Bieži uzdotie jautājumi par finanšu pārskatu veidošanu

Raksts
05/30/2024

Šajā rakstā sniegtas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par finanšu pārskatu veidošanu.

Kā var ierobežot piekļuvi pārskatam, izmantojot koka drošību?

Šajā piemērā parādīts, kā ierobežot piekļuvi pārskatam, izmantojot koka drošību.

USMF demonstrācijas uzņēmumam ir bilances pārskats, kuram nedrīkstētu piekļūt visi finanšu pārskatu lietotāji. Varat izmantot koka drošību, lai ierobežotu piekļuvi atsevišķam pārskatam, ļaujot piekļūt tikai konkrētiem lietotājiem.

Pieteikties finanšu pārskata veidotāja pārskatu veidotājā.
Lai izveidotu jaunu > koka > definīciju, dodieties uz faila jauno koka definīciju.
Veiciet dubultskārienu vai dubultklikšķi kolonnas Vienības drošība rindā Kopsavilkums.
Atlasiet Lietotāji un grupas.
Atlasiet lietotājus vai grupas, kam vajadzīga piekļuve šim pārskatam.
Atlasiet Saglabāt.
Pārskata definīcijā pievienojiet jaunu koka definīciju.
Koka definīcijā atlasiet Iestatījums. Pēc tam sadaļā Pārskata vienību atlase atlasiet Iekļaut visas vienības.

Kā noteikt, kuri konti neatbilst manām bilancēm?

Ja jums ir pārskats, kas nav atbilstošas bilances, izmantojiet tālāk norādītās procedūras, lai identificētu katru kontu un noviržu:

Pāriet uz finanšu pārskata veidotāja pārskatu veidotāju.
Izveidojiet jaunu rindas definīciju.
Atlasiet Rediģēt > Ievietot rindas no dimensijām.
Atlasiet MainAccount.
Atlasiet Labi.
Saglabājiet rindas definīciju.
Izveidojiet jaunu kolonnas definīciju.
Izveidojiet jaunu pārskata definīciju.
Atlasiet Iestatījumi un noņemiet atzīmi šai opcijai.
Ģenerējiet pārskatu.
Eksportējiet pārskatu uz Microsoft Excel.

Dynamics 365 Finanses izpildiet šīs darbības:

Dodieties uz Virsgrāmata > Pieprasījumi un pārskati > Apgrozījuma bilance.
Iestatiet tālāk norādītos laukus.
- Sākuma datums – ievadiet finanšu gada sākuma datumu.
- Beigu datums – ievadiet datumu, kuram ģenerējat pārskatu.
- Finanšu dimensija – iestatiet šo lauku kā Galvenā konta kopa.
Atlasiet Aprēķināt.
Eksportējiet pārskatu uz programmu Excel.

Tagad vajadzētu būt iespējai kopēt datus no finanšu pārskata programmas Excel uz apgrozījuma bilances pārskatu, lai varētu salīdzināt kolonnas Slēguma bilance.

Kad izveidoju pārskatu pārskatu veidotājā vai ģenerēju finanšu pārskatu, es saņēmām šādu ziņojumu: "Operāciju nevarēja pabeigt datu sniedzēja struktūras problēmas dēļ." Kā atbildēt?

Ziņojums norāda, ka radās problēma, sistēmai mēģinot izgūt finanšu metadatus no data mart laikā, kad izmantojāt rīku Financial Reporting. Uz šo problēmu var reaģēt divos tālāk norādītajos veidos.

Pārskatiet datu integrācijas statusu, ejot uz Rīku integrācijas > statusu Pārskatu veidotājā. Ja integrācija ir nepilnīga, uzgaidiet, līdz tā tiks pabeigta. Pēc tam vēlreiz mēģiniet veikt darbību, ko veicāt, kad saņēmāt ziņojumu.
Sazinieties ar atbalsta dienestu, lai identificētu un novērstu šo problēmu. Iespējams, sistēmā ir nekonsekventi dati. Atbalsta inženieri var palīdzēt noteikt problēmu serverī un atrast noteiktus datus, ko var pieprasīt atjaunināt.

Kā vēsturiskā kursa transformācijas atlase ietekmē pārskata veiktspēju?

Vēsturiskais kurss parasti tiek izmantots nesadalītās peļņas, īpašuma, ražotnes un aprīkojuma kontos, kā arī kapitāla kontos. Vēsturiskais kurss var būt obligāts, pamatojoties uz Finanšu grāmatvedības standartu padomes (Financial Accounting Standards Board — FASB) vadlīnijām vai vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem (generally accepted accounting principles — GAAP). Papildinformāciju skatiet sadaļā Valūtas iespējas finanšu pārskatos.

Cik valūtas maiņas kursu veidi ir pieejami?

Ir pieejami trīs tālāk aprakstītie veidi.

Pašreizējais kurss – šo veidu parasti izmanto bilances kontos. To dēvē par tūlītējo valūtas maiņas kursu, un tas var būt kurss mēneša pēdējā dienā vai citā iepriekš noteiktā datumā.
Vidējais kurss – šo veidu parasti izmanto ienākumu pārskata (peļņas/zaudējumu) kontos. Varat iestatīt vidējo kursu, lai noteiktu vienkāršu vidējo vai svērto vidējo vērtību.
Vēsturiskais kurss – šo veidu parasti izmanto nesadalītās peļņas, īpašuma, ražotnes un aprīkojuma kontos, kā arī kapitāla kontos. Šie konti var būt obligāti, pamatojoties uz FASB vai GAAP vadlīnijām.

