Kopīgot, izmantojot

Tīkla debitora un kreditora bilances

  • Raksts

Debitoru un kreditoru bilances ieskaits ir process, kur bilances kreditoram un debitoram tiek netotas viena pret otru, jo kreditors un debitors ir viena un tā pati puse. Šī pieeja samazina naudas apmaiņu starp organizāciju un debitora vai kreditora pusi. Tas var arī palīdzēt uzņēmumam izvairīties no nevajadzīgiem maksājumiem vai saņemšanas, kā arī saglabāt darbības maksas, konsolidējot uzņēmuma debitoru un kreditoru bilances.

Šajā rakstā sniegts pārskats par debitoru un kreditoru bilances ieskaita procesu Microsoft Dynamics 365 Finansēs. Tajā skaidrots arī, kā iestatīt ieskaita līgumu, manuāli debitora un kreditora bilances un anulēt grāmatotās ieskaita darbības.

Piezīme

Šis ir dynamics 365 finanšu versijas 10.0.38 priekšskatījuma līdzeklis, un tas ir pieejams tikai kastes vidē. Vispārējais pieejamības datums ražošanas vidēs tiks mainīts vēlāk.

Žurnāla nosaukuma un galvenā konta iestatīšana

Ja debitoru rēķini un kreditoru rēķini atlasīti bilances ieskaitam, ieskaita žurnāls tiek automātiski grāmatots, lai nosegtu debitora rēķina bilanci un kreditora rēķina bilanci. Lai grāmatotu šo norēķinu žurnālu, ir iepriekš jādefinē žurnāla nosaukums un galvenais konts.

  1. Izveidojiet debitoru un kreditoru tīkla žurnāla tipa žurnāla nosaukumu.
  2. Izveidojiet galveno kontu kā pagaidu kontu neto nolūkam.

Iestatīt ieskaita līgumu

Ieskaita līgums ļauj jums uzturēt debitoru kontu pārus un kreditora kontus ieskaitam efektīva laika periodā. Pirms tīkla darbību izveidošanas līgums ir jākonfigurē un jāaktivizē.

  1. Dodieties uz līgumu par skaidras naudas>un bankas pārvaldības>neto norēķiniem.
  2. Izveidojiet ierakstu un ievadiet nosaukumu un aprakstu.
  3. Atlasiet iepriekš definētā žurnāla nosaukumu.
  4. Atlasiet iepriekš definēto galveno kontu.
  5. Izvēlieties finanšu dimensijas vērtības.
  6. Kopsavilkuma cilnē Puses pievienojiet kreditora kontu un debitora kontu kā pāri.
  7. Aktivizējiet ieskaita līgumu.

Manuāls ieskaits

Jūs varat manuāli neto debitoru un kreditoru bilances, izvēloties atvērtus debitora rēķinus un kreditora rēķinus. Sistēma automātiski aprēķina minimālo summu starp debitora rēķina bilanci un kreditora rēķina bilanci kā ieskaita summu. Automātiski tiek grāmatots tīkla žurnāls, kurā ir divas žurnāla rindas. Viena žurnāla rinda automātiski sedz atlasītos debitora rēķinus, un otrā rinda automātiski sedz atlasītos kreditora rēķinus.

  1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības>debitoru>un kreditoru bilanču ieskaitu.
  2. Lapa parāda visus debitoru kontu pārus un kreditoru kontus, kas ir pieejami tīklam. Atlasiet pāri un pēc tam atlasiet Izveidot tīkla ieskaiti.
  3. Atlasiet atvērtos debitoru rēķinus un atvērtos kreditora rēķinus, kurus vēlaties neto un pēc tam atlasiet Grāmatot.

Automātisks ieskaits

Jūs varat automātiski neto debitoru un kreditoru bilances, definējot ieskaita noteikumu un pēc tam palaižot to ar pakešuzdevumu vai procesa automatizācijas struktūru.

Iestatīt ieskaita kārtulu

  1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības>ieskaita>neto norēķinu kārtulu.

  2. Izveidojiet ierakstu un ievadiet nosaukumu un aprakstu.

  3. Atlasiet ieskaita secību. Ir pieejamas četras tālāk aprakstītās opcijas.

    • Pēc apmaksas datuma – no vecākā līdz jaunākajam
    • Pēc apmaksas datuma – no jaunākā līdz vecākajam
    • Pēc rēķina bilances – no lielākā līdz mazākajai
    • Pēc rēķina bilances - no mazākā līdz lielākajai

  4. Atlasiet neto līguma darbības jomu. Atlasot Visi , visi aktīvie ieskaita līgumi tiek iekļauti šajā nosacījumā. Ja atlasāt Atlasīts, definējiet ieskaita līgumu sarakstu.

  5. Automātiskās ieskaita laukā Iekļaut kredīta notu un debeta notu atlasiet Jā vai Nē.

  6. Kopsavilkuma cilnē Neto kritēriji definējiet kritērijus, ja lietotāji vēlas automātiski neto tikai noteiktus kreditora kontus, debitora kontus vai rēķina valūtu.

  7. Aktivizējiet ieskaita noteikumu.

Palaist automātisko ieskaitu

Pastāv trīs veidi, kā palaist automātisko ieskaitu.

  • Aktivizējot vienreizēju automātisko ieskaitu, atlasot automātisko ieskaitu debitoru un kreditoru bilanču neto ieskaita lapā.
  • Aktivizējot vienreizēju automātisko ieskaitu, skaidras naudas un bankas pārvaldības moduļaizvēlnē Neto ieskaits atlasot Automātisks ieskaits.
  • Plānot periodisku automātisko ieskaitu, atlasot Procesa automatizāciju neto izvēlnes Kases un bankas vadības modulī .

Reversais ieskaits

Grāmatotās ieskaita darbības var atsaukt, atlasot Atcelt ieskaituinterneta vēstures lapā. Šī funkcija automātiski noseg atlasītos debitora rēķinus, noseg atlasītos kreditora rēķinus un anulē grāmatoto nettingu žurnālu.

  1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības>debitoru>un kreditoru bilanču ieskaitu.
  2. Atlasiet netotinga vēsturi.
  3. Atlasiet ieskaita darbību un pēc tam atlasiet Atgriezt ieskaitu.

Var drukāt atlasītā debitora rēķinu un kreditora rēķinu neto izziņu. Paziņojumu var koplietot ar debitoru vai kreditoru kā paziņojumu par ieskaitu.

  1. Dodieties uz skaidras naudas un bankas pārvaldības>debitoru>un kreditoru bilanču ieskaitu.
  2. Atlasiet netotinga vēsturi.
  3. Atlasiet ieskaita darbību un pēc tam atlasiet Drukāt pārskatu par neto darbību.