Budžeta analīze publiskajā sektorā

Šajā rakstā ir aprakstīts , kā izmantot lapu Budžeta analīze , lai skatītu iegrāmatotos ieņēmumus un izdevumus pēc finanšu dimensija, un tajā ir sniegtas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, tostarp par atšķirībām starp lapu Budžeta analīze un lapu Budžeta kontroles statistika.

Šajā rakstā ir aprakstīta budžeta analīzes funkcionalitāte, kas pieejama publiskajam sektoram.

Pirms lasāt šo rakstu, izlasiet arī sadaļu Budžeta veidošana publiskajā sektorā.

Iespējams, jums būs jāiestata tālāk norādītie budžeta veidošanas līdzekļi publiskajam sektoram. Izmantojiet lapu Budžeta analīze , lai skatītu iegrāmatotos ieņēmumus un izdevumus pēc finanšu dimensija, izmantojot virsgrāmata un budžeta kontroles datu kombināciju. Varat skatīt kopsavilkuma summas un detalizētu informāciju par transakcijām pārskatītajiem budžetiem, faktiskajiem izdevumiem, apgrūtinājumiem un iepriekšējiem apgrūtinājumiem.

Ieņēmumus un izdevumus var apkopot pa dažādiem finanšu dimensiju līmeņiem. Piemēram, ja budžeta dimensijas ir fonds, organizācija un galvenais konts, varat atlasīt Fonds, Organizācija vai Galvenais konts , lai skatītu finanšu darbību kopsavilkumu šajā līmenī.

Lapu Budžeta analīze varat arī izmantot , lai atlasītu finanšu dimensija kopu un kolonnu kopu. Atlasiet vai norādiet tālāk norādīto un pēc tam noklikšķiniet uz Atjaunināt kopsummas.

• Parametri
• Informācija par datumu
• Finanšu dimensijas

Piezīme

Finanšu dimensijas tiek izveidotas lapā Finanšu dimensijas . Datumu intervālu iekļautajām transakcijām norādiet lapā Datumu intervāli programmā virsgrāmata.

Kāda detalizēta informācija par transakcijām ir pieejama lapā Budžeta analīze?

Varat atlasīt vienumu režģī un rādīt detalizētu informāciju, lai skatītu tālāk norādīto detalizēto informāciju par darījumu.

• Pārskatītās budžeta summas (sākotnējā budžeta, pārskatīšanas, pārvietojumu un pārnesto summu summa)
• Faktiskie izdevumi(to debetu un kredītu summa, kas tika iegrāmatoti finanšu dimensija vērtībām)
• Apgrūtinājumi un apgrūtinājumi (t.sk. sākotnējie un atvieglojošie darījumi)

Padomi

• Pārskatītos budžeta reģistra ierakstus budžeta analīzes pieprasījumam varat skatīt, darbību rūtī noklikšķinot uz Pārskatītais budžets . Pārskatīto budžeta reģistra ierakstu budžeta veidi ietver sākotnējo budžetu, pārnešanu, pārsūtīšanu un pārskatīšanu. Šīs summas nāk no budžeta reģistra ierakstu tabulām.
• Lai skatītu faktiskos budžeta analīzes pieprasījuma izdevumus, noklikšķiniet uz Faktiskie. Lappuse ietekmē izcelsmes dokumenta lappusi, piemēram, papildu virsgrāmatas ierakstu. Šīs summas nāk no virsgrāmata konta ierakstu tabulām, izņemot gadījumus, kad ir atlasīta opcija Izdevumi ar pārnešanu uz priekšu . Ja ir atlasīta šī opcija, tiek izmantotas budžeta avota tabulas.
• Lai skatītu apgrūtinājumus un transakcijas, uz kurām ir atsauces budžeta analīzes pieprasījumam, noklikšķiniet uz Apgrūtinājumi. Lapa ietekmē vispārējo budžeta rezervāciju (ja tā ir īstenota) vai atlasītās transakcijas pirkšanas pasūtījumu. Šīs summas nāk no budžeta avotu izsekošanas tabulām.
• Lai skatītu iepriekšējos apgrūtinājumus un transakcijas, uz kurām ir atsauces budžeta analīzes vaicājumam, noklikšķiniet uz Iepriekšējs apgrūtinājums. Lapa ietekmē atlasītās transakcijas pirkšanas pieprasījumu. Šīs summas nāk no budžeta avotu izsekošanas tabulām.

Vai ir jāizmanto lapa Budžeta kontroles statistika vai lapa Budžeta analīze?

Budžeta kontroles statistikas lapa ir rīks, ko izmantot, ja vēlaties analizēt vienu budžeta kontu vai kontu kombināciju vai grupu pēc perioda un budžeta kontroles dimensijas. Budžeta analīzes lapa ir elastīgāka. Varat to izmantot, lai veiktu vaicājumus kontu plānā jebkurā dimensiju secībā vai vaicātu konta apakškopu. Piemēram, varat skatīt sarakstu ar fondu kopsummām no gada sākuma līdz datumam, detalizēt līdz noteiktam fondam, lai skatītu nodaļu kopsummas, un pēc tam detalizēt līdz noteiktai nodaļai, lai skatītu kontu kopsummas.

