Power BI satura pakotne Kredītu un iekasēšanas pārvaldība

Šajā rakstā ir aprakstīts, kas ir iekļauts kredīta un iekasēšanas pārvaldības Microsoft Power BI saturā. Tajā ir paskaidrots, kā piekļūt Power BI pārskatiem, kā arī ir sniegta informācija par satura izstrādei izmantoto datu modeli un elementiem.

Pārskats

Kredīta un iekasēšanas pārvaldības Power BI saturs tika izveidots kredītu un iekasēšanas vadītājiem, kā arī iekasēšanas darbiniekiem. Tā nodrošina informāciju par galvenajiem kredītu un iekasēšanas rādītājiem, piemēram, vidējo maksājuma saņemšanas laiku, nokavēto bilanci, kredītrisku un debitoriem, kuri ir pārsnieguši kredīta limitu. Tajā tiek izmantoti transakciju dati, un tā nodrošina visu uzņēmumu kredīta un iekasēšanas transakciju apkopotus skatus. Tā nodrošina arī sadalījumu pēc uzņēmuma, debitoru grupas un debitora.

Šajā Power BI satura pakotnē ir ietvertas 10 pārskatu lapas, kas ir norādītas tālāk.

• Divi apskata lapas (viena kredītu pārskata lapa un viena iekasēšanas pārskata lapa)
• Astoņas detalizētas informācijas lapas, kas sniedz detalizētu informāciju par kredītu un iekasēšanas rādītājiem, kuri ir norādīti atbilstoši dažādām dimensijām

Visas summas ir norādītas sistēmas valūtā. Sistēmas valūtu var iestatīt lapā Sistēmas parametri .

Pēc noklusējuma tiek rādīti pašreizējā uzņēmuma kredītu un iekasēšanas dati. Lai skatītu visu uzņēmumu datus, piešķiriet lomai pienākumu CustCollectionsBICrossCompany .

Piezīme

Dynamics 365 finanšu versijā 10.0.38 tika pievienots jauns līdzeklis, lai uzlabotu pārskatu veiktspēju Power BI darbvietā Kredīts un iekasēšana. Līdzekļu pārvaldībā iespējojietkredītu un iekasēšanas analīzes veiktspējas uzlabojumus . Iepriekšējās versijās atskaitēm varēja iestāties taimauts un tās netika rādītas. Šis līdzeklis uzlabo datu savienojumus, filtrēšanu, valūtas aprēķināšanu un aprēķināto kolonnu apstrādi. Lai veiktu visus šos uzlabojumus, no pārskata lapas Kolekciju pārskats tika noņemts aprēķins Dienu pārdošanas izcilo preču aprēķins (Days sales outstanding calculation — DSO). SSO var atrast kredītu statistikas faktu lodziņā.

Power BI satura skatīšanai nepieciešamie iestatījumi

Tālāk norādītā iestatīšana ir jāpabeidz, lai dati tiktu parādīti debitoru kredīta un iekasēšanas Power BI vizuālajos materiālos.

1. Dodieties uz sadaļu Sistēmas administrēšanas > iestatīšana > Sistēmas parametri , lai iestatītu sistēmas valūtu un sistēmas maiņas kursu.
2. Dodieties uz virsgrāmata > Kalendāri > Finanšu kalendāri, lai pārbaudītu finanšu kalendāra datumus , kas piešķirti aktīvajam laika periodam.
3. Dodieties uz virsgrāmata Iestatiet virsgrāmatu un iestatiet > Uzskaites valūta > un Valūtas kursa tips .
4. Nosakiet maiņas kursu starp transakciju valūtām un uzskaites valūtu un starp uzskaites valūtu un sistēmas valūtu. Lai to izdarītu, dodieties uz virsgrāmata > Valūtas > maiņas kursi.
5. Dodieties uz Sistēmas administrēšanas > iestatīšanas > entītiju krātuve , lai atsvaidzinātu CustCollectionsBIMeasurementsV2 apkopojuma mērījumu. Ja iepriekš minētais jaunais līdzeklis ir iespējots, atsvaidziniet CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Piezīme

Lai saturā iespējotu novecošanas datus, vecumdienu periodu definīcijas ir jāiestata > sadaļā Saņemamie parametri > Kolekcijas Kolekcijas Power BI noklusējuma vērtības.

Piekļuve Power BI satura pakotnei

Kredīta un iekasēšanas pārvaldības Power BI saturs tiek rādīts darbvietā Debitoru kredīts un iekasēšana .

