Analysere årsregnskap i Microsoft Excel
Business Central gir KPI-er og får oversikt over firmaets økonomi. Følgende er eksempler på hvordan du kan analysere KPI-er og oversikter i Excel:
- Åpne lister i Excel og analyser dataene.
- Eksporter tunge årsregnskap, for eksempel balansen eller resultatregnskapet til Excel, analysere data og skrive ut rapportene.
Tips
Som standard er rapportene du kan vise i Excel, utformet for å hjelpe deg med å analysere inneværende år. Rapporten Resultatregnskap er imidlertid et unntak. Med denne rapporten kan du filtrere dataene slik at de omfatter tidligere år i analysene.
Få oversikten og detaljene i Excel
I rollesentrene for forretningsleder og regnskapsfører får kan du velg årsregnskaper du vil vise i Excel, med handlingen Rapporter. Når du velger et regnskap, åpnes det i Excel eller Excel Online. Et tillegg kobler dataene til Business Central. Du må imidlertid logge på med den samme kontoen som du bruker med Business Central. Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over rapportene og hvor de er tilgjengelige.
| Rapporter | Rollesenter |
|---|---|
| Balanse | Forretningsleder, revisor |
| Resultatregnskap | Forretningsleder, revisor |
| Kontantstrømutdrag | Forretningsleder, revisor |
| Kontoutdrag for fri egenkapital | Forretningsleder, revisor |
| Salgsmva. innkrvd – ikke Norge | Forretningsleder, revisor |
| Kontoutdrag | Forretningsleder, revisor |
| Aldersfordelt saldoliste – leverandør | Revisor |
| Aldersfordelt saldoliste – kunde | Revisor |
La oss si at du vil se nærmere på kontantstrømmen din. Du kan åpne Kontantstrømutdrag-rapporten i Excel fra firma lederen eller regnskapsføreren rollesenter, men hva som skjer faktisk er vi eksportere dataene relevante for deg, og oppretter en Excel-arbeidsbok basert på en forhåndsdefinert mal. Avhengig av webleseren må du kanskje skal åpnes eller lagres arbeidsboken.
I Excel ser du en fane der dataene er ordnet du første forslaget. Data som ble eksportert finnes også i andre forslagene, i tilfelle du trenger den. Du kan skrive ut rapporten én gang, eller du kan endre den til du har oversikten, og du vil ha detaljer. Bruk Business Central Excel-tillegget til å filtrere og analysere dataene.
Forstå Excel-malene
De forhåndsdefinerte Excel-rapportene er basert på dataene i det gjeldende firmaet. Demonstrasjonsselskapet har for eksempel definert kontoplanen til å vise tre kontantkontoer under Omløpsmidler: 10100 sjekkonto, 10200 sparekonto og 10300 håndkasse. Kontoene har feltet Kontounderkategori satt til Kontanter, og det er det kombinerte beløpet som vises som Kontanter i Excel-rapporten Balanse.
Andre ark i Excel-arbeidsboken viser dataene bak rapporten. Du må kanskje filtrere listene i Business Central for å finne ut hva som er bak grupperingene i Excel-rapportene.
Business Central Excel-tillegget
Din Business Central-opplevelse inneholder et tillegg til Excel. Avhengig av abonnementet er du logget på automatisk, eller du må angi samme påloggingsinformasjon for Business Central. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise og redigere i Excel fra Business Central.
Med tillegget kan du få ferske data fra Business Central, og du kan overføre endringer tilbake til Business Central. Muligheten til å legge inn data tilbake til databasen er ikke tilgjengelig for årsregnskap du kan vise i Excel.
Se også
Vise og redigere i Excel fra Business Central
Finans
Konfigurere finans
Finans og kontoplanen
Arbeid med Business Central
Tilbakemeldinger
Kommer snart: Gjennom 2024 faser vi ut GitHub Issues som tilbakemeldingsmekanisme for innhold, og erstatter det med et nytt system for tilbakemeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Send inn og vis tilbakemelding for