Budžeta veidošanas pārskats

Gandrīz katram uzņēmumam, kas izmanto finanšu funkcionalitāti 365 Microsoft Dynamics Finance, būs jāspēj izveidot pārskatus par budžetu salīdzinājumā ar faktiskajiem datiem. Šajā rakstā ir izskaidrota minimālā konfigurācija, kas nepieciešama, lai izveidotu finanšu un operāciju budžetus vai ielādētu tos no trešās puses programmas.

Pārskats

Apstiprinātais budžets juridiskai personai tiek uzturēts dokumentā, kas ir pazīstams kā budžeta reģistra ieraksts. Rindas budžeta reģistra ieraksta dokumentā tiek sauktas par budžeta konta ierakstiem, un tajās ir finanšu dimensija informācija, datumi un apstiprinātā budžeta summas. Budžeta reģistra ieraksta dokuments ietver pamata finanšu pārskatus un uzziņu lapas, kur virsgrāmatas faktiskās summas tiek salīdzinātas ar budžetā paredzētajām summām.

Ir vairākas metodes, kā izveidot budžeta reģistra ierakstus.

• Manuāli ievadiet dokumenta informāciju lapā Budžeta reģistra ieraksti .
• Izmantojiet veidni, kuru var atvērt, Microsoft Excel noklikšķinot uz pogas Atvērt programmā Excel lapā Budžeta reģistra ieraksti .
• Izmantojiet budžeta konta ierakstu datu elementu programmā Datu pārvaldība, lai importētu budžeta reģistra ierakstus. Apsveriet iespēju izmantot šo metodi un ieslēgt parametru Iestatīt, pamatojoties uz apstrādi , kad ir jāimportē daudzi budžeta konta ieraksti.
• Ja uzņēmums izmanto budžeta plānošanas funkcionalitāti, lai sagatavotu budžeta datus, varat izmantot periodisko procesu Budžeta reģistra ieraksta ģenerēšana.

Budžeta reģistra ieraksts tiek uzskatīts par pabeigtu, kad budžeta bilances ir atjauninātas. Lapā Budžeta reģistra ieraksti noklikšķiniet uz Atjaunināt budžeta bilances atlasītajam budžeta reģistra ierakstam vai vairākiem ierakstiem. Pēc budžeta bilanču atjaunināšanas budžeta reģistra ieraksta statuss mainās uz Pabeigts. Pabeigtu budžeta reģistra ierakstu nevar atkārtoti atvērt, lai veiktu labojumus. Tādēļ, ja jāpielāgo budžeta dati, ir jāizveido jauns budžeta reģistra ieraksts nevis jālabo pabeigtā budžeta reģistra ieraksta dati.

Konfigurācija

Konfigurējot budžeta veidošanu, sāciet darbu lapā Budžeta veidošanas parametri . Šajā lapā jādefinē budžeta žurnāls, numuru sērija budžeta reģistra ieraksti un darbalauku noklusējuma uzvedība.

Lapā Budžeta veidošanas parametri ir pieejami šādi lauki:

• Sadalījuma princips — šis lauks nosaka, kā budžeta konta ieraksta summa tiek sadalīta naudas plūsmas prognozē.
• Budžeta pārsūtīšanas kārtulu izmantošana — atlasiet šo opciju, lai iespējotu budžeta pārsūtīšanu.
• Rādīt mantoto budžeta analīzes pieprasījumu — atlasiet šo opciju, lai parādītu mantoto budžeta analīzes vaicājumu.
• Noklusējuma konta struktūra — atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai automātiski aizpildītu konta struktūru budžeta reģistrā, pamatojoties uz galveno kontu. Šī izvēles rūtiņa ir pieejama, ja līdzekļu pārvaldībā ir iespējota konta struktūras noklusējums budžeta reģistra ieraksta līdzeklī.
• Budžeta žurnāls — atlasiet žurnāla nosaukumu budžeta apropriācijām. Šis lauks ir pieejams, ja lapā virsgrāmata parametri ir atlasīts lauks Iespējot budžeta apropriāciju .

Pēc tam, ja pastāv politikas, kas regulē budžeta reģistra ierakstu apstiprināšanu, pamatojoties uz budžeta tipu (piemēram, pārsūtīšanas vai pārskatīšanas), ir jāizveido budžeta reģistra ieraksta darbplūsmas lapā Budžeta veidošanas darbplūsmas . Ja ir scenāriji, kur pārsūtīšanas var būt atļautas bez darbplūsmas apstiprinājuma, varat definēt budžeta pārsūtīšanas nosacījumus, lai atbalstītu šo scenāriju.

Lapā Budžeta veidošanas dimensijas ir jāatlasa finanšu dimensijas, kas tiek izmantotas budžeta veidošanai, pamatojoties uz dimensijām, kas tiek izmantotas kontu plānā. Budžeta plānošanai var atlasīt visas finanšu dimensijas vai to apakškopu.

Definējiet budžeta modeli, kas atbilst visiem vai dažiem budžetiem. Var izmantot vienu budžeta modeli visiem budžeta reģistra ierakstiem. Var arī izveidot atsevišķus modeļus, kam pamatā ir budžeta veids, ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai kāds cits budžeta klasifikācijas tips.

Piezīme

Ja tiek izmantota budžeta kontrole, ar konkrētu budžeta cikla laika posmu varat saistīt tikai vienu budžeta modeli.

