Vairāku valūtu scenāriji
Svarīgi
Dynamics 365 Project Service Automation jau ir iesaistījās Dynamics 365 Project Operations. Papildinformāciju skatiet sadaļā Project Service Automation pāreja.
Attiecas uz programmas Project Service versiju 3.x
Programmā Microsoft Dynamics 365 ir divas valūtu koncepcijas.
- Darījuma valūta - valūta , kurā notiek darījums.
- Bāzes valūta — Dynamics 365 instances valūta . Šī valūta tiek iestatīta, kad tiek nodrošināta Dynamics 365 instance. To nevar mainīt.
Piemēram, Contoso ASV pārdeva 100 T kreklus klientam Apvienotajā Karalistē par 15 sterliņu mārciņām (GBP) gabalā. Tālāk esošajā tabulā ir parādīts, kā šī transakcija tiek ierakstīta entītijā Pasūtījuma prece.
| Produkts | Daudzums | Vienības cena | Valūta | Summa | Maiņas kurss | Vienības cena (pamatvalūtā) | Summa (pamatvalūtā) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T krekls | 100 | 15 | GBP | 1500 | 0.94 | 17,25 $ | 1725 $ |
Kolonnā Valūta tiek rādīta transakcijas valūta — valūta, kurā notika pārdošana. Kolonna Valūtas kurss ir valūtas kurss starp darījuma valūtu un bāzes valūtu. Pamatvalūta ir ASV dolāri (USD). Šī pamatvalūta tika iestatīta, kad tika nodrošināta Dynamics 365 instance. Kā redzams tabulā, katra transakcija tiek ierakstīta gan transakcijas valūtā, gan pamatvalūtā. Dynamics 365 izmanto valūtas maiņas kursu, lai aprēķinātu pamatvalūtas summas.
Project Service Automation paplašinājumi
Dynamics 365 Project Service Automation ietekmē transakcijas valūtu, jo biznesa transakcijām parasti ir divi aspekti: izmaksas un pārdošana.
Tālāk norādītās entītijas tiek uzskatītas par biznesa transakcijām.
- Piedāvājuma rindas informācija
- Projekta līguma rindas detaļas
- Novērtējuma rinda
- Žurnāla rinda
- Rēķina rindas detaļas
- Faktiski
Katrā no šīm entītijām ir ieraksts, kas norāda izmaksu summu vai pārdošanas summu. Tāpat kā jebkurai Dynamics 365 entītijai, kurai ir lauks Summa , katrs ieraksts ietver summas gan transakcijas valūtā, gan pamatvalūtā.
PSA paplašina transakcijas valūtas koncepciju izmaksām un pārdošanai tālāk aprakstītajos veidos.
- Izmaksu transakcijas valūta laika transakcijām vienmēr tiek iegūta no tās organizācijas struktūrvienības valūtas, kurai pieder projekts vai kas to pārvalda. Šo organizācijas struktūrvienību sauc par līgumslēdzēja struktūrvienību.
- Pārdošanas transakcijas valūta laika un izdevumu transakcijām vienmēr tiek iegūta no projekta līguma valūtas.
- Izmaksu transakcijas valūta izdevumiem tiek iegūta no valūtas, kurā tika izveidots izdevumu ieraksts.
Vairāku valūtu scenārijs
Šajā sadaļā ir aprakstīts projekta piemērs, kurā Contoso UK veic piegādi klientam ar nosaukumu Fabrikam — Japāna. Tālāk norādīti scenārija parametri.
- GBP un Japānas jena (JPY) ir iestatītas sadaļā Iestatījumi>Biznesa pārvaldības>valūtas.
- Tiek izveidots klienta konts ar nosaukumu Fabrikam - Japāna , un kā valūta kontā tiek atlasīts JPY.
- Tiek iestatīta organizācijas vienība ar nosaukumu Contoso UK , un kā valūta tiek atlasīta GBP.
- Tiek izveidots projekta līgums, kurā kā līgumslēdzēja struktūrvienība ir norādīta Contoso UK un kā klients ir norādīta Fabrikam – Japāna .
