Del via

Definer prosessen for avansert bankavstemmingsimport

  • Artikkel

Notat

Denne funksjonaliteten blir avskrevet i september 2022, og nye brukere må bruke elektronisk rapportering. For mer informasjon, se Definer avansert bankavstemmingsimport ved hjelp av elektronisk rapportering.

Funksjonen Avansert bankavstemming lar deg importere elektroniske bankkontoutdrag og automatisk avstemme dem med banktransaksjoner i Dynamics 365 Finance. Denne artikkelen beskriver hvordan du definerer funksjonen for import av din bankkontoutdrag.

Oppsettet for import av bankkontoutdrag varierer, avhengig av formatet på der elektroniske bankkontoutdraget. Finance støtter tre formater for bankkontoutdrag som standard: ISO20022, MT940 og BAI2.

Angi foretrukket tidssone

Når du konfigurerer importinnstillingene for bankkontoutdraget, kan det være viktig å ta hensyn til tidssonen for dato- og klokkeslettdataene i bankkontoutdragsfilene som skal importeres. Standard er å anta at alle dato- og klokkeslettverdier allerede er i UTC/format (Coordinated Universal Time), slik at ingen tidssonekonvertering brukes når du importerer dataene.

Det finnes et alternativ som er tilgjengelig for å angi tidssonen som skal brukes til å importere data. Dette alternativet er i feltet Foretrukket tidssone på hver Detaljer om kildedataformat-sider (hurtigfanen Arbeidsområdet for databehandling > Konfigurer datakilder > Velge et dataformat > Regionale innstillinger). Den foretrukne tidssonen du angir, gjelder for alle importene som bruker dette kildedataformatet. Du kan opprette så mange datakildeformater du trenger for å importere data fra flere tidssoner.

Denne tidssonen er kanskje ikke det samme som brukerens eller firmaets tidssone, så pass på at du klargjør hvilken tidssone dato- og klokkeslettdataene bruker. Vi anbefaler at du tar hensyn til punktene nedenfor når du angir en foretrukket tidssone.

  • Den foretrukne tidssonen, gjelder for alle importene som bruker dette kildedataformatet. Du kan opprette så mange datakildeformater du trenger for å importere data fra flere tidssoner.

  • Den foretrukne tidssonen bør være den lokale tidssonen for dato- og klokkeslettdataene i importfilen.

  • Tidssonen for dato- og klokkeslettdata er kanskje ikke den samme som brukerens eller firmaets tidssone.

  • Brukere kan justere sine egne tidssoner ved hjelp av Brukeralternativer.

Legg merke til at handlingene nedenfor kan bidra til å redusere potensielle dato-og klokkeslettkonflikter når du importerer bankkontoutdrag.

  • Unngå å endre foretrukket tidssone for bankkontoer som det allerede er importert utdrag for. Hvis du endrer foretrukket tidssone, kan det påvirke rekkefølgen av nye utdrag i forhold til eksisterende utdrag på grunn av justering av tidssonen.

  • Se gjennom alle importene som bruker det valgte datakildeformatet. Foretrukket tidssone som er angitt for formatet, gjelder for alle de import prosjektene som bruker dette formatet. Kontroller at foretrukket tidssone som er riktig for alle de import prosjektene som bruker dette formatet.

Eksempelfiler

For alle tre formater må du ha filene som oversetter det elektroniske bankkontoutdraget fra det opprinnelige formatet til et format som Finance kan bruke. Du kan finne de nødvendige ressursfilene under Ressurser-noden i Programutforsker i Microsoft Visual Studio. Når du finner filene, kopierer du dem til én enkelt kjent plassering, slik at du kan lettere kan laste dem opp i løpet av installasjonsprosessen.

Ressursnavn Filnavn
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt BAI2XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt BankReconciliation-to-Composite.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt MT940TXT-to-MT940XML.xslt
BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt MT940XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml SampleBankCompositeEntity.xml

Eksempler på bankkontoutdragsformater og tekniske oppsett

Nedenfor følger eksempler på definisjonene av tekniske oppsett for avansert bankavstemmingsimportfil og tre tilknyttede filer med eksempler på bankkontoutdrag: Importer fileksempler

Definisjon av teknisk oppsett Fil med bankkontoutdragseksempler
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementEksempel
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample

Definere import av ISO20022-bankkontoutdrag

Først må du definere behandlingsgruppen for bankkontoutdrag for ISO20022-bankkontoutdrag ved hjelp av rammeverket for dataenhet.

