Kreditoru maksājumu izveide, izmantojot maksājuma priekšlikumu

Šajā rakstā ir sniegts maksājumu priekšlikumu opciju pārskats, kā arī ir iekļauti daži piemēri, kas izskaidro, kā maksājumu priekšlikumi darbojas. Maksājumu priekšlikumi bieži tiek izmantoti, lai izveidotu kreditoru maksājumus, jo maksājuma priekšlikuma vaicājumu var izmantot, lai ātri atlasītu apmaksājamos kreditoru rēķinus atbilstoši, piemēram, apmaksas datuma un termiņatlaides, kritērijiem.

Organizācijas bieži izmanto maksājumu priekšlikumus, lai izveidotu kreditoru maksājumus, jo maksājuma priekšlikuma vaicājumu var izmantot, lai ātri atlasītu apmaksājamos kreditoru rēķinus, pamatojoties uz apmaksas datumu, termiņatlaidi un citiem kritērijiem.

Maksājuma priekšlikuma vaicājumā ir ietvertas dažādas cilnes, kur ir pieejamas dažādas apmaksājamo rēķinu atlases opcijas. Cilnē Parametri ir opcijas, kuras lielākā daļa organizāciju izmanto visbiežāk. Kopsavilkuma cilnē Iekļaujamie ieraksti varat norādīt, kurus rēķinus vai kreditorus iekļaut apmaksai, definējot dažādu raksturlielumu diapazonus. Piemēram, ja vēlaties maksāt tikai noteiktai kreditoru grupai, varat definēt filtru šai kreditoru grupai. Šī funkcionalitāte bieži tiek izmantota, lai atlasītu rēķinus ar noteiktu maksāšanas metodi. Piemēram, ja definējat filtru, kurā maksājuma metode tiek atlasīta = , maksājumam tiek atlasīti tikai tie rēķini, kuriem ir šī maksāšanas metode, ar nosacījumu, ka tie atbilst arī citiem vaicājumā norādītajiem kritērijiem. Cilnē Papildu parametri ir papildu opcijas, no kurām dažas, iespējams, nav atbilstošas jūsu organizācijai. Piemēram, šajā cilnē ir ietvertas opcijas rēķinu apmaksai, izmantojot centralizētos maksājumus.

Parametri

• Atlasiet rēķinus pēc — rēķinus datumu diapazonā, ko norāda lauki No datuma un Līdz datumam , var atlasīt pēc izpildes datuma, termiņatlaides datuma vai abiem. Ja izmantojat termiņatlaides datumu, tad sistēmā vispirms tiek meklēti rēķini, kuru termiņatlaides datums ir diapazonā no sākuma līdz beigu datumam. Pēc tam sistēmā tiek noteikts, vai rēķins ir piemērots termiņatlaides saņemšanai, izmantojot sezonas datumu, lai pārliecinātos, ka termiņatlaides datums nav jau pagājis.
• No datuma un Līdz datumam — apmaksai tiek atlasīti rēķini, kuriem šajā datumu diapazonā ir apmaksas datums vai termiņatlaides datums.
• Minimālais maksājuma datums — ievadiet minimālo maksājuma datumu. Piemēram, laukos No datuma un Līdz datumam ir norādīts diapazons no 1. septembra līdz 10. septembrim, un minimālais maksājuma datums ir 5. septembris. Šādā gadījumā visiem rēķiniem, kuru apmaksas datums ir no 1. septembra līdz 5. septembrim, maksājuma datums ir 5. septembris. Taču visiem rēķiniem, kuru apmaksas datums ir no 5. septembra līdz 10. septembrim, maksājuma datums ir vienāds ar katra rēķina apmaksas datumu.
• Summas ierobežojums — ievadiet visu maksājumu maksimālo kopsummu.
• Izveidot maksājumus bez rēķina priekšskatījums — ja šai opcijai ir iestatīts iestatījums Jā , maksājumi tiks izveidoti nekavējoties lapā Kreditoru maksājumi . Lapa Maksājuma priekšlikums tiks izlaista. Tāpēc maksājumi tiek izveidoti ātrāk. Maksājumus joprojām var modificēt lapā Kreditoru maksājumi . Varat arī atgriezties lapā Maksājuma priekšlikums , izmantojot pogu Rediģēt atlasītā maksājuma rēķinus.

