Moduļa “Debitori” un kredītu un iekasēšanas konfigurēšana

Konfigurējiet debitoru parādus un kredītu un iekasēšanu, lai izsekotu rēķiniem un no debitoriem ienākošajiem maksājumiem.

Varat iestatīt debitoru grupas, debitorus, grāmatošanas metodes, dažādas apmaksas opcijas, procentu paziņojumus, atgādinājuma vēstules, komisijas, parametrus saistībā ar debitoriem, maksām, piegādēm un mērķiem, kā arī vekseļus un cita veida informāciju par debitoriem un kredītu un iekasēšanu. Nākamajā tabulā ir uzskaitītas lapas, kas atbalsta moduļu Debitori un Kredīts un iekasēšana konfigurēšanu un uzturēšanu. Tabulas ieraksti ir sakārtoti pēc uzdevumiem un pēc tam alfabētiskā secībā pēc lapu nosaukumiem.

Piezīme

Uz dažām no tālāk norādītajā tabulā ietvertajām lapām nevar pāriet, ja citās lapās nav ievadīti dati vai parametru iestatījumi.

Uzdevums	Lapas nosaukums	Lietojums
Nepieciešamās Debitoru parādu informācijas konfigurēšana	Debitoru parādu parametri	Iestatiet parametrus debitoru parādu modulim.
	Debitoru parādu darbplūsmas	Izveidojiet darbplūsmu vai modificējiet pašreizējo.
	Debitoru grupas	Izveidojiet un uzturiet debitoru grupas, kam ir kopīgi galvenie parametri. Tie iekļauj maksāšanas termiņus, apmaksas periodus, krājumu grāmatošanas Virsgrāmatas kontus, PVN grupu un noklusējuma konta iestatījumus.
	Debitoru grāmatošanas metode	Iestatiet grāmatošanas metodes, kas kontrolē debitora darbību iegrāmatošanu virsgrāmatā.
	Formas iestatījumi	Definējiet informācijas formātu dažādiem dokumentiem, kas saistīti ar debitoriem, piemēram, pārdošanas pasūtījumiem, izdošanas sarakstiem, pavadzīmēm un rēķiniem.
	Maksāšanas metodes — debitors	Izveidojiet un uzturiet informāciju par maksājumu metodēm debitoriem.
	Apmaksas nosacījumi	Definējiet maksājuma nosacījumus, kas tiek piešķirti pārdošanas pasūtījumiem, pirkšanas pasūtījumiem, debitoriem un kreditoriem vai nu modulī Debitoru parādi, vai Parādi kreditoriem.
Debitoru parādu žurnālu konfigurēšana	Žurnālu nosaukumi	Izveidojiet un pārvaldiet žurnālu veidnes. Tostarp atlasītajiem lietotājiem vai lietotāju grupām pārvaldiet grāmatošanas ierobežojumus.
Debitoru rēķinu konfigurēšana	Norēķinu kodi	Iestatiet izvēles kodus norēķinu maksām, ko izmantot brīva teksta rēķinu rindās.
	Maksas kods	Iestatiet kodus izdevumiem izmantošanai pārdošanas un pirkšanas pasūtījumos, piemēram, rēķina nodevām, kravām un apdrošināšanai.
	Kājenes teksts	Norādiet kājenes tekstu drukas pārvaldības ierakstam vairākās valodās. Kad dokuments tiek drukāts, dokumenta valoda nosaka kājenes teksta valodu.
	Formu piezīmes	Rediģējiet standarta tekstu, kurš tiek rādīts dažādajās lapās, ko jūsu organizācija izmanto, piemēram, rēķinos, pārdošanas pasūtījumos un procentu paziņojumos.
	Formas iestatījumi	Definējiet lapas paziņojuma parametrus piedāvājumiem, apstiprinājumiem, pavadzīmēm, rēķiniem, debitoru rēķiniem, brīva teksta rēķiniem un procentu paziņojumiem.
	Formas kārtošanas parametri	Iestatiet pasūtījumu šķirošanu vairāku rēķinu drukāšanai; piemēram, pēc rēķina konta un pārdošanas pasūtījuma numura.
	Drukas pārvaldības iestatīšana	Iestatiet drukas pārvaldības oriģināla vai kopiju ierakstus un nosacījuma iestatījumus. Šī informācija kontrolē veidu, kādā apstiprināšanas procesā tiek drukāti dokumenti, piemēram, pārdošanas pasūtījumi un pirkšanas pasūtījumi.
