Pārdošanas pasūtījuma grāmatošana

Cilne Pārdošanas pasūtījums lapā Krājumu grāmatošanas profili tiek izmantota, lai kontrolētu, kā pārdošanas pasūtījumi tiks ievietoti virsgrāmatā. Pārdošanas pasūtījuma virsgrāmatā tiek iegrāmatotas divas galvenās darbības:

• Pavadzīme
• Rēķins

Lai faktiskais darījums (pavadzīme) tiktu iegrāmatots pārdošanas pasūtījuma virsgrāmatā, ir jāizpilda šādi priekšnoteikumi:

• Lapā Krājumu un noliktavas vadības parametri ir jāatlasa izvēles rūtiņa Iegrāmatot pavadzīmi virsgrāmatā.
• Lapā Krājuma modeļu grupas pārdošanas pasūtijuma rindā atlasītajam krājumam ir jāatlasa izvēles rūtiņa Iegrāmatot faktiskus krājumus.
• Galvenie konti ir jānorāda lapā Krājumu grāmatošanas profils šādiem grāmatošanas veidiem:
  • Piegādāto vienību izmaksas
  • Nosūtītās pārdoto preču pašizmaksas

Lai finanšu darījums (rēķins) tiktu iegrāmatots pārdošanas pasūtījuma virsgrāmatā, ir jāizpilda šādi priekšnoteikumi:

• Lapā Krājuma modeļu grupas pārdošanas pasūtijuma rindā atlasītajam krājumam ir jāatlasa izvēles rūtiņa Iegrāmatot finanšu krājumus.
• Galvenie konti ir jānorāda uz lapas Inventāra saraksta grāmatošanas profils šādiem grāmatošanas veidiem:
  • Rēķinā iekļauto vienību izmaksas
  • Rēķinā iekļauto pārdoto preču pašizmaksa
  • Ieņēmumi
  • Atlaide*

Piezīme

Atlaižu konts nav obligāts. Daudzi grāmatvedības noteikumi, piemēram, Vispārpieņemtie grāmatvedības principi un Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, nosaka, ka atlaides samazina pārdošanas ieņēmumus, un tāpēc šie konti netiek izmantoti daudzos scenārijos. Ja vietējie noteikumi atļauj, izmantojiet atsevišķu galveno kontu, lai publicētu pārdošanas cenas daļu, kurai ir atlaide.

Lai grāmatotu nakāmo periodu (aptuveno) ieņēmumu vērtību virsgrāmatā, kad ģenerējat pārdošanas pasūtījuma pavadzīmi, ir jāievēro šādi nosacījumi:

• Lapā Krājuma modeļu grupas pārdošanas pasūtijuma rindā atlasītajam krājumam ir jāatlasa izvēles rūtiņa Iegrāmatot faktiskus krājumus.
• Lapā Krājumu modeļu grupa ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Publicēt nakāmo periodu ieņēmumu kontā pārdošanas piegādes brīdī.
• Lapā Krājumu un noliktavas vadības parametri ir jāatlasa izvēles rūtiņa Iegrāmatot pavadzīmi virsgrāmatā.
• Lapā Krājumu un noliktavas vadības parametri ir jāatlasa izvēles rūtiņa Iegrāmatot faktisko pievienotas vērtības nodokli.
• Lapā Debitoru parādu parametri ir jāatlasa izvēles rūtiņa Iegrāmatot pavadzīmi virsgrāmatā.
• Galvenie konti ir jānorāda lapā Krājumu grāmatošanas profils šādiem grāmatošanas veidiem:
  • Atliktie piegādes ieņēmumi
  • Atlikto piegādes ieņēmumu korespondēšana
  • Atliktais PVN par piegādi

Piezīme

Parasti mēs iesakām iespējot opcijas Iegrāmatot fiziskus krājumus un Iegrāmatot pavadzīmi virsgrāmatā. Šo opciju iespējošana var palīdzēt paātrināt mēneša beigu slēgšanas procedūras, jo nākamo periodu izmaksas nebūs jāaprēķina un jāgrāmato manuāli. Turklāt finanšu pārskatos nakāmo periodu summas tiks atspoguļotas automātiski bez manuālas iejaukšanās.

Svarīgi

Opcija Iegrāmatot nakāmo periodu ieņēmumu kontā pārdošanas piegādes brīdī netiek izmantota ieņēmumu atzīšanai. Papildinformāciju par ieņēmumu atzīšanu skatiet rakstā Ieņēmumu atzīšanas pārskats.

