Kopīgot, izmantojot

Rēķinu ģenerēšana no norēķinu grafikiem

Piezīme

Norēķinu grafiki ar projektiem ir pieejami Microsoft Dynamics 365 Finance versijā 10.0.32 un jaunākās versijās.

Norēķinu grafiki izmanto standarta pārdošanas pasūtījuma procesu, lai izrakstītu rēķinus debitoriem. Pārdošanas pasūtījumi tiek izveidoti, un tos var automātiski iekļaut rēķinā, atlasot Ģenerēt rēķinu.

Lai debitoram izrakstītu rēķinu par periodiskajām maksām, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Lapā Norēķinu grafiki atlasiet Norēķinu grafiks > Ģenerēt rēķinu.
  2. Iestatiet norēķinu grafika rindas.

Kopsavilkuma cilnē Vispārīgi varat filtrēt norēķinu grafikus, kas ir iekļauti pēc sākuma datuma vai beigu datuma. Atstājiet lauku No datuma tukšu, lai atlasītu visas norēķinu grafika rindas līdz beigu datumam, kas ir atlasīts laukā Līdz datumam .

Iestatiet opcijai Izslēgt nulles patēriņu uz Jā , lai no pārdošanas pasūtījuma rindām izslēgtu lietojuma tipa norēķinu grafika rindas, kurās ir nulles patēriņš un līdz ar to neto summa 0,00. Iestatiet to uz Nē , lai iekļautu rindas, kuru neto summa pārdošanas pasūtījumā ir 0,00.

Kopsavilkuma cilnē Rēķinu apstrāde lauka Rēķina transakcijas veids ( Pārdošanas pasūtījumsvai Brīva teksta rēķins ) noklusējuma vērtībatiek ņemta no norēķinu grafika virsraksta.

Laukā Grāmatošanas opcija atlasiet vienu no šīm vērtībām:

  • Izveidot pārdošanas pasūtījumu — izveidojiet vienu vai vairākus pārdošanas pasūtījumus norēķinu grafika rindām.
  • Rādīt rēķina grāmatošanas vai rēķina priekšlikuma izveides lapu — izveidojiet pārdošanas pasūtījumu un atveriet lapu Grāmatošanas rēķins , kurā varat pārskatīt un manuāli grāmatot rēķinu vai saglabāt to un grāmatot vēlāk. Ja kādai rindai pastāv projekts, pārdošanas pasūtījumam tiek izveidots projekta rēķina priekšlikums.
  • Izveidot brīva teksta rēķinu - Izveidot brīva teksta rēķinu. Šī vērtība tiek izmantota tikai tad, ja lauks Rēķina transakcijas tips ir iestatīts uz Brīva teksta rēķins.
  • Automātiski grāmatot rēķinu — izveidojiet pārdošanas pasūtījumu un automātiski grāmatojiet rēķinu. Ja kādai rindai pastāv projekts, tiek izveidots un pēc tam grāmatots projekta rēķina priekšlikums.

Laukā Rēķina datums norādiet rēķina izveides datumu. Noklusējuma vērtība ir Dynamics 365 Finance sesijas datums. Ja lauks Grāmatošanas opcija ir iestatīts uz Izveidot pārdošanas pasūtījumu, rēķina datums nav piemērojams un to nevar rediģēt.

Opcijai Nedrukāt bērnelements vienumus iestatiet vērtību Jā , lai izlaistu bērnelements krājumus, ja norēķinu grafika rindās tiek izmantota ieņēmumu sadalīšana. Šajā gadījumā pārdošanas rēķinā tiek parādīts tikai vecākelements krājums. Visi bērnelements vienumi ir paslēpti. Ja (slēptā) bērnelements posteņu neto summa ir summa, kas nav nulle, vecākelements rindas neto summa parāda bērnelements rindu kopsavilkumu. Iestatiet šo opciju uz Nē , lai drukātu vecākelements un bērnelements krājumus, kad tiek izmantota ieņēmumu sadalīšana. Šajā gadījumā visi bērnelements krājumi tiek parādīti zem vecākelements krājuma pārdošanas rēķinā. Katra bērnelements krājuma neto summa tiek parādīta rēķinā. Šo opciju var izmantot tikai tad, ja visi krājumi (vecākelements un bērnelements) ieņēmumu sadalījumā ir iekļauti rēķinā.

Ja kopsavilkuma cilnē Iekļaujamie ieraksti izrakstāt rēķinus tikai par vienu norēķinu grafiku, lauks Norēķinu grafiks pēc noklusējuma tiek iestatīts uz atlasīto norēķinu grafiku. Izmantojiet pogu Filtrs , lai mainītu norēķinu grafika diapazonu vai projekta diapazonu.

Atlasiet Skatīt norēķinu grafikus, lai pārskatītu norēķinu grafika rindas , kas ir pieejamas, lai izrakstītu rēķinu debitoram. Ja pašlaik nevēlaties izrakstīt rēķinu vienai vai vairākām rindām, atlasiet rindas un pēc tam atlasiet Noņemt atlasīto. Par visām atlikušajām rindām tiks izrakstīts rēķins, kad atlasīsit Ģenerēt visu.