Detalizētās opcijas

• Pārbaudīt kreditora bilanci — ja šai opcijai ir iestatīts iestatījums Jā , kreditors pirms rēķina apmaksas tiek pārbaudīts, vai nav debeta bilances. Ja kreditoram ir debeta bilance, netiek izveidots neviens maksājums. Piemēram, kreditoram var būt kredītrēķini vai maksājumi, kas ir iegrāmatoti, bet vēl nav nosegti. Šādos gadījumos kreditoram nav jāmaksā. Tā vietā kredītrēķini vai maksājumi ir jāsedz ar neapmaksātajiem rēķiniem.
• Dzēst negatīvos maksājumus — šī opcija darbojas atšķirīgi atkarībā no tā, vai maksājumi tiek veikti par atsevišķiem rēķiniem vai par rēķinu summu, kas atbilst maksājuma kritērijiem. Šī darbība tiek definēta, izmantojot maksāšanas metodi.
• Katra rēķina apmaksa — ja opcija Dzēst negatīvos maksājumus ir iestatīta uz Jā un kreditoram pastāv nenokārtots rēķins un maksājums, apmaksai tiek atlasīts tikai rēķins. Esošais maksājums netiek segts ar rēķinu. Ja opcija Dzēst negatīvos maksājumus ir iestatīta uz Nē un rēķins un maksājums nav nosegti, apmaksai tiek atlasīts gan rēķins, gan maksājums. Maksājumam tiek izveidots maksājums, un maksājumam tiek izveidota atmaksa (negatīvs maksājums).
• Rēķinu summas apmaksa — ja opcija Dzēst negatīvos maksājumus ir iestatīta uz Jā un kreditoram pastāv nenokārtots rēķins un maksājums, apmaksai tiek atlasīts gan nenokārtotais rēķins, gan maksājums, un summas tiek saskaitītas, lai iegūtu kopējo maksājuma summu. Vienīgais izņēmums ir gadījumā, ja pēc saskaitīšanas ir jāveic atmaksa. Šādā gadījumā netiek atlasīts ne rēķins, ne maksājums. Ja opcija Dzēst negatīvos maksājumus ir iestatīta uz Nē un rēķins un maksājums netiek segti, apmaksai tiek atlasīts gan rēķins, gan maksājums, un summas tiek saskaitītas kopā, lai iegūtu kopējo maksājuma summu.
• Tikai drukāt pārskatu — iestatiet šai opcijai vienumu Jā , lai maksājuma priekšlikuma rezultātus skatītu atskaitē, neizveidojot maksājumus.
• Iekļaut kreditoru rēķinus no citām juridiskajām personām — ja jūsu organizācijai ir centralizēts maksājuma process un maksājuma priekšlikumā ir jāiekļauj rēķini no citām juridiskajām personām, kas ir iekļautas meklēšanas kritērijos, iestatiet šai opcijai vienumu Jā .
• Piedāvāt atsevišķu kreditora maksājumu katrai juridiskajai personai — ja šī opcija ir iestatīta uz Jā, katrai juridiskajai personai katram kreditoram tiek izveidots atsevišķs maksājums. Maksājumā tiek norādīts tas kreditors, kas ir norādīts katras juridiskās personas rēķinā. Ja šī opcija ir iestatīta uz Nē un vienam kreditoram ir rēķini no vairākām juridiskajām personām, tiek izveidots viens maksājums atlasīto rēķinu kopsummai. Maksājumā tiek norādīts pašreizējās juridiskās personas kreditors. Ja nepastāv pašreizējās juridiskās personas kreditora konts, tiek izmantots pirmā apmaksājamā rēķina kreditora konts.
• Maksājuma valūta — šis lauks norāda valūtu, kurā tiek izveidoti visi maksājumi. Ja valūta nav norādīta, katrs rēķins tiek maksāts rēķina valūtā.
• Maksājuma nedēļas diena — ievadiet nedēļas dienu, kad jāveic maksājums, šis lauks tiek izmantots tikai tad, ja maksājuma metode ir iestatīta uz Nedēļa. Apmaksai paredzēto rēķinu summa tiek summēta norādītajā nedēļas dienā apmaksai.
• Korespondējošā konta tips un Korespondējošais konts — iestatiet šos laukus, lai definētu konkrētu konta tipu (piemēram, Virsgrāmata vai Banka) un korespondējošo kontu (piemēram, konkrētu bankas kontu). Rēķina apmaksas metodē ir noteikts noklusējuma korespondējošā konta tips un korespondējošais konts, bet varat izmantot šos laukus, lai mainītu noklusējuma vērtības.
• Apkopotā maksājuma datums — tas tiek izmantots tikai tad, ja maksājuma metodes laukam Periods ir iestatīts iestatījums Kopsumma . Ja ir definēts datums, visi maksājumi tiek izveidoti šajā datumā. Lauks Minimālais maksājuma datums tiek ignorēts.
• Papildu filtri — kopsavilkuma cilnē Iekļaujamie ieraksti varat definēt papildu kritēriju diapazonus. Piemēram, ja vēlaties maksāt tikai kādai kreditoru grupai, varat definēt filtru šai kreditoru grupai. Šī funkcionalitāte bieži tiek izmantota, lai atlasītu rēķinus ar noteiktu maksāšanas metodi. Piemēram, ja definējat filtru, kurā maksājuma metode tiek atlasīta = , maksājumam tiek atlasīti tikai tie rēķini, kuriem ir šī maksāšanas metode, ar nosacījumu, ka tie atbilst arī citiem vaicājumā norādītajiem kritērijiem.

