Opprett bankinnbetalinger
Bemerkning
Muligheten til å opprette bankinnbetalinger er nytt i Business Central 2022 lanseringsbølge 1 for versjoner i mange land/områder. Hvis du brukte Business Central i USA, Canada eller Mexico før denne utgivelsen, kan det hende du bruker de tidligere funksjonene. Du kan fortsette, men de nye funksjonene vil erstatte de gamle i en fremtidig lansering. Hvis du vil begynne å bruke de nye funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, kan administratoren gå til siden Funksjonsbehandling og aktivere Funksjonsoppdatering: Standardisert bankavstemming og innbetalinger.
Bruk siden Bankinnbetalinger til å registrere innbetalinger som et enkelt dokument som bokfører en eller flere poster til en bankkonto. Vanligvis brukes bankinnbetalinger til å registrere kontantinnbetalinger. Bankinnbetalinger-siden er tilgjengelig på Bankstyring-menyen i rollesenteret for forretningsleder og andre rollesentre som håndterer kontantstyring.
Beløp på bankinnbetalinger kan komme fra flere kilder:
- Salg, ved å bruke en finanskonto for omsetning.
- Kundebetalinger.
- Kontantrefusjoner fra leverandører eller utbetalinger til dem.
Bankinnbetalingslinjer inneholder opplysninger om enkeltinnbetalinger, for eksempel sjekker fra kunder. Summen av beløpene på linjene må legges sammen med det totale beløpet for innbetalingen.
Når du har fylt ut innbetalingsinformasjonen og -linjene, må du bokføre den. Bokføring oppdaterer relevante poster, inkludert finans og bank-, kunde- og leverandørpostene. Bokførte innbetalinger lagres for fremtidig referanse på siden Bokførte bankinnbetalinger.
Bankinnbetaling-rapporten viser kunde- og leverandørinnbetalinger med det opprinnelige beløpet, beløpet på innbetalingen som forblir åpent, og beløpet som brukes. Rapporten viser også det totale bokførte innbetalingsbeløpet som skal avstemmes.
Før du begynner
Det er et par ting du må konfigurere før du kan bruke bankinnbetalinger. Du må ha en nummerserie og en finanskladdemal klar. Du må også angi om bankinnbetalingsbeløp skal bokføres som en engangssum. Det vil si som en sum av alle beløpene på innbetalingslinjene. Ellers bokføres hver linje som en individuell post. Bokføring av en innbetaling som én bankpost kan gjøre det enklere å utføre bankavstemming.
Nummerserie og engangssuminnbetalinger
Du må definere en nummerserie for bankinnbetalinger, og deretter angi serien i feltet Bankkontonr. på siden Salgsoppsett. Hvis du vil ha mer informasjon om nummerserie, kan du gå til Opprett nummerserie.
Du kan også på siden Salgsoppsett, bokføre innbetalinger som engangssummer i stedet for individuelle linjer, aktiverer du alternativet Bokfør bankinnbetalinger som engangssum. Bokføring av en innbetaling som en engangssum, som oppretter én bankpost for hele innbetalingsbeløpet, kan gjøre det enklere å utføre bankavstemming.
Finanskladdemaler for bankinnbetalinger
Du må også opprette en finanskladdemal for innbetalinger. Du bruker finanskladder til å bokføre poster til bank-, kunde-, leverandør-, aktiva- og finanskontoer. Kladdemalene utformer finanskladden slik at den passer til formålet med arbeidet. Det vil si at feltene i kladdemalen er nøyaktig de verdiene du trenger.
Innbetalingene er kontaktmottak, så det kan være lurt å bruke nummerseriene for innbetalingskladder på nytt. Hvis du har behov for å skille mellom bankinnbetalings- og innbetalingskladdeposter, bruker du en annen nummerserie.
Du må også opprette en satsvis jobb for malen. Hvis du vil opprette en satsvis jobb, velger du Kladder på siden Finanskladdemaler. Hvis du vil lære mer om kladder, kan du gå til Bruk kladdemaler og kladder.
Dimensjoner på bankinnbetalingslinjer
Linjene på bankinnbetalingen bruker standarddimensjonene du angav i feltene Avdelingskode og Kundegruppekode. Når du velger Kunde eller Leverandør i feltet Kontotype, vil dimensjonene for kunden eller leverandøren, erstatte standardene. Du kan endre dimensjonene på linjene etter behov.
Tips
Dimensjon på linjer angis i henhold til standard dimensjonsprioriteter. Linjedimensjoner prioriteres over hodedimensjoner. For å unngå konflikter kan du opprette regler som prioriterer når du skal bruke en dimensjon, avhengig av kilden. Hvis du vil endre hvordan dimensjoner prioriteres, kan du endre rangering på siden Standard dimensjonsprioriteter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik definerer standard dimensjonsprioriteter.
Opprett en bankinnbetaling
Velg ikonet
, angi Bankinnbetalinger, og velg den relaterte koblingen.Velg Ny for å åpne siden Bankinnbetaling.
Velg finanskladdemalen du opprettet for bankinnbetalinger.
Merk
Hvis finanskladdemalen har mer enn én kladd, blir du bedt om å velge en.
I feltet Bankkontonr. velger du bankkontoen du vil foreta innbetalingen.
