Administrere den konserninterne innboksen og utboksen
De konserninterne transaksjonene du mottar fra partnerne, er oppført på siden Konsernintern innboks . Hvis du vil lære hvordan du behandler innkommende konserninterne transaksjoner, kan du gå til Behandle innkommende konserninterne transaksjoner. De konserninterne transaksjonene du sender til partnere, er oppført på siden Konsernintern utboks . Hvis du vil lære hvordan du behandler utgående konserninterne transaksjoner, kan du gå til Slik behandler du utgående konserninterne transaksjoner.
Enkelte transaksjoner håndteres imidlertid automatisk, avhengig av det konserninterne oppsettet. Du kan definere kildeselskapet og partnerselskapene slik at det automatisk opprettes dokumenter og kladder som tilsvarer transaksjoner som partnere bokfører gjennom den konserninterne finanskladden. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker konserninterne kladder, kan du gå til Fylle ut og bokføre en konsernintern kladd.
Ordre innboksen
Du kan bruke filterfeltene øverst på innbokssiden til å bestemme hvilke transaksjoner som skal vises på siden. Hvis du for eksempel bare vil utforske transaksjoner som en bestemt partner har opprettet, bruker du filtrene for transaksjonskilde og konsernintern partnerkode .
Transaksjonskilde
Hva du kan gjøre med en transaksjon, avhenger av om den ble:
- Opprettet av den konserninterne partneren
- Avvist av den konserninterne partneren og returnert til deg
Bruk feltet Vis transaksjonskilde til å filtrere siden Konserninterne innbokstransaksjoner slik at den bare viser én av disse transaksjonstypene. Du kan også filtrere etter konsernintern partner eller etter innholdet i Linjehandling-feltet .
Opprettet av konsernintern partner
Når du mottar en ny transaksjon som ble opprettet av partneren, kan du velge å:
- Godta transaksjonen
- Avvise transaksjonen (returnere den til partneren)
- Avbryte transaksjonen (slette transaksjonen og ikke returnere den til partneren)
Returnert fra konsernintern partner
Hvis den konserninterne partneren avviser en transaksjon, må du avbryte transaksjonen i innboksen og deretter opprette korrigeringslinjer eller reversere kladden eller bilaget.
Opprette innboksposter på nytt
Hvis du godtok en transaksjon i innboksen, men deretter slettet bilaget eller kladden i stedet for å bokføre det/den, kan du opprette innboksposten på nytt og godta den på nytt.
Få oversikt over konserninterne transaksjoner for en periode
Du kan få oversikt over alle de konserninterne transaksjonene du har sendt og mottatt i en periode. Rapporten Konserninterne transaksjoner viser alle konserninterne finansposter, kundeposter og leverandørposter.
Bemerkning
Hvis de konserninterne partnerne er i samme database, kan partnerne automatisk godta transaksjoner. Gå direkte til sidene Håndterte konserninterne innbokstransaksjoner og Håndterte konserninterne utbokstransaksjoner . Hvis du vil lære mer om automatisk godkjenning av transaksjoner, kan du gå til Autogodta transaksjoner fra konserninterne partnere.
- For synkroniseringspartneren slår du på veksleknappen Automatisk sending av transaksjoner på siden Konserninternt oppsett .
- For partnerselskaper aktiverer du veksleknappen Automatisk godta transaksjoner på siden Konsernintern partner .
Importer konserninterne transaksjoner fra en fil
Følgende innhold gjelder bare for lokale installasjoner.
Hvis du har en konsernintern partner som ikke er i samme database som selskapet ditt, kan du motta konserninterne transaksjoner fra partneren i en XML-fil. Deretter må du importere transaksjonene til innboksen.
- Lagre filen på lokasjonen du har angitt i feltet Detaljer om konsernintern innboks når du konfigurerer konserninternt selskap.
- Velg ikonet
, angi Konserninterne innbokstransaksjoner, og velg deretter det relaterte opprette en kobling. - På siden Konserninterne inngående transaksjoner velger du Importer transaksjonsfil.
- På siden som vises, velger du XML-filen som inneholder transaksjonene, og deretter velger du Åpne-knappen.
Transaksjonene importeres til innboksen, og du kan nå behandle dem.
Behandle inngående konserninterne transaksjoner
Når de konserninterne partnerne sender deg konserninterne transaksjoner, ender transaksjonene opp i den konserninterne innboksen. Du må vurdere hver transaksjon i innboksen og utføre de nødvendige handlingene.
- Velg ikonet , angi Konserninterne innbokstransaksjoner, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- På siden Konserninterne inngående transaksjoner velger du en linje og velger en handling som Godta, for å behandle linjen.
- På siden Fullfør KI-innbokshandling fyller du ut feltene etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
- Velg OK-knappen.
For linjer som du godtar, opprettes dokument eller kladdelinjer i selskapet. Åpne hvert bilag eller hver kladd, gjør de nødvendige endringene, og bokfør dem.
Linjer du avviser og returnerer til partneren, går til den konserninterne utboksen, der du kan sende dem til partneren din.
For linjer som en partner avviste og returnerte til deg, må du bokføre en korreksjon av den opprinnelige transaksjonen du bokførte i selskapet ditt.
Slik behandler du utgående konserninterne transaksjoner
Når du bokfører konserninterne kladder eller bilag eller sender en konsernintern bestillingsbekreftelse, går transaksjonene til den konserninterne utboksen. For å sende dem til de konserninterne partnerne åpner du utboksen og behandler dem.
- Velg ikonet , angi Konserninterne utbokstransaksjoner, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- På siden Konserninterne utgående transaksjoner velger du en linje og velger en handling som Gå tilbake til innboks, for å behandle linjen.
Bruk handlingen Send til konsernintern partner til å sende linjer til innboksen til den relevante partneren.
Bruk handlingen Gå tilbake til innboks til å flytte linjer til innboksen, der du deretter kan godta dem for å opprette dokumenter eller kladdelinjer i selskapet.
Hvis du bruker handlingen Avbryt , må du bokføre en korrigering av transaksjonen du opprinnelig bokførte i selskapet ditt.
Opprett konserninterne innbokstransaksjoner på nytt
Du vil du kanskje opprette en transaksjon på nytt i innboksen eller utboksen. Hvis du for eksempel godtok en transaksjon i innboksen, men deretter slettet bilaget eller kladden i stedet for å bokføre det/den, kan du opprette innboksposten på nytt og godta den på nytt.
Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du oppretter innbokstransaksjoner på nytt, men de samme trinnene gjelder også for utboksen.
- Velg ikonet, angi Håndterte KI-innbokstransaksjoner, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- På siden Håndterte inngående KI-transaksjoner velger du linjen med transaksjonen du vil opprette på nytt i innboksen, og velger deretter Opprett inngående transaksjon på nytt.
Se også
Håndtere konserninterne transaksjoner
Finans
Definere Finance
Arbeide med finanskladder
Arbeide med Business Central