Publicēšanas profila konfigurācijas paraugs

Šajā tabulā ir parādīti noklusējuma grāmatošanas veidu piemēri ar galveno kontu paraugiem un aprakstiem:

• Kolonna Klīringa konts norāda, ka grāmatošanas veids ir klīringa konts. Šajā kontā iegrāmatotā summa tiek automātiski anulēta, kad tiek reģistrēts vēlāks darījums.
• Kolonnā P/F P norāda fizisko grāmatošanu un F finanšu grāmatošanu.
• Kolonna Sekot norāda, vai galvenais konts noteiktam grāmatošanas veidam parasti ir tāds pats kā cita veida grāmatošanai. Kolonnā esošā vērtība norāda parasti izmantoto grāmatošanas veidu.

Piezīme

Šādie galvenie konti un galveno kontu nosaukumi ir tikai ieteikumi. Mēs iesakām sadarboties ar savu grāmatvedi, lai noteiktu vislabāko konfigurāciju jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Grāmatošanas veids	Galvenā konta piemērs	Piemērs: galvenā konta nosaukums	Konta veids	Debets/ kredīts?	Dzēšanas konts	P/F	Sekot	Apraksts
Piegādāto vienību izmaksas	140100 140101	Materiālu inventarizācija Nosūtītie materiāli bez izrakstīta rēķina	Līdzeklis	Kredīts	Jā	P	Rēķinā iekļauto vienību izmaksas	Izmanto, kad tiek ievietota pārdošanas pasūtījuma pavadzīme. Ieskaits kontā ir pārdoto un piegādāto preču pašizmaksas. Šajā kontā iegrāmatotā summa tiek automātiski anulēta, kad tiek grāmatots pārdošanas pasūtījuma rēķins. Iespējams, vēlēsities izmantot piegādāto materiālu kontu, par kuru nav pievienots rēķins, lai attēlotu fizisko krājumu, un rezervēt materiālu krājumu kontu finanšu atjauninājumam.
Nosūtītās pārdoto preču pašizmaksas	500150	Atliktā PPPI	Izdevumi	Debets	Jā	P	Izmanto, kad tiek ievietota pārdošanas pasūtījuma pavadzīme. Ieskaits kontā ir piegādāto vienību izmaksas. Šajā kontā iegrāmatotā summa tiek automātiski anulēta, kad tiek grāmatots pārdošanas pasūtījuma rēķins.
Rēķinā iekļauto vienību izmaksas	140100	Materiālu krājumi	Līdzeklis	Kredīts	Nē	P	Piegādāto vienību izmaksas	Izmanto, kad tiek grāmatots pārdošanas pasūtījuma rēķins. Ieskaits šajā kontā ir pārdoto preču, par kuru pievienots rēķins, pašizmaksas. Šis konts atspoguļo krājumus jūsu bilancē.
Rēķinā iekļauto pārdoto preču pašizmaksa	500100	PPPI Materiāli	Izdevumi	Debets	Nē	P	Izmanto, kad tiek grāmatots pārdošanas pasūtījuma rēķins. Ieskaits šajā kontā ir vienību, par kuru pievienots rēķins, izmaksas. Šis konts atspoguļo PPI jūsu P&L pārskatā.
Ieņēmumi (Pārdošanas pasūtījuma ieņēmumi*)	400100	Ieņēmumu materiāli	Ieņēmumi	Kredīts	Nē	P	Izmanto, kad tiek grāmatots pārdošanas pasūtījuma rēķins. Ieskaits šajā kontā ir kopsavilkuma konts (klienta bilance*) profilā Debitoru parādu grāmatošanas profils.
Komisijas maksa (Pārdošanas, komisijas maksa*)	602150	Komisijas izdevumi	Izdevumi	Debets	Nē	P	Tiek izmantots, ja ir iespējota komisijas maksa, kas tiek aprēķināta pārdošanai un tiek grāmatota pārdošanas pasūtījuma rēķina apstrādes procesa laikā. Ieskaits šajā kontā ir maksājamā komisijas maksa.
Komisijas korespondējošais konts (pārdošana, komisijas korespondējošais konts*)	201110	Maksājamās komisijas maksas	Saistības	Kredīts	Jā	P	Tiek izmantots, ja ir iespējota komisijas maksa, kas tiek aprēķināta pārdošanai un tiek grāmatota pārdošanas pasūtījuma rēķina apstrādes procesa laikā. Ieskaits šajā kontā ir komisijas izdevumi.
Nakāmo periodu ieņēmumi no piegādes (pārdošana — ieņēmumi no pavadzīmēm*)	401400	Uzkrātās pārdošanas	Ieņēmumi	Kredīts	Jā	P	Tiek izmantots, ja ir iespējota funkcija Nakāmo periodu ieņēmumi par piegādi, un tiek grāmatota, kad apstrādājat pārdošanas pasūtījuma pavadzīmi. Ieskaite šajā kontā ir Nakāmo periodu ieņēmumu ieskaite. Summas šajā kontā tiek automātiski anulēta, kad grāmatojat pārdošanas pasūtījuma rēķinu.
Nakāmo periodu ieņēmumi no piegādes ieskaite (pārdošana — ieņēmumu no pavadzīmēm ieskaite)*	130400	Debitoru parādi - rēķins nav pievienots	Līdzeklis	Debets	Jā	P	Tiek izmantots, ja ir iespējota funkcija Nakāmo periodu ieņēmumi par piegādi, un tiek grāmatota, kad apstrādājat pārdošanas pasūtījuma pavadzīmi. Ieskaite šajā kontā ir Nakāmo periodu ieņēmumi par piegādi. Summas šajā kontā tiek automātiski anulēta, kad grāmatojat pārdošanas pasūtījuma rēķinu.
Nakāmo periodu pievienotās vērtības nodoklis (PVN) no piegādes (Pārdošanas, nodoklis no pavadzīmēm*)	250500	Nakāmo periodu PVN	Saistības	Kredīts	Jā	P	Tiek izmantots, ja ir iespējoti Piegādes nakāmo periodu ieņēmumi un ir iespējots faktiskais PVN. Nodokļa summa tiek grāmatota, kad apstrādājat pārdošanas pasūtījuma pavadzīmi.

