Utligne betalinger automatisk og avstemme bankkonti
Du må regelmessig avstemme bankkontoene og samlekontoene for kunder og leverandører ved å utligne betalinger som er registrert på bankkontoen, mot de tilknyttede åpne (ubetalte) fakturaene og kreditnotaene eller andre åpne poster i Business Central.
Du kan utføre denne oppgaven på siden Betalingsavstemmingskladd, for eksempel ved å importere en bankkontoutdragsfil eller feed for hurtig å registrere betalinger. Betalinger brukes til å åpne kunde- eller leverandørpostoppføringer basert på sammenligninger mellom betalingstekst og oppføringsinformasjon. Du kan se gjennom og endre automatiske utligninger før du bokfører kladden. Du kan velge å lukke alle åpne bankposter relatert til de utlignede postene når du bokfører kladden. Bankkontoen avstemmes automatisk når alle betalinger er utlignet.
På siden Regler for betalingssøknad kan du definere prioriterte regler som styrer hvordan betalingstekst automatisk samsvarer med postinformasjon.
Du kan også avstemme bankkonti uten å utligne betalinger samtidig. Du kan gjøre dette på siden Bankkontoavstemming. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme bankkontoer.
Hvis du vil importere bankkontoutdrag som en bankfeed, må du først konfigurere og aktivere tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds og deretter knytte bankkontoene til relaterte nettbankkonti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere tjenesten Envestnet Yodlee bankfeeder.
Tips
Du kan også importere bankkontoutdragsfiler i komma- eller semikolondelt format (.CSV). Bruk veiviseren Definer et filformat for bankkontoutdrag for assistert installasjon til å definere importformater for bankkontoutdrag og knytte formatet til en bankkonto. Du kan deretter bruke disse formatene når du importerer bankkontoutdrag på siden Bankkontoavstemming.
Du kan også bruke utvidelsen AMC Banking 365 Fundamentals til å konvertere en bankkontoutdragsfil fra hvilket som helst format, til en datastrøm du kan importere til Business Central. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke utvidelsen AMC Banking 365 Fundamentals.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til artiklene som beskriver dem.
| Til | Se |
|---|---|
| Utligne betalinger mot åpne kunde- eller leverandørposter ved å importere et bankkontoutd, og avstemme bankkontoen når alle betalingene er utlignet. | Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning |
| Utlign betalinger manuelt ved å vise detaljert informasjon om samsvarende data og forslag til åpne kandidatposter som betalinger kan utlignes mot. | Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk søknad |
| Løse betalinger som ikke kan brukes automatisk på de tilknyttede åpne postene. For eksempel fordi beløpene er forskjellige, eller fordi en relatert post ikke finnes. | Avstemme betalinger som ikke kan brukes automatisk |
| Koble tekst på betalinger til bestemte kunde-, leverandør- eller finanskontoer for alltid å bokføre gjentakende innbetalinger eller utgifter på disse kontoene når det ikke finnes noen dokumenter å utligne dem på. | Tilordne tekst om regelmessige betalinger til kontoer for automatisk avstemming |
| Definer regler for å styre hvordan betalinger/banktransaksjoner skal utlignes automatisk mot de relaterte åpne finanspostene, når du bruker funksjonen Utlign automatisk på siden Betalingsavstemmingskladd. | Definere regler for automatisk utligning av betalinger |
Se også
Avstemme bankkontoer
Håndtere fordringer
Salg
Arbeide med Business Central