Izmantojiet pogu Pakešuzdevums , lai pievienotu rindas pakešuzdevumam, kas tiks apstrādāts vēlāk.

Konsolidācija

Izmantojiet kopsavilkuma cilnes Konsolidācija opcijas, lai, veidojot pārdošanas pasūtījumu, apvienotu vairākas norēķinu grafika rindas.

  • Konsolidēt visus periodus — iestatiet šai opcijai vienumu Jā , lai apvienotu vairākus norēķinu periodus vienam un tam pašam rindas krājumam vienā rindā pārdošanas pasūtījumā. Piemēram, norēķinu grafika rindas krājumam norēķinu biežums ir no janvāra līdz decembrim. Daudzums ir 1, un norēķinu summa ir 100,00. Ja ir atlasīti pirmie trīs periodi (no janvāra līdz martam), izveidotajam pārdošanas pasūtījumam būs viena rinda ar daudzumu 3 un neto summu 300,00. Ja šī opcija ir iestatīta uz Nē, pārdošanas pasūtījumam būs trīs rindas, pa vienai katram norēķinu periodam, un katras rindas daudzums būs 1 un neto summa būs 100,00.
  • Konsolidēt pēc debitora — iestatiet šo opciju uz Jā, lai apvienotu norēķinu grafikus, ja debitora ID, dokumenta ID (piešķirts unikāls dokumenta ID) katram pārdošanas dokumentam, debitora atsaucei, projektam (ja tas tiek izmantots) un valūtas ID ir vienādi. Maksājuma nosacījumiem, maksājuma veidam un maksājumu grafikam arī ir jābūt vienādiem, lai tos konsolidētu katrs debitors.
  • Konsolidēt pēc krājuma — iestatiet šai opcijai vienumu Jā , lai apvienotu norēķinu grafika rindas, ja krājumi un projekts ir vienādi. Ja kāds no vienumiem pieder pie krājumu grupām, kurās lauka Augšējo rindu skaits vērtība lapā Krājumu grupas iestatīšana ir lielāka par 0 (nulli), šī opcija tiek automātiski iestatīta uz Nē.
  • Sadalīt pēc krājumu grupas — iestatiet šai opcijai vienumu Jā , lai izmantotu populārāko norēķinu līdzekli. Papildinformāciju skatiet šī raksta sadaļā Populārākie norēķinu vienumi .

Atlasiet priekšskatījums rēķinu , lai parādītu visu izveidoto pārdošanas pasūtījuma rindu priekšskatījums. Atcerieties, ka ir notikusi visu krājumu grupu sadalīšana un visas konsolidācijas, un augšējiem krājumiem ir lietots populārākais norēķinu līdzeklis. Pārdošanas numurs, kas tiek rādīts priekšskatījums, ir pagaidu un satur prefiksu "priekšskatījums". Faktiskais pārdošanas pasūtījuma numurs tiks ģenerēts, kad tiks izveidots pārdošanas pasūtījums.

Rindu secība sarakstā ir atkarīga no tā, vai tiek izmantots augšējais norēķinu līdzeklis. Ja līdzeklis tiek izmantots, rindas tiek parādītas šādā secībā:

  1. Dilstošā secībā pēc neto summas (Lielākā neto summa atrodas augšpusē.)
  2. Augošā secībā pēc beigu datuma (agrākais datums atrodas augšpusē, bet pēdējais nākotnes datums — apakšā.)
  3. Augošā secībā pēc sākotnējā norēķinu grafika numura
  4. Augošā secībā pēc rindas numura

Ja netiek izmantots augšējais norēķinu līdzeklis, rindas tiek rādītas šādā secībā:

  1. Augošā secībā pēc beigu datuma (agrākais datums atrodas augšpusē, bet pēdējais nākotnes datums — apakšā.)
  2. Augošā secībā pēc sākotnējā norēķinu grafika numura
  3. Augošā secībā pēc rindas numura

Dažādas rēķinu adresātu adreses

Pārdošanas pasūtījumi norēķinu grafika rindām, kas izmanto dažādas rēķinu adresātu adreses, tiek apstrādāti šādi:

  • Ja visās rindās tiek izmantota viena un tā pati rēķina saņēmēja adrese, tiek izveidots viens pārdošanas pasūtījums, kurā ir visas rindas.
  • Ja dažās rindās tiek izmantota cita rēķina adresāta adrese, katrai rēķina saņēmēja adresei tiek izveidots atsevišķs pārdošanas pasūtījums, un visas atbilstošās rindas tiek rādītas pareizajā pārdošanas pasūtījumā.

