Kongsi melalui

Buat dan sahkan jurnal Kemasukan untuk senario berasaskan sumber/bukan stok

_Digunakan Kepada: Project Operations untuk senario berasaskan sumber/tidak stok

Anda menggunakan jurnal Kemasukan untuk merekodkan sebenar terus dalam Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Apabila anda menggunakan Jurnal entri, anda tidak perlu memasukkan Masa, Perbelanjaan dan log kegunaan Bahan dalam Project Operations.

Satu Jurnal entri membolehkan anda mencipta berbilang garisan jurnal. Apabila jurnal itu disahkan, garisan Jurnal entri merekodkan aktual untuk butiran berikut:

  • Kos atau hasil, bergantung pada jenis transaksi yang dipilih.
  • Kelas transaksi yang dipilih. Kelas yang tersedia ialah Masa, Perbelanjaan , Bahan, Penahan, Pencapaian danCukai.
  • Projek dan/atau tugas yang dipilih pada garisan jurnal.

Ikut langkah ini untuk mencipta Jurnal entri dalam Project Operations.

  1. Pergi ke Jurnal> Transaksi>Jualan.

  2. Pada halaman senarai Jurnal kemasukan, pada Anak Tetingkap Tindakan, pilih Baharu untuk mencipta jurnal.

  3. Pada halaman Jurnal baharu, dalam medan Perihalan , masukkan perihalan jurnal.

  4. Pastikan medan Jenis jurnal ditetapkan kepada Kemasukan dan kemudian pilih Simpan. Selepas jurnal Kemasukan baharu disimpan, tab Baris jurnal akan muncul pada halaman jurnal.

  5. Pada tab Baris jurnal, pada bar alat di atas grid, pilih Baharu untuk mencipta baris jurnal Kemasukan.

  6. Dalam kotak dialog Cipta cepat untuk mencipta baris jurnal Kemasukan, tetapkan medan seperti yang diterangkan dalam jadual berikut.

    Medan Keterangan Kesan kefungsian
    Kelas Transaksi Baris jurnal boleh dikelaskan kepada salah satu daripada enam kelas transaksi: Masa, Perbelanjaan , Bahan , Penahan , Pencapaian atau Cukai.

    Kelas transaksi Cukai telah ditamatkan dalam Operasi Projek.

    Jika anda membuat kelas transaksi Cukai , kelas tersebut tidak akan diproses melalui invois atau dalam pengiraan kos atau hasil. Milestone ialah kelas transaksi hasil sahaja.

    Kelas urus niaga Penahan mewakili pendahuluan yang diterima daripada pelanggan. Ia harus sentiasa dicipta sebagai sepasang garisan jurnal jualan dibilkan dan belum dibilkan.
    Jenis Transaksi

    Jenis urus niaga kosunit, Kos , Jualan Interorg dan Sumber hendaklah digunakan untuk merekodkan kos.

    Jenis transaksi Jualan Tidak Dibilkan dan Jualan Dibilkan hendaklah digunakan untuk merekodkan hasil.

    Kelas transaksi Penahan hanya berfungsi dengan jenis transaksi Jualan Tidak Dibilkan dan Jualan Dibilkan .

    Kelas transaksi Milestone hanya berfungsi dengan jenis transaksi Jualan Dibilkan.

