Valutaer i Business Central
Hvis selskapet opererer i mer enn ett land eller område, er det sannsynligvis viktig at du kan gjøre forretninger i mer enn én valuta. Du definerer lokal valuta (lokal valuta) på siden Finansoppsett . Etterpå vises den lokale valutaen som en tom valuta i dokumenter og transaksjoner. Når Valuta-feltet er tomt, er valutaen lokal valuta.
Følgende video forklarer hvordan du konfigurerer lokal valuta.
Deretter må du definere valutakoder for hver valuta du bruker, hvis du kjøper eller selger i andre valutaer enn den lokale valutaen (LV). Bankkonti kan også opprettes ved hjelp av valutaer. Det er mulig å registrere finanstransaksjoner i ulike valutaer, men finanstransaksjonen vil alltid bokføres i lokal valuta (LV).
Viktig!
Du må ikke opprette den lokale valuta koden Finansoppsett og på siden Valutaer. Dette vil skape forvirring mellom den tomme valutaen og den lokale valutakoden i valutatabellen, og bankkonti, kunder eller leverandører kan opprettes ved en feiltakelse, noen med den tomme valutaen og noen med den lokale valutakoden.
Finans er definert til å bruke den lokale valutaen (LV), men du kan definere at den skal bruke en annen valuta med en valutakurs tilordnet. Når du angir en ny valuta som en tilleggsrapporteringsvaluta, registrerer Business Central automatisk beløp i både lokal valuta og tilleggsrapporteringsvalutaen i finansposter og andre poster, for eksempel mva-poster. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette opp en tilleggsrapporteringsvaluta. Tilleggsrapporteringsvalutaen brukes oftest til å gjøre det enklere å tilrettelegge finansrapportering til eiere som bor i land/områder som bruker andre valutaer enn den lokale valutaen (LV).
Viktig!
Hvis du vil bruke en tilleggsrapporteringsvaluta for finansrapportering, må du kontrollere at du har forstått begrensningene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette opp en tilleggsrapporteringsvaluta.
Bemerkning
Når du bokfører i Finans ved hjelp av en utenlandsk valuta, konverterer Business Central transaksjonen til lokal valuta ved hjelp av valutakursen for bokføringsdatoen. Finansposten vil ikke inneholde informasjon om hvilken valuta som er brukt, bare verdien i lokal valuta. Hvis du vil holde oversikt over den opprinnelige valutaen, må du bruke salgs- og kjøpsdokumenter i tillegg til bankkontoer som lagrer valutakodeinformasjon for poster.
Valutaer
Tips
Hvis du leter etter sanntidsinformasjon om utenlandsk valuta, valutakurser eller historiske kurser i Business Central, finner du det referert til som valuta. I tillegg til denne artikkelen kan du også se Definer en tilleggsrapporteringsvaluta.
Du må definere en kode for hver valuta du bruker, hvis du gjør følgende:
- Kjøper eller selger i andre valutaer enn lokal valuta (LV).
- Registrerer finanstransaksjoner både i NOK og en tilleggsrapporteringsvaluta.
Når du har definert kodene, tilordner du den aktuelle koden til hver bankkonto med utenlandsk valuta, og tilordner deretter en standard valutakode til utenlandske kunde- og leverandørkontoer.
Du angir valutakodene i Valutaer-listen, inkludert tilleggsinformasjon og innstillinger som er nødvendige for hver valutakode.
Tips
Opprett valutaene med den internasjonale ISO-koden som kode for å forenkle arbeidet med valutaen i fremtiden.
Du angir valutakodene i Valutaer-listen, inkludert tilleggsinformasjon og innstillinger som er nødvendige for hver valutakode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Valutaer
Eksempel på en kundevalutatransaksjon
Når du mottar en faktura fra et selskap i utenlandsk valuta, er det ganske enkelt å beregne den lokale valutaverdien (LV) for fakturaen basert på dagens valutakurs. Fakturaen leveres imidlertid ofte med betalingsbetingelser, slik at du kan forsinke betalingen til en senere dato, som innebærer en mulig annen valutakurs. Dette problemet i kombinasjon med at valutakurser alltid avviker fra de offisielle valutakursene gjør det umulig å forutse det nøyaktige beløpet i den lokale valutaen (LV) som kreves for å dekke fakturaen. Hvis fakturaens forfallsdato går til neste måned, må du kanskje også revaluere det lokale valutabeløpet (LV) på slutten av måneden. Du må definere valutajusteringen fordi den nye LV-verdien som kreves for å dekke fakturabeløpet, kan være forskjellig, og selskapets gjeld for leverandøren er muligens endret. Det nye beløpet i LV kan være høyere eller lavere enn det forrige beløpet, og representerer derfor en gevinst eller et tap. Men siden fakturaen ikke er betalt ennå, regnes gevinst eller som urealisert. Senere betales fakturaen, og banken har returnert den med den faktiske valutakursen for betalingen. Det er ikke før nå realisert gevinst eller tap er beregnet. Urealisert gevinst eller tap tilbakeføres deretter, og faktisk gevinst eller tap bokføres i stedet.
I eksemplet nedenfor er en faktura mottatt den 1. januar med valutabeløpet på 1 000. På tidspunktet er valutakursen er 1,123.
| Dato | Handling | Valutabeløp | Dokumentsats | LV-beløp på dokument | Justeringssats | Beløp for urealisert agio | Betalingssats | Beløp for realisert disagio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Faktura | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Justering | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Justering Reversering ved betaling | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Betaling | 1000 | 1120 | 1,120 | –3 |
På slutten av måneden utføres det en valutajustering der justeringsvalutakursen er satt til 1,125, som utløser en urealisert agio på 2.
På betalingstidspunktet viser den faktiske valutakursen som er registrert på banktransaksjonen, en valutakurs på 1,120.
Her finnes en urealisert transaksjon, og derfor blir den tilbakeført sammen med betalingen.
Til slutt registreres betalingen, og det faktiske tapet blir postert til kontoen for realisert disagio.
Valutakurser
Valutakursene er verktøyet for å beregne den lokale valutaverdien (LV) for hver valutatransaksjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere valutakurser.
Se også
Konfigurere valutaer
Oppdatere valutakurser
Definere en tilleggsrapporteringsvaluta
Avslutningsår og perioder
Arbeide med Business Central