Budžeta plānošanas integrācija ar citiem moduļiem

Budžeta plānus var ģenerēt no vairākiem atšķirīgiem resursiem. Periodiskā procesa pamatelementi ir vienādi visiem resursiem.

Periodiskie procesi budžeta plānu ģenerēšanai

Budžeta plānus var ģenerēt no šādiem resursiem:

• Virsgrāmatas transakcijas
• Pamatlīdzekļi
• Prognožu pozīcijas
• Projektu budžeti
• Piegādes apjoma prognozes
• Pieprasījuma apjoma prognozes
• Budžeta reģistra ieraksti
• Citi budžeta plāni

Periodiskā procesa pamatelementi ir vienādi visiem procesiem. Cilnes ļauj definēt datu avotu, mērķa (budžeta plāna) atribūtus un opcijas procesa veikšanai fonā pakešuzdevuma veidā. Šī raksta turpmākajās sadaļās aprakstīti elementi, kas var nebūt acīmredzami katrā procesā.

Darbības

Katram ražošanas procesam ir pieejamas trīs darbības:

• Izveidot jaunu budžeta plānu izveido jaunu plānu, kurā ir atribūti, kas ir atlasīti sadaļā Mērķis. Šiem atribūtiem nav jābūt unikāliem. Tāpēc diviem plāniem var būt vienāds nosaukums un citas vērtības.
• Aizstāt esošo budžeta plāna scenāriju , tiek dzēsti visi dati mērķa budžeta plānā atlasītajā budžeta plāna scenārijā un izveido jaunas rindas, kas izmanto atlasītos avota datus.
• Atjauniniet esošo budžeta plāna scenāriju un pievienojiet jaunas datu atjaunināšanas esošās rindas mērķa plānā, kas atbilst avota rindām un pievieno jaunas rindas jauniem datiem. Atbilstības pamatā ir Virsgrāmatas konts, datums, budžeta klase un dažādi citi lauki. Piemēram, ģenerējot budžeta plānus no prognozes pozīcijām, pozīcijas numurs ir svarīgs lauks. Visas rindas, kurām ir pozīcijas numurs, kas atbilst avota pozīcijas numuram, tiek aizstātas ar jaunām rindām no avota.

Avots

Visiem procesiem cilne Avots ļauj filtrēt datus, izmantojot pogu Filtrēt. Pēc noklusējuma katram procesam filtram tiek pievienoti noteikti lauki. Piemēram, budžeta plāna ģenerēšanai no Virsgrāmatas procesa ir pieejams Virsgrāmatas kontsun galvenā konta kategorijas un tās tiek parādītas ģenerēšanas lapā. Visi filtram pievienotie lauki tiek pievienoti arī lapai kopā ar visiem pievienotajiem kritērijiem.

Adresāts

Vēsturiskā opcija cilnē Mērķis ļauj jums izmantot avota datu datumus kā spēkā stāšanās datumu budžeta plānā. Parasti spēkā stāšanās datumam ir jābūt plāna budžeta ciklā. Iestatot opciju Vēsturisks uz Jā, tiek izmantots avota datums (pat gads), lai salīdzināšanai varētu izmantot iepriekšējos datus. Vēsturiskos datus budžeta plānā nevar modificēt un plāns ir iestatīts uz apstiprināto darbplūsmas statusu. Tomēr, var atiestatīt statusu, ja tas ir nepieciešams, ja citi scenāriji plānā pieprasa izmaiņas.

Kopsumma pēc lauka lapas augšpusē arī nosaka izmantoto datumu. Šajā laukā aprēķina kopsummas, un pēc izvēles iestata spēkā stāšanās datumu uz finanšu gadu vai finanšu perioda pirmo dienu.

Daudzi no laukiem cilnē Mērķis kļūst rediģējami vai tikai lasāmi atkarībā no atlasītās darbības. Kad maināt no jauna budžeta plāna izveidošanas uz esoša plāna atjaunināšanu, lauks Budžeta plāna nosaukums kļūst pieejams, un lauki, kas saistīti ar esoša plāna atlasīšanu, kļūst pieejami. Gan cilnē Mērķis, gan cilnē Avots lauks Virsgrāmata vienmēr nav pieejams, jo vērtību nosaka atlasītais budžeta plānošanas process.

Budžeta klases lauks ļauj iestatīt budžeta plāna rindas kā izdevumu darbības vai ieņēmumu darbības. Parasti, ieņēmumu transakcijas ir kredīti Virsgrāmatas kontā un tādējādi saglabātas kā negatīvas summas. Parasti šīs transakcijas parādās arī kā negatīvas summas budžeta plānā. Tomēr, pievienojot budžeta klasi kā lauku plāna izkārtojumā, varat iespējot opciju, lai ieņēmumi tiktu rādīti kā pozitīvas summas.

