Kreditoru maksājumu izveide, izmantojot maksājuma priekšlikumu

Šajā rakstā ir sniegts maksājumu priekšlikumu opciju pārskats, kā arī ir iekļauti daži piemēri, kas izskaidro, kā maksājumu priekšlikumi darbojas. Maksājumu priekšlikumi bieži tiek izmantoti, lai izveidotu kreditoru maksājumus, jo maksājuma priekšlikuma vaicājumu var izmantot, lai ātri atlasītu apmaksājamos kreditoru rēķinus atbilstoši, piemēram, apmaksas datuma un termiņatlaides, kritērijiem.

Organizācijas bieži izmanto maksājumu priekšlikumus, lai izveidotu kreditoru maksājumus, jo maksājuma priekšlikuma vaicājumu var izmantot, lai ātri atlasītu apmaksājamos kreditoru rēķinus, pamatojoties uz apmaksas datumu, termiņatlaidi un citiem kritērijiem.

Maksājuma priekšlikuma vaicājumā ir ietvertas dažādas cilnes, kur ir pieejamas dažādas apmaksājamo rēķinu atlases opcijas. Cilne Parametrs satur opcijas, ko visbiežāk izmanto lielākā daļa organizāciju. Kopsavilkuma cilnē Ieraksti var norādīt, kurus rēķinus vai kreditorus iekļaut maksājumam, definējot dažādu raksturīgo iezīmju diapazonus. Piemēram, ja vēlaties maksāt tikai noteiktai kreditoru grupai, varat definēt filtru šai kreditoru grupai. Šī funkcionalitāte bieži tiek izmantota, lai atlasītu rēķinus ar noteiktu maksāšanas metodi. Piemēram, ja definējat filtru = , kur tiek izmantota maksājuma metode - apmaksas metode, maksājumam tiek atlasīti tikai tie rēķini, kuriem ir šī maksājuma metode, ja tie atbilst arī citiem vaicājumā norādītajiem kritērijiem. Cilne Uzlabotie parametri ietver papildu opcijas, dažas no tām var nebūt saistītas ar jūsu organizāciju. Piemēram, šajā cilnē ir ietvertas opcijas rēķinu apmaksai, izmantojot centralizētos maksājumus.

Parametri

• Atlasīt rēķinus pēc – rēķinus datumu diapazonā, ko norāda lauki No datuma un Līdz datumam, var atlasīt pēc apmaksas datuma, termiņatlaides datuma vai abiem. Ja izmantojat termiņatlaides datumu, tad sistēmā vispirms tiek meklēti rēķini, kuru termiņatlaides datums ir diapazonā no sākuma līdz beigu datumam. Pēc tam sistēmā tiek noteikts, vai rēķins ir piemērots termiņatlaides saņemšanai, izmantojot sezonas datumu, lai pārliecinātos, ka termiņatlaides datums nav jau pagājis.
• No datuma un Līdz datumam – maksājumam ir atlasīti rēķini, kuriem ir apmaksas datums vai termiņatlaides šajā datumu diapazonā.
• Minimālais maksājuma datums – ievadiet minimālo maksājuma datumu. Piemēram, lauki No datumaun Līdz datumam norāda diapazonu no 1. septembra līdz 10. septembrim, un minimālais maksājuma datums ir 5. septembris. Šādā gadījumā visiem rēķiniem, kuru apmaksas datums ir no 1. septembra līdz 5. septembrim, maksājuma datums ir 5. septembris. Taču visiem rēķiniem, kuru apmaksas datums ir no 5. septembra līdz 10. septembrim, maksājuma datums ir vienāds ar katra rēķina apmaksas datumu.
• Summas limits – ievadiet maksimālo kopējo summu visiem maksājumiem.
• Izveidot maksājumus bez rēķina priekšskatījuma — ja šī opcija ir iestatīta uz Jā, maksājumi tiks izveidoti nekavējoties kreditoru maksājumu lapā. Maksājuma priekšlikuma lapa tiks izlaista. Tāpēc maksājumi tiek izveidoti ātrāk. Maksājumus joprojām var modificēt no kreditoru maksājumu lapas. Alternatīvi jūs varat atgriezties maksājuma priekšlikuma lapā , izmantojot pogu Rediģēt rēķinus, lai atlasītu maksājumu.

