Pozitīvo maksājumu failu iestatīšana un ģenerēšana

Raksts
06/13/2023

Piezīme

Šī funkcionalitāte tiks nolietota 2022. gada septembrī, jaunajiem lietotājiem būs jāizmanto elektroniskie pārskati. Papildinformāciju skatiet pozitīvo maksājumu failu iestatīšana, izmantojot elektroniskos pārskatus.

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā iestatīt pozitīvo maksājumu un izveidot pozitīvo maksājumu failus.

Iestatiet pozitīvo maksājumu, lai izveidotu elektronisku čeku sarakstu, kas tiek iesniegts bankai. Kad čeks ir iesniegts bankai, banka to salīdzina ar čeku sarakstu. Ja čeks atbilst čekam sarakstā, banka to dzēš. Ja čeks neatbilst čekam sarakstā, banka to aiztur uz pārskatīšanu.

Pozitīvā maksājuma failu drošība

Pozitīvo maksājumu faili var saturēt konfidenciālu informāciju par maksājumu saņēmējiem un čeku summām. Šī iemesla dēļ nodrošiniet, lai no failu ģenerēšanas, līdz to saņemšanai bankā, tiek veikti atbilstoši drošības pasākumi. Pozitīvo maksājumu faili tiek lejupielādēti atrašanās vietā, kas ir norādīta tīmekļa pārlūkprogrammā. Tā kā pozitīvo maksājumu faili var saturēt jutīgu informāciju, ir svarīgi, lai tikai autorizētiem lietotājiem būtu piekļuve šīs Microsoft Dynamics informācijas ģenerēšanu un skatīšanu 365 Finansēs. Izmantojiet nākamo tabulu, kas palīdzēs noskaidrot nepieciešamās privilēģijas.

Uzdevums	Privilēģija
Izveidot pozitīvo maksājumu failus, izmantojot sarakstu lapu Bankas konti vai lapu Bankas konti.	Uzturēt informāciju par bankas pozitīvajiem maksājumiem (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Izveidot pozitīvo maksājumu failus vairākām juridiskajām personām un bankas kontiem, izmantojot lapu Izveidot pozitīvā maksājuma failu.	Uzturēt informāciju par bankas pozitīvajiem maksājumiem (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Skatīt pozitīvo maksājumu failus lapā Pozitīvā maksājuma kopsavilkuma fails.	Skatīt informāciju par bankas pozitīvajiem maksājumiem vairākām juridiskajām personām (BankPositivePayView)
Apstiprināt bankas pozitīvā maksājuma failu lapā Pozitīvā maksājuma kopsavilkuma fails.	Apstiprināt pozitīvā maksājuma failu (BankPositivePayConfirm)
Atsaukt bankas pozitīvā maksājuma failu lapā Pozitīvā maksājuma faila kopsavilkums.	Atsaukt pozitīvā maksājuma failu (BankPositivePayRecall)

Iestatīt pozitīvā maksājuma formātu

Pozitīvā maksājuma faili tiek izveidoti, izmantojot datu elementus. Lai varētu ģenerēt pozitīvā maksājuma failu, vispirms ir jāiestata transformācijas ievades formāts, kas tiks izmantots, lai pārvērstu čeka datus formātā, kas ir saprotams bankai. Lapā Pozitīvā maksājuma formāts varat izveidot faila formāta identifikatoru un aprakstu. Jāizmanto XML veida transformācijas ievades formāts Konkrēts formāts ir atkarīgs no izmantotā transformācijas faila. Piemēram, sniegtajā parauga paplašināmajā stila lapas valodas transformācijā (XSLT) tiek izmantots XML elementa formāts. Izmantojiet transformācijas darbībai izmantoto augšupielādes failu, lai noteiktu transformācijas faila atrašanās vietu bankas pieprasītam formātam.

Piemērs: pozitīvā maksājuma faila XSLT fails.

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl xslthelper" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xslthelper="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/xslthelper">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no" version="1.0" encoding="utf-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:value-of select="'
'" />
    <Document>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header Begin-->
      <xsl:value-of select='string("Vendor ID,Vendor Name,Voided,Document Type,Check Date,Check Number,Check Amount,Checkbook ID,Vendor Class ID,Posted Date")'/>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header End-->
      <xsl:for-each select="Document/BANKPOSITIVEPAYEXPORTENTITY">
        <!--Cheque Detail begin-->
        <xsl:value-of select='RECIPIENTACCOUNTNUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='BANKNEGINSTRECIPIENTNAME/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Void") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Rejected") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Cancelled")'>
            <xsl:value-of select='string("Yes")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Payment")'>
            <xsl:value-of select='string("No")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='string(" ")'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("Payment")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='CHEQUENUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='AMOUNTCUR/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("BOA-#1812")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='RECIPIENTTYPE/text()=normalize-space("Vend")'>
            <xsl:value-of select='VENDGROUP/text()'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='CUSTGROUP/text()'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="'
'" />
      </xsl:for-each>
    </Document>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Piezīme

XML nosaukumiem XSLT ir jāatbilst XML mezglu apvalkam. Gan XSLT, gan XML faili ir reģistrjutīgi.

