Avstemme bankkontoer med Copilot (forhåndsversjon)

Artikkel
10/03/2024

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Denne artikkelen forklarer hvordan bankkontoavstemmingshjelpen kan hjelpe deg med å avstemme banktransaksjoner med poster i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Viktig!

Dette er en produksjonsklar evalueringsfunksjonalitet.
Produksjonsklare forhåndsvisninger er underlagt supplerende vilkår for bruk.

Om bankkontoavstemmingshjelpen

Bankkontoavstemmingshjelpen er et sett med KI-drevne funksjoner som hjelper deg med å avstemme bankkontoer. Den har to distinkte oppgaver gjennom Copilot:

Forbedret samsvaring av transaksjoner med poster

Som du kanskje allerede vet, samsvarer knappen Samsvar automatisk på siden Bankkontoavstemming automatisk de fleste banktransaksjoner med poster. Vi omtaler denne operasjonen som automat. Selv om autoavstem fungerer bra, kan algoritmene den bruker, noen ganger resultere i mange uavstemte transaksjoner. Copilot bruker KI-teknologi til å inspisere ikke-avstemte transaksjoner og identifisere flere treff basert på datoer, beløp og beskrivelser. Hvis for eksempel en kunde betalte flere fakturaer som ett engangsbeløp, avstemmer Copilot den ene bankkontoutdragslinjen med flere fakturaposter.

Finn ut mer om dette oppgave.
Foreslåtte finanskontoer

For gjenværende banktransaksjoner som ikke kan samsvares med noen poster, sammenligner Copilot transaksjonsbeskrivelsen med finanskontonavn og foreslår deretter den mest sannsynlige finanskontoen å bokføre til. Hvis for eksempel unike transaksjoner har fortellingen Drivstoffstopp 24, kan Copilot foreslå at du bokfører dem på transportkontoen .

Finn ut mer om dette oppgave.

Tilgjengelige språk

Denne Copilot-funksjonen ble validert og støttes bare på følgende språk:

Kinesisk (forenklet)
Tsjekkisk
Dansk
Nederlandsk
Engelsk
Finsk
Fransk
Tysk
Gresk
Italiensk
Japansk
Koreansk
Norsk (bokmål)
Polsk
Portugisisk (Brasil)
Russisk
Spansk
Svensk
Thai
Tyrkisk

Selv om den kan brukes på andre språk, fungerer den kanskje ikke som tiltenkt. Språkkvaliteten kan variere avhengig av brukerens samhandling eller systeminnstillinger, noe som kan påvirke nøyaktigheten og brukeropplevelsen.

Forutsetninger

Bankkontoavstemmingshjelpen aktiveres. En administrator må utføre denne oppgaven. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer Copilot- og AI-funksjoner.
Bankkontoene i Business Central som du vil avstemme, er koblet til en nettbankkonto eller konfigurert med et importformat for bankkontoutdrag.
Du er kjent med bankkontoavstemming i Business Central, slik det er beskrevet i Avstemme bankkontoer.

Avstem bankkontoer med Copilot

Copilot i bankkontoavstemming er ment som et supplement til autoavstem-operasjonen. Når du bruker Copilot, kjøres derfor autoavstemmingoperasjonen først for å utføre de første treffene. Deretter kjører Copilot for å prøve å samsvare med transaksjoner som autoavstemmingsoperasjonen ikke håndterte.

Du kan bruke to fremgangsmåter for å avstemme bankkontoer med Copilot:

Bruk Copilot til å starte en ny avstemming på en bankkonto, direkte fra Bankkontoavstemming-listen .
Bruk Copilot på en ny eller eksisterende avstemming av en bankkontoavstemming kort.

Fra bankkontoavstemmingslisten
Fra en bankkontoavstemming kort

For denne tilnærmingen kan du opprette og avstemme en ny bankkontoavstemming fra grunnen av. Denne fremgangsmåten krever at du velger bankkontoen. Hvis bankkontoen ikke er knyttet til en Internett-konto, må du også importere bankkontoutdragsfilen.

Velg ikonet , angi bankkontoavstemminger, og Velg deretter de relaterte opprette en kobling.
Velg Avstem med Copilot for å åpne vinduet Avstem med Copilot .
Sett feltet Utfør avstemming for denne bankkontoen til bankkontoen du vil avstemme.
Hvis den valgte bankkontoen ikke er knyttet til en nettbankkonto, må du importere bankkontoutdragsfilen. Hvis du vil importere filen, Velg du verdien i feltet Bruk transaksjonsdata fra eller Velg bindersknappen ved siden av Generer-knappen . Bruk deretter filen som skal importeres Velg til å importere bankkontoutdragsfilen ved å dra den fra enheten eller bla gjennom enheten.
For å avstemme med Copilot, Velg Generer.

