Kreditoru grāmatošanas metodes

Kreditoru grāmatošanas metodes kontrolē kreditoru transakciju grāmatošanu virsgrāmatā.

Kreditoru grāmatošanas metodes

Kreditoru grāmatošanas metodes jums ļauj virsgrāmatas kontus un dokumentu iestatījumus piešķirt visiem kreditoriem, kreditoru grupai vai atsevišķam kreditoram. Šie iestatījumi tiek izmantoti, kad izveidojat pirkšanas pasūtījumus, kreditoru rēķinus un maksājumus skaidrā naudā. Noteiktām transakcijām varat atlasīt grāmatošanas metodi, kas atšķiras no šajā lapā iestatītajām transakciju grāmatošanas metodēm un kam ir prioritāte pār šajā lapā iestatītajām. Noklusējuma grāmatošanas profils ir definēts kopsavilkuma cilnē Virsgrāmata un PVN kreditoru parametru lapā. Noklusējuma grāmatošanas metode pēc tam tiek automātiski iekļauta jaunu dokumentu virsrakstā, kur to varat mainīt uz citu grāmatošanas metodi, ja nepieciešams.

Grāmatošanas definīcijas var arī saistīt ar darbību grāmatošanas tipiem darbību grāmatošanas definīciju lapā. Grāmatošanas definīcijas kontrolē kreditoru transakciju grāmatošanu virsgrāmatā grāmatošanas metožu vietā.

Grāmatošanas metodes izveidošana

Iestatīšanas

Norādiet virsgrāmatas kontus, kas tiek lietoti, lai grāmatotu transakcijas, kuras izmanto atlasīto grāmatošanas metodi. Atlasiet atlasītajai grāmatošanas metodei konta kodu un, ja iespējams, konta vai grupas numuru. Grāmatošanas procesā katrai transakcijai tiek atrasta piemērotākā grāmatošanas metode, meklējot visspecifiskāko konta kodu, konta numuru vai grupas un numura kombināciju tālāk norādītajā prioritāšu secībā.

Konta koda lauka vērtība	Konta/grupas numura lauka vērtība	Meklēšanas prioritāte
Tabulas	Specifisks kreditora konts	1
Grupas	Kreditoru grupa, kas ir piesaistīta šim kreditoram	2
Visas	Tukšs	3

Ja vēlaties, lai visām kreditora darbībām būtu viena un tā pati grāmatošanas metode, iestatiet konta koda laukā tikai vienu grāmatošanas metodi ar Visi . Lai iestatītu savu grāmatošanas metodi, norādiet tālāk uzskaitītās vērtības.

Lauks	Apraksts
Grāmatošanas metode	Ievadiet grāmatošanas metodes kodu. Piemēram, varat izveidot divas grāmatošanas metodes, lai iegūtu vienu kontu kreditoru bilancēm nacionālajā valūtā un otru — kreditoru bilancēm ārvalstu valūtā. Vienu kontu varat nosaukt Nacionālais, bet otru — Ārvalstu.
Apraksts	Ievadiet grāmatošanas metodes aprakstu.
Konta kods	Norādiet, vai grāmatošanas metode tiek piemērota noteiktam kreditoram, kreditoru grupai vai visiem kreditoriem: Tabula – grāmatošanas metode attiecas uz vienu kreditoru. Atlasiet kreditora kontu laukā Konta/grupas numurs. Grupa – grāmatošanas metode attiecas uz kreditoru grupu. Atlasiet kreditoru grupu laukā Konta/grupas numurs. Visi – grāmatošanas metode attiecas uz visiem kreditoriem. Lauku Konta/grupas numurs atstājiet tukšu.
Konta/grupas numurs	Ja laukā Konta kods ir atlasīta vērtība Tabula, atlasiet konta numuru tam kreditoram, kurš ir saistīts ar šo grāmatošanas metodi. Ja ir atlasīta vērtība Grupa, atlasiet kreditoru grupu. Ja ir atlasīta vērtība Visi, atstājiet šo lauku tukšu.
Summu konts	Atlasiet virsgrāmatas kontu, kas tiks izmantots kā summu konts kreditoriem, ar kuriem ir saistīta šī grāmatošanas metode. Šim galvenajam kontam būs atzīmēts parametrs Neļaut manuālu ievadi. Ja šo kontu vēlāk noņemat no grāmatošanas metodes, validējiet iestatījumu Neļaut manuālu ievadi lapā Galvenie konti. Piezīme. Ja virsgrāmatas parametru lapā ir atlasīta opcija Izmantot grāmatošanas definīcijas, kopsavilkuma konta vietā tiek izmantota kreditora rēķinu darbību grāmatošanas definīcija.
Apmaksāt konta rēķinus	Atlasiet likviditātes virsgrāmatas kontu, kas tiek lietots naudas plūsmas prognozēm. Šis lauks ir pieejams tikai tad, ja ir iespējota naudas plūsmas prognozēšana.
PVN priekšapmaksām	Atlasiet kontu tādiem pārdošanas nodokļa maksājumiem, kas tiek saņemti avansā. Piezīme.Grāmatošanas metode, kas tiek izmantota, ja maksājums ir atzīmēts kā priekšapmaksa, ir atlasīta laukā Grāmatošanas metode ar priekšapmaksas žurnāla dokumentu, virsgrāmatā un PVN apgabalā Kreditoru parametri.
Ierašanās	Atlasiet virsgrāmatas kontu, kurā tiek grāmatota informācija par neapstiprinātiem kreditoru rēķiniem. Šī informācija ir ievadīta rēķinu reģistrācijas žurnālā. Piemēram, lietotājs ievada tikai pamatinformāciju par kreditoru rēķiniem, kad tie tiek saņemti rēķinu reģistrā. Kad rēķinu reģistrs ir iegrāmatots, transakcijas tiek grāmatotas šeit ievadītajā kontā un laukā Korespondējošais konts. Kad rēķini ir apstiprināti, debets no saņemšanas konta tiek pārsūtīts uz kreditora summu kontu.
Korespondējošais konts	Atlasiet virsgrāmatas kontu, kas tiek izmantots kreditoru neapstiprināto rēķinu kompensēšanai, kuri tiek atjaunināti ar rēķinu reģistru. Korespondējošais konts darbojas kā korespondējošais konts transakcijām, kuras tiek grāmatotas saņemšanas kontos. Tādēļ šis konts ietver kreditoru pirkumus, kas vēl nav apstiprināti.

Tabulu ierobežojumi

Transakcijām, kam ir atlasītā grāmatošanas metode, norādiet, vai šis transakcijas tiks segtas automātiski, vai tiks aprēķināta soda nauda, un vai tiks izveidotas atgādinājuma vēstules. Varat arī atlasīt kontu, kas tiks izmantots, kad tiek slēgtas transakcijas ar atlasīto grāmatošanas metodi.

Lai iestatītu savu grāmatošanas metodi, norādiet tālāk uzskaitītās vērtības

Lauks	Apraksts
Norēķinu	Atlasiet šo opciju, lai iespējotu automātisko nosegšanu transakcijām ar šo grāmatošanas metodi. Ja šī opcija ir notīrīta, jums manuāli jānosedz darbības, izmantojot lapu Nosegt atvērtās darbības.
Atcelt	Atzīmējiet šo opciju, ja vēlaties iespēju atcelt transakcijas, kurām ir šī grāmatošanas metode.
Aizveriet	Atlasiet kādu grāmatošanas metodi, kuru mainīt, kad tiek slēgtas transakcijas ar šo grāmatošanas metodi. Darbība tiek uzskatīta par aizvērtu, kad tā ir pilnībā nosegta.