Grāmātot detalizētus piegādātāju un klientu maksājumus
Iespējas grāmatot detalizētus piegādātāju un klientu maksājumus, bet apkopot summas bankas kontā funkcija iegrāmato piegādātāju un klientu maksājumus kā atsevišķus dokumentus, bet apkopo maksājumus, kad tiek atjaunināta bankas konta bilance.
Piemēram, jūsu banka maksā trīs piegādātājiem 100 euros (EUR) katram jūsu organizācijas vārdā. Kad banka pabeidz transakcijas, bankas izrakstā var būt detalizēti rādīti trīs maksājumi vai tanī var būt apkopota izņemšana 300 EUR apmērā. Ja jūsu banka apkopo maksājumus vienā izņemšanā, šo funkciju var izmantot, lai atdarinātu šo funkcionalitāti. Tāpēc tas var palīdzēt racionalizēt banka saskaņošanas procesu.
Svarīgi
Šī funkcija novērš nepieciešamību reģistrēt vairākus piegādātāju un klientu maksājumus vienā dokumenta numurā. Lai noteiktu, vai parametrus var definēt tā, lai vienā dokumentā tiktu aizliegtas vairākas apakšgrāmatas transakcijas, skatiet vienu dokumentu.
Iestatījumi
Funkciju pārvaldības darbvietā iespējojiet funkciju, kuras nosaukums ir Spēja grāmatot detalizētus piegādātāju un klientu maksājumus, bet apkopot summas bankas kontā.
Žurnālu nosaukumi
Iespēja apkopot maksājumus bankas apakšgrāmatā tiek atbalstīta šādiem žurnālu veidiem:
- Ikdienas (Vispārējs žurnāls)
- Piegādātāju izmaksa (Piegādātāju maksājumu žurnāls)
- Klientu maksājumi (Klientu maksājumu žurnāls)
¨Žurnālu nosaukumi¨ lapā ir pieejami divi jauni lauki ¨Banka¨ sadaļā: ¨Apkopot summas bankas kontā¨ un ¨Apkopošanas kritēriji¨.
Kad Apkopot summas bankas kontā opcija ir iestatīta uz Nē (noklusējuma vērtība), maksājumi žurnāla pakešu grupā atjauninās bankas konta vai nu detalizētu informāciju vai kopsavilkumu atkarībā no tā, vai maksājumi ir ievadīti vienā dokumenta numurā. Grāmatošana bankas kontā darbojas tāpat kā tad, ja jaunā funkcija ir izslēgta. Kad funkcija ir ieslēgta, mēs iesakām vairs neievadīt vairākus maksājumus vienā dokumenta numurā.
Apkopot summas bankas kontā opciju var iestatīt uz Jā tikai tad, ja ¨Jauns dokuments¨ žurnāla nosaukuma lauks ir iestatīts uz Saistībā ar bilanci. Šajā gadījumā šī opcija veicina (bet negarantē) viena dokumenta izmantošanu katram piegādātāja vai klienta maksājumam. Kad jaunā funkcija ir ieslēgta, apkopošana netiks veikta, ja dokumentā ir vairāk nekā viens piegādātājs vai klients.
Piezīme
Ja Jauns dokuments laukam ir iestatīta cita vērtība, nevis Saistībā ar bilanci, un jūs mēģināt iestatīt Apkopot summas bankas kontā opciju uz Jā, jūs saņemsiet šādu kļūdas ziņojumu: "¨Apkopot summas bankas kontā¨ iestatījumam ir jābūt ¨Nē¨, ja ¨Jauns dokuments¨ ir iestatīts uz ¨Manuāli¨ vai ¨Tikai viena dokementa numurs¨".
Ja Apkopot summas bankas kontā opcija ir iestatīta uz Jā, un jūs mēģināt izmainīt Jauns dokuments lauka vērtību uz ko citu, izņemot Saistībā ar bilanci, jūs saņemsiet šādu kļūdas ziņojumu: "¨Jauns dokuments¨ iestatījumam ir jābūt ¨Saistībā ar bilanci¨, ja ¨Apkopot summas bankas kontā¨ ir iestatīts uz ¨Jā¨".
Ja iestātāt Apkopot summas bankas kontā opciju uz Jā, kļūst pieejams Apkopošanas kritērijs lauks. Šis lauks iespējo jūsu organizāciju norādīt kritērijus, kas tiek izmantoti, lai apkopotu maksājumus bankas kontā. Ir pieejamas šādas vērtības:
- Neveikt kopsavilkumu — maksājumi netiks summēti, pat ja opcijai Apkopot summas bankas kontā ir iestatīts iestatījums Jā .
- Noklusējuma kritēriji — maksājumi, kuriem ir vienāds bankas konts, maksāšanas metode, valūtas kods, konta tips (debitors vai kreditors) un transakcijas datums, tiks grupēti summēšanai.