Copilot begynner å generere foreslåtte treff. Når det er ferdig, viser vinduet Avstem med Copilot resultatet av samsvarsprosessen.
Se gjennom de foreslåtte samsvarene som beskrives i delen nedenfor.

Gå gjennom, lagre eller forkast foreslåtte samsvar

Når du har kjørt Copilot, viser vinduet Avstem med Copilot de detaljerte resultatene, inkludert eventuelle foreslåtte treff. På dette tidspunktet er ingen treff som Copilot har foreslått, lagret. Derfor har du en mulighet til å inspisere forslagene og lagre eller forkaste dem etter eget ønske.

Skjermbilde som viser foreslått samsvar i vinduet Avstem med Copilot.

Vinduet Avstem med Copilot er delt inn i to deler. Den øvre delen gir noen generelle detaljer om resultatet. Den nedre delen, Match-forslag, lister opp kampene som Copilot foreslo.

Tabellen nedenfor beskriver feltene i den øvre delen.

Felt	Description
Automatisk avstemt	Antall linjer i kontoutskriften som ble avstemt av autoavstemmingsoperasjonen. Velg verdien for å vise avstemmingskortet.
Avstemt med Copilot	Antall linjer i kontoutskriften som Copilot foreslo avstemming for. Du kan se detaljer om kampene i delen Kampforslag .
Utdrag – sluttsaldo	Sluttsaldoen som vises på bankkontoutdraget som du avstemmer mot.
Bokfør hvis fullstendig avstemt	Aktiver dette alternativet for å bokføre bankkontoavstemmingen automatisk når alle linjene (100 prosent) samsvarer og du Velg Behold den.

I delen Kampforslag går du gjennom de foreslåtte treffene linje for linje. Ta deretter de nødvendige tiltakene:

Hvis du vil forkaste ett enkelt foreslått treff, Velg du det i listen og deretter Velg Slett linje.
Hvis du vil forkaste alle foreslåtte treff og lukke vinduet Avstem med Copilot , Velg du forkast-knappen ved siden av Behold den-knappen nederst i vinduet.
Hvis du vil bokføre den fullstendige avstemmingen automatisk når du lagrer den, aktiverer du alternativet Bokfør hvis den er brukt fullstendig.
Hvis du vil lagre treffene som vises i vinduet Avstem med Copilot , Velg Behold det.

Bokfør banktransaksjonsbeløp uten samsvar til foreslåtte finanskontoer

Denne delen forklarer hvordan du bruker Copilot til å bokføre linjebeløp for bankkontoutdrag som ikke er avstemt (som angitt i Differanse-feltet ) på en finanskonto. Denne oppgaven kan bare utføres fra en eksisterende avstemming.

Gå til listen Bankkontoavstemminger , og åpne den eksisterende avstemmingen som inneholder de ikke-avstemte linjene.

Dette trinnet gir deg en klar oversikt over eventuelle ikke-avstemte bankkontoutdragslinjer som må overføres til finanskontoen.
I ruten Bankkontoutdragslinjer identifiserer du de unike bankkontoutdragslinjene, og Velg én eller flere linjer du vil avstemme.

Copilot fokuserer på de valgte linjene for å bokføre nye betalinger til finanskontoen.
Velg Bokfør differanse til finanskonto for å starte prosessen.

Copilot begynner å generere forslag til bokføring av nye betalinger.
Når Copilot er ferdig med å generere forslag, vises vinduet Copilotforslag for bokføring av differanser på finanskontoer .

Match forslag-delen i dette vinduet viser forslagene. Opplevelsen ligner opplevelsen for avstemming med Copilot.
Gå gjennom forslagene linje for linje for å sikre nøyaktigheten av de foreslåtte betalingene som skal bokføres.
- Hvis du driller ned på forslaget ved å velge det i listen, blir du tatt til en liste over kontoer. Derfra kan du velge en annen konto. Du kan bare utføre denne typen manuell korrigering når du bruker flyten Bokfør differanse i finanskonto , ikke den samsvarende flyten.
- Hvis du Velg Lagre ved siden av et forslag, kan du legge til tildeling på Tekst-til-konto-tildeling siden. Neste gang denne teksten vises under avstemming, tilordnes den til den foreslåtte kontoen.
Forkast eller lagre forslag.
- Hvis du vil forkaste et bestemt forslag, Velg du det i listen og deretter Velg Slett linje. Hvis du vil forkaste alle forslag og lukke Copilot, Velg du kasteknappen (papirkurven) ved siden av Behold den-knappen nederst i vinduet.
- Hvis forslagene oppfyller kravene dine, og du vil lagre dem, Velg Behold dem.
  
  Dette trinnet bekrefter overføringen av de valgte forslagene fra bankkontoposten til finanskontoen. Det bokfører nye betalinger til de foreslåtte finanskontiene og bruker tilsvarende linjer på de resulterende bankkontopostene.