    Jenis urus niaga kos unit Jualan dan Sumber Interorg hanya boleh digunakan untuk kelas urus niaga Masa. Selain itu, ia tersedia pada jurnal Kemasukan hanya dalam senario penggunaan Lite. Ia tidak tersedia apabila Project Operations digunakan dalam senario Sumber/Tidak Stok.
    Pilih Produk Apabila kelas urus niaga Bahan dipilih, medan ini membolehkan anda menentukan sama ada urus niaga bahan yang anda cipta baris jurnal ialah produk sedia ada atau produk tulis. Jika anda memilih Produk Tulis masuk, anda boleh memasukkan nama untuk produk tersebut.
    Produk Rujukan kepada produk daripada katalog.
    Keterangan Perihalan garisan jurnal untuk membantu menjadikan ia mudah untuk dikenal pasti. Untuk baris jurnal jualan yang belum dibilkan, nilai digunakan sebagai perihalan apabila butiran baris invois dicipta.
    Perihalan luaran Perihalan garisan jurnal yang boleh digunakan untuk perkongsian dengan pihak pemegang amanah. Untuk baris jurnal jualan yang belum dibilkan, nilai digunakan sebagai perihalan luaran apabila butiran baris invois dicipta. Ia juga boleh muncul pada invois yang dihantar kepada pelanggan.
    Jenis Pengebilan Nilai yang menunjukkan sama ada baris jurnal dikira sebagai komponen boleh dibayar, percuma atau tidak boleh dicaj pada projek. Dalam aliran biasa, jenis pengebilan diperolehi daripada terma dipersetujui yang ditetapkan pada kontrak. Walau bagaimanapun, apabila anda merekodkan garisan jurnal, anda boleh memasukkan nilai dalam medan ini.
    Tarikh dokumen Gunakan tarikh transaksi berlaku.
    Tarikh Mula Gunakan tarikh transaksi berlaku. Medan ini digunakan untuk perbandingan dengan tarikh penciptaan invois untuk urus niaga jenis Jualan Belum Dibilkan. Perbandingan ini membantu anda memutuskan sama ada transaksi itu bertarikh akan datang atau tarikh lampau. Hanya urus niaga bertarikh lampau ditambah pada invois.
    Tarikh Tamat Gunakan tarikh transaksi berlaku.
    Tarikh Perakaunan Gunakan tarikh apabila kesan perakaunan direkodkan.
    Pelanggan baris kontrak Secara lalai, jika baris kontrak hanya mempunyai satu pelanggan, medan ini ditetapkan kepada pelanggan pada baris kontrak apabila garisan jurnal disimpan. Jika garisan kontrak mempunyai berbilang pelanggan, pilih pelanggan yang betul pada garisan kontrak. Jika sistem tidak dapat menentukan pelanggan baris kontrak pada baris jurnal dan jika ia kosong pada sebenar jenis Jualan Belum Dibilkan yang dicipta daripada baris jurnal, sebenar tidak akan diinvois.
    Projek Pilih projek untuk merekod aktual. Berdasarkan projek, kelas transaksi dan tugas yang dipilih, sistem cuba menentukan pelanggan kontrak, baris kontrak dan baris kontrak.
    Tugas Pilih tugas untuk merekod aktual. Jika anda mengaitkan tugas dengan baris kontrak semasa persediaan kontrak, sistem menggunakan tugas yang dipilih, bersama-sama dengan projek dan kelas transaksi, untuk menentukan pelanggan, kontrak, baris kontrak dan baris kontrak.
    Kategori Transaksi Pilih kategori transaksi untuk merekod aktual. Untuk perbelanjaan, kategori urus niaga yang dipilih menentukan harga lalai yang dimasukkan pada baris jurnal apabila ia disimpan.
    Peranan Medan ini berkaitan dengan garisan jurnal Masa. Pilih peranan sumber yang meluangkan masa pada projek dan/atau tugas. Untuk baris jurnal masa, jika anda menggunakan konfigurasi luar kotak untuk kemasukan kos sumber lalai dan kadar bil, peranan yang dipilih digunakan bersama-sama dengan unit sumber untuk menentukan harga lalai yang dimasukkan pada baris jurnal apabila ia disimpan. Jika anda menggunakan konfigurasi tersuai untuk kemasukan harga lalai, anda harus menyemak konfigurasi tersebut untuk menentukan sama ada medan Peranan digunakan untuk memasukkan nilai harga lalai.
    Subkontrak Jika garisan jurnal mewakili kapasiti subkontrak, atau perbelanjaan atau bahan subkontrak, pilih subkontrak yang berkaitan. Apabila baris jurnal Kos direkodkan, subkontrak yang dipilih menentukan senarai harga yang digunakan untuk memasukkan kos unit lalai.
    Baris subkontrak Jika garisan jurnal mewakili kapasiti subkontrak, atau perbelanjaan atau bahan subkontrak, pilih baris subkontrak yang berkaitan. Apabila baris jurnal Kos direkodkan, baris subkontrak yang dipilih memastikan bahawa pengiraan kapasiti yang tersedia pada baris subkontrak dilakukan dengan betul.
    Kaedah Amaun Secara lalai, medan ini ditetapkan kepada Darabkan Kuantiti Mengikut Harga. Apabila kaedah ini digunakan, jumlah dikira sebagai Kuantiti× Harga . Kaedah lain yang disokong ialah Harga Tetap. Apabila kaedah ini digunakan, harga ditetapkan kepada amaun dan kuantiti tidak digunakan dalam pengiraan.
    Jadual Unit dan Unit Bersama-sama, jadual unit dan unit mengenal pasti unit kuantiti. Gabungan unit dan kategori urus niaga digunakan untuk memasukkan harga lalai untuk perbelanjaan. Dalam konfigurasi lalai bagi Project Operations, kombinasi unit, peranan dan unit persumberan digunakan untuk memasukkan harga lalai untuk masa. Jika anda mempunyai konfigurasi tersuai untuk kemasukan harga lalai, ia digunakan bersama dengan unit. Gabungan produk dan unit digunakan untuk memasukkan harga lalai untuk bahan.
    Kuantiti Masukkan kuantiti.
    Harga Jika harga dibiarkan kosong apabila baris jurnal dicipta, nilai yang berkaitan digunakan untuk memasukkan harga lalai, bergantung pada kelas transaksi. Jika harga dimasukkan apabila baris jurnal dicipta, harga tersebut digunakan.
    Cukai Masukkan apa-apa amaun cukai. Bergantung pada jumlah cukai yang dimasukkan, jumlah lanjutan dikira sebagai Jumlah + Cukai.