- Noklusējuma kritēriji ar dokumenta numuru — maksājumi, kuriem ir vienāds bankas konts, maksājuma veids, valūtas kods, konta tips (debitors vai kreditors), transakcijas datums un dokumenta numurs, tiks grupēti summēšanai. Ja dokumenta numurs vairāk nekā vienam maksājumam ir tukšs, tukša vērtība tiks uzskatīta par derīgu dokumenta numuru un šie maksājumi tiks apkopoti kopā.
- Noklusējuma kritēriji ar maksājuma atsauci — maksājumi, kuriem ir vienāds bankas konts, maksāšanas metode, valūtas kods, konta tips (debitors vai kreditors), darījuma datums un maksājuma atsauce, tiks grupēti apkopošanai. Ja maksājuma atsauce vairāk nekā vienam maksājumam ir tukša, tukša vērtība tiks uzskatīta par derīgu maksājuma atsauci un šie maksājumi tiks apkopoti kopā.
Parametri
Kad tiek apkopoti piegādātāja vai klienta maksājumi, vienai bankas konta transakcijai tiek piešķirts jauns numurs.
Skaidras naudas un bankas pārvaldības parametri lapā, Skaitļu secības cilnē definējiet skaitļu secību Bankas transakciju apkopošanas ID atsaucei.
Maksājumu ievadīšana žurnālā
Izmantojot šo funkciju, maksājumus var apkopot bankas kontā, kad tie tiek ievadīti no jebkura no sekojošiem žurnāliem:
- Parādi kreditoriem - Maksājumi - Piegādātāju maksājumu žurnāls
- Debitoru parādi - Maksājumi - Klientu maksājumu žurnāls
- Virsgrāmata - Žurnāla ieraksti - Virsgrāmatas žurnāli
Pēc žurnāla izveides pārbaudiet apkopošanas iestatījumus žurnāla paketes galvenes Iestatīšana cilnē. Noklusējuma iestatījumi tiek ņemti no žurnāla nosaukuma, taču varat tos pārlabot atsevišķiem žurnāla paķešu numuriem.
Kad visi maksājumi ir ievadīti žurnālā, grāmatošanas laikā tiek izmantoti šādi kritēriji, lai noteiktu, kurus maksājumus ņemt vērā apkopošanai. Šie kritēriji ietekmē to, kā maksājumi jāievada žurnālā.
- Apkopošanai tiek ņemti vērā tikai tie maksājumi, kuriem ir šādas konta un korespondējošā konta kombinācijas: piegādātājs/banka, banka/piegādātājs, klients/banka un banka/klients. Maksājumi, kas ir grāmatoti virsgrāmatas kontā (pagaidu maksājumi), netiek ņemti vērā apkopošanai.
- Katrā maksājuma dokumentā drīkst būt tikai viens piegādātājs vai klients. Ja dokumenta numurā ir vairāki piegādātāji vai klienti, tas netiks ņemts vērā apkopošanai.
- Žurnāla paķetes numurā ir jābūt vairāk nekā vienam maksājumam atsevišķos dokumentos.
- Maksājumi dažādos žurnāla paķešu numuros netiek ņemti vērā apkopošanai.
Maksājumu grāmatošana žurnālā
Grāmatošanas laikā maksājumu rindu grupa tiek ņemta vērā apkopošanai, kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā. Pēc maksājumu rindu grupas noteikšanas notiek apkopošana, pamatojoties uz iestatījumiem žurnāla paķetes galvenē.
Bankas transakciju apkopošana nenotiks, ja Apkopot summas bankas kontā opcija ir iestatīta uz Nē vai ja Apkopošanas kritēriji lauks žurnāla paķetes galvenē ir iestatīts uz Neapkopot.
Ja žurnāla nosaukums tika definēts tā, lai maksājumi bankas kontā tiktu iegrāmatoti kopsavilkumā, bet Apkopošanas kritēriji lauks žurnāla paķetes galvenē ir iestatīts uz Neapkopot, transakcijas netiks apkopotas.
Bankas transakciju apkopošana notiks, kad Apkopot summas bankas kontā opcija ir iestatīta uz Jā, un Apkopošanas kritēriji lauks ir iestatīts uz Noklusējuma kritēriji, Noklusējuma kritēriji ar dokumenta numuru vai Noklusējuma kritēriji ar maksājuma atsauci. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Apkopošanas kritēriji lauka aprakstu Žurnālu nosaukumi sadaļā.
Bankas kontā var iegrāmatot vairāk nekā vienu apkopoto maksājumu grupu. Piemēram, ja žurnālā ir iekļauta piegādātāja maksājumu grupa un klientu maksājumu grupa, jums var būt divi vai vairāki apkopoti maksājumi. Piegādātāja maksājumiem var izveidot vienu vai vairākas apkopotas bankas konta transakcijas, un klientu maksājumiem var izveidot vienu vai vairākas apkopotas bankas konta transakcijas.