Piemēram, ja vienam norēķinu grafikam ir trīs norēķinu grafika rindas, var tikt izveidota viena vai vairākas pārdošanas pasūtījuma atkarībā no rēķina adresātu skaita:

  • Visas rindas izmanto vienu un to pašu rēķina saņēmēja adresi un piegādes adresi: Tiek izveidots viens pārdošanas pasūtījums, kuram ir trīs rindas.
  • Visas rindas izmanto vienu un to pašu rēķina saņēmēja adresi, bet katra izmanto citu piegādes adresi: Tiek izveidots viens pārdošanas pasūtījums, kuram ir trīs rindas.
  • Katra rinda izmanto atšķirīgu rēķina adresāta adresi un piegādes adresi: tiek izveidoti trīs pārdošanas pasūtījumi, no kuriem katram ir viena rinda.
  • Divas rindas izmanto vienu un to pašu rēķina saņēmēja adresi, bet katra izmanto atšķirīgu piegādes adresi: Tiek izveidoti divi pārdošanas pasūtījumi. Vienam pārdošanas pasūtījumam ir divas rindas, bet otram ir viena rinda.

Rēķina saņēmēja adrese tiek rādīta ģenerētajā pro forma rēķinā un pārdošanas rēķina pārskatā.

Populārākie norēķinu vienumi

Lai pārdošanas rēķinā izmantotu augšējo norēķinu līdzekli, pārliecinieties, vai opcija Sadalīt pēc krājumu grupas lapā Ģenerēt rēķinu ir iestatīta uz Jā. Šī funkcija tiek piemērota katram rēķinam, un visdārgākos krājumus nosaka neto summa, nevis vienības cena.

Tālāk norādītais process tiek izmantots, lai noteiktu rēķinus, kas izveidoti lapā Rēķina ģenerēšana, galvenos vienumus.

  1. Visa krājumu grupu sadalīšana un konsolidācija ir pabeigta.

  2. Katram pārdošanas pasūtījumam tiek veiktas šādas validācijas:

    • Opcijai Sadalīt pēc vienumu grupas jābūt iestatītai uz Jā.
    • Krājumu grupai ir jābūt sarakstā Populārākie norēķinu iestatījumi , un tās vērtībai ir jābūt lielākai par 0 (nulli).

  3. Pēc validācijas nokārtošanas dārgākie krājumi tiek noteikti, pamatojoties uz neto summu. Summas šīm rindām paliek nemainīgas.

    Ja vairākām rindām ir vienāda summa, rēķinam izmantotie krājumi tiek atlasīti pēc nejaušības principa. Piemēram, augšējie norēķini krājumu grupai ir 3, un trīs lielāko krājumu neto summas ir šādas:

    • Postenis A: $900
    • Postenis B: $800
    • Postenis C: $700
    • Postenis D: $700
    • Postenis E: $700

    $700 summai pēc nejaušības principa tiek atlasīts viens no vienumiem C, D vai E, lai to iekļautu pirmajā trijniekā.

  4. Neviens no atlikušajiem krājumiem, kas atrodas zem augšējā rēķina, netiek iekļauts rēķinā, un vienības cena un neto summa tiek mainīta uz 0 (nulle).

Piezīme

Ja tiek izmantots augšējais norēķinu līdzeklis (t.i., vienai vai vairākām rindām krājumu grupas iestatījumos ir vērtība Augšējo rindu skaits, kas ir lielāka par 0 [nulli]), nav pieejami tālāk norādītie līdzekļi.

  • Nevar izmantot ieņēmumu sadalīšanas funkcionalitāti vairāku elementu ieņēmumu sadalījumā.
  • Poga Ieņēmumu sadalījums nav pieejama norēķinu grafikiem nevienā lapā.
  • Nevar izmantot neapmaksāto ieņēmumu līdzekli.
  • Poga Neapmaksātie ieņēmumi lapā Norēķinu grafiki nav pieejama.
  • Lapā Ģenerēt rēķinu opcijas Konsolidēt pēc krājuma un Sadalīt pēc krājumu grupas nevar darboties kopā. (Ja Opcija Sadalīt pēc vienumu grupas ir iestatīta uz Jā, opcija Konsolidēt pēc vienuma tiek automātiski iestatīta uz Nē , un to nevar iestatīt uz Jā.)

Rēķinu nodalīšana, pamatojoties uz krājumu grupām

Tālāk norādītie iestatījumi ir nepieciešami, lai izveidotu atsevišķus rēķinus atjaunošanas grafikiem, pamatojoties uz krājumu grupām.

  • Standarta iestatījumos krājumi ir jāpiešķir krājumu grupām.
  • Lapā Periodiskie līguma norēķinu parametri laukam Unikālais grafika veids ir jāiestata vērtība Debitors.
  • Kad rēķini tiek izveidoti lapā Pārdošanas pasūtījums vai Ģenerēt rēķinu , opcijai Sadalīt pēc krājumu grupas ir jābūt iestatītai uz Jā.

Norēķinu grafikiem, kuros ir vairākas krājumu grupas, katrai krājumu grupai tiek izveidoti atsevišķi pārdošanas pasūtījumi.

Rindām, kurās tiek izmantota ieņēmumu sadalīšana, visi bērnelements krājumi ir tajā pašā pārdošanas pasūtījumā, kurā ir vecākelements krājums.