Kreditoru maksājumu pārskats

Šajā procedūrā ir aprakstītas dažādas metodes, kas tiek izmantotas, lai izveidotu kreditoru maksājumus, tostarp tas, kā izmantot maksājuma priekšlikumu vai manuāli ievadīt vienreizēju maksājumu. Procedūrā tiek izmantoti demonstrācijas uzņēmuma “USMF” dati.

1. Dodieties uz Maksājumu žurnāls > Parādi kreditoriem > .
2. Klikšķiniet Jauns.
3. Atlasiet maksājumu žurnālu, kurā jāsaglabā kreditoru maksājumi.
4. Atlasiet žurnālu vai ievadiet to manuāli.
5. Noklikšķiniet uz Rindas.
6. Noklikšķiniet uz Maksājuma priekšlikums.
7. Noklikšķiniet uz Izveidot maksājuma priekšlikumu. Maksājuma priekšlikums ir vaicājums, ko izmanto, lai atlasītu rēķinus apmaksai. Maksājamo rēķinu sarakstu var rediģēt pirms kreditoru maksājumu izveides vai ģenerēšanas.
8. Atlasiet rēķinus apmaksai pēc izpildes datuma, termiņatlaides vai abus tipus.
9. Ievadiet datumu salīdzināšanai ar izpildes datumu vai termiņatlaidi.
10. Nav obligāti: ievadiet visiem maksājumiem izmantojamo maksājuma datumu. Šeit ievadītais datums tiks uzskatīts par maksājuma datumu visiem izveidotajiem maksājumiem neatkarīgi no apmaksas datuma vai termiņatlaides datuma.
11. Nav obligāti: ievadiet minimālo maksājuma datumu, ko var izmantot kā maksājuma datumu. Agrākais maksājuma datums būs agrākais datums, ko izmanto, veidojot maksājumus. Piemēram, ja rēķina apmaksas datums ir agrākais maksājuma datums, par maksājuma datumu kļūs apmaksas datums nevis agrākais maksājuma datums, lai apmaksātu rēķinu pēdējā iespējamā datumā.
12. Ievadiet papildu vaicājumu ierobežojumus sadaļā Iekļaujamie ieraksti. Filtru bieži lieto, lai ierobežotu apmaksai atlasītos rēķinus pēc kreditoru grupas vai maksāšanas metodes. Piemēram, var pievienot filtru, lai šajā maksājumu izpildē apmaksātu rēķinus tikai ar čeku.
13. Ievadiet vaicājuma papildu ierobežojumu vai maksājuma noklusējuma iestatījumus. Papildu parametrus var izmantot, lai definētu maksājuma valūtu vai iespējotu šai maksājumu izpildei centralizētos maksājumus.
14. Noklikšķiniet uz OK. Pēc noklikšķināšanas uz Labi parādīsies vaicājuma rezultāti. Ja nevēlaties priekšskatījums apmaksai atlasīto rēķinu sarakstu, varat atgriezties kopsavilkuma cilnē Parametri un mainīt iestatījumu Izveidot maksājumus bez rēķina priekšskatījums uz Jā.
15. Noklikšķiniet uz Rādīt maksājumu pārskatu , lai skatītu maksājumus, kas tiks izveidoti kreditoram atlasītajā rēķinā.
16. Noklikšķiniet uz Paslēpt maksājumu pārskatu , lai paslēptu maksājumus.
17. Noklikšķiniet uz Izveidot maksājumus. Pirms izvēlaties Izveidot maksājumus, varat ar peles labo pogu noklikšķināt uz režģa un eksportēt rēķinu sarakstu uz Excel. Izveidojot maksājumus , kreditoru maksājumi tiks izveidoti maksājumu žurnālā.
18. Skenējiet maksājumus un pārliecinieties, vai visiem maksājumiem ir definēts maksājuma veids. Ja ģenerējat tādus maksājumus, kā čeka drukāšana vai elektroniskā maksājuma izveide, jānosaka maksāšanas metode. Maksāšanas tips arī noteiks noklusējuma bankas kontu, no kura tiks veikts maksājums.
19. Noklikšķiniet uz Jauns , lai izveidotu vienreizēju maksājumu. Vienreizējs maksājums var tikt pievienots maksājumu žurnālam jebkurā laikā pirms grāmatošanas. Noklikšķiniet uz Jauns un pievienojiet maksājuma informāciju manuāli, nevis izmantojot maksājuma priekšlikumu.
20. Atlasiet kreditoru, kuram tiks veikts maksājums.
21. Ja pastāv apmaksājams rēķins, atlasiet Nosegt transakcijas , lai atlasītu rēķinu apmaksai. Ja tā ir priekšapmaksa, šī darbība nav obligāta. Maksājumu var izveidot, neatlasot rēķinu.
22. Atzīmējiet visus rēķinus, kas tiks apmaksāti. Ja izmantojat nosegšanas darījumus , lai atlasītu apmaksājamos rēķinus, maksājuma summa tiks automātiski aprēķināta, pamatojoties uz to, kādus rēķinus atzīmējat apmaksai un kādu summu ievadāt nosedzamajā summā.
23. Noklikšķiniet uz OK.
24. Ja vēlaties dzēst maksājumu, atzīmējiet rindu.
25. Noklikšķiniet uz Delete (Dzēst ). Dzēšot maksājumu, tiks izdzēsts tikai konkrētais maksājums. Visi apmaksai atzīmētie rēķini joprojām būs pieejami apmaksai ar citu maksājumu.
26. Noklikšķiniet uz pogas Jā.
27. Izvēlieties Ģenerēt maksājumu , lai drukātu čekus, vai izveidojiet elektroniskā maksājuma failu.
28. Atlasiet maksājuma metodi, kuru vēlaties izveidot. Maksājumu žurnālā var būt iekļauti maksājumi gan čekiem, gan elektroniskajiem maksājumiem, bet vienlaikus var ģenerēt tikai vienu maksājuma veidu.
29. Atlasiet bankas kontu, no kura ģenerēt maksājumus.
30. Noklikšķiniet uz OK. Maksājumi tiks ģenerēti tikai tiem maksājumiem, kas atbilst jūsu izvēlētajam maksājuma veidam un bankas kontam .
31. Ja ģenerējat čekus, izvēlieties Dokuments , lai čekiem nodrošinātu pareizu drukāšanas galamērķi.
32. Noklikšķiniet uz OK.
33. Noklikšķiniet uz Labi , lai ģenerētu maksājumus.
34. Noklikšķiniet uz Izlikt ziņu , ja visi maksājumi ir apstiprināti un ģenerēti.