Sekojošā piemērā žurnālā tika ievadīti šādi piegādātāja maksājumi. Žurnāla paķetes numurs tika iestatīts, tad Apkopošanas kritēriji lauks ir iestatīts uz Noklusējuma kritēriji ar dokumenta numuru. Grāmatošanas laikā maksājumi tiek apkopoti vai netiek apkopoti, kā ir parādīts šeit.
| Dokumenta numurs | Darījuma datums | Konts | Valūta | Debets | Kredīts | Korespondējošais konts | Maksāšanas metode | Dokumenta numurs | Kas ir apkopots? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.augusts | Kreditors A | EUR | 100 | USMF OPER | Elektronisks | 1. un 2. dokuments apkopots | ||
| 2 | 15.augusts | Piegādātājs B | EUR | 200 | USMF OPER | Elektronisks | 1. un 2. dokuments apkopots | ||
| 3 | 17. gada augusts | Piegādātājs C | CAD | 300 | USMF OPER | Elektronisks | Detalizēti grāmatots bankas kontā | ||
| 4 | 18. gada augusts | Piegādātājs B | EUR | 400 | USMF OPER | Elektronisks | Detalizēti grāmatots bankas kontā | ||
| 5 | 28. gada augusts | Piegādātājs D | EUR | 500 | USMF OPER | Elektronisks | 1 | 5. un 6. dokuments apkopots | |
| 6 | 28. gada augusts | Piegādātājs Z | EUR | 600 | USMF OPER | Elektronisks | 1 | 5. un 6. dokuments apkopots | |
| 7 | 28. gada augusts | Piegādātājs Z | EUR | 700 | USMF OPER | Elektronisks | 2 | 7., 8. un 9. dokuments apkopots | |
| 8 | 28. gada augusts | Piegādātājs B | EUR | 800 | USMF OPER | Elektronisks | 2 | 7., 8. un 9. dokuments apkopots | |
| 9 | 28. gada augusts | Kreditors A | EUR | 900 | USMF OPER | Elektronisks | 2 | 7., 8. un 9. dokuments apkopots |
Piecas transakcijas tiks grāmatoti bankas kontā. Diviem tiks saglabāta sākotnējā maksājuma detalizēta informācija. Pārējām trim maksājumi tiks apkopoti, pamatojoties uz apkopošanas noteikumiem.
Pēc maksājumu grāmatošanas žurnālā
Kad grāmatošana ir pabeigta, apkopotos (vai detalizētos) maksājumus varat atrast bankas konta transakcijās. Pārejiet uz Skaidras naudas un bankas pārvaldība>Bankas konti>Bankas konti.
Katram apkopotajam maksājumam tiks rādīta zvaigznīte (*) Dokumenta numurs laukā. Katrs maksājums joprojām tiek detalizēti grāmatots virsgrāmatā.
Visiem apkopotajām bankas konta transakcijām būs unikāls apkopošanas ID. Ja Apkopošanas kritēriji lauks tika iestatīts uz Noklusējuma kritēriji ar dokumenta numuru, dokumenta numurs no maksājuma rindām tiks izmantots kā apkopošanas ID. Pretējā gadījumā apkopošanas ID tiks ģenerēts no skaitļu secības, kas tika konfigurēta Skaidras naudas un bankas pārvaldības parametri lapā. Ja apkopošanas ID, kas tiks piešķirts apkopotajai bankas transakcijai, jau tiek izmantots citai apkopotajai bankas transakcijai, no skaitļu secības tiks atlasīts jauns. Maksājuma atsauce netiek izmantota kā apkopošanas ID.
Lietotāji var apskatīt apkopotās bankas konta transakcijas maksājuma detalizētu informāciju, atlasot Skatīt apkopošanas detalizētu informāciju Maksājumu apkopošanas detalizēta informācija lapā.
Kamēr skatāt apkopošanas detalizētu informāciju, varat skatīt katra maksājuma virsgrāmatas dokumentu, atgriezties pie bankas konta apkopotām transakcijām vai skatīt atlasītā maksājuma norēķinu informāciju.
Bankas izrakstā arī tiks parādīti bankas konta apkopotas transakcijas. Tāpēc bankas transakciju saskaņošana ir vienkāršāka neatkarīgi no tā, vai tiek izmantota manuālā kontu saskaņošana vai uzlabotā bankas transakciju saskaņošana. Abos saskaņošanas procesos tiek parādīts bankas apkopošanas ID. Ja bankas kontam ir iespējota uzlabotā bankas transakciju saskaņošana, bankas kontam tiks ģenerēts Apkopotās transakcijas veida bankas dokuments. Lietotāji tādā pašā veidā var salīdzināt un saskaņot transakcijas cita veida bankas dokumentiem.
