Debitoru maksājumu prognožu izmantošana
Šajā rakstā ir paskaidrots, kā izmantot debitoru maksājumu prognozes. Pirms izmantojat šo līdzekli, pārliecinieties, vai esat pabeidzis tā uzstādīšanas darbības. Papildinformāciju skatiet sadaļā Debitoru maksājumu prognožu iespējošana.
Debitoru maksājumu prognozes varat skatīt darbvietā Debitoru , kredītu un iekasēšanas pārvaldība un divās jaunās saraksta lapās : Transakciju maksājumu prognozes un Debitoru maksājumu prognozes.
Darbvieta Debitora kredīta un iekasēšanas pārvaldība
Darbvietā Debitoru kredītu un iekasēšanas pārvaldība ir iekļauti divi jauni elementi: Transakciju maksājumu prognozes un Debitoru maksājumu prognozes.
Transakciju maksājumu prognožu saraksta lapa
Saraksta lapā Transakciju maksājumu prognozes varat skatīt atvērto transakciju maksājuma varbūtību intervālos Laikā, Vēlu un Ļoti vēlu . Katrai transakcijai režģī kolonna Laika varbūtība parāda varbūtību, ka rēķins tiks apmaksāts apmaksas datumā vai pirms tā. Ja savlaicīga maksājuma varbūtība ir mazāka par 50 procentiem, kolonnā "Laika varbūtība " blakus procentuālajai vērtībai tiek parādīts sarkans aplis, lai norādītu maksājuma kavējuma risku.
Saistītās informācijas rūtī lapas labajā pusē ir redzama papildinformācija par prognozēm:
- Transakcijai, kas ir atlasīta režģī, kopsavilkuma cilnē Maksājumu prognozes tiek rādīta detalizēta informācija par maksājumu prognozēm intervālos Laikā, Vēlu un Ļoti vēlu . Sadaļā Galvenie faktori ir parādīti galvenie faktori, kas ietekmēja prognozes. Galvenie faktori ir konkrētā darījuma un/vai debitora atribūti šim darījumam.
- Kopsavilkuma cilnē Customer Insights tiek rādīta pašreizējā rēķina, maksājuma un iekasēšanas statistika debitoram par atlasīto transakciju.
- Kopsavilkuma cilnē Debitoru vēsture tiek rādīta informācija sadaļās Laiks, Vēlu unĻoti vēlu .
Dati sadaļā Populārākie faktori un kopsavilkuma cilnē Klientu ieskati un Klientu vēsture palīdz izskaidrot maksājumu prognozes. Tas var palīdzēt palielināt jūsu pārliecību par prognožu efektivitāti.
Debitoru maksājumu prognožu saraksta lapa
Debitoru maksājumu prognožu saraksta lapā tiek rādīta kopējā atvērtā bilance un summa, kas, kā tiek prognozēts, tiks samaksāta grupās Laikā, Vēlu un Ļoti vēlu .
Maksājuma summa katrā grozā tiek aprēķināta kā darījumu bilances svērtā vidējā summa. Šī summa tiek aprēķināta, pamatojoties uz maksājumu iespējamību katrā grozā.
Piemēram, debitoram ir trīs atvērti darījumi, kam katrā grozā ir tālāk minētās maksājumu iespējamības.
| Darbība | Apjoms | Laicīgi veikta maksājuma iespējamība | Novēloti veikta maksājuma iespējamība | Ļoti novēloti veikta maksājuma iespējamība |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 100 | 10 procenti | 50 procenti | 40 procenti |
| T2 | 1000 | 50 procenti | 30 procenti | 20 procenti |
| T3 | 10,000 | 1 procenti | 4 procenti | 95 procenti |
Šādā gadījumā maksājumi tiek prognozēti katram grozam tālāk norādītajā veidā.
| Grozi | Darījums T1 | Darījums T2 | Darījums T3 | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Laikā | 100 × 10 ÷ 100 = 10 | 1000 × 50 ÷ 100 = 500 | 10 000 × 1 ÷ 100 = 100 | 610 |
| Nokavēts | 100 × 50 ÷ 100 = 50 | 1000 × 30 ÷ 100 = 300 | 10 000 × 4 ÷ 100 = 400 | 750 |
| Ļoti vēlu | 100 × 40 ÷ 100 = 40 | 1000 × 20 ÷ 100 = 200 | 10 000 × 95 ÷ 100 = 9500 | 9,740 |
Saistītās informācijas sadaļā lapas labajā pusē ir redzama papildinformācija par prognozēm:
- Transakcijai, kas ir atlasīta režģī, kopsavilkuma cilnē Maksājumu prognozes tiek rādīta detalizēta informācija par maksājumu prognozēm intervālos Laikā, Vēlu un Ļoti vēlu .
- Kopsavilkuma cilnē Customer Insights tiek rādīta pašreizējā rēķina, maksājuma un iekasēšanas statistika debitoram par atlasīto transakciju.
- Kopsavilkuma cilnē Debitoru vēsture tiek rādīta informācija sadaļās Laiks, Vēlu unĻoti vēlu .
Dati kopsavilkuma cilnēs Customer Insights un Customer History palīdz izskaidrot maksājumu prognozes. Tas var palīdzēt palielināt jūsu pārliecību par prognožu efektivitāti.
Maksājumu prognožu precizitātes uzlabošana
Maksājumu prognožu precizitāti varat skatīt, dodoties uz sadaļu Kredīta un iekasēšanas > iestatīšanas > Finanšu ieskati > Finanšu ieskati parametri. Cilnes Debitoru maksājumu ieskati sadaļā prognožu modelis tiek rādīta prognožu modelis precizitāte procentos.
Ja neesat apmierināts ar precizitāti, atlasiet opciju Uzlabot modeļa precizitāti saistīt lai atvērtu paplašinājuma AI Builder funkcionalitāti. Paplašinājuma AI Builder pieredzē varat atlasīt vai atcelt lauku atlasi, līdz esat atlasījis laukus, kas, jūsuprāt, ir vissvarīgākie, lai precīzi prognozētu maksājumu varbūtības. Kad esat pabeidzis, varat viegli saglabāt prognozēšanas modeli un publicēt izmaiņas. Nesen apmācītā prognožu modelis tiks automātiski uzņemta prognozēm Dynamics 365 Finance.