Opprette en fasilitetsavtale for en remburs

Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for å opprette en avtale om bankanlegg for å behandle et kredittbrev. Hvis du vil ha mer informasjon , kan du se Definere bankfunksjoner og posteringsprofiler før du kjører trinnene nedenfor.

Opprette en bankfasilitetsavtale

1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Bankfasilitetsavtaler.
2. Klikk på Ny.
3. I Avtalenummer-feltet angir du avtalenummeret i henhold til avtalen med banken.
4. I Bankkonto-feltet angir du kontonummeret for utstedende bank.
5. I Startdato-feltet angir du en startdato og et tidspunkt for avtalen.
6. I Sluttdato-feltet angir du dato og klokkeslett for avtalen.
7. Vis eller skjul delen Generelt.
8. Klikk Legg til linje.
9. I Anleggstype-feltet klikker du rullegardinlisten for å åpne oppslaget og Velg en post.
10. Angi fasilitetsbeløpet som er fremforhandlet med banken, i Grense-feltet.
11. Klikk Lagre.
12. Hvis du vil utvide avtalen, Velg Extend og åpne slippdialogboksen.
13. Skriv inn en verdi i feltet Ny avtalenummer .
14. Angi sluttdato og -klokkeslett i Sluttdato-feltet .
15. Klikk Utvid.
16. Lukk siden.