Avstemme leverandørbetalinger med betalingskladden eller fra leverandørposter

Når du sender en betaling eller mottar en refusjon fra en leverandør, må du bestemme om du vil utligne betalingen eller refundere til én eller flere åpne poster. Du kan angi det nøyaktige beløpet du vil utligne mot, kvitteringen eller refusjonen, og deretter bare delvis utligne leverandørposter. Du må utligne alle leverandørposter for å få riktig leverandørstatistikk og riktige rapporter av kontoutdrag og rentenotaer.

Merk

Leverandører kan noen ganger gi en betalingsrefusjon i stedet for en kreditnota som motregnes mot fremtidige fakturaer, spesielt i tilfeller der du returnerer varer du allerede har betalt for, eller når du har betalt for mye for en faktura.

Du kan utligne leverandørposter på tre forskjellige måter:

• Ved å angi informasjon på egne sider, for eksempel på siden Utbetalingskladder og Betalingsavstemmingskladder .
• Fra kjøpskreditnotadokumenter.
• Fra leverandørposter etter at kjøpsdokumenter er postert, men ikke utlignet.

Merk

Hvis Utligningsmetode-feltet på leverandørkortet inneholder Saldo, utlignes betalinger automatisk mot den eldste åpne kreditposten hvis du ikke manuelt angir hvilken post som det skal utlignes mot. Hvis utligningsmetoden for en kunde er Manuelt, må du deretter utligne poster manuelt.

Du kan utligne leverandørbetalinger manuelt på de tilknyttede kjøpsdokumentene når du bokfører betalingene på siden Utbetalingskladder . Hvis du vil ha informasjon om utfylling betalingsjournalen, kan du se Utføre betalinger.

Du kan også utligne leverandørbetalinger og kundebetalinger etter at betalingene vises som negative banktransaksjoner i banken. På siden Betalingsavstemmingskladder kan du bruke funksjoner for import av bankkontoutdrag, automatisk utligning og bankkontoavstemming. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning.

Utligne en betaling mot en eller flere leverandørposter

1. Velg ikonet , angi Betalingskladder, og velg deretter det tilknyttede opprette en kobling.

2. På den første kladdelinjen på siden Utbetalingskladder angir du aktuelle opplysninger om betalingsposten.

3. Utligne én enkelt leverandørpost:

   1. I feltet Utligningsbilagsnr. velger du feltet for å åpne siden Utlign leverandørposter.
   2. Velg posten som betalingen skal utlignes mot, på siden Utlign leverandørposter.
   3. På linjen i feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet du vil utligne for posten.

4. Du kan også utligne flere leverandørposter:

   1. Velg handlingen Utlign poster.

   2. Velg linjene med postene som betalingen skal utlignes mot, på siden Utlign levrd.poster.

   3. Velg handlingen Angi utlignings-ID.

   4. På hver linje i feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet du vil utligne for hver enkelt post.

      Hvis du ikke angir et beløp, brukes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst på siden Utlign leverandørposter kan du se det spesifikke beløpet i feltet Utlignet beløp, og også om utligningen går i balanse.

5. Velg OK.

6. Velg handlingen Bokfør for å bokføre betalingskladden.

Utligne en kreditnota mot en eller flere leverandørposter

1. Velg ikonet , angi Kjøpskreditnotaer, og velg deretter de relaterte opprette en kobling.

2. Åpne kjøpskreditnotaen du vil utligne.

3. Skriv inn relevant informasjon i hodet.

4. For å utligne en enkelt leverandørpost, på hurtigfanen Utligning i feltet Utligningsbilagsnr. velger du posten som kreditten skal utlignes til, og deretter, i feltet Beløp som skal utlignes angir du beløpet som skal utlignes til posten.

5. Du kan også utligne flere leverandørposter:

   1. Velg handlingen Utlign poster.

   2. Velg linjene med postene du vil utligne kreditnotaen mot.

   3. Velg handlingen Angi utlignings-ID.

   4. På hver linje i feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet du vil utligne for hver enkelt post.

      Hvis du ikke angir et beløp, brukes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst på siden Utlign leverandørposter kan du se det spesifikke beløpet i feltet Utlignet beløp, og også om utligningen går i balanse.