Ģenerēšanas kārtulas

Trīs lauki nodrošina papildu funkcionalitāti: koeficients, minimums un noapaļošanasnosacījums.

Vērtība laukā Koeficients tiek reizināta ar avota summu, lai iestatītu summu budžeta plānā. Pielāgojumus var veikt pēc budžeta plāna rindu izveides. Piemēram, varat ievadīt 1,03 par 3 % palielinājumu. Šim koeficientam jābūt pozitīvam skaitlim.

Lauks Minimālais ļauj iestatīt sliekšņa summu budžeta plāna rindas izveidošanai. Ja avota summa ir mazāka par šo skaitli, budžeta plāna rinda netiek izveidota. Vērtība 0,00 ļauj visas summas, bet neierobežo rindas uz pozitīvām summām. (Bez vērtības robežām rindas nedrīkst pārsniegt pozitīvas summas. Negatīvas summas vienmēr tiek iekļautas un parasti norāda kredīta ierakstus.)

Noapaļošanas nosacījuma lauks ļauj iestatīt izveidoto budžeta plāna rindu precizitāti. Var noapaļot summas līdz valūtas tuvākajai vērtībai 1,00, 10,00, 100,00 utt.

Piezīmes par konkrētiem procesiem

Budžeta plāna ģenerēšana no virsgrāmatas

Veidojot budžeta plānu no virsgrāmatas datiem, laukam Apkopot kopsummu pēc ir jāiestata vērtība Finanšu gads, ja iestatījuma Vēsturiskais iestatījums ir Nē. Periodi un datumi avotā var neatbilst mērķa datumu periodiem. Tā kā procesā nav uzticama veida, kā kartēt šīs vērtības, process ir jāierobežo ar gada pirmo.

Mērķī budžeta klases lauks ir iestatīts uz Izdevumi vaiIeņēmumi. Šis iestatījums tiek izmantots, lai atlasītu budžeta tipa atribūtu izveidotajām rindām, ja galvenais konts rindā nav ieņēmumu vai izdevumu tips.

Budžeta plāna ģenerēšana no pamatlīdzekļiem

Pamatlīdzekļu procesa budžeta plāna ģenerēšanas opcijai nav opcijas, lai apkopotu pēc perioda vai dienas. Nav arī nevienas opcijas plāna iestatīšanai par vēsturisku. Šo periodisko procesu varat izmantot, lai budžeta plānošanā iekļautu prognozētās pamatlīdzekļu transakcijas.

Budžeta plāna ģenerēšana no prognozes pozīcijām

Budžeta plāna ģenerēšana no prognožu pozīciju procesa piešķir avota prognozes pozīciju budžeta plāna rindai. Varat skatīt pozīciju, budžeta plāna izkārtojumā pievienojot prognozes pozīciju kā rindu vai izmantojot pieprasījumu par budžeta plāna rindām. Ja nevēlaties, lai prognozes pozīcija tiktu piešķirta budžeta plāna rindām, iestatiet budžeta plāna rindas opcijas Ietvert pozīciju uz Nē.

Budžeta plāna rindas ir apkopotas pēc virsgrāmatas konta un pozīcijas. Taču pozīcijas numuru varat izslēgt, lai rindas tiktu apkopotas tikai pēc virsgrāmatas konta. Cilnē Mērķis iestatiet opciju Iekļaut pozīciju budžeta plānā uzNē.

Budžeta plāna FTE scenārija laukā varat atlasīt scenāriju, kurā iekļaut pilnas laika ekvivalentu (FULL-time equivalents — FTE) skaitu budžeta plānā. Šis lauks ir ierobežots ar daudzuma tipa scenārijiem, kas ir iekļauti mērķa budžeta plāna izkārtojumā. Ja atlasāt FTE scenāriju, jāatlasa arī FTE galvenais konts. Šis konts tiek izmantots, lai izveidotu daudzuma budžeta plāna rindas.

Budžeta plānošanas process un budžeta plāna scenārijs, kas atlasīti avotā, iestata mērķa scenārija budžeta plānošanas procesu un scenāriju. Tā kā šie atribūti ir piešķirti prognožu pozīcijām, tiem ir jāatbilst budžeta plānam. Tāpēc šos atribūtus nevar modificēt mērķī.

Ģenerēt budžeta plānu no projektu prognozēm

Budžeta plāna ģenerēšanas no projektu prognožu procesa, piemēram, procesu Ģenerēt budžeta plānu no prognožu pozīciju procesa, daudzuma scenārijā ir jāietver projekta daudzumi (stundas, izdevumi un krājumi). Šiem diviem procesiem ir arī līdzīgi filtri budžeta plāna izkārtojuma kolonnās.

