Budžeta plānošanas integrācija ar citiem moduļiem

Budžeta plānus var ģenerēt no vairākiem atšķirīgiem resursiem. Periodiskā procesa pamatelementi ir vienādi visiem resursiem.

Periodiskie procesi budžeta plānu ģenerēšanai

Budžeta plānus var ģenerēt no šādiem resursiem:

• Virsgrāmatas transakcijas
• Pamatlīdzekļi
• Prognožu pozīcijas
• Projektu budžeti
• Piegādes apjoma prognozes
• Pieprasījuma apjoma prognozes
• Budžeta reģistra ieraksti
• Citi budžeta plāni

Periodiskā procesa pamatelementi ir vienādi visiem procesiem. Cilnes ļauj definēt datu avotu, mērķa (budžeta plāna) atribūtus un opcijas procesa veikšanai fonā pakešuzdevuma veidā. Šī raksta turpmākajās sadaļās aprakstīti elementi, kas var nebūt acīmredzami katrā procesā.

Darbības

Katram ražošanas procesam ir pieejamas trīs darbības:

• Izveidojot jaunu budžeta plānu , tiek izveidots jauns plāns ar atribūtiem, kas ir atlasīti sadaļā Mērķis . Šiem atribūtiem nav jābūt unikāliem. Tāpēc diviem plāniem var būt vienāds nosaukums un citas vērtības.
• Aizstāt esošo budžeta plāna scenāriju Tiek dzēsti visi mērķa budžeta plāna dati atlasītajā budžeta plāna scenārijā un izveidotas jaunas rindas, kas izmanto atlasītos avota datus.
• Atjauniniet esošā budžeta plāna scenāriju un pievienojiet jaunus datus , atjauniniet mērķa plānā esošās rindas, kas atbilst avota rindām, un pievieno jaunas rindas jauniem datiem. Atbilstības pamatā ir Virsgrāmatas konts, datums, budžeta klase un dažādi citi lauki. Piemēram, ģenerējot budžeta plānus no prognozes pozīcijām, pozīcijas numurs ir svarīgs lauks. Visas rindas, kurām ir pozīcijas numurs, kas atbilst avota pozīcijas numuram, tiek aizstātas ar jaunām rindām no avota.

Avots

Visiem procesiem cilnē Avots varat filtrēt datus, izmantojot pogu Filtrs . Pēc noklusējuma katram procesam filtram tiek pievienoti noteikti lauki. Piemēram, opcijai Ģenerēt budžeta plānu no virsgrāmata process ir pieejamas kategorijas virsgrāmatas konts un Galvenais konts , un tās tiek rādītas ģenerēšanas lapā. Visi filtram pievienotie lauki tiek pievienoti arī lapai kopā ar visiem pievienotajiem kritērijiem.

Adresāts

Opcija Vēsturisks cilnē Mērķis ļauj izmantot datumus no avota datiem kā spēkā stāšanās datums budžeta plānā. Parasti spēkā stāšanās datumam ir jābūt plāna budžeta ciklā. Ja opcijai Vēsturisks ir iestatīts vērtības Jā, tiek izmantots avota datums (pat gads), lai iepriekšējos datus varētu izmantot kā pamatu salīdzināšanai. Vēsturiskos datus budžeta plānā nevar modificēt un plāns ir iestatīts uz apstiprināto darbplūsmas statusu. Tomēr, var atiestatīt statusu, ja tas ir nepieciešams, ja citi scenāriji plānā pieprasa izmaiņas.

Lauks Apkopot kopsummu pēc lappuses augšdaļā arī nosaka izmantoto datumu. Šajā laukā aprēķina kopsummas, un pēc izvēles iestata spēkā stāšanās datumu uz finanšu gadu vai finanšu perioda pirmo dienu.

Daudzi no laukiem cilnē Mērķis kļūst rediģējami vai tikai lasāmi atkarībā no atlasītās darbības. Kad pārejat no jauna budžeta plāna izveides uz esoša plāna atjaunināšanu, lauks Budžeta plāna nosaukums kļūst nepieejams, un lauki, kas ir saistīti ar esoša plāna atlasi, kļūst pieejami. Gan cilnē Mērķis , gan cilnē Avots lauks Virsgrāmata vienmēr nav pieejams, jo vērtību nosaka atlasītais budžeta plānošanas process.

Lauks Budžeta klase ļauj iestatīt budžeta plāna rindas kā izdevumu transakcijas vai ieņēmumu transakcijas. Parasti, ieņēmumu transakcijas ir kredīti Virsgrāmatas kontā un tādējādi saglabātas kā negatīvas summas. Parasti šīs transakcijas parādās arī kā negatīvas summas budžeta plānā. Tomēr, pievienojot budžeta klasi kā lauku plāna izkārtojumā, varat iespējot opciju, lai ieņēmumi tiktu rādīti kā pozitīvas summas.

