Iestatīt detalizēto bankas darbību saskaņošanas importēšanu, izmantojot elektroniskos pārskatus

Detalizētās bankas darbību saskaņošanas funkcija ļauj jums importēt elektroniskos bankas izrakstus un automātiski saskaņot tos ar bankas Microsoft Dynamics darbībām 365 Finansēs. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā iestatīt importēšanas funkcionalitāti saviem bankas izrakstiem. Bankas izraksta importēšanas iestatījumi ir dažādi, un tie ir atkarīgi no jūsu elektroniskā bankas izraksta formāta. Microsoft Dynamics 365 Finanses atbalsta trīs bankas izrakstu formātus: ISO20022, MT940 un AR2.

Elektronisko pārskatu izveides konfigurācijas iestatīšana

1. Dodieties uz elektronisko darbvietu > pārskatu.
2. Microsoft konfigurācijas nodrošinātāja elementā atlasiet Repositories .
3. Atlasiet Globāls un pēc tam atlasiet Atvērt.
4. Ja ir jāizveido savienojums ar repozitoriju, dialoglodziņā atlasiet zilo saiti.
5. Konfigurācijas sarakstā atrodiet detalizēto bankas darbību saskaņošanas izraksta modeli > ABR BAI2 formātu.
6. Atlasiet ABR BAI2 formātu.
7. Kopsavilkuma cilnē Versijas atlasiet jaunāko versiju un pēc tam atlasiet Importēt.

Piezīme

ŠIM : BAI2 bankas izraksta modelis tiks nolietots vēlāk.

Iestatīt bankas izraksta formātu

1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības > iestatīšanas > detalizēto bankas darbību saskaņošanas > iestatījumu bankas izraksta formātu.
2. Atlasiet Jauns.
3. Iestatiet izraksta formātu un nosaukuma laukus .
4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Vispārējs elektroniskās importēšanas formāts.
5. Iestatiet importa formāta konfigurācijas lauku UZ NO2 formātu.

Iestatīt bankas kontu

1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības > bankas kontiem Bankas > konti.
2. Atveriet bankas kontu.
3. Kopsavilkuma cilnē Saskaņošana iestatiet opciju Detalizēta bankas darbību saskaņošana uzJā.
4. Iestatiet pārskata formāta lauku uz iepriekš izveidotu ESAT2 formātu.

Importēt bankas izrakstu

1. Dodieties uz kases un bankas pārvaldības bankas > izrakstu saskaņošanas bankas > izrakstiem.
2. Bankas izrakstu lapas augšpusē atlasiet Importēt izrakstu.
3. Iestatiet bankas konta lauku bankas kontā izrakstā.
4. Iestatiet pārskata formāta lauku uz iepriekš izveidotu ESAT2 formātu.
5. Atlasiet Pārlūkot un atlasiet EXE failu.
6. Atlasiet Augšupielādēt.
7. Atlasiet Labi, lai importētu atlasīto failu.

Bankas izrakstu formātu un tehnisko izkārtojumu paraugi

Tālāk sniegti detalizētas bankas darbību saskaņošanas importa faila tehnisko izkārtojuma definīciju piemēri un trīs saistītie bankas pārskata parauga faili:Importa faila piemēri

Tehniskā izkārtojuma definīcija	Bankas izraksta parauga fails
DynamicsAXMT940Layout	MT940StatementEmond
DynamicsAXISO20022Layout	ISO20022StatementEsamaksāt
DynamicsAXBAI2Layout	NO2StatementE plkst.