Tips
Du kan dobbeltsjekke at du setter opp til riktig konto ved hjelp av handlingene Kontokort og Kontoposter til å slå opp postene for den valgte bankkontoen. Hvis du for eksempel vil sjekke om like innbetalinger ble gjort på kontoen.
I feltet Totalt innbetalingsbeløp angir du det totale beløpet for innbetalingen. Denne totalen må være summen av beløpene på alle linjer.
Fyll ut feltene som gjenstår, etter behov. Velg et felt som skal inneholde en kort beskrivelse av feltet eller kobling til mer informasjon.
Datoen i feltet Bokføringsdato og dimensjonene i feltene Avdelingskode og Kundegruppekode tildeles linjene du oppretter for bankinnbetalingen. Du kan endre dem ved behov.
Avhengig av om du vil bokføre bankinnbetalingen som engangssum eller hver linje for seg til bankposten, kan du slå av eller på Bokfør som engangssum. Standardinnstillingen kommer fra samme veksleknapp på siden Salgsoppsett.
Bemerkning
Feltet Valutakode viser valutaen som er angitt for bankkontoen du velger. Du kan ikke velge en annen valuta.
På hurtigfanen Linjer oppretter du en ny linje for hver innbetaling du vil sette inn innbetalingen på.
I feltet Kontotype angir du hvor betalingen kom fra. For bankinnbetalinger er typen vanligvis kunde eller leverandør.
Merk
Du kan også registrere en innbetaling til en leverandør. Du gjør dette ved å velge Leverandør og deretter angi betalingsbeløpet som et negativt tall i feltet Kreditbeløp på linjen.
Angi dokumentnummeret til fakturaen som kreditbeløpet stammer fra, i feltet Dokumentnr.. Du kan bruke et dokumentnummer for hver linje, eller samme nummer for alle linjer.
Tips
Vanligvis trenger du ikke å fylle ut feltet Dokumenttype for finansposter. Hvis du for eksempel skal sette opp kontanter fra et dags salg, lar du feltet stå tomt. Hvis du skal sette inn kontanter fra en kundebetaling, velger du Betaling.
Hvis du skal sette inn en innbetaling for en bestemt kundefaktura, velger du handlingen Utlign poster og angir deretter fakturanummeret i feltet Utlignings-ID.
Hvis du er klar til å bokføre bankinnbetalingen, velger du handlingen Bokfør.
Bemerkning
Hvis bankkontoen har standarddimensjoner der feltet Verdibokføring inneholder Kode obligatorisk, Samme kode eller Ingen kode, må du bokføre innskuddet som et engangsbeløp. Hvis du ikke bokfører som et engangsbeløp, kan bokføringen mislykkes fordi dimensjonsverdiene på kontoene på bankinnskuddslinjene bryter med bankkontoens verdibokføringsregler.
Tips
Før du bokfører innbetalingen, kan du bruke handlingen Kontrollrapport til å se gjennom dataene. Rapporten viser om det finnes problemer, for eksempel manglende data, som vil forhindre bokføring.
Bruk flere kontroller for flere fakturaer for en kunde i et engangsinnskudd
Du kan bokføre engangsinnskudd fra flere sjekker på innskuddslinjer for kundeposter.
Velg ikonet
, angi Bankinnbetalinger, og velg den relaterte koblingen.Opprett eller velg en linje for kunden, og i feltet Eksterndokumentnr. angir du sjekknummeret.
Velg Utlign poster.
Angi sjekknummeret i feltet Utlignings-ID på siden Utlign kundeposter for hvert dokument du vil bruke sjekken på.
Angi beløpet på sjekken i feltet Beløp som skal utlignes.
Bemerkning
Når du angir beløpet som skal utlignes, kan det hende at feltet Utlignings-ID tilbakestilles til dokumentnummer for bankinnskuddet. Dobbeltsjekk feltet, og skriv inn sjekknummeret på nytt hvis det tilbakestilles.
Velg OK.
Gjenta trinnene to til seks for hver sjekk.
Tips
Før du bokfører bankinnskudd, er det lurt å bruke handlingen Kontrollrapport til å validere utligningene.
Finn bokførte bankinnbetalinger
På siden Bokførte bankinnbetalinger vises en oversikt over selskapets tidligere innbetalinger. I oversikten kan du se gjennom merknadene og dimensjonene som ble angitt for innbetalingene. Du kan åpne bankinnbetalingen for å vise flere detaljer, og derfra kan du undersøke videre. Du kan for eksempel velge handlingen Søk etter poster hvis du vil vise de bokførte bankpostene. Fra bankposten finner du den tilsvarende bokførte finansposten.
Hvis du vil slå opp alle finansposter for de bokførte innbetalingslinjene, går du til Finansjournal-siden og bruker Finans-handlingen. Handlingen viser alle finanspostene, inkludert postene for kunder og leverandører.
Tilbakefør en bokført bankinnbetaling
Du kan tilbakeføre et bokført bankinnbetalinger på flere måter:
- Velg innbetalingen på siden Bokførte bankinnbetalinger, og velg deretter handlingen Angre bokføring.
- På siden Finansjournaler finner du journalen for innbetalingen og velger deretter handlingen Tilbakefør journal.
Merk
Du kan bare tilbakeføre en journal som inneholder én type post. Det vil si at journalen bare kan inneholde kundeposter eller leverandørposter, men ikke begge deler. Hvis en journal inneholder både, må du tilbakeføre innbetalingen manuelt.