*Vērtības, kas norādītas iekavās, šajā atbulā apzīmē vērtību, kas tiek izmantota lapasKuponu darījumi laukā Grāmatošanas veidi. Varat skatīt Grāmatošanas veidu lapas Dokumentu transakcijas cilnē Vispārīgi.

Pārdošanas kategorijas grāmatošana

Kā alternatīva visu preču, preču grupas vai vienas preces krājumu iegrāmatošanas iestatīšanai, varat iestatīt kategorijas un kontrolēt virsgrāmatas grāmatošanu pēc pārdošanas kategorijām. Papildinformāciju par kategoriju hierarhijas iestatīšanu un kategoriju piešķiršanu precēm skatiet sadaļās Preču klasifikācijas hierarhijas izveide un Produkta klasificēšana, izmantojot kategoriju hierarhijas.

Kad esat izveidojuši kategoriju hierarhiju, hierarhija ir jāpiešķir vienam vai vairākiem veidiem. Lai pārdošanas pasūtījumos izmantotu kategoriju hierarhiju, kategorija ir jāpiešķir Pārdošanas kategoriju hierarhijas veidam.

Izveidojiet ieņēmumu grāmatojumu pēc pārdošanas kategorijas

Lai piešķirtu virsgrāmatas grāmatojumus pārdošanas pasūtījumam, pamatojoties uz pārdošanas kategoriju, veiciet šīs darbības:

1. Doties uz Krājumu vadība>Iestatīšana>Grāmatojums>Grāmatošana.

2. Atlasiet cilni Pārdošanas.

3. Atlasiet radio pogu grāmatojuma veidam, kuru vēlaties konfigurēt (piemēram, Ieņēmumi).

4. Atlasiet Jauna.

5. Laukā Krājuma kods atlasiet “Kategorija”.

6. Izmantojiet lauku Kategoriju relācija lai atlasītu kategoriju grāmatojuma profilam.

7. Laukā Konta kods atlasiet opciju Tabulai, Grupai vai Visiem. Piemēram, lai lietotu grāmatojuma profilu visiem klientiem, atlasiet Visi.

   • Ja 6. darbībā atlasījāt Tabula, atlasiet precīzu Pārdevēja numuru grāmatojuma profilam laukā Konta relācija.
   • Ja 6. darbība atlasījāt Grupa, atlasiet Pārdevēja grupa grāmatojuma profilam laukā Konta relācija.
   • Ja 6. darbībā atlasījāt Visi, lauks Konta relācija tiks atstāts tukšs.

8. Lai piesaistītu noteiktu nodokļu grupu, kurai ir atlasītais grāmatošanas tips, atlasiet Pārdošanas nodokļu grupa. Ja šo lauku atstāj tukšu, grāmatošanas tips attiecas uz visām esošajām PVN grupām. Grāmatošana, kura ir paredzēta PVN grupām, attiecas tikai uz darbībām, kuras ir izpildītas saistībā ar pārdošanu un pirkšanu.

9. Laukā Galvenais konts norādiet konta numuru, kurā izvietot konta veidu. Atlasiet vienu no esošajiem konta numuriem kontu plānā.