Debitoru maksājumu konfigurēšana	Termiņatlaides	Iestatiet un pārvaldiet termiņatlaižu kodus, kas ir saistīti ar debitoru un kreditoru kontiem un tiek piemēroti pārdošanas pasūtījumiem un pirkšanas pasūtījumiem.
	Kredītkaršu procesori	Iestatiet informāciju kredītkaršu procesoriem, kas autorizē kredītkartes, kas iesniegtas pārdošanas pasūtījumu apmaksai.
	Valūtas	Izveidojiet un apskatiet valūtas, ko lieto jūsu organizācijā.
	Valūtas maiņas kursi	Izveidojiet un uzturiet atbilstošus maiņas kursus starp uzskaites valūtu un citām valūtām.
	Starpuzņēmuma uzskaite	Izveidojiet kontu sarakstu, kuros iegrāmatot pašreizējo juridiskas personas valūtu. Jāiestata debeta un kredīta konti, kā arī jāiestata žurnāls, kas saņem darbības otrajā juridiskajā personā.
	Maksāšanas metodes — debitors	Izveidojiet un uzturiet informāciju par maksājumu metodēm debitoriem. Papildinformāciju skatiet sadaļā Debitora maksājuma metodes izveidojiet.
	Organizācijas hierarhijas	Iestatiet organizācijas hierarhijas centralizētiem maksājumiem.
	Organizācijas hierarhijas nolūki	Norādiet centralizēto maksājumu nolūku.
	Maksājuma dienas	Nosakiet maksājuma dienas, ko izmanto, lai aprēķinātu maksājuma veikšanas datumus tiem maksājumiem, ko saņemsit no debitoriem vai izrakstīsiet kreditoriem.
	Maksājumu apmaksas	Izmantojiet un uzturiet komisijas maksas, kas saistītas ar debitoriem, piemēram nodevas vekseļiem.
	Maksājumu apmaksu iestatīšana	Iestatiet komisijas maksas dažādām banku kombinācijām, maksājumu metodēm, pārvedumu tipiem, maksājumu specifikācijām, valūtām un datumu intervāliem. Papildinformāciju skatiet debitoru maksājumu komisijas maksas izveidot.
	Maksājumu grafiki	Izveidojiet maksājumu grafikus, ko var izmantot iemaksu maksājumu plānošanai kreditoriem un maksājumiem no debitoriem.
	Maksājumu specifikācija	Izveidojiet un apskatiet maksājumu specifikāciju kodus tam maksājuma veidam, ko atlasījāt lapā Maksāšanas metodes. Nosakiet maksājumu specifikācijas kodus attiecīgi līgumam ar banku, kura ir norādīta atlasītajai maksāšanas metodei.
	Darbības teksts	Izveidojiet darbības tekstus automātiskai iegrāmatošanai virsgrāmatā. Darbības tekstu var iestatīt dažādās valodās.
	Tulkojumi	Izveidojiet tekstu citā valodā. Visus tekstus var tulkot ārējai lietošanai (piemēram, maksāšanas termiņus, piegādes nosacījumus un piegādes veidus) vienā vai vairākās valodās.
Debitoru maksājumu formātu konfigurēšana	Vekseļa izkārtojums	Iestatiet izkārtojumu vekseļam bankas kontam, kas atlasīts lapā Bankas konti.
	Čeka izkārtojums	Iestatiet čeku izkārtojumu bankas kontu lapā atlasītajam bankas kontam .
	Faila formāti maksāšanas metodēm	Izvēlieties importa, eksporta, atgriešanas un pārskaitījuma formas izmantošanai debitora maksājumiem.
	Maksāšanas metodes — debitors	Izveidojiet un uzturiet informāciju par maksājumu metodēm debitoriem.
	Paraksts	Pievienojiet, mainiet vai noņemiet parakstu attēlu failus, piemēram, .bmp, .jpg vai .gif failus. Paraksta attēla faili tiek drukāti uz čekiem kā oficiālie juridiskas personas paraksti.
Debitoru parādu žurnālu statistika	Vecumstruktūras perioda definīcijas	Iestatiet un pārvaldiet lietotāja noteiktas vecumstruktūras periodu definīcijas, ko izmanto, lai analizētu debitoru kontu un kreditoru kontu vecumu, balstoties uz jūsu ievadīto datumu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Debitoru parādu vecumstruktūras informācijas iestatīšana un ģenerēšana.