Piešķirt pozitīvā maksājuma formātu bankas kontam

Katram bankas kontam, kuram vēlaties izveidot pozitīvā maksājuma datus, ir jāpiešķir iepriekšējā sadaļā norādīto pozitīvā maksājuma formāts. Lapā Bankas konti atlasiet ar bankas kontu atbilstošo pozitīvā maksājuma formātu. Laukā Pozitīvā maksājuma sākuma datums ievadiet pirmo datumu, lai ģenerētu pozitīvā maksājuma failus. Šajā laukā obligāti jāievada datums. Pretējā gadījumā pirmais izveidotais pozitīvā maksājuma fails ietvers visus čekus, kas jebkad ir izveidoti šim bankas kontam.

Piešķirt pozitīvo maksājumu failu numerāciju

Katram pozitīvo maksājumu failam ir nepieciešams unikāls numurs. Izmantojiet cilni Numuru sērijas lapā Kases un bankas pārvaldības parametri, lai izveidotu numuru sēriju pozitīvā maksājuma failiem.

Izveidot pozitīvā maksājuma failu vienam bankas kontam

Pozitīvā maksājuma failu var izveidot vienai juridiskajai personai un vienam bankas kontam. Lai iegūtu informāciju par to, kā vienlaicīgi izveidot pozitīvo maksājumu failus vairākām juridiskajām personām un banku kontiem, skatiet nākamo sadaļu. Lai ģenerētu pozitīvā maksājuma failu vienai juridiskajai personai un vienam bankas kontam, atveriet dialoglodziņu Ģenerēt pozitīvā maksājuma failu no lapas Bankas konti. Laukā Pēdējais datums ievadiet pēdējās izvēles datumu, kas jāiekļauj pozitīvā maksājuma failā. Failā tiek iekļauti visi čeki, kas nav iekļauti pozitīvā maksājuma failā līdz šī čeka datumam.

Izveidot pozitīvā maksājuma failu vairākiem bankas kontam

Lai ģenerētu pozitīvā maksājuma failu vairākiem bankas kontiem, izmantojiet uzdevumu Ģenerēt pozitīvā maksājuma faila periodisko uzdevumu. Atlasiet pozitīvā maksājuma faila formātu un norādiet, vai izveidot failu visām juridiskajām personām vai tikai atlasītajai juridiskajai personai. Var izveidot arī pozitīvā maksājuma failu visiem bankas kontiem, kas izmanto norādīto pozitīvā maksājuma formātu, vai tikai atlasītajam bankas kontam. Laukā Pēdējais datums ievadiet pēdējās izvēles datumu, kas jāiekļauj pozitīvā maksājuma failā. Failā tiek iekļauti visi čeki, kas nav iekļauti pozitīvā maksājuma failā līdz šī čeka datumam.

Skatīt pozitīvā maksājuma faila izveides rezultātus

Pēc pozitīvā maksājuma faila ģenerēšanas, rezultātus var skatīt pozitīvā maksājuma faila kopsavilkuma lapā. Lai apskatītu detalizētu informāciju par atsevišķiem čekiem, izmantojiet detalizētās informācijas lapu Pozitīvā maksājuma fails.

Pozitīvā maksājuma faila apstiprināšana

Kad čeki ir ievietoti sarakstā un pozitīvā maksājuma fails ir apmaksāts, banka jums nosūta apstiprinājuma numuru. Pēc tam pozitīvā maksājuma failu var apstiprināt. Pozitīvā maksājuma faila kopsavilkuma lapā atlasiet pozitīvā maksājuma failu ar statusu Izveidots un pēc tam atlasiet darbību Ievadīt apstiprinājumu . Apstiprinot pozitīvā maksājuma failu, tiek reģistrēts no bankas saņemtais apstiprinājuma numurs.

Pozitīva maksājuma faila atsaukšana

Ja pozitīvā maksājuma fails ir jāmaina, to var atsaukt. Pozitīvā maksājuma faila kopsavilkuma lapā atlasiet pozitīvā maksājuma failu ar statusu Izveidots un pēc tam atlasiet darbību Atsaukt . Katrā pozitīvā maksājuma failā tiek atiestatīts lauks, kas norāda, vai šis čeks ir iekļauts pozitīvā maksājuma failā. Pēc tam var izveidot jaunu pozitīvā maksājuma failu, kurā ir iekļauts atsauktais čeks.

Kopīgot, izmantojot