Cilnes Avots sadaļā Iekļaut pārskatu ir trīs opcijas , kas nosaka, kuras budžeta plāna rindas tiek izveidotas. Šīs opcijas ir tādas pašas kā opcijas, kas pieejamas, kad izveidojat budžeta reģistra ierakstus tieši no projekta prognozēm. Lai izveidotu izmaksu un ieņēmumu rindas , iestatiet opciju Peļņa un zaudējumi uz Jā. Iestatiet NP opciju Jā , lai izveidotu nepabeigtā darba ierakstus. Lai izveidotu rindas stundu darbību algu korespondējošiem kontiem, iestatiet opciju Algu sadalījums uz Jā.

Nav budžeta klases lauka , jo avota nosaka budžeta klasi (Izdevumi vai Ieņēmumi).

Projekta budžetus var izmantot kā avotu, atlasot budžeta modeli, kas ietver projekta budžeta summas. Atcerieties, ka projektu budžeti izveido projekta budžeta ierakstus, kad tie tiek apstiprināti.

Lai atlasītu tikai budžeta plāna rindu izmaksas vai ieņēmumus, izmantojiet filtru, lai atlasītu Budžeta labojumi: Summas tips = Izmaksas. Lai atlasītu tikai viena tipa prognozi, izmantojiet filtru, lai atlasītu Budžeta atjauninājumi: Darbības tips = xxx.

Tikai vienu budžeta modeli var izmantot, lai ģenerētu budžeta plāna scenāriju. Ja veicat procesu vienam budžeta modelim, un pēc tam veicat atjauninājumu un mēģināt norādīt citu modeli, pirmais modelis tiks pārrakstīts, ja lieto vienu un to pašu projektu un Virsgrāmatas konus. Lai ģenerētu budžeta plāna scenāriju no vairāk nekā viena budžeta modeļa, ģenerējiet citos budžeta plāna scenārijos un izmantojiet sadalījuma opcijas, lai tās pievienotu kopā citā scenārijā.

Budžeta plāna ģenerēšana no projektu prognožu procesa piešķir arī avota projektu budžeta plāna rindai.

Ģenerēt budžeta plānu no piegādes apjoma prognozes

Avota filtra opcijas budžeta plāna ģenerēšanas no piegādes apjoma prognozes procesa tika modelētas pēc opcijām pirkšanas budžeta pārsūtīšanai uz Virsgrāmatas funkciju, jo process un funkcija ir līdzīgi.

Budžeta plāna ģenerēšana no pieprasījuma apjoma prognozes

Lai ģenerētu budžeta plānu no pieprasījuma apjoma prognozes procesa, varat iestatīt opciju Pārdošanas pasūtījums uz Jā, lai ģenerētu ieņēmumu rindas budžeta plānā, iestatīt Patēriņu uz Jā, lai izveidotu izdevumu rindas, vai iestatīt abas opcijas kā Jā.

Ģenerēt budžeta plānu no budžeta reģistra ierakstiem

Budžeta plāna ģenerēšanas no budžeta reģistra ierakstu procesa avotam ir jānorāda viens apakšmodelis, viens budžeta kods un viens ieraksta numurs. Citiem vārdiem sakot, budžeta plāna rindas var vienā reizē izveidot tikai vienam budžeta reģistra ierakstam. Varat izmantot papildu ierakstus vienā un tajā pašā budžeta plānā, palaižot procesu vienu reizi katram avota ierakstam.

Budžeta plāna ģenerēšana no budžeta plāna

Budžeta plāna ģenerēšanas no budžeta plāna procesa papildu opciju kopa cilnē Mērķis ļauj piešķirt jaunas finanšu dimensijas. Ja ir atlasīta finanšu dimensija, šī vērtība tiks izmantota visām budžeta plāna rindām. Tāpēc jūs varat izmantot vienu budžeta plānu kā pamatu citiem budžeta plāniem, bet varat arī piešķirt, piemēram, citu departamentu vai izmaksu centru jauniem budžeta plāniem.

Skatoties atpakaļ no budžeta plāna

Budžeta plāni pēc dimensiju kopas pieprasījuma

Budžeta plāni pēc dimensiju kopas pieprasījuma ietver vairākas opcijas, kas ļauj palaist vaicājumu, lai palīdzētu identificēt budžeta plāna datu avotu.

Atlasiet rindu un noklikšķiniet uz pogas Budžeta plāna rindas , lai palaistu budžeta plāna rindu vaicājumu. Rezultāti tiek filtrēti atlasītās rindas dimensijas vērtībām. Pēc tam varat izmantot papildu parametrus.

Izmantojiet piegādes apjoma prognozes un Pieprasījuma apjoma prognozes pogas , lai palaistu šos vaicājumus. Abos gadījumos vaicājums meklē budžeta rindas, kuras varētu izveidot budžeta plāna rindas.

Pieejami papildu pārskati ietver Prognozes pozīcijas pēc budžeta plāna pārskata. Šis pārskats ir īpaši noderīgs, ja vēlaties noskaidrot, vai pozīcija ir pareizi piešķirta budžeta plāniem.