Izveidot brīva teksta rēķinu

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā izveidot brīva teksta rēķinus. Procedūrai izmantojiet USMF demonstrācijas uzņēmumu.

Brīva teksta rēķina izveidošana

1. Dodieties uz sadaļu Debitoru parādi >> Visi brīva teksta rēķini.

2. Atlasiet Jauns.

3. Laukā Debitora konts atlasiet vērtību.

   • Pēc noklusējuma konts, kas ir atlasīts kā debitora konts, tiek izmantots kā rēķina konts.
   • Ja rēķins netiek grāmatots, uzskaites statuss sākas ar Procesā.
   • Rēķina numurs tiek piešķirts, kad rēķins tiek grāmatots.
   • Ja lietojat vienotās eiro maksājumu zonas (SEPA) mandātus, tad tiešā debeta mandāts automātiski tiek ievadīts, kad atlasāt debitora kontu.

4. Laukā Apraksts ievadiet kādu vērtību.

5. Laukā Galvenais konts norādiet konta numuru, kuram nav dimensiju. Izmērus ievadīsit vēlāk šajā rakstā.

   Lai atrastu kontu, varat arī ievadīt vienu vai vairākas rakstzīmes galvenajam kontam un lietot uzmeklēšanu.

6. Atlasiet kopsavilkuma cilni Detalizēta informācija par rindu, lai galvenajam kontam pievienotu dimensijas.

7. Atlasiet cilni Finanšu dimensiju rinda .

   • Šīs dimensijas ir tikai atlasītajai rindai.
   • PVN grupu aizpilda no debitora datiem. Ja debitoram nav PVN grupas, tad tiek izmantota PVN grupa no galvenā konta.
   • Krājumu PVN grupa tiek aizpildīta no galvenā konta datiem. Ja galvenajam kontam nav krājuma PVN grupas, tad tiek izmantota Virsgrāmatas PVN parametros norādītā krājuma PVN grupa.

8. Neobligāti: laukā Daudzums ievadiet skaitli.

9. Neobligāti: laukā Vienības cena ievadiet skaitli.

   Šī summa tiek aprēķināta kā daudzums reiz vienības cena. Taču varat ignorēt šo aprēķinu, ievadot kādu summu.

10. Atlasiet PVN , lai skatītu rēķinam aprēķināto PVN.

    Šajā lapā varat skatīt PVN summas vai arī varat pārlabot summas cilnē Korekcija .

