Bruk utvidelsen AMC Banking 365 Fundamentals

Utvidelsen AMC Banking 365 Fundamentals gjør det enklere og mer nøyaktig å sende data til banker. Utvidelsen kobler Business Central sammen med tjenesten AMC Banking 365 Fundamentals for Microsoft Dynamics 365 Business Central, som kan konvertere bankdata fra Business Central til formater som kreves av over 600 banker over hele verden. Dette gjør det for eksempel enklere å overføre betalinger og kreditter til leverandører ved å registrere innbetalingene i Business Central, og deretter laste dem opp til banken. Formatene kan også forenkle bankavstemmingsprosesser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se AMC Banking for Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Obs!

AMC Banking har bygd flere utvidelser som fungerer sammen med Business Central. Dette emnet beskriver bare den grunnleggende utvidelsen.

Obs!

I den generelle versjonen av Business Central er det konfigurert og koblet til en global tjenesteleverandør for å konvertere bankdata til hvilket som helst format banken krever. I versjonene for Nord-Amerika kan den samme servicen brukes til å sende betalingsfiler som elektronisk pengeoverføring (EFT), for eksempel det ofte brukte ACH-nettverket (Automated Clearing House), men med en litt annerledes prosess.

Bruk demonstrasjonskontoen

Business Central leveres med en demonstrasjonskonto som lar deg prøve ut utvidelsen AMC Banking 365 Fundamentals. Vi gir standardinnstillinger for tilkobling til AMC Banking, med angivelse av bankkontoer som data skal hentes fra i Business Central, i tillegg til noen få datautvekslingsdefinisjoner. Du kan vise tilkoblingsinnstillingene på siden AMC Banking-oppsett. For bankkonto bruker utvidelsen verdier i feltene Banknavn, Numre på kredittoverføringsmeldinger, Importformat for bankkontoutdrag og Betalingseksportformat.

Vi tilbyr innstillingene, men hvis du vil prøve ut utvidelsen, må du kjøre veiledningen assistert oppsett for å bruke dem. På siden AMC Banking-oppsett velger du handlingen Assistert oppsett for å kjøre veiledningen.

Obs!

Det finnes noen begrensninger på demonstrasjonskontoen. Når du for eksempel konverterer betalinger, vil ikke beløpet i den konverterte filen samsvare med det faktiske beløpet. I stedet vil beløpet alltid være fem enheter av valutaen du bruker for betalinger.

Konfigurer utvidelsen

For å komme i gang med utvidelsen trenger du bare utføre noen enkle trinn, og en veiledning for assistert oppsett vil opprette tilkoblingen og aktivere utvidelsen. Veiviseren vil gjøre ting som å installere datautvekslingsdefinisjonene for eksport- og importoppsett for bankoppgaver og starte nummerseriene som brukes for kredittoverføringsmeldinger.

Slik konfigurerer du de nødvendige tillatelsessettene

Før brukere kan bruke denne utvidelsen, må systemansvarlig kopiere følgende tillatelsessett, redigere dem og deretter tilordne de nye tillatelsessettene til brukere i stedet for originalen:

• D365 Basic
• D365 Team Member
• D365 Read
• IntelligentCloudBC

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik kopierer du et tillatelsessett.

For hvert nye tillatelsessett gir du bare Lese-tillatelsen for AMC Banking-oppsettstabellen (20101). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette eller endre tillatelser manuelt.

Slik kobler du utvidelsen til AMC Banking

1. Anskaff en modul og en serviceplan for AMC Banking. Dette gjør du ved å gå til siden AMC-lisens.
2. I Business Central velger du ikonet og angir AMC Banking-oppsett og velger den relaterte koblingen.
3. På siden AMC Banking-oppsett velger du handlingen Assistert oppsett.
4. Fullfør trinnene i den assisterte oppsettsveiledningen.

Slik kobler du bankkonti til utvidelsen

1. Velg ikonet og angi Bankkonti, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Åpne kortet for bankkontoen du vil koble til tjenesten.

3. I Banknavn-feltet velger du formatet som banken krever.

   Formatene er filtrert slik at bare de som er relevante for landet/regionen som er angitt for bankkontoen, vises.

4. I feltet Numre på kredittoverføringsmeldinger velger du nummerserien som skal brukes for meldinger som følger med betalingene.

5. I feltene Importformat for bankkontoutdrag og Betalingseksportformat velger du datautvekslingsdefinisjonene som banken krever.

Bruk utvidelsen

Bruk av denne utvidelsen er bare et spørsmål om å eksportere data på Betalingskladder-siden, og deretter laste dem opp til bankens webtjeneste. Hvis du vil ha mer informasjon, se Betale med tjenesten for bankdatakonvertering eller SEPA-kredittoverføring.

Obs!

Du må fylle ut feltene SWIFT-kode og IBAN for hver bankkonto.

Slik eksporterer du data og sender dem til banken

Forsiktig

Når du eksporterer data ved hjelp av utvidelsen AMC Banking 365 Fundamentals, blir noen av forretningsdataene dine eksponert for leverandøren av tjenesten. Tjenesteleverandøren, AMC Consult A/S, er ansvarlig for personvernet vedrørende disse dataene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se personvernpolicyen for AMC.

1. Velg ikonet og angi Utbetalingskladder og velg den relaterte koblingen.

2. Opprett kladdelinjene du vil eksportere.

   Obs!

   Husk å velge Elektronisk betalingsprosess i feltet Bankbetalingstype for hver linje.

3. Velg handlingen Eksporter.

Slik importerer og bruker du den konverterte filen

1. Velg ikonet og angi Betalingsavstemmingskladd og velg den relaterte koblingen.

2. Velg Importer banktransaksjon-handlingen, og velg deretter den konverterte filen.

   Business Central vil opprette en ny betalingsavstemmingskladd som inneholder dataene i filen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utligne betalinger automatisk og avstemme bankkonti.

Se også

Tilpass Business Central ved hjelp av utvidelser
Bli klar til å gjøre forretninger

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her