Nota

Syarikat Sumber dan Syarikat Pemilik adalah medan wajib yang diisi secara automatik.

Sahkan Jurnal entri

Selepas anda memasukkan semua baris jurnal dalam jurnal Kemasukan, anda boleh mengesahkan jurnal. Proses ini merekodkan setiap baris jurnal sebagai sebenar pada projek yang sesuai.

Selepas jurnal disahkan, anda tidak boleh lagi mengedit jurnal atau mana-mana garisannya.

Aktual yang dicipta mengikut pengesahan Jurnal entri

Terdapat beberapa perbezaan utama antara aktual yang dicipta oleh pengesahan Jurnal entri dan aktual yang dicipta semasa kelulusan Masa, Perbelanjaan dan log penggunaan Bahan serta pengesahan invois dalam Project Operations:

  • Jurnal entri tidak menggunakan sambungan transaksi untuk memautkan aktual kos kepada aktual jualan belum dibilkan. Aktual yang dicipta apabila Masa, Perbelanjaan dan log penggunaan Bahan diluluskan sentiasa menggunakan sambungan transaksi untuk memautkan kos dan aktual jualan belum dibilkan.
  • Jurnal entri tidak menggunakan asal transaksi untuk memautkan aktual kos dan aktual jualan belum dibilkan kepada mana-mana rekod asal. Aktual yang dicipta apabila Masa, Perbelanjaan dan log penggunaan Bahan diluluskan sentiasa menggunakan asal transaksi untuk memautkan kos dan aktual jualan belum dibilkan kepada entri masa asal.
  • Apabila aktual jualan belum dibilkan yang dicipta oleh pengesahan Jurnal entri diinvoiskan, aktual jualan dibilkan yang dicipta semasa pengesahan invois dipautkan kepada aktual jualan belum dibilkan, dengan cara yang sama dengan aktual jualan belum dibilkan yang dicipta apabila Masa, Perbelanjaan dan log penggunaan Bahan diluluskan.
  • Baris jurnal kemasukan yang dicipta untuk masa yang dimasukkan oleh sumber antara organisasi tidak menyebabkan sebenar jenis Kos unit Sumber dan Jualan Interorg dicipta secara automatik. Aktual ini mesti dicipta secara manual. Tingkah laku ini berbeza daripada tingkah laku untuk entri masa yang direkodkan oleh sumber antara organisasi. Dalam kes itu, apabila masa diluluskan, permohonan secara automatik mencipta aktual jenis Kos pada projek dan aktual kos unit Sumber dan jenis Jualan Interorg pada bahagian pemilik pekerja. Ia kemudian menggunakan sambungan transaksi untuk memautkan aktual tersebut bersama dan asal transaksi untuk memautkan aktual kepada entri masa asal.
  • Apabila Jurnal entri disahkan, ia mencipta aktual. Walau bagaimanapun, Jurnal pembetulan tidak boleh digunakan untuk membetulkan aktual tersebut. Tingkah laku ini berbeza daripada tingkah laku untuk aktual yang dicipta apabila Masa, Perbelanjaan dan log penggunaan Bahan diluluskan. Dalam kes itu, aplikasi ini membolehkan anda menggunakan jurnal Pembetulan untuk membetulkan sebenar untuk membetulkan sebarang ralat, dengan syarat sebenar tersebut belum diinvois. Jika aktual sudah diinvoiskan, anda masih boleh membetulkan aktual jika anda memproses kredit penuh aktual tersebut kepada pelanggan.

Nota

Secara lalai, jurnal Kemasukan tidak menguatkuasakan peraturan lalai yang ketat. Oleh itu, gunakannya sesedikit mungkin, dan berhati-hati dan berhati-hati untuk memastikan bahawa anda tidak mencipta data kewangan yang rosak dalam sistem anda. Bila-bila masa anda boleh, gunakan persediaan Masa, Perbelanjaan dan log penggunaan Bahan, pencapaian dan retainer pada kontrak projek dan proses pengesahan invois projek dan bukannya Jurnal entri untuk mencipta aktual.

Untuk menguatkuasakan peraturan bagi baris jurnal, anda harus mendayakan ciri penambahbaikan baris jurnal. Ketahui lebih lanjut dalam penambahbaikan baris jurnal.