Kopīgot, izmantojot

Finansiālais stāvoklis

  • Raksts

Skaidras naudas pozīcija ir skaidras naudas plūsmas prognoze tuvākajam termiņam. Tā ir balstīta uz skaidras naudas ieņēmumu prognozi no debitoriem, kuri maksā neapmaksātos rēķinus un pasūtījumus, kā arī uz skaidras naudas norēķinu prognozi, kurus kreditori maksā par pirkuma rēķiniem un pasūtījumiem.

Kad sistēma prognozē debitoru maksājumus, tā izmanto maksājuma prognozes no debitora maksājumu prognozēšanas līdzekļa. Bez maksājumu prognozēm, vidējais laiks, kas nepieciešams, lai pārveidotu debitora rēķinu maksājumam katram debitoram, tiek izmantots maksājuma datuma aprēķināšanai. Atvērtajiem debitora pasūtījumiem sistēma aprēķina rēķina datumu, izmantojot vidējo dienu skaitu pasūtījuma rindām katram debitoram, kam tiks izrakstīts rēķins. Pēc tam tā izmanto rēķina datumu kā ievadi maksājuma prognozēšanas funkcionalitātei. Debitora maksājumu prognozēšanas funkcionalitāte aprēķina katra rindā esošā pasūtījuma apmaksas datumu.

Maksājuma datums nesamaksātajiem rēķiniem ir plānots no maksājuma prognozēm, izvēloties datumu, kas atbilst piecdesmit procentilēm no kumulatīvās sadales funkcijas, kas iegūta no prognozētā groza iespējamības.

Līdzīgu pieeja tiek izmantota, lai prognozētu maksājumus kreditoriem. Katram kreditoram sistēma aprēķina vidējo laiku, kas nepieciešams, lai pārvērstu kreditora rēķinu par maksājumu. Šis dienu skaitu tad arī tiek izmantots, lai aprēķinātu maksāšanas datumu. Atvērtajiem kreditoru pasūtījumiem sistēma aprēķina rēķina datumu, ņemot vērā vidējo dienu skaitu, kas nepieciešams, lai pārvērstu pasūtījuma rindas par rēķinu katram kreditoram. Pēc tam sistēma aprēķina maksājuma datumu, izmantojot vidējo laiku, kas nepieciešams, lai pārvērstu kreditora rēķinu par maksājumu katram kreditoram.

Cilnes Skaidras naudas pozīcija augšējā sadaļā ir iekļauta skaidras naudas pozīciju diagramma. Šī diagramma parāda skaidras naudas ienākšanu un aizplūšanu, un tās ietekmi uz kopējo likviditātes bilanci. Detalizētu informāciju skaidras naudas pozīcijas diagrammā iespējams skatīt ikdienas, nedēļas, mēneša vai ceturkšņa periodos. Atlasot opciju Katru dienu, varat skatīt prognozes nākamajai 21 dienai. Atlasot opciju Katru nedēļu, varat skatīt prognozes nākamajām 20 nedēļām. Atlasot opciju Ik mēnesi, varat skatīt prognozes nākamajiem 12 mēnešiem. Atlasot opciju Reizi ceturksnī, varat skatīt prognozes nākamajiem 12 ceturkšņiem. Diagrammu var paslēpt, ja ekrānā ir nepieciešama papildu vieta, lai skatītu saturu cilnē Skaidras naudas pozīcija .

Cilnes Naudas pozīcija apakšējā sadaļā ir redzama detalizēta informācija par pozīciju, naudas plūsmu, plānotajiem maksājumiem un bankas kontu.

  • Informācija tabulā Detalizēta informācija par pozīciju ir sniegta trīs sadaļās: likviditātes kontu saraksts, to dokumentu saraksts, kas veido ienākošās naudas plūsmas, un to dokumentu saraksts, kas veido izejošās naudas plūsmas. Režģī tiek parādītas arī skaidras naudas pozīcijas bilances. Pirmajam apskatāmajam periodam likviditātes kontu bilance ir sākuma bilance. Turpmākiem periodiem likviditātes kontu bilances tiek aprēķinātas, pamatojoties uz naudas ienākšanas pievienošanu un izejošās naudas plūsmu atņemšanu no iepriekšējiem periodiem. Lai skatītu detalizētu informāciju par transakcijām, kas veido bilanci, atlasiet bilance saistīt.
  • Naudas plūsmas režģī ir redzamas ienākošās naudas plūsmas, izejošās naudas plūsmas, kas apkopotas pa periodu, un to ietekme uz likviditātes konta atlikumiem. Pirmajam periodam likviditātes kontu bilance ir sākuma bilance. Turpmākiem periodiem likviditātes kontu bilances tiek aprēķinātas, pamatojoties uz naudas ienākšanas pievienošanu un izejošās naudas plūsmu atņemšanu no iepriekšējiem periodiem.
  • Prognozētā banku bilances skala parāda paredzamās izejošās naudas plūsmas un to ietekmi uz likviditātes kontiem.
  • Bankas kontu režģis parāda gaidāmo ienākošo un izejošo naudas plūsmu ietekmi uz bankas bilanci.

Lai saglabātu un rediģētu skaidras naudas pozīciju, izveidojiet momentuzņēmumu. Papildinformāciju par to, kā strādāt ar momentuzņēmumiem, skatiet sadaļā Pārskats par momentuzņēmumiem.

Detalizēta informācija par skaidras naudas pozīcijas iespēju

Skaidras naudas pozīcijas līdzeklis ietver tālāk norādīto funkcionalitāti.

  • Naudas pozīcijas līdzeklis parāda naudas plūsmu, pamatojoties uz esošajiem dokumentiem sistēmā, un ienākošās un izejošās naudas plūsmas rindas, kas importētas no ārējām sistēmām.
  • Atvieglo naudas plūsmas datu integrēšanu no ārējām sistēmām, lai Dynamics 365 Finance. Skaidras naudas pozīcija var izmantot arī datu importēšanas-eksportēšanas struktūru. Šī struktūra atvieglo integrāciju ar Excel OData. Varat arī apvienot datus no vairākiem avotiem, lai izveidotu visaptverošu skaidras naudas pozīcijas risinājumu.
  • Iepazīstina ar programmējamo skaidras naudas pozīciju. Skaidras naudas pozīcija ir veidota, pamatojoties uz debitora maksāšanas uzvedību, lai prognozētu, kad uzņēmums var sagaidīt skaidras naudas ienākšanu savos kontos.
  • Debitoru pasūtījumiem un rēķiniem debitoru maksājumu prognozēšanas AI funkcionalitāte tiek izmantota, lai noteiktu vēsturisko debitora maksājuma uzvedību, kad pasūtījums vai rēķins tiks apmaksāts.
  • Kreditoru pasūtījumiem un rēķiniem mēs izmantojam vidējo laiku starp nosūtīšanu un rēķinu un rēķina apmaksu katram kreditoram, lai noteiktu, kad tiks apmaksāts kreditora pasūtījums vai rēķins, padarot skaidras naudas plūsmas precīzākas.

Tas rada precīzāku priekšstatu par naudas plūsmu, pamatojoties uz kasiera vēsturisko maksājumu uzvedību.