Rediger

Forstå Finans og kontoplanen

  • Artikkel

Økonomimodulen lagrer dine økonomiske data, og kontoplanen viser kontoene som alle finansposter bokføres til. Business Central inneholder en standard kontoplan som er klar til å støtte forretningsvirksomheten din.

Finansoppsett og generelt bokføringsoppsett

Oppsettet av finans er i kjernen av økonomiske prosesser fordi den definerer hvordan du kan legge inn data. Spesielt to sider spiller en viktig del av konfigurasjonen av økonomiprosessene:

  • Siden Finansoppsett

    På siden Finansoppsett angir du hvordan du håndterer bestemte regnskapssaker i firmaet, for eksempel:

    • Detaljopplysninger om fakturaavrunding
    • Adresseformater
    • Finansrapportering

    Tips

    Siden Finansoppsett inneholder generelle felt og felt som er spesifikke for ditt land eller din region. Hvis du ikke er sikker på betydningen av et felt, foreslår vi at du arbeider med regnskapsføreren for å finne ut om det er av relevans for organisasjonen. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

    Åpne siden her.

  • Siden Generelt bokføringsoppsett

    På siden Generelt bokføringsoppsett angir du hvordan du vil definere kombinasjoner av firma- og varebokføringsgrupper. Bokføringsgrupper tilordner enheter som kunder, leverandører, varer, ressurser og salgs- og kjøpsdokumenter til finanskonti. Fyll ut en linje for hver kombinasjon av firma- og varebokføringsgrupper. Men du kan også åpne hver linje i et eget bokføringsoppsettskort. Finn ut mer under Oppsett av bokføringsgrupper.

    Tips

    Hvis du ikke kan se feltene du leter etter, på siden Generelt bokføringsoppsett, bruker du det vannrette rullefeltet nederst på siden til å bla til høyre.

    Åpne siden her.

Kontoplanen

Kontoplanen viser alle finanskontoer. Fra kontoplanen kan du gjøre ting som:

  • Vise rapporter som viser finansposter og saldoer.
  • Lukke resultatregnskapet.
  • Åpne finanskontokortet for å legge til eller endre innstillinger.
  • Vise en liste over bokføringsgrupper for kontoen.
  • Vise separate debet- og kreditsaldoer for én konto.

Du kan legge til, endre eller slette finanskontoer. For å unngå avvik kan du imidlertid ikke slette en finanskonto hvis dataene fra den er brukt i kontoplanen. I tillegg kan du fra lanseringsbølge 2 for 2022 også blokkere utilsiktet sletting av kontoer i sensitive perioder. Finn ut mer i delen Sletting av konti.

Kontokategorier

Du kan tilpasse strukturen i kontoutskrifter ved å tilordne finanskontoer til kontokategorier.

Siden Finanskontokategorier viser kategoriene og underkategoriene dine samt finanskontiene som er tilordnet til dem. Du kan opprette nye underkategorier og tilordne disse kategoriene til eksisterende kontoer.

Du kan opprette en kategorigruppe ved å rykke inn andre underkategorier under en linje på siden Finanskontokategorier. Kategorigrupper gjør det enkelt for deg å få en oversikt, fordi hver gruppering viser den totale saldoen. Du kan opprette underkategorier for ulike typer aktiva, og deretter opprette kategorigrupper for aktiva kontra omløpsmidler.

Du kan definere om spesifikke typer rapporter må inkluderes i bestemte typer rapporter. Kontokategoriene bidra til å definere oppsettet for regnskapsoppgjør.

Eksempel

Standard saldoutdrag har for eksempel en underkategori for kontanter under gjeldende aktiva. Hvis du vil at saldoutdraget skal ta hensyn til håndkasse og sjekker, så du utfører følgende trinn:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg. , angi Finanskontokategorier, og velg deretter den relaterte koblingen.
    1. Alternativet kan du åpne siden her.
  2. Velg handlingen Rediger oversikt.
  3. Legg til to nye underkategorier: Én for håndkassen og én for sjekkontoen:
    1. Velg kategorien Gjeldende aktiva.
    2. Velg handlingen Ny.
    3. Angi underkategorinavn i feltet Beskrivelse.
    4. I feltet Finanskontoer i kategori velger du riktig finanskonto.
    5. I feltet Definisjon av tilleggsrapport velger du Kontantkontoer-alternativet.
  4. Rykk inn dem under Kontanter-underkategori.
    1. Velg underkategorien som ble opprettet i trinn 3.
    2. Velg handlingen Rykk inn.
    3. Velg handlingen Flytt ned.
    4. Velg handlingen Rykk inn for å rykke inn under under kategorien Kontant.

Når du velger handlingen Generer finansrapporter, eller neste gang rapporten genereres, vil saldoutdraget vise følgende linjer:

  • Total saldo på kontanter.
  • Linjer med saldoer for håndkasse og sjekkkontoen.

Obs!

Hvis du oppretter en finanskonto uten å tildele en kontokategori, tildeler Business Central automatisk kontokategorien fra finanskontoen rett over kontoen i kontoplanen når du tildeler kontoen til en bokføringsgruppe. Hvis du vil ta med den nye kontoen i finansrapportene, må du imidlertid velge handlingen Generer finansrapporter på siden Finanskontokategorier. Du kan også åpne siden Finanskontokort, angi kontokategorien og deretter generere finansrapporten på nytt.

Få en rask oversikt

Kontoplan-siden viser konti i en hierarkisk liste som gir rask tilgang til viktig informasjon for hver konto. Listen er imidlertid statisk, og hvis du har mange kontoer, må du kanskje rulle for å vise ulike kontoer. Hvis du bare vil ha en rask oversikt over det grunnleggende, for eksempel bevegelser og saldoer, er siden Kontoplanoversikt et nyttig alternativ. Kolonneoppsettet på siden er nå det samme som du finner på siden Kontoplaner (men med færre kolonner), slik at du ikke trenger å justere deg selv. Du kan vise eller skjule de hierarkiske nivåene for å få en tett visning. For at det skal bli enkelt å bytte mellom sidene er siden Kontoplanoversikt tilgjengelig fra Kontoplan-siden.

Tilgang til å opprette og redigere konti og kontokategorier

I en liten organisasjon, for eksempel CRONUS-demoselskapet, kan de fleste brukere redigere kontoplanen, unntatt brukere med en gruppemedlemslisens. Større organisasjoner bruker vanligvis roller og tillatelser til å begrense redigering av kontoplanene. Hvis du er administrator eller har rollen som Forretningssjef eller Regnskapsfører, kan du kontrollere brukertillatelsene for å gi de riktige personene tilgang til relevante tabeller. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Få en oversikt over en brukers tillatelser.

Se også

Definer eller endre kontoplanen
Tildel tillatelser til brukere og grupper
Forretningsintelligens
Finans

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her