6. Velg OK-knappen.
   Siden Kjøpskreditnotaer viser posten du har valgt i feltet Utligningsbilagstype og Utligningsbilagsnr. felt. Siden viser også beløpet på kreditnotaen som skal bokføres, utlignet for eventuelle betalingsrabatter.

7. Velg Bokfør-knappen for å bokføre kjøpskreditnotaen.

Slik utligner du bokførte leverandørposter

1. Velg ikonet, angi Leverandører, og velg deretter de relaterte opprette en kobling.

2. Åpne den aktuelle leverandøren med poster som allerede er bokført.

3. Velg handlingen Poster, og velg deretter handlingen Utlign poster.

4. De åpne postene for leverandøren vises på siden Utlign levrd.poster.

5. Velg linjen med posten som skal utlignes.

6. Velg handlingen Angi utlignings-ID.

   Feltet Utlignings-ID viser tre stjerner hvis du arbeider i et system for enkelt bruker, eller bruker-ID-en din hvis du arbeider i et flerbrukersystem.

7. For hver linje i feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet du vil utligne for hver enkelt post.

   Hvis du ikke angir et beløp, brukes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst på siden Utlign leverandørposter kan du se beløpet i feltet Utlignet beløp.

8. Velg handlingen Etterutligne.

   Siden Etterutligne åpnes med dokumentnummeret for utligningsposten og bokføringsdatoen for posten med den seneste bokføringsdatoen.

9. Velg OK for å bokføre applikasjonen.

Slik utligner du leverandørposter i forskjellige valutaer mot hverandre

Hvis du kjøper fra en leverandør i én valuta og betaler i en annen valuta, kan du likevel utligne fakturaen mot betalingen.

Hvis du utligner en post (post 1) i én valuta mot en post (post 2) i en annen valuta, brukes bokføringsdatoen i post 1 til å søke etter den relevante valutakursen for å konvertere beløp i post 2. Den relevante valutakursen finnes på Valutakurser-siden. I så fall må du aktivere utligning av leverandørposter i forskjellige valutaer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere utligning av kundeposter i forskjellige valutaer.

1. Velg ikonet , angi Betalingskladder, og velg deretter det tilknyttede opprette en kobling.
2. Åpne kladden du vil bruke, og fyll ut den første tomme kladdelinjen med en valutakode.
3. Velg handlingen Utlign poster.
4. Velg linjen med posten du vil utligne mot posten i betalingskladden. Deretter velger du handlingen Angi utlignings-ID og merker posten du vil utligne mot.
5. Velg OK for å gå tilbake til utbetalingskladden.
6. Bokfør utbetalingskladden.

Viktig!

Når du utligner poster i ulike valutaer mot hverandre, konverteres postene til USD. Selv om valutakursene for de to aktuelle valutaene er fast, for eksempel mellom USD og EUR, kan det oppstå et lite restbeløp når disse beløpene i fremmed valuta omregnes til USD. Disse små restbeløpene bokføres som agio eller disagio for kontoen som er spesifisert i feltet Konto for realisert agio eller Konto for realisert disagio på siden Valutaer. Feltet Beløp (USD) justeres også i de aktuelle leverandørpostene.

Oppheve utligning av utlignede leverandørposter

Når du opphever utligningen for en feilaktig utligning, opprettes og bokføres korrigeringsposter som er identiske med den opprinnelige posten, men som har motsatt logg i beløpsfeltet, for alle poster, inkludert all finansbokføring som er avledet fra utligningen, for eksempel betalingsrabatt og valutagevinst/-tap. Postene som ble lukket av utligningen, åpnes på nytt.

1. Velg ikonet, angi Leverandører, og velg deretter de relaterte opprette en kobling.
2. Åpne det aktuelle leverandørkortet.
3. Velg handlingen Poster.
4. Velg den relevante posten, og velg deretter handlingen Opphev utligning.
5. Du kan også velge handlingen Detaljert post.
6. Velg utligningsposten, og velg deretter handlingen Opphev utligning.
7. Fyll ut feltene i hodet, og klikk deretter handlingen Opphev utligning.

Viktig!

Hvis en post er utlignet av mer enn én utligningspost, må du oppheve utligningen av den seneste utligningsposten først.

Se også

Leverandørgjeld
Kjøpe
Arbeide med Business Central

Finn gratis e-læringsmoduler for Business Central Her