Detalizētās opcijas

• Pārbaudīt kreditora bilanci — ja šī opcija ir iestatīta uz Jā, kreditors tiek pārbaudīts, vai pirms rēķina apmaksas nav debeta bilances. Ja kreditoram ir debeta bilance, netiek izveidots neviens maksājums. Piemēram, kreditoram var būt kredītrēķini vai maksājumi, kas ir iegrāmatoti, bet vēl nav nosegti. Šādos gadījumos kreditoram nav jāmaksā. Tā vietā kredītrēķini vai maksājumi ir jāsedz ar neapmaksātajiem rēķiniem.
• Dzēst negatīvos maksājumus – šī opcija darbojas dažādi, atkarībā no tā, vai maksājumi tiek veikti atsevišķiem rēķiniem vai rēķinu summai, kas atbilst maksājuma kritērijiem. Šī darbība tiek definēta, izmantojot maksāšanas metodi.
• Maksājums katram rēķinam - Ja opcija Dzēst negatīvus maksājumus ir iestatīta uz Jā, un kreditoram pastāv nenosegts rēķins un maksājums, maksājumam tiek atlasīts tikai rēķins. Esošais maksājums netiek segts ar rēķinu. Ja opcija Dzēst negatīvos maksājumus ir iestatīta uz Nē, un rēķins un maksājums nav nosegti, gan rēķins, gan maksājums tiek atlasīti maksājumam. Maksājumam tiek izveidots maksājums, un maksājumam tiek izveidota atmaksa (negatīvs maksājums).
• Rēķinu summas maksājums — ja opcija Dzēst negatīvus maksājumus ir iestatīta uz Jā un kreditoram ir nenosegts rēķins un maksājums, maksājumam tiek atlasīts gan nenosegtais rēķins, gan maksājums, un summas tiek pievienotas kopā, lai iegūtu kopējo maksājuma summu. Vienīgais izņēmums ir gadījumā, ja pēc saskaitīšanas ir jāveic atmaksa. Šādā gadījumā netiek atlasīts ne rēķins, ne maksājums. Ja opcija Dzēst negatīvos maksājumus ir iestatīta uz Nē, un rēķins un maksājums nav nosegti, gan rēķins, gan maksājums tiek atlasīti maksājumam, un summas tiek pievienotas kopā, lai izveidotu kopējo maksājuma summu.
• Drukāt tikai pārskatu – iestatiet šo opciju kā Jā , lai redzētu maksājuma priekšlikuma rezultātus pārskatā, bet neizveidojot maksājumus.
• Ietveriet kreditora rēķinus no citām juridiskām personām – ja jūsu organizācijai ir centralizēts maksāšanas process un maksājuma priekšlikumā jāiekļauj rēķini no citām juridiskām personām, kas ir iekļautas meklēšanas kritērijos, iestatiet šo opciju uz Jā.
• Piedāvāt atsevišķu kreditora maksājumu pēc juridiskās personas — ja šī opcija ir iestatīta uz Jā, katrai juridiskajai personai tiek izveidots atsevišķs maksājums pēc kreditora. Maksājumā tiek norādīts tas kreditors, kas ir norādīts katras juridiskās personas rēķinā. Ja šī opcija ir iestatīta uz Nē, un vienam un tam pašam kreditoram ir rēķini vairākās juridiskajās personām, tiek izveidots viens maksājums atlasīto rēķinu kopsummai. Maksājumā tiek norādīts pašreizējās juridiskās personas kreditors. Ja nepastāv pašreizējās juridiskās personas kreditora konts, tiek izmantots pirmā apmaksājamā rēķina kreditora konts.
• Maksājuma valūta - šis lauks norāda valūtu, kurā tiek veidoti visi maksājumi. Ja valūta nav norādīta, katrs rēķins tiek maksāts rēķina valūtā.
• Maksājuma nedēļas diena – ievadiet nedēļas dienu, kad jāveic maksājums, šo lauku izmanto tikai tad , ja maksājuma metode ir iestatīta kā Nedēļa. Apmaksas rēķinu kopsumma tiek summēta noteiktajā apmaksas nedēļas dienā.
• Korespondējošā konta tips un Korespondējošais konts – iestatiet šos laukus, lai definētu noteiktu konta tipu (piemēram, Virsgrāmatu vai banku) un korespondējošo kontu (piemēram, noteiktu bankas kontu). Rēķina apmaksas metodē ir noteikts noklusējuma korespondējošā konta tips un korespondējošais konts, bet varat izmantot šos laukus, lai mainītu noklusējuma vērtības.
• Apkopots maksājuma datums – to izmanto tikai tad, ja lauks Periods maksājuma metodē ir iestatīts uz Kopsumma. Ja ir definēts datums, visi maksājumi tiek izveidoti šajā datumā. Lauks Minimālais maksājuma datums tiek ignorēts.
• Papildu filtri – No ierakstiem , kas ietver fastTab , jūs variet definēt papildu kritēriju diapazonus. Piemēram, ja vēlaties maksāt tikai kādai kreditoru grupai, varat definēt filtru šai kreditoru grupai. Šī funkcionalitāte bieži tiek izmantota, lai atlasītu rēķinus ar noteiktu maksāšanas metodi. Piemēram, ja definējat filtru = , kur tiek izmantota maksājuma metode - apmaksas metode, maksājumam tiek atlasīti tikai tie rēķini, kuriem ir šī maksājuma metode, ja tie atbilst arī citiem vaicājumā norādītajiem kritērijiem.