11. Atlasiet Labi.

12. Atlasiet Maksas , lai rēķinam pievienotu maksu.

13. Laukā Maksas kods ievadiet vērtību.

14. Laukā Izmaksu vērtība ievadiet skaitli.

15. Aizvērt lapu.

16. Atlasiet Kopsummas , lai skatītu rēķina informācijas un kopsummu kopsavilkumu.

17. Atlasiet Aizvērt.

18. Atlasiet Izlikt ziņu, lai grāmatotu rēķinu. Joprojām būs iespēja atcelt pirms faktiskās iegrāmatošanas.

    • Rēķinu drukāšanas laiku var mainīt. Atlasiet Pašreizējais , lai drukātu katru rēķinu, kad tas tiek atjaunināts. Atlasiet Pēc , lai drukātu pēc tam, kad visi rēķini ir atjaunināti.
    • Lai mainītu veidu, kā debitora kredīta limits tiek pārbaudīts pirms rēķina grāmatošanas, mainiet vērtību laukā Kredīta limita veids .
    • Varat izvēlēties apturēt brīva teksta rēķinu grāmatošanu, ja lapas Debitoru parādu parametri cilnē Atjauninājumi (Debitoru parādu iestatīšanas parametri) cilnē > Atjauninājumi > rodas kļūda. Atlasiet Jā opcijai Pārtraukt brīva teksta rēķinu grāmatošanu pirmajā kļūdas parametrā, lai kļūdas gadījumā apturētu brīvā teksta rēķinu grāmatošanu. Grāmatojot partijā, grāmatošanas process tiks apturēts, un partijas statuss tiks iestatīts uz Kļūda. Ja šī opcija nav atlasīta, grāmatošanas process izlaidīs rēķinu ar grāmatošanas kļūdu un turpinās grāmatot papildu rēķinus. Ja grāmatojat partijā, grāmatošanas kļūda neaizkavēs citu rēķinu grāmatošanu. Partijas statuss būs Beigts. Detalizēta grāmatošanas procesa atskaite būs pieejama pārskatīšanai pakešuzdevumu vēsturē.
    • Risinājumā Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30 brīvā teksta rēķinu grāmatošanas uzlabojums kopsummu aprēķināšanai uzlabo grāmatošanas veiktspēju, ļaujot tam darboties efektīvāk. Ja šis līdzeklis ir iespējots, grāmatošana saglabās aprēķinātās kopsummas, nevis grāmatošanas procesa laikā kopsummas tiks pārrēķinātas vairākas reizes.
    • Versijā Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31 brīvā teksta rēķinu partijas grāmatošanas procesa uzlabošanas līdzeklis uzlabo grāmatošanas veiktspēju, ļaujot tam darboties efektīvāk. Ja šis līdzeklis ir iespējots, grāmatošana izmanto modeli, kas pats pārvalda partijas grāmatošanas darba slodzi fiksētā pavedienu skaitā, nevis piešķir fiksētu dokumentu skaitu neierobežotā pavedienu skaitā.
    • Lai drukātu rēķinu, iestatiet šo opciju uz Jā.
    • Lai grāmatotu rēķinu, iestatiet šo opciju uz Jā. Rēķinu varat izdrukāt arī bez tā grāmatošanas.

19. Atlasiet Labi.

Kopēt rindas

Lai kopētu rindas brīva teksta rēķinā, atlasiet vienu vai vairākas rindas un pēc tam atlasiet Kopēt atlasītās rindas. Varat norādīt veicamo kopiju skaitu un varat arī kopēt piezīmes un pielikumus. Varat vai nu kopēt sadales, vai atļaut tās no jauna izveidot pēc grāmatošanas.

Pēc rindu kopēšanas informāciju var mainīt pēc nepieciešamības.

Brīva teksta rēķina izveide no veidnes

Brīva teksta rēķina izveidei varat izmantot veidni. Atlasot Jauns no veidnescilnē Rēķins , varat atlasīt veidnes nosaukumu un debitora kontu jaunajam brīvā teksta rēķinam. Noklusējuma vērtības, piemēram, maksāšanas termiņus un maksāšanas metodi, var automātiski aizpildīt no debitora datiem, vai arī varat izmantot vērtības, kas tika saglabātas veidnē.

Jauns brīva teksta rēķins ir izveidots, un tā vērtības var rediģēt pēc nepieciešamības.

Brīva teksta rēķinu darbplūsmas statusa atiestatīšana no Neatkopjams uz Melnraksts

Darbplūsmas instancei, kas ir apturēta neatkopjamas kļūdas dēļ, darbplūsmas statuss ir Atkopjams . Ja debitora brīvā teksta rēķina darbplūsmas statuss ir Atkopjams, varat to atiestatīt uz Melnraksts , atlasot Atsaukt no darbplūsmas darbībām. Pēc tam jūs varat rediģēt debitora brīvā teksta rēķinu. Šis līdzeklis ir pieejams, ja ir ieslēgts parametrs Darbplūsmas statusa atiestatīšana brīva teksta rēķiniem no Unrecoverable uz Draft lapā Līdzekļu pārvaldība .

Lapu Darbplūsmas vēsture var izmantot, lai atiestatītu darbplūsmas statusu uz Melnraksts. Šo lapu varat atvērt no brīvā teksta rēķina vai no kopējās > uzziņu darbplūsmas >. Lai darbplūsmas statusu atiestatītu uz Melnraksts, atlasiet Atsaukt. Varat arī atiestatīt darbplūsmas statusu uz Melnraksts, atlasot darbību Atsaukt lapā Brīva teksta rēķins vai Visi brīvā teksta rēķini . Kad darbplūsmas statuss ir atiestatīts uz Melnraksts, tas kļūst pieejams rediģēšanai brīvā teksta rēķina lapā.