Arbeide med konserninterne dokumenter og kladder

Bruk konserninterne dokumenter eller kladder til å bokføre transaksjoner med de konserninterne partnerne. Du kan bokføre transaksjoner til finanskontoer, og hvis du har definert konserninterne bankkontoer, kan du også bokføre bank-til-bank-transaksjoner. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du definerer konserninterne bankkontoer, går du til Angi hvilke bankkontoer du vil bruke for konserninterne partnere.

Når du bokfører et konserninternt dokument eller en kladdelinje i selskapet, opprettes det et tilsvarende dokument eller kladdelinje i den konserninterne utboksen. Du overfører linjen fra utboksen til partneren. Partneren kan deretter bokføre den tilsvarende transaksjonen i selskapet sitt, uten å måtte registrere dataene på nytt.

For salgs-og kjøpsdokumenter sikrer den konserninterne partnerkoden på kunden eller leverandøren at alle ordrer og fakturaer for transaksjoner mellom partnerne, produserer tilhørende bilag i partnerselskapene. Selskapskontoene er i balanse.

Det samme gjelder for konserninterne finanskladdelinjer. Du trenger ikke å angi kontoer, men du velger bare partnerselskapet. Tilsvarende konserninterne finanskladdelinjer opprettes deretter i partnerselskapet.

Fyll ut og send en konsernintern ordre

Du kan sende ordrer, bestillinger og returordrer før bokføring. Fakturaer og kreditnotaer kan ikke sendes før de bokført.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du fyller ut og sender en konsernintern ordre. Den samme fremgangsmåten gjelder for konserninterne bestillinger og returordrer og for bokførte konserninterne fakturaer og kreditnotaer.

1. Velg ikonet og skriv inn Ordrer, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Velg Ny for å opprette en ny ordre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Selge produkter.
3. Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
4. Kointroller at kunden er en konsernintern partner.
5. Hvis du vil sende ordren før du bokfører den, kan du velge Send KI-ordre.

Obs!

Hvis du gjør trinn 5, går ordren til den konserninterne utboksen der du kan sende den senere. Hvis du vil lære mer om den konserninterne innboksen og utboksen, går du til Administrer den konserninterne innboksen og utboksen.

Fyll ut og bokfør en konsernintern kladd

Når du bokfører en konsernintern kladdelinje i selskapet, opprettes det en tilsvarende kladdelinje i den konserninterne utboksen som du kan overføre til partneren. Med lanseringsbølge 1 for 2022 kan du også definere selskapet for å opprette mottatte konserninterne transaksjoner automatisk som partnere bokførte i konserninterne finanskladder. Partneren kan deretter bokføre den tilsvarende transaksjonen i selskapet sitt, uten å måtte registrere dataene på nytt.

1. Velg ikonet og angi Konsernintern finanskladder, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Åpne kladden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med finanskladder.

3. Fyll ut feltene etter behov. Hover over a field to read a short description.

4. I feltet Finanskontonr. for KI-partner angir du nummeret til den konserninterne finanskontoen der beløpet skal bokføres i partnerens selskap.

   Obs!

   Dette Feltet må fylles ut på en linje med en bankkonto eller finanskonto i feltet Kontonr. eller Motkontonr..

5. Velg handlingen Bokfør.

Postene bokføres i selskapet ditt, og en kladd med tilhørende poster opprettes i den konserninterne utboksen slik at du kan sende dem til partnerselskapet.

Se også

Behandle konserninterne transaksjoner
Finans
Konfigurere finans
Arbeid med finanskladder
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her