Scenāriji

Piegādātājs	Rēķins	Rēķina datums	Rēķina summa	Izpildes datums	Termiņatlaides datums	Termiņatlaides summa
3050	1001	15. jūnijs	500,00	15. jūlijs	29. jūnijs	10,00
3050	1002	20. jūnijs	600,00	20. jūlijs	4. jūlijs	12,00
3075	1003	15. jūnijs	250,00	29. jūnijs		0,00
3100	1004	17. jūnijs	100.00	17. jūlijs	1. jūlijs	1.00

1. jūlijā aprīlis maksā kreditoriem un izmanto maksājuma priekšlikumu, lai efektīvāk izpildītu šo uzdevumu.

1. iespēja: pēc termiņatlaides

Aprīlis atlasa termiņatlaidi kā priekšlikuma veidu un ievada datumu diapazonu no 26. jūnija līdz 10. jūlijam. Priekšlikumā tiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1002, jo atlaides datums (4. jūlijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.
• 1004, jo atlaides datums (1. jūlijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.

Priekšlikumā netiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1001, jo atlaides datums (29. jūnijs) ir jau pagājis un šis rēķins vairs nav piemērots termiņatlaides saņemšanai.
• 1003, jo šim rēķinam nav termiņatlaides datuma.

2. iespēja: pēc apmaksas datuma

Aprīlis kā priekšlikuma veidu atlasa Katram izpildes datumam un ievada datumu diapazonu no 26. jūnija līdz 10. jūlijam. Priekšlikumā tiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1003, jo apmaksas datums (29. jūnijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.

Priekšlikumā netiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1001, jo apmaksas datums (15. jūlijs) neatbilst maksājuma datumu diapazonam.
• 1002, jo apmaksas datums (20. jūlijs) neatbilst maksājuma datumu diapazonam.
• 1004, jo apmaksas datums (17. jūlijs) neatbilst maksājuma datumu diapazonam.

3. iespēja: pēc apmaksas datuma un termiņatlaides

Aprīlis atlasa izpildes datumu un termiņatlaidi kā priekšlikuma veidu un ievada datumu diapazonu no 26. jūnija līdz 10. jūlijam. Priekšlikumā tiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1003, jo apmaksas datums (29. jūnijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.
• 1002, jo atlaides datums (4. jūlijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.
• 1004, jo atlaides datums (1. jūlijs) atbilst maksājuma datumu diapazonam.

Priekšlikumā netiek iekļauti tālāk norādītie rēķini.

• 1001, jo atlaides datums (29. jūnijs) ir jau pagājis, tāpēc šis rēķins vairs nav piemērots termiņatlaides saņemšanai, un apmaksas datums (15. jūlijs) neatbilst datumu diapazonam.

Valstij/reģionam īpaši apsvērumi

Norvēģija

Dimensiju kontrole

Dimensiju kontrole ļauj kontrolēt ģenerēto rindu grupēšanu pēc maksājuma priekšlikuma un iestatīt noklusējuma dimensijas, pamatojoties uz finanšu dimensijām, kas lietotas izmantotajiem rēķiniem. Norvēģijas valsts/reģiona kontekstā katrai maksājuma metodei ir finanšu dimensija cilne, kurā varat aktivizēt dimensiju kontroli, kā arī iespējot grupēšanu katrai dimensijai. Iespējamās opcijas ir šādas:

• Lauks Dimensiju kontrole ir atspējots. Maksājuma priekšlikums darbojas tāpat kā jebkurai citai valstij/reģionam.
• Lauks Dimensiju kontrole tiek aktivizēts, sīkāk nedefinējot dimensijas. Maksājuma priekšlikums tiks izveidots, neņemot vērā dimensijas. Izveidotā transakcija nepārmanto dimensijas no izmantotā ieraksta.
• Dimensiju kontroles lauks ir aktivizēts, un ir iespējotas papildu dimensijas. Tagad varat definēt, kā dimensijas tiks kopētas uz žurnālu. Piemēram: • Atzīmējiet izvēles rūtiņu BusinessUnit , lai izveidotu maksājuma priekšlikumu katrai struktūrvienībai maksāšanas metodei, • atzīmējiet izvēles rūtiņu Izmaksu centrs , lai izveidotu maksājuma priekšlikumu katram izmaksu centram maksāšanas metodei

Piezīme

Ja trešajai opcijai atlasīsiet vairāk nekā vienu dimensiju, maksājuma piedāvājums tiks izveidots dimensiju kombinācijai.

Bankas konta atlase

Varat definēt standarta debeta maksājumu kontu katrai maksājuma metodei neatkarīgi no valsts/reģiona konteksta. Tas tiks iestatīts maksājuma rindās, kuras ģenerētas saskaņā ar priekšlikumu. Izmantojot bankas konta līdzekli, varat definēt vairākus debeta bankas kontus, ko pārvalda dimensija un valūta vai to kombinācija, lai izmantotu dažādus debeta bankas kontus atkarībā no katras kombinācijas. Šīs kombinācijas varat iestatīt lapā Maksājumu metodes, izmantojot pogu Bankas konti , kas pieejama katram maksājuma veidam ar grāmatošanas konta tipu = Banka.