Power BI satura pakotne Skaidras naudas apskats

Šajā rakstā ir aprakstīts kases pārskata Microsoft Power BI saturs. Tajā ir paskaidrots, kā piekļūt pārskatiem, kas ir iekļauti saturā, un ir sniegta informācija par satura izveidei izmantoto datu modeli un elementiem.

Pārskats

Kases pārskata saturs Power BI tika izveidots personām, kas ir atbildīgas par naudu savā organizācijā. Skaidras naudas Power BI pārskata saturs nodrošina naudas plūsmas redzamību. Tas nodrošina arī prognozes, kas var palīdzēt pieņemt labākus lēmumus un tādējādi uzlabot naudas plūsmas rādītājus. Var analizēt skaidro naudu pēc juridiskās personas, valūtas un bankas konta, lai labāk saprastu pārpalikumus un iztrūkumus.

Power BI satura skatīšanai nepieciešamie iestatījumi

Lai datus varētu rādīt kases pārskatā un bankas pārvaldības vizuālajās opcijās, ir jābūt pabeigtiem tālāk minētajiem Power BI iestatījumiem.

1. Lai iestatītu sistēmas valūtu un > sistēmas valūtas > maiņas kursu, pārejiet uz sadaļu Sistēmas administrēšanas iestatīšanas sistēmas parametri.
2. Lai validētu aktīvajam > laika periodam piešķirtos > finanšu kalendāra datumus , pārejiet uz Virsgrāmatas kalendāru finanšu kalendāriem.
3. Dodieties uz Virsgrāmatas iestatīšanas >> Virsgrāmatu , lai iestatītu uzskaites valūtu un maiņas kursa tipu.
4. Nosakiet maiņas kursu starp transakciju valūtām un uzskaites valūtu, starp uzskaites valūtu un sistēmas valūtu, starp uzskaites valūtu un bankas valūtām. Lai to izdarītu, dodieties uz Virsgrāmatas > valūtām > valūtas maiņas kursiem.
5. Konfigurējiet un palaidiet rīku Naudas plūsmas prognozēšana. Papildinformāciju par to, kā iestatīt naudas plūsmas prognozi, skatiet sadaļā Naudas plūsmas prognozēšana.
6. Dodieties uz sistēmas administrēšanas > iestatījumu > elementu krātuvi , lai atsvaidzinātu ledgerCovLiquidityMeasurement apkopoto mērījumu.

Piekļuve Power BI satura pakotnei

Pārskati no kases pārskata Power BI satura tiek rādīti skaidras naudas pārskata un bankas pārvaldības darbvietās.

Lai skatītu naudas plūsmas prognozēšanas pārskatus ar datiem, jums vispirms ir jāpalaiž prognozes aprēķināšanas process , izmantojot funkciju Aprēķināt naudas plūsmas prognozes no skaidras naudas un bankas pārvaldības apgabala. Šī funkcija ir jāaizpilda katram prognozē ietvertajam uzņēmumam. Pēc tam ir nepieciešams atsvaidzināt LedgerCovLiquidityMeasurementV2 apkopoto mērījumu elementa veikala lapā.

Demonstrācijas nolūkiem jūs varat pievienot naudas plūsmas prognozēšanas demonstrācijas datus, izmantojot Datu ģenerēšanas lapu no Demonstrācijas datu moduļa. Šis skripts ievietos datus naudas plūsmas prognožu tabulās, lai ātri aizpildītu pārskatiem nepieciešamo informāciju. Šis modulis ir pieejams tikai tad, ja vidē ir izvietots demonstrācijas datu komplekta modelis.

Power BI satura pakotnē iekļautie pārskati

Tabulā ir sniegta detalizēta informācija par rādītājiem, kas katrā pārskata lapā atrodas kases pārskata saturā Power BI .

Pārskats	Saturs
Naudas pārskats — visi uzņēmumi	Ieejas un izejas plūsmas sistēmas valūtā Prognozētās bilances noteiktā valūtā Kopējā bankas bilance sistēmas valūtā Bilance pēc juridiskās personas Šodienas faktiskās un prognozētās bilances salīdzinājums bankas konta valūtā
Naudas pārskats — pašreizējais uzņēmums	Ieejas un izejas plūsmas uzskaites valūtā Prognozētās bilances noteiktā valūtā Kopējā bankas bilance uzskaites valūtā Šodienas faktiskās un prognozētās bilances salīdzinājums bankas konta valūtā
Naudas plūsmas prognoze — visi uzņēmumi	Ieejas un izejas plūsmas sistēmas valūtā Kopsavilkums par ikdienas prognozi Detalizēta informācija prognozi
Naudas plūsmas prognoze — pašreizējais uzņēmums	Ieejas un izejas plūsmas uzskaites valūtā Kopsavilkums par ikdienas prognozi Detalizēta informācija prognozi
Prognoze noteiktā valūtā	Prognozētās bilances noteiktā valūtā Ikdienas kopsavilkums noteiktā valūtā Detalizēta informācija prognozi
Bankas bilances	Kopējā bankas bilance sistēmas valūtā Bilance pēc juridiskās personas Šodienas faktiskās un prognozētās bilances salīdzinājums bankas konta valūtā Bilance pēc bankas konta Bilance pēc valūtas

Datu modeļa un elementu izprašana

Šajā tabulā ir parādīti elementi, uz kuriem ir pamatots kases Power BI pārskata saturs.

Entītija	Saturs
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Uzņēmumi, pēc kuriem pārskatus filtrēt
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Datumi pārskatu filtrēšanai
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Faktiskās bankas bilances un pēdējās prognozētās bankas bilances salīdzinājums
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Detalizēta informācija par prognozēto transakciju
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Kopsavilkums par skaidras naudas ieejas un izejas plūsmām un bilanci katra uzņēmuma uzskaites valūtā
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Kopsavilkums par skaidras naudas ieejas un izejas plūsmām un bilanci sistēmas valūtā visiem uzņēmumiem
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Kopsavilkums par transakcijas neto summu un bilanci noteiktās valūtās, izmantojot transakcijas valūtu