  1. Gå til Arbeidsområder>Databehandling.
  2. Klikk på Importer.
  3. Angi et navn for formatet, for eksempel ISO20022.
  4. Sett feltet Kildedataformat til XML-element.
  5. Sett feltet Enhetsnavn til Bankkontoutdrag.
  6. Hvis du vil laste opp de importerte filene, klikker du Last opp, og deretter går du til SampleBankCompositeEntity.xml-filen som du lagret tidligere.
  7. Når enheten for bankkontoutdrag er lastet opp og tilordningen er fullført, klikker du handlingen Vis kart for enheten.
  8. Enheten for bankkontoutdrag er en sammensatt enhet som består av fire separate enheter. Velg BankStatementDocumentEntity i listen, og klikk deretter handlingen Vis kart.
  9. Klikk Ny i kategorien Transformasjoner.
  10. For serienummer 1 klikker du Last opp fil og velger ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt-filen som du lagret tidligere. Merk: Transformasjonsfiler bygges for standardformatet. Siden banker ofte avviker fra dette formatet, må du kanskje oppdatere transformeringsfilen som skal tilordnes til bankkontoutdragsformatet.
  11. Klikk på Ny.
  12. For serienummer 2 klikker du Last opp fil og velger BankReconciliation-to-Composite.xslt-filen som du lagret tidligere.
  13. Klikk Bruk transformasjoner.

Når behandlingsgruppen for format er definert, er neste trinn å definere formatreglene for bankkontoutdrag for ISO20022 bankkontoutdrag.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Oppsett>Oppsett for avansert bankavstemming>Bankkontoutdragsformat.
  2. Klikk på Ny.
  3. Angi et bankkontoutdragsformat, for eksempel ISO20022.
  4. Angi et navn for formatet.
  5. Sett feltet Behandlingsgruppe til gruppen som du definerte tidligere, for eksempel ISO20022.
  6. Merk av for XML-fil.

Det siste trinnet er å aktivere avanserte bankavstemming og angi formatet for bankkontoutdrag på bankkontoen.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Bankkontoer.
  2. Velg bankkontoen, og åpne den for å vise detaljene.
  3. I kategorien Avstemming setter du alternativet Avanserte bankavstemmingen til Ja.
  4. Sett feltet Utdragsformat til formatet som du opprettet tidligere, for eksempel ISO20022.

Definere import av MT940-bankkontoutdrag

Først må du definere behandlingsgruppen for bankkontoutdrag for MT940-bankkontoutdrag ved hjelp av rammeverket for dataenhet.

  1. Gå til Arbeidsområder>Databehandling.
  2. Klikk på Importer.
  3. Angi et navn for formatet, for eksempel MT940.
  4. Sett feltet Kildedataformat til XML-element.
  5. Sett feltet Enhetsnavn til Bankkontoutdrag.
  6. Hvis du vil laste opp de importerte filene, klikker du Last opp, og deretter går du til SampleBankCompositeEntity.xml-filen som du lagret tidligere.
  7. Når enheten for bankkontoutdrag er lastet opp og tilordningen er fullført, klikker du handlingen Vis kart for enheten.
  8. Enheten for bankkontoutdrag er en sammensatt enhet som består av fire separate enheter. Velg BankStatementDocumentEntity i listen, og klikk deretter handlingen Vis kart.
  9. Klikk Ny i kategorien Transformasjoner.
  10. For serienummer 1 klikker du Last opp fil og velger MT940TXT-to-MT940XML.xslt-filen som du lagret tidligere.
  11. Klikk Ny.
  12. For serienummer 2 klikker du Last opp fil og velger MT940XML-to-Reconciliation.xslt-filen som du lagret tidligere. Merk: Transformasjonsfiler bygges for standardformatet. Siden banker ofte avviker fra dette formatet, må du kanskje oppdatere transformeringsfilen som skal tilordnes til bankkontoutdragsformatet.
  13. Klikk på Ny.
  14. For serienummer 3 klikker du Last opp fil og velger BankReconciliation-to-Composite.xslt-filen som du lagret tidligere.
  15. Klikk Bruk transformasjoner.

Når behandlingsgruppen for format er definert, er neste trinn å definere formatreglene for bankkontoutdrag for MT940 bankkontoutdrag.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Oppsett>Oppsett for avansert bankavstemming>Bankkontoutdragsformat.
  2. Klikk på Ny.
  3. Angi et bankkontoutdragsformat, for eksempel MT940.
  4. Angi et navn for formatet.
  5. Sett feltet Behandlingsgruppe til gruppen som du definerte tidligere, for eksempel MT940.
  6. Sett Filtype-feltet til TXT.

