Del via

Eksportere remburs

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver eksport av en rembursbrev. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere bankfasiliteter og posteringsprofiler for remburs for å konfigurere og opprette bankfasiliteter og posteringsprofiler.

Opprette salgsordre for eksportert remburs

  1. Gå til Kunder > Ordrer > Alle salgsordrer.
  2. Klikk Ny.
  3. I Kundekonto-feltet Velg du en ønsket oppføring.
  4. Utvid Generelt-delen , og fyll ut feltene Område og Lager .
  • VelgOmråde og lager der varen som skal utstedes, lagerføres.
  1. Velg Remburs i feltet Bankdokumenttype.
  2. Utvid Levering-delen , og Velg Leveringsdatokontroll = Ingen.
  3. Skriv inn ønsket mottaksdato , og klikk på OK.
  4. På salgsordrelinjene Velg du et varenummer som skal utstedes eller selges.
  5. Angi en enhetspris hvis den ikke er standard fra prisforretningsavtalen.
  6. Utvid delen Linjedetaljer , og Velg kategorien Levering .
  7. Angi Ønsket forsendelsesdato og Bekreftet forsendelsesdato.
  8. Klikk Behandle i handlingsruten
  9. Klikk Remburs.
  10. Angi bankdokumentnummer og utløpsdato .
  11. Utvid Bankdetaljer-delen .
  12. I feltet Utstedende bank Velg du kundens bankkonto.
  13. VelgRådgivning bank.
  14. Klikk Hent salgsordreforsendelser på linjene .
  15. Klikk Utsted bankdokument.

Postere følgeseddel

  1. På siden Salgsordre klikker du Plukk og pakk.
  2. Klikk på Poster følgeseddel.
  3. Vis delen Parametere, og velg Alle i Antall-feltet.
  4. Angi et felt for følgeseddeldato .
  5. VelgForsendelsesnummer og klikk på OK.

Postere salgsfaktura

  1. Klikk på Faktura i handlingsruten.
  2. Klikk på Faktura.
  3. Velg tilsvarende Forsendelsesnummer.
  4. I delen Oppsett fyller du ut fakturadatoen og klikker på OK.

Status for sendt forsendelsesdokument

  1. Klikk Administrer på salgsordren .
  2. Klikk Remburs.
  3. Vis Linjer-delen.

Notat

Feltet Innsendt dokument skal settes til Ja.

Kontrollere remburseksport

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Eksporter remburs og importinkasso.
  2. Kontroller at Eksporter kredittbrev har forsendelsesstatusen Fakturert i Linjer-delen .

Kundebetaling

  1. Gå til Kunder > Betalinger > Betalingsjournal.
  2. Klikk Ny.
  3. I Navn-feltet Velg du navnet på kundebetalingsjournalen og klikker Linjer.
  4. Angi en dato.
  5. I Konto-feltet Velg du kundekontonummer. Klikk Lagre.
  6. Klikk på Utlign transaksjoner , og Velg en faktura som skal betales. Sjekk bankdokumentnummer og forsendelsesnummer.
  7. VelgMerk av i avmerkingsboksen ved siden av fakturaen som skal betales. Klikk på OK.
  8. Klikk på kategorien Betaling i kundejournalen, og kontroller at bankdokumentnummeret og forsendelsesnummerdetaljene er fylt ut.
  9. Klikk på Poster.

Kontrollere remburseksport etter betaling

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Eksporter remburs og importinkasso.
  2. Kontroller at Forsendelsesstatus = Betaling mottatt og Saldobeløp = 0.00.