Nākamajā tabulā ir izskaidrotas atšķirības starp šīm lapām.

Budžeta kontroles statistikas lapa	Budžeta analīze
Parāda budžeta bilances budžeta ciklam un budžeta modeli vienai finanšu dimensija vērtībai vai budžeta grupai.	Rāda apvienotās budžeta summas vairākām finanšu dimensija vērtībām vienlaikus.
Ietver datus gan no apstiprinātiem, gan neapstiprinātiem apgrūtinājumiem.	Ietver datus tikai no apstiprinātiem apgrūtinājumiem.
Ietver datus tikai no izdevumu kontiem.	Ietver datus gan no ieņēmumu, gan izdevumu kontiem, kā arī detalizētu informāciju par ieņēmumu kontiem, kurus budžets nekontrolē.

Piezīme

Ja vēlaties, lai pieejamās vai atlikušās budžeta summas ietvertu transakciju melnrakstus, izmantojiet lapu Budžeta kontroles statistika . Lapā Budžeta analīze tiek rādītas tikai grāmatotās transakcijas.

Vai varu eksportēt budžeta analīzes rezultātus Microsoft Excel?

Jā, jūs varat eksportēt budžeta analīzes rezultātus. Lapā Budžeta analīze nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+E.

Kā parādīt informāciju par konkrētu slēgšanas periodu?

Lai skatītu bilances un informāciju par noteiktu slēgšanas periodu, izmantojiet lapu Apgrozījuma bilance . Lapā Budžeta analīze netiek nošķirti darbības periodi un slēgšanas periodi.

Vai varu analizēt budžetu dimensiju secībā, kas atšķiras no izdevumu konta struktūras?

Jā. Piemēram, iespējams, vēlēsities skatīt noteiktus galvenos kontus dažādās programmās vai citās dimensijās. Varat izveidot finanšu dimensija kopas, kas atspoguļo veidu, kādā vēlaties analizēt savus datus. Lai to izdarītu, izmantojiet virsgrāmata lapu finanšu dimensija kopas . Piemēram, lai skatītu galvenos kontus dažādās programmās, izveidojiet programmu dimensiju kopa un pēc tam pievienojiet dimensijas, izmantojot MainAccount. Atgriežoties lapā Budžeta analīze un atlasot šo dimensiju kopa, budžets tiek parādīts kā galveno kontu saraksts. Pēc tam jebkurā galvenajā kontā varat skatīt detalizētu informāciju, lai iekļautu dimensiju kopa programmas līmeni, kas sadala visas kopsummas pēc programmas šajā galvenajā kontā.

Kā rīkoties, ja finanšu dimensija kopa, kuru vēlos izmantot, nav iekļauta lapā?

Visas esošās finanšu dimensiju kopas tiek rādītas lapā Budžeta analīze . Ja neredzat vajadzīgo vienumu, varat to izveidot programmā virsgrāmata.

Kādam nolūkam tiek izmantota kolonnu pārnešana uz priekšu?

Izmantojiet izdevumu budžetu ar iestatītu pārnesumu kolonnu , ja pārnesat budžetu pirkšanas pasūtījumiem, kas ir atvērti gada beigās. Šī kolonnu kopa rāda atsevišķas kopsummas gan transakcijām, kas izmanto aktīvo iepriekšējā gada budžetu, gan transakcijām, kas izmanto jaunā gada budžetu. Tādējādi varat ērti pārraudzīt budžetā iekļautās, apgrūtinātās un iztērētās summas, kas ir saistītas ar iepriekšējā gada transakcijām.

Kā rīkoties, ja režģi ir tukši pat tad, ja esmu atlasījis visas vērtības?

Ja tabulā Budžeta analīze režģi ir tukši , mēģiniet veikt šādas darbības, lai atrisinātu problēmu:

• Noklikšķiniet uz Atjaunināt kopsummas pēc tam, kad esat iestatījis vērtības lapas augšdaļā.
• Pārbaudiet, vai atlasītajā dimensiju kopa ir iekļautas jūsu meklētās dimensijas vērtība.
• Pārbaudiet, vai grāmatošanas līmenis un datumi atbilst jūsu meklētajām vērtībām.
• Pārbaudiet, vai meklētais transakcijas dokuments ir grāmatots vai apstiprināts. Lapā Budžeta analīze tiek rādītas tikai grāmatotās transakcijas.

Kā es varu redzēt atjauninātos numurus kolonnās, mainot dimensiju kopa, datumus, grāmatošanas slāņus un citus iestatījumus?

Kad esat mainījis iestatījumus lapas augšdaļā, noklikšķiniet uz Atjaunināt kopsummas , lai skatītu vaicājuma rezultātus.