Det siste trinnet er å aktivere avanserte bankavstemming og angi formatet for bankkontoutdrag på bankkontoen.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Bankkontoer.
  2. Velg bankkontoen, og åpne den for å vise detaljene.
  3. I kategorien Avstemming setter du alternativet Avanserte bankavstemmingen til Ja.
  4. Når du blir bedt om å bekrefte valget og aktivere avanserte bankavstemming, klikker du OK.
  5. Sett feltet Utdragsformat til formatet som du opprettet tidligere, for eksempel MT940.

Definere import av BAI2-bankkontoutdrag

Først må du definere behandlingsgruppen for bankkontoutdrag for BAI2-bankkontoutdrag ved hjelp av rammeverket for dataenhet.

  1. Gå til Arbeidsområder>Databehandling.
  2. Klikk på Importer.
  3. Angi et navn for formatet, for eksempel BAI2.
  4. Sett feltet Kildedataformat til XML-element.
  5. Sett feltet Enhetsnavn til Bankkontoutdrag.
  6. Hvis du vil laste opp de importerte filene, klikker du Last opp, og deretter går du til SampleBankCompositeEntity.xml-filen som du lagret tidligere.
  7. Når enheten for bankkontoutdrag er lastet opp og tilordningen er fullført, klikker du handlingen Vis kart for enheten.
  8. Enheten for bankkontoutdrag er en sammensatt enhet som består av fire separate enheter. Velg BankStatementDocumentEntity i listen, og klikk deretter handlingen Vis kart.
  9. Klikk Ny i kategorien Transformasjoner.
  10. For serienummer 1 klikker du Last opp fil og velger BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt-filen som du lagret tidligere.
  11. Klikk Ny.
  12. For serienummer 2 klikker du Last opp fil og velger BAI2XML-to-Reconciliation.xslt-filen som du lagret tidligere. Merk: Transformasjonsfiler bygges for standardformatet. Siden banker ofte avviker fra dette formatet, må du kanskje oppdatere transformeringsfilen som skal tilordnes til bankkontoutdragsformatet.
  13. Klikk på Ny.
  14. For serienummer 3 klikker du Last opp fil og velger BankReconciliation-to-Composite.xslt-filen som du lagret tidligere.
  15. Klikk Bruk transformasjoner.

Når behandlingsgruppen for format er definert, er neste trinn å definere formatreglene for bankkontoutdrag for BAI2 bankkontoutdrag.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Oppsett>Oppsett for avansert bankavstemming>Bankkontoutdragsformat.
  2. Klikk på Ny.
  3. Angi et bankkontoutdragsformat, for eksempel BAI2.
  4. Angi et navn for formatet.
  5. Sett feltet Behandlingsgruppe til gruppen som du definerte tidligere, for eksempel BAI2.
  6. Sett Filtype-feltet til TXT.

Det siste trinnet er å aktivere avanserte bankavstemming og angi formatet for bankkontoutdrag på bankkontoen.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Bankkontoer.
  2. Velg bankkontoen, og åpne den for å vise detaljene.
  3. I kategorien Avstemming setter du alternativet Avanserte bankavstemmingen til Ja.
  4. Når du blir bedt om å bekrefte valget og aktivere avanserte bankavstemming, klikker du OK.
  5. Sett feltet Utdragsformat til formatet som du opprettet tidligere, for eksempel BAI2.

Teste import av bankkontoutdrag

Det siste trinnet er å teste at du kan importere bankkontoutdraget.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Bankkontoer.
  2. Velg bankkontoen som funksjonen Avanserte bankavstemming er aktivert for.
  3. I kategorien Avstem klikker du Bankkontoutdrag.
  4. På siden Bankkontoutdrag klikker du Importer utdrag.
  5. Sett Bankkonto-feltet til den valgte bankkontoen. Feltet Utdragsformat angis automatisk, basert på innstillingen i bankkontoen.
  6. Klikk Bla gjennom, og velg den elektroniske bankkontoutdragsfilen.
  7. Klikk Last opp.
  8. Klikk OK.

Hvis importen er vellykket, vises en melding om at utdraget ble importert. Hvis importen mislyktes, går du til arbeidsområdet Databehandling og delen Jobblogg for å finne jobben. Klikk Utførelsesdetaljer for jobben for å åpne siden Utførelsessammendrag , og klikk deretter Vis utførelseslogg for å vise importfeilene.