Ģenerēšanas kārtulas

Trīs lauki nodrošina papildu funkcionalitāti: Faktors, Minimums un noapaļošana kārtula.

Vērtība laukā Koeficients tiek reizināta ar avota summu, lai iestatītu summu budžeta plānā. Pielāgojumus var veikt pēc budžeta plāna rindu izveides. Piemēram, varat ievadīt 1,03 , lai iegūtu 3 procentu pieaugumu. Šim koeficientam jābūt pozitīvam skaitlim.

Lauks Minimums ļauj iestatīt sliekšņa summu budžeta plāna rindas izveidei. Ja avota summa ir mazāka par šo skaitli, budžeta plāna rinda netiek izveidota. Vērtība 0,00 atļauj visas summas, bet neierobežo rindas līdz pozitīvām summām. (Nav vērtības ierobežojumu rindām līdz pozitīvām summām. Negatīvās summas vienmēr tiek iekļautas, un parasti tās atspoguļo kredīta ierakstus.)

Lauks noapaļošana kārtula ļauj iestatīt izveidoto budžeta plāna rindu precizitāti. Var noapaļot summas līdz valūtas tuvākajai vērtībai 1,00, 10,00, 100,00 utt.

Piezīmes par konkrētiem procesiem

Budžeta plāna ģenerēšana no virsgrāmatas

Veidojot budžeta plānu no virsgrāmata datiem, lauks Apkopot kopsummu pēc ir jāiestata uz Finanšu gads , ja opcija Vēsturisks ir iestatīta uz Nē . Periodi un datumi avotā var neatbilst mērķa datumu periodiem. Tā kā procesā nav uzticama veida, kā kartēt šīs vērtības, process ir jāierobežo ar gada pirmo.

Mērķī lauks Budžeta klase ir iestatīts uz Izdevumi vai Ieņēmumi. Šis iestatījums tiek izmantots, lai atlasītu atribūtu Budžeta tips rindām, kas tiek izveidotas, ja rindas galvenā konta tips nav Ieņēmumi vai Izdevumi .

Budžeta plāna ģenerēšana no pamatlīdzekļiem

Procesam Ģenerēt budžeta plānu no pamatlīdzekļiem nav opcijas apkopošanai pēc perioda vai dienas. Nav arī nevienas opcijas plāna iestatīšanai par vēsturisku. Šo periodisko procesu varat izmantot, lai budžeta plānošanā iekļautu prognozētās pamatlīdzekļu transakcijas.

Budžeta plāna ģenerēšana no prognozes pozīcijām

Process Ģenerēt budžeta plānu no prognozes pozīcijām piešķir avota prognozes pozīcija budžeta plāna rindai. Varat skatīt pozīciju, pievienojot prognozes pozīcija kā rindu budžeta plāna izkārtojumā vai izmantojot budžeta plāna rindu vaicājumu . Ja nevēlaties, lai prognozes pozīcija tiktu piešķirti budžeta plāna rindām, opcijai Iekļaut pozīciju budžeta plāna rindā iestatiet vērtību Nē.

Budžeta plāna rindas ir apkopotas pēc virsgrāmatas konta un pozīcijas. Taču pozīcijas numuru varat izslēgt, lai rindas tiktu apkopotas tikai pēc virsgrāmatas konta. Cilnē Mērķis opcijai Iekļaut pozīciju budžeta plānā iestatiet vērtību Nē.

Budžeta plāna FTE scenārija laukā varat atlasīt scenāriju, lai budžeta plānā iekļautu pilna laika ekvivalentu (FTE) skaitu. Šis lauks ir ierobežots ar daudzuma tipa scenārijiem, kas ir iekļauti mērķa budžeta plāna izkārtojumā. Ja atlasāt FTE scenāriju, jāatlasa arī FTE galvenais konts. Šis konts tiek izmantots, lai izveidotu daudzuma budžeta plāna rindas.

Budžeta plānošanas process un budžeta plāna scenārijs, kas atlasīti avotā, iestata mērķa scenārija budžeta plānošanas procesu un scenāriju. Tā kā šie atribūti ir piešķirti prognožu pozīcijām, tiem ir jāatbilst budžeta plānam. Tāpēc šos atribūtus nevar modificēt mērķī.

Ģenerēt budžeta plānu no projektu prognozēm

Procesam Ģenerēt budžeta plānu no projekta prognozēm , tāpat kā procesam Ģenerēt budžeta plānu no prognozes pozīcijām , ir opcija iekļaut projekta daudzumus (stundas, izdevumus un krājumus) daudzuma scenārijā. Šiem diviem procesiem ir arī līdzīgi filtri budžeta plāna izkārtojuma kolonnās.