Power BI satura pakotnē iekļautie pārskati

CustCollectionsBICrossCompany Power BI saturā ir iekļauts pārskats, kas sastāv no metrikas kopas. Šie rādītāji tiek vizualizēti kā diagrammas, elementi un tabulas. Nākamajā tabulā ir sniegts pārskats par vizualizācijām CustCollectionsBICrossCompany Power BI saturā.

Pārskata lapa	Vizualizēšana
Pārskats par iekasēšanu	Debitori ar nokavētu termiņu Debitori, kam pārsniegts kredīta limits SSO 30 dienas — tas tika noņemts Dynamics 365 finance versijā 10.0.38. Atvērtie pieteikumi Vidējais dienu skaits līdz pieteikuma slēgšanai Atvērtās aktivitātes Vidējais dienu skaits līdz aktivitāšu slēgšanai Atvērtie procentu paziņojumi Atvērtās atgādinājuma vēstules Debitora aizturēšana Pārdošanas aizturēšana Vecas bilances Iekasēšanas statusa summas Iekasēšanas koda summas Norakstīšana pēc iemesla Bilances apmaksai pēc reģiona Paredzētie maksājumi
Pārskats par kredītu	Debitori ar nokavētu termiņu Kredīta limita un apmaksājamās bilances salīdzinājums Debitori, kuri ir pārsnieguši kredīta limitu (režģis) Debitori, kam pārsniegts kredīta limits, pēc uzņēmuma Izmantotā kredīta un kopējā kredīta limita salīdzinājums Kredīta limits salīdzinājumā ar izmantoto kredītu pēc reģiona Debitori pēc kredītreitinga
Kredīta limits	Kredīta limits Detalizēta informācija par kredīta limitu Kredīta limits pēc debitora Kredīta limits pēc debitoru grupas Kredīta limits pēc kredītreitinga katram uzņēmumam Kredīta limits salīdzinājumā ar izmantoto kredītu pēc reģiona
Debitori, kam pārsniegts kredīta limits	Debitori, kam pārsniegts kredīta limits Detalizēta informācija par debitoriem, kuri ir pārsnieguši kredīta limitu Debitori, kam pārsniegts kredīta limits, pēc uzņēmuma Debitori, kas ir pārsnieguši kredīta limitu, pēc debitoru grupas Debitori, kam pārsniegts kredīta limits, pēc reģiona
Debitori ar nokavētu termiņu	Debitori ar nokavētu termiņu Detalizēta informācija par debitoriem ar nokavētu termiņu Debitori ar nokavētu termiņu pēc uzņēmuma Debitori ar nokavētu termiņu pēc debitoru grupas Debitori ar nokavētu termiņu pēc reģiona
Vecas bilances	Vecas bilances Detalizēta informācija par vecajām bilancēm Vecās bilances pēc uzņēmuma Vecās bilances pēc debitoru grupas
Paredzētie maksājumi	Paredzētie maksājumi Detalizēta informācija par paredzētajiem maksājumiem Paredzētie maksājumi pēc uzņēmuma Paredzētie maksājumi pēc debitoru grupas Paredzētie maksājumi pēc reģiona
Norakstīšana	Norakstīšana pēc reģiona Detalizēta informācija par norakstīšanu Norakstīšana pēc galvenā konta Norakstīšana pēc uzņēmuma Norakstīšana pēc debitoru grupas Norakstīšana pēc reģiona
Iekasēšanas gadījumu statuss	Apstrīdēts Neizpildītais apmaksas solījums Apsolīta samaksa Detalizēta informācija par iekasēšanas statusu Iekasēšanas statusa summas Atvērtie pieteikumi Atvērtās aktivitātes
Atgādinājuma vēstules	Atgādinājuma koda summas Detalizēta informācija iekasēšanas koda summu Atgādinājuma vēstules summa pēc uzņēmuma Atgādinājuma vēstules summa pēc debitoru grupas Atgādinājuma vēstules summa pēc reģiona

Diagrammas un elementus attiecībā uz visiem šiem pārskatiem var filtrēt un piespraust pie informācijas paneļa. Papildinformāciju par to, kā filtrēt un piespraust, Power BI skatiet sadaļā Informācijas paneļa izveide un konfigurēšana. Varat arī izmantot pamata datu eksportēšanas funkciju, lai eksportētu vizualizācijā apkopotos pamata datus.