	Vadības statistika	Iestatiet biznesa statistikas uzziņas, kas varētu palīdzēt jums analizēt sava uzņēmuma veiktspēju.
	Biznesa statistikas dati	Apskatiet atlasītās biznesa statistiku režģa formātā.
Debitora informācijas uzturēšana	Adrešu grāmata	Ievadiet vai skatiet informāciju par potenciālajiem klientiem, iestrādēm, iespējā, debitoriem, kontaktpersonām, konkurentiem un darbiniekiem.
	Debitora bankas konti	Izveidojiet un pārvaldiet debitora bankas kontus.
	Debitoru grupas	Izveidojiet un uzturiet debitoru grupas, kam ir kopīgi galvenie parametri. Tie iekļauj maksāšanas termiņus, apmaksas periodus, krājumu grāmatošanas Virsgrāmatas kontus, PVN grupu un noklusējuma konta iestatījumus.
	Debitori	Izveidojiet un pārvaldiet to debitoru kontus, ar kuriem organizācija sadarbojas.
	Drukāšanas parametru iestatīšana	Iestatiet drukas pārvaldības oriģināla vai kopiju ierakstus un nosacījuma iestatījumus. Šī informācija kontrolē veidu, kādā grāmatošanas procesā tiek drukāti dokumenti, tādi kā pārdošanas pasūtījumi un pirkšanas pasūtījumi.
Kredīta un iekasēšanas konfigurēšana	Debitoru parādu parametri	Iestatiet moduļa Kredīts un iekasēšana parametrus.
	Pieteikumu kategorijas	Iestatiet gadījumu kategoriju, kas tiks izmantota iekasēšanas gadījumiem.
	Atgādinājuma vēstule	Izveidojiet un pārvaldiet atgādinājuma vēstules secības un savienojiet tās ar atgādinājuma vēstules rindām.
	Iekasēšanas aģents	Iestatiet iekasēšanas aģentus lietošanai lapā Iekasēšana.
	Iekasēšanas grupa	Iestatiet iekasēšanas grupu, kas apzīmē darbiniekus, kurus var iestatīt kā aģentus. Ja neviena grupa vēl nepastāv, sadaļā Debitoru moduļa parametri tiek automātiski iestatīta grupa ar nosaukumu Iekasēšana.
	Debitora vecumstruktūras momentuzņēmums	Izveidojiet debitoru vecumstruktūras momentuzņēmumus. Vecumstruktūras momentuzņēmums satur bilanču vecumu debitoru grupai konkrētā laikā. Šīs darbības izpildīšanai ir nepieciešams, lai būtu iestatīta vecumstruktūras perioda definīcija.
	Debitoru kontaktpersonas un e-pasta iestatījumi	Iestatiet kontaktpersonas debitoriem ar viņu e-pasta adresēm. Šīs adreses būs redzamas lapā Iekasēšana un tiks izmantotas, lai izveidotu debitoriem adresētus e-pasta ziņojumus. Iestatiet arī noklusējuma kontaktpersonu Iekasēšana katram debitoram, kas lapā Iekasēšana tiek parādīta vispirms.
	Debitoru kopas	Iestatiet debitoru kopas, kas ir vaicājumi, kuri definē debitoru kontu grupu, ko var parādīt un pārvaldīt iekasēšanas un vecumstruktūras procesiem.
	Debitora grāmatošanas metode	Iestatiet profilus, kas kontrolē debitora darbību iegrāmatošanu virsgrāmatā.
	Debitoru iemeslu kodi	Iestatiet debitoru iemeslu kodus.
	Debitoru norakstīšanas iemeslu kodi	Iestatiet debitoru norakstīšanas iemeslu kodus, kas tiks izmantoti norakstīšanas transakcijām.
	Formas iestatījumi	Definējiet formas paziņojuma parametrus piedāvājumiem, apstiprinājumiem, pavadzīmēm, rēķiniem, debitoru rēķiniem, brīva teksta rēķiniem un procentu paziņojumiem.
	Intereses	Iestatiet un pārvaldiet procentu kodus.
	NSF informācija.	Iestatiet NSF informāciju bankas kontam, kas tiks izmantots, kad maksājums lapā Iekasēšana ir atzīmēts kā NSF transakcija.
	Pārdevēja informācija	Iestatiet e-pasta adresi pārdevējiem. Šīs adreses būs redzamas lapā Iekasēšana, un tās varēsiet izmantot, lai no šīs lapas sūtītu pārdevējam e-pasta ziņojumus.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Kredīts un atgādinājumi debitoru parādos.