Scenāriji

Piegādātājs	Rēķins	Rēķina datums	Rēķina summa	Izpildes datums	Termiņatlaides datums	Termiņatlaides summa
3050	1001	15. jūnijs	500,00	15. jūlijs	29. jūnijs	10,00
3050	1002	20. jūnijs	600,00	20. jūlijs	4. jūlijs	12,00
3075	1003	15. jūnijs	250,00	29. jūnijs		0,00
3100	1004	17. jūnijs	100.00	17. jūlijs	1. jūlijs	1.00

1. jūlijā norēķini ar kreditoriem tiks apmaksāti aprīlī un, lai efektīvi pabeigtu šo uzdevumu, izmantojiet maksājuma priekšlikumu.

1. iespēja: pēc termiņatlaides

Aprīlis atlasa termiņatlaidi kā priekšlikuma veidu un ievada datumu diapazonu no 26. jūnija līdz 10. jūlijam. Priekšlikumā tiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1002, jo atlaides datums (4. jūlijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.
• 1004, jo atlaides datums (1. jūlijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.

Priekšlikumā netiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1001, jo atlaides datums (29. jūnijs) ir jau pagājis un šis rēķins vairs nav piemērots termiņatlaides saņemšanai.
• 1003, jo šim rēķinam nav termiņatlaides datuma.

2. iespēja: pēc apmaksas datuma

Aprīlis kā priekšlikuma tips atlasa datumu uz apmaksas datumu un ievada datumu diapazonu no 26. jūnija līdz 10. jūlijam. Priekšlikumā tiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1003, jo apmaksas datums (29. jūnijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.

Priekšlikumā netiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1001, jo apmaksas datums (15. jūlijs) neatbilst maksājuma datumu diapazonam.
• 1002, jo apmaksas datums (20. jūlijs) neatbilst maksājuma datumu diapazonam.
• 1004, jo apmaksas datums (17. jūlijs) neatbilst maksājuma datumu diapazonam.

3. iespēja: pēc apmaksas datuma un termiņatlaides

Aprīlī kā priekšlikuma veids atlasa apmaksas datumu un termiņatlaidi un ievada datumu diapazonu no 26. jūnija līdz 10. jūlijam. Priekšlikumā tiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1003, jo apmaksas datums (29. jūnijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.
• 1002, jo atlaides datums (4. jūlijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.
• 1004, jo atlaides datums (1. jūlijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.

Priekšlikumā netiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1001, jo atlaides datums (29. jūnijs) ir jau pagājis, tāpēc šis rēķins vairs nav piemērots termiņatlaides saņemšanai, un apmaksas datums (15. jūlijs) neatbilst datumu diapazonam.

Valstij/reģionam raksturīgi apsvērumi

Norvēģija

Dimensiju kontrole

Dimensiju kontrole ļauj kontrolēt ģenerēto rindu grupēšanu pēc maksājuma priekšlikuma un iestatīt noklusējuma dimensijas, pamatojoties uz finanšu dimensijām, kas lietotas izmantotajiem rēķiniem. Norvēģijas valsts/reģiona kontekstā katrai maksājuma metodei ir finanšu dimensijas cilne, kur varat aktivizēt dimensiju kontroli, kā arī iespējot grupēšanu katrai dimensijai. Iespējamās opcijas ir šādas:

• Dimensiju kontroles lauks ir deaktivizēts. Maksājuma priekšlikums uzrādās kā jebkurai citai valstij/reģionam.
• Dimensiju kontroles lauks tiek aktivizēts, turpmāk nenodefinējot dimensijas. Maksājuma priekšlikums tiks izveidots, neņemot vērā dimensijas. Izveidotā transakcija nepārmanto dimensijas no izmantotā ieraksta.
• Dimensiju kontroles lauks ir aktivizēts, un turpmākās dimensijas ir aktivizētas. Tagad varat definēt, kā dimensijas tiks kopētas uz žurnālu. Piemēram: atzīmējiet izvēles rūtiņu BusinessUnit , lai maksājuma metodei izveidotu maksājuma piedāvājumu pa biznesa vienībām; • atzīmējiet izvēles rūtiņu CostCenter , lai izveidotu maksājuma piedāvājumu pa izmaksu centriem maksāšanas metodei.

Piezīme

Ja trešajai opcijai atlasīsiet vairāk nekā vienu dimensiju, maksājuma piedāvājums tiks izveidots dimensiju kombinācijai.

Bankas konta atlase

Jūs varat definēt standarta debeta maksājumu kontu katrai maksājuma metodei neatkarīgi no valsts/reģiona konteksta. Tas tiks iestatīts maksājuma rindās, kuras ģenerētas saskaņā ar priekšlikumu. Izmantojot bankas konta līdzekli, varat definēt vairākus debeta bankas kontus, ko pārvalda dimensija un valūta vai to kombinācija, lai izmantotu dažādus debeta bankas kontus atkarībā no katras kombinācijas. Šīs kombinācijas var iestatīt lapā Maksājumu metodes, izmantojot pogu Bankas konti, kas pieejams katrai maksāšanas metodei ar grāmatošanas konta tipu = Banka.