Izveidojiet budžeta kodus, kas identificē ierakstāmo budžeta transakciju tipu un jebkuru saistīto darbplūsmu. Budžeta kodi var atbalstīt šādus budžeta tipus:

• Sākotnējais budžets
• Pārcelšana
• Pārskatījums
• Apgrūtinājums
• Apgrūtinājums bez juridiskām saistībām
• Pārnestais budžets

Budžeta kodi nodrošina auditācijas pierakstus par apstiprinātā budžeta modifikācijām budžeta cikla gaitā. Ja darbplūsma ir saistīta ar budžeta kodu, darbplūsma tiks iespējota visiem budžeta reģistra ierakstiem, kas izmanto šo budžeta kodu, un darbplūsmas darbības ir jāpabeidz, pirms budžeta reģistra ieraksts var sasniegt stadiju Pabeigts .

Varat arī pēc izvēles iestatīt budžeta pārsūtīšanas kārtulas. Lai izmantotu budžeta pārsūtīšanas kārtulas, lapā Budžeta parametri atlasiet Lietot kārtulas budžeta pārskaitījumiem . Ja tiek izmantotas budžeta pārsūtīšanas kārtulas un lietotājs izveido dokumentu, izmantojot budžeta kodu ar tipu Pārsūtīšana , budžeta bilances netiek atjauninātas, ja tiek pārkāptas budžeta pārsūtīšanas kārtulas. Piemēram, jūs varat atļaut budžeta pārsūtīšanas dokumentus, kur izdevumu budžets tiek pārsūtīts starp Pārdošanas un mārketinga nodaļas galvenajiem kontiem, un aizliegt budžeta pārsūtīšanu no vai uz šo nodaļu, ja šāda veida budžeta konta ierakstam piešķirts darbplūsmas apstiprinājums.

Funkcionalitāte, kas tika ieviesta Microsoft Dynamics 365 Finance versijā 10.0.7 (2020. gada janvāris), palielināja iespējas un elastību budžeta reģistra ierakstiem. Lai iespējotu šos uzlabojumus, dodieties uz darbvietu Līdzekļu pārvaldība un atlasiet Budžeta reģistra ieraksti tikai daudzumam un/vai Budžeta reģistra ieraksti, kuru noklusējuma iestatījums ir summas tips.

Līdzeklis Budžeta reģistra ieraksti tikai daudzumam ļauj grāmatot budžeta reģistra ierakstu ar summām, kas pieejamas tikai daudzumam. Piemēram, varat grāmatot budžeta ierakstu ar daudzumu 32 un nulles cenu, kuras rezultātā summa ir nulle. Pēc tam šo daudzumu varat izmantot finanšu pārskata kontekstā, lai noteiktu cenu par daudzumu. Ņemiet vērā, ka nekādas uzziņas vai pārskati netika atjaunināti kā daļa no šā līdzekļa — tas tikai ļauj grāmatot nulles summu.

Līdzeklis Budžeta reģistra ieraksti, kas noklusē summas tipu , ļauj noklusējuma summas tipam budžeta reģistra ierakstā būt summas tipam, kas nav izdevumi. Budžeta reģistra ieraksta rinda tagad pēc noklusējuma tiek izmantota izdevumiem, kad galvenā konta veids ir izdevumi; noklusējuma vērtība būs ieņēmumi, kad galvenā konta veids ir izdevumi; un pēc noklusējuma būs izdevumi visiem citiem kontu veidiem.

Darbvietu un uzziņu lapu izmantošana, lai izsekotu budžetu, salīdzinot ar faktiskām izmaksām

Budžeta pārvaldnieks var pārskatīt budžeta pašreizējo stāvokli darbvietā Virsgrāmatas budžeti un prognozes . Cilnes Izdevumi virs budžeta un Ieņēmumi zem budžeta sniedz ātru pārskatu par finanšu dimensija kombinācijām, kurās budžeta mērķi netiek sasniegti vai tuvojas slieksnim. Varat personalizēt budžeta sliekšņa procentuālo vērtību un finanšu dimensija kopas, kas tiek izmantotas šajās cilnēs, noklikšķinot uz Konfigurēt manu darbvietu. Varat noklikšķināt uz Vienību vadītāji , lai skatītu darbiniekus, kuri ir atbildīgi par noteiktām finanšu dimensija kombinācijām, kas ir atlasītas šajās cilnēs. Piemēram, ja redzat, ka Operāciju nodaļas izdevumu budžets pārsniedz budžeta slieksni, jūs varat viegli atrast un sazināties ar Operāciju nodaļas vadītāju, lai apspriestu šo jautājumu.

Piezīme

Lauks Nodaļas vadītājs lapā Organizācijas vienības nosaka, kuri vadītāji atbalsta noteiktas finanšu dimensija kombinācijas. Cilnes lejasdaļā noklikšķiniet uz Skatīt vairāk , lai atvērtu uzziņu lapu Budžets pret faktiskajiem datiem , lai iegūtu papildinformāciju par budžeta summām salīdzinājumā ar faktiskajām summām.

Uzziņu lapā Faktiskais pret budžetu varat skatīt detalizētu informāciju par budžetu salīdzinājumā ar faktiskajām summām. Atlasiet rindu pieprasījumu lapā un pēc tam noklikšķiniet uz Periodu bilances , lai skatītu budžeta un faktisko summu sadalījumu pa finanšu periodiem. Lapa Budžeta konta ieraksti sniedz detalizētu informāciju par budžeta summu budžeta reģistra ierakstos. Lapā Virsgrāmatas žurnāla ieraksti tiek atvērtas virsgrāmatas transakcijas, kas ir iekļautas aprēķinātajā summā Faktiskās vērtības.

Uzņēmums, kas izmanto budžeta plānošanas funkcionalitāti, var izveidot un izmantot budžeta prognozes darbvietā Virsgrāmatas budžeti un prognozes .