- Projekta līguma rindas tiek izveidotas, pamatojoties uz dažādo projekta transakciju klašu rēķinu izkārtojumiem, piemēram, rēķina izrakstīšana par laiku un rēķina izrakstīšana par izdevumiem.
- Tiek izveidots projekts, kurā Contoso UK ir norādīts kā līgumslēdzēja struktūrvienība. Šis projekts tiek izveidots un kartēts uz projekta līguma rindām.
Novērtējuma laikā, kurā tiek izmantotas piedāvājuma rindas detaļas, projekta līguma rindas detaļas vai grafika novērtējuma rinda, entītijā vienmēr tiek izveidoti divi ieraksti. Viens ieraksts ir izmaksām, bet otrs ieraksts ir paredzēts pārdošanai.
- Pēc noklusējuma izmaksu ierakstā transakcijas valūta tiek iestatīta uz projekta līgumslēdzēja struktūrvienības valūtu. Šajā piemērā šī valūta ir GBP.
- Pēc noklusējuma pārdošanas ierakstā transakcijas valūta tiek iestatīta uz projekta līguma valūtu. Šajā piemērā šī valūta ir JPY.
Kad tiek izveidoti laika faktiskie dati, izmantojot laika ierakstu vai žurnāla rindu, rodas tālāk norādītā uzvedība.
- Pēc noklusējuma izmaksu ierakstā transakcijas valūta tiek iestatīta uz projekta līgumslēdzēja struktūrvienības valūtu.
- Pēc noklusējuma pārdošanas ierakstā transakcijas valūta tiek iestatīta uz projekta līguma valūtu.
Kad tiek izveidoti izdevumu faktiskie dati, izmantojot izmaksu ierakstu vai žurnāla rindu, rodas tālāk norādītā uzvedība.
- Izdevumu summu var reģistrēt jebkurā valūtā. Atlasiet valūtu, izmantojot valūtas atlasītāju lapā Izdevumu ievade vai lapā Žurnāla rinda . Pēc noklusējuma izmaksu ierakstā transakcijas valūta tiek iestatīta uz izdevumu ieraksta valūtu.
- Pēc noklusējuma pārdošanas ierakstā transakcijas valūta ir projekta līguma valūta. Lai iestatītu šo valūtu, sistēma vispirms pārvērš transakcijas summu valūtā, kādu lietotājs ir ievadījis pamatvalūtā. Pēc tam tā pārvērš summu projekta līguma valūtā.
Apkopojumu aprēķināšana, kad projekta faktiskie ieraksti tiek ierakstīti vairākās transakciju valūtās
Dynamics 365 automātiski apstrādā dažādās valūtās esošu summu apkopojumus. Tālāk sniegts piemērs.
| Transakciju klase | Transakcijas tips | Date | Resurss | Transakciju kategorija | Daudzums | Vienības cena | Summa | Maiņas kurss | Summa pamatvalūtā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rēķinā neiekļautā pārdošana | 14. jūn. | Konrāds | 8 st. | 20 000 JPY | 160 000 JPY | 123 | 1300,81 USD | |
| Time | Rēķinā neiekļautā pārdošana | 15. jūn. | Konrāds | 8 st. | 20 000 JPY | 160 000 JPY | 123 | 1300,81 USD | |
| Izdevumi | Rēķinā neiekļautā pārdošana | 16. jūn. | Konrāds | Viesnīca | 1 EA | 250 EUR | 250 EUR | 0.94 | 265,95 USD |
| Izdevumi | Rēķinā neiekļautā pārdošana | 17. jūn. | Konrāds | Automašīnu noma | 1 EA | 150 EUR | 150 EUR | 0.94 | 159,57 USD |
Lai aprēķinātu projekta kopējo pārdošanas vērtību, par kuru nav samaksāts rēķins, varat izveidot apkopojuma lauku laukam Summa visiem saistītajiem pārdošanas faktiskajiem rādītājiem, kas nav saistīti ar rēķinu. Apkopojuma lauks ir Dynamics 365 konstrukcija, kas ļauj izpildīt ātrās formulas saistītajiem ierakstiem.