Kā darbojas vēsturiskās valūtas pārrēķināšana?

Kursi ir atkarīgi no darījuma datuma. Tādēļ katrs darījums tiek pārrēķināts atsevišķi, pamatojoties uz tuvāko valūtas maiņas kursu.

Veicot vēsturiskās valūtas pārrēķināšanu, var izmantot iepriekš aprēķinātas periodu bilances, nevis individuālu darījumu informāciju. Šīs darbības atšķiras no pašreizējā kursa pārrēķina darbībām.

Kā vēsturiskās valūtas pārrēķināšana ietekmē veiktspēju?

Kad pārskatos iekļautie dati tiek atjaunināti, var rasties aizkave, jo summas ir jāpārrēķina, pārbaudot darījuma informāciju. Šī aizkave tiek aktivizēta katru reizi, kad tiek atjaunināti kursi vai iegrāmatoti papildu darījumi. Piemēram, ja ir iestatīta vairāku tūkstošu kontu vēsturiskā pārrēķināšana vairākas reizes dienā, pārskata datu atjaunināšana var aizkavēties līdz pat stundai. Savukārt, ja specifisku kontu skaits ir mazāks, pārskata datu atjaunināšanas laiku var samazināt līdz vairākām minūtēm vai mazāk.

Tāpat, kad pārskati tiek ģenerēti, izmantojot valūtas pārrēķināšanu vēsturiskā veida kontiem, tiks veikti papildu aprēķini katram darījumam. Atkarībā no kontu skaita pārskatu ģenerēšanas laiks var būt vairāk nekā divas reizes ilgāks.

Kas jādara, ja sākuma/sākuma bilances vairāku uzņēmumu konsolidācijas pārskatā neatbilst apgrozījuma bilancei pēc gada beigu slēgšanas, nepārsūtot dimensijas?

Tas notiek tāpēc, ka finanšu pārskati neatbalsta gada beigu aizvēršanu bez bilances dimensiju pārsūtīšanas, kas ir ieteicams vislabākā prakse. Ja gada beigu aizvēršana tiek palaista, nepārsūtot šīs dimensijas, sākuma bilance tiks grāmatota citā dimensijā nekā iepriekšējā gada bilances, kā rezultātā rodas neatbilstības.

Kādi ir ierobežojumi finanšu pārskatiem, piekļūstot arhivētajiem datiem un ziņojot par tiem, un kā tas ietekmē valūtas transformēšanu?

Finanšu pārskati nevar piekļūt arhivētiem datiem; šim nolūkam ir jāizmanto citi datu pārlūki. Arhivētajiem gadiem ģenerētie pārskati neatgriezīs nekādus datus. Iepriekš ģenerētos pārskatus var skatīt, neveicot iespēju detalizēti apskatīt darbības. Pirms arhivēšanas šos pārskatus eksportējat vai drukājiet ar darbību detaļām. Attiecībā uz valūtas tulkošanu tā ignorē sākuma summu, kas pārnesta no arhivētajiem gadiem, kurš ietekmē tulkoto nesadalīto peļņu. Šis ierobežojums nav problēma, ja valūtas pārrēķins netiek izmantots vai sākuma summa jau ir nulle.

Kādi ir novērtētie datu martu integrācijas intervāli?

Finanšu pārskata izveidotājs izmanto 16 uzdevumus, lai kopētu datus no Dynamics 365 Finanšu uz finanšu pārskata darītāja datu bāzi. Tālāk sniegtajā tabulā uzskaitīti šie 16 uzdevumi un parādīts intervāls, kas norāda, cik bieži katrs uzdevums tiek izpildīts. Intervālus nevar mainīt.

Nosaukums	Intervāls	Intervāla hronometrāža
AX 2012 kontu kategorijas kontu kategorijai	41	Minūtes
AX 2012 konti / konts	7	Minūtes
AX 2012 uzņēmumi / uzņēmums	300	Sekundes
AX 2012 uzņēmumi / organizācija	23	Minūtes
AX 2012 dimensiju kombinācijas / dimensiju kombinācija	1	Minūtes
AX 2012 dimensiju vērtības / dimensijas vērtība	11	Minūtes
AX 2012 dimensijas / dimensija	31	Minūtes
AX 2012 valūtu kursi / valūtas kurss	17	Minūtes
AX 2012 finanšu gadi / finanšu gads	13	Minūtes
AX 2012 virsgrāmatas darījumi / informācija	1	Minūtes
AX 2012 organizācijas hierarhijas / koks	3600	Sekundes
AX 2012 scenāriji / scenārijs	29	Minūtes
AX 2012 darījuma tipa kvalificētāji / informācijas tipa kvalificētāji	19	Minūtes
Uzturēšanas uzdevums	1	Minūtes
MR pārskata definīcijas / AX7 finanšu pārskati	45	Sekundes
MR pārskatu versijas / AX finanšu pārskata versijas	45	Sekundes

Kopīgot, izmantojot