Cilnē Avots trīs opcijas sadaļā Iekļaut pārskatu nosaka, kuras budžeta plāna rindas tiek izveidotas. Šīs opcijas ir tādas pašas kā opcijas, kas pieejamas, kad izveidojat budžeta reģistra ierakstus tieši no projekta prognozēm. Iestatiet opcijai Peļņa un zaudējumi vienumu Jā , lai izveidotu rindas izmaksām un ieņēmumiem. Iestatiet opcijai NP vienumu Jā , lai izveidotu darbu procesa ierakstos. Iestatiet opcijai Algu sadalījums vienumu Jā , lai izveidotu rindas algu korespondējošajiem kontiem stundu transakcijām.

Nav budžeta klases lauka, jo budžeta klasi (Izdevumi vai Ieņēmumi) nosaka avots.

Projekta budžetus var izmantot kā avotu, atlasot budžeta modeli, kas ietver projekta budžeta summas. Atcerieties, ka projektu budžeti izveido projekta budžeta ierakstus, kad tie tiek apstiprināti.

Lai atlasītu tikai budžeta plāna rindu izmaksas vai ieņēmumus, izmantojiet filtru, lai atlasītu Budžeta labojumi: Summas tips = Izmaksas. Lai atlasītu tikai vienu prognozes veidu, izmantojiet filtru, lai atlasītu Budžeta atjauninājumi: Transakcijas tips = xxx.

Tikai vienu budžeta modeli var izmantot, lai ģenerētu budžeta plāna scenāriju. Ja veicat procesu vienam budžeta modelim, un pēc tam veicat atjauninājumu un mēģināt norādīt citu modeli, pirmais modelis tiks pārrakstīts, ja lieto vienu un to pašu projektu un Virsgrāmatas konus. Lai ģenerētu budžeta plāna scenāriju no vairāk nekā viena budžeta modeļa, ģenerējiet citos budžeta plāna scenārijos un izmantojiet sadalījuma opcijas, lai tās pievienotu kopā citā scenārijā.

Process Ģenerēt budžeta plānu no projekta prognozēm arī piešķir avota projektu budžeta plāna rindai.

Ģenerēt budžeta plānu no piegādes apjoma prognozes

Avota filtra opcijas procesā Ģenerēt budžeta plānu no piegādes prognozes tika modelētas pēc opcijām funkcijā Nodot pirkšanas budžetu virsgrāmatai , jo process un funkcija ir līdzīgi.

Budžeta plāna ģenerēšana no pieprasījuma apjoma prognozes

Procesam Ģenerēt budžeta plānu no pieprasījuma apjoma prognozes varat iestatīt opcijai Pārdošanas pasūtījums vienumu Jā , lai budžeta plānā ģenerētu ieņēmumu rindas, iestatīt patēriņam vienumu Jā , lai izveidotu izdevumu rindas, vai abām opcijām iestatīt vienumu Jā.

Ģenerēt budžeta plānu no budžeta reģistra ierakstiem

Procesam Ģenerēt budžeta plānu no budžeta reģistra ierakstiem avotam ir jānorāda viens apakšmodelis, viens budžeta kods un viens ieraksta numurs. Citiem vārdiem sakot, budžeta plāna rindas var vienā reizē izveidot tikai vienam budžeta reģistra ierakstam. Varat izmantot papildu ierakstus vienā un tajā pašā budžeta plānā, palaižot procesu vienu reizi katram avota ierakstam.

Budžeta plāna ģenerēšana no budžeta plāna

Procesam Ģenerēt budžeta plānu no budžeta plāna papildu opciju kopa cilnē Mērķis ļauj piešķirt jaunas finanšu dimensijas. Ja ir atlasīta finanšu dimensija, šī vērtība tiks izmantota visām budžeta plāna rindām. Tāpēc jūs varat izmantot vienu budžeta plānu kā pamatu citiem budžeta plāniem, bet varat arī piešķirt, piemēram, citu departamentu vai izmaksu centru jauniem budžeta plāniem.

Skatoties atpakaļ no budžeta plāna

Budžeta plāni pēc dimensiju kopas pieprasījuma

Budžeta plāni pēc dimensiju kopa vaicājuma ietver vairākas opcijas, kas ļauj izpildīt vaicājumu, lai palīdzētu identificēt budžeta plāna datu avotu.

Atlasiet rindu un noklikšķiniet uz pogas Budžeta plāna rindas , lai izpildītu vaicājumu Budžeta plāna rindas . Rezultāti tiek filtrēti atlasītās rindas dimensijas vērtībām. Pēc tam varat izmantot papildu parametrus.

Izmantojiet pogas Piegādes prognoze un Pieprasījuma apjoma prognoze , lai palaistu šos vaicājumus. Abos gadījumos vaicājums meklē budžeta rindas, kuras varētu izveidot budžeta plāna rindas.

Papildu atskaites, kas ir pieejamas, ietver pārskatu Prognozes pozīcijas pēc budžeta plāna . Šis pārskats ir īpaši noderīgs, ja vēlaties noskaidrot, vai pozīcija ir pareizi piešķirta budžeta plāniem.