Del via

Importere remburs

  • Artikkel

Trinnene nedenfor beskriver prosessen med å importere en remburs. Bankfasiliteter, posteringsprofiler, en fasilitetsavtale og leverandørbankdetaljer må konfigureres før du starter denne prosessen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere bankfasiliteter og posteringsprofiler for remburs og Opprette en leverandørbankkonto.

Opprette en bestilling med en remburs

  1. Hvis du vil opprette en bestilling med en rembur, går du til Leverandører > Bestillinger > Alle bestillinger.
  2. Klikk Ny.
  3. Velg en leverandørverdi i Leverandørkonto-feltet .
  4. Utvid delen Generelt.
  5. Velg verdier for Feltene Område og Lager .
  6. Angi datoer i feltene Regnskapsdato og Ønsket mottaksdato .

Notat

Feltet Bankdokumenttype skal være Remburs.

  1. Klikk på OK.
  2. I bestillingslinjene Velg Varenummer.
  3. Vis delen Linjedetaljer.
  4. Velg kategorien Levering.
  5. I feltet Bekreftet mottaksdato angir du bekreftet leveringsdato.
  6. Kontroller bestillingslinjene på nytt, og legg til enhetsprisverdi . Denne verdien kan allerede være standard fra innkjøpsforretningsavtale eller vareoppsett.
  7. Hvis du vil definere brevbrevdetaljene, klikker du Behandle>brevbrev-/importsamling i handlingsruten.
  8. Angi dato og klokkeslett i Søknadsdato-feltet. Kontroller at Bankkonto-feltet har standard aktiv bankkonto, som er basert på søknadsdatoen.
  9. Angi en verdi i feltet Bankdokumentnummer.
  10. Angi dato og klokkeslett i Mottaksdato-feltet.
  11. Vis delen Bankdokument.
  12. Angi dato og klokkeslett i feltet Utløpsdato.
  13. Vis delen Bankdetaljer.
  14. Angi eller velg en verdi i Advisbank-feltet.
  15. Klikk Lagre.
  16. Klikk Hent bestillingsforsendelser på linjene.
  17. Gå tilbake til bestillingen .
  18. Klikk Innkjøp i handlingsruten.
  19. Klikk Bekreft.
  20. Klikk Behandle i handlingsruten.
  21. Klikk Remburs/importinkasso.
  22. Klikk på Behandle.
  23. Klikk Bekreft. Når du har bekreftet på nytt, kontrollerer du fasilitetssaldoen redusert med bestillingsbeløpet på siden Fasilitetsavtaler . For eksempel Innkjøpsbeløp = 500,00, Fasilitetsgrense = 10000.00, derfor Fasilitetssaldo = 9500,00.

Endre prisen på bestillingslinjen

  1. Åpne bestillingen, og oppdater feltet Enhetspris på bestillingslinjen.
  2. Klikk Lagre.
  3. Bekreft bestillingen ved å klikke Bekreft > kjøp i handlingsruten.
  4. På grunn av endringene i enhetsprisen bør du endre kredittbrevet ved å klikke Behandle > brevbrev / importsamling i handlingsruten.
  5. Klikk på Behandle > endring.
  6. Klikk Fjern > Ja.
  7. Klikk Hent bestillingsforsendelser på linjene i samlingen Letter of credit / import.
  8. Klikk på Behandle > bekreft. Kontroller fasilitetssaldoen redusert med det oppdaterte bestillingsbeløpet på siden Fasilitetsavtaler . For eksempel redigert Innkjøpsbeløp = 600,00, Fasilitetsgrense = 10000.00, derfor Anleggssaldo = 9400,00
  9. Lukk siden.

Postere følgeseddel

  1. Klikk Motta i handlingsruten.
  2. Klikk Produktkvittering.
  3. Angi et produktkvitteringsnummer i feltet Produktkvittering .
  4. Velg Forsendelsesnummer som ble opprettet med referanse til rembursen.
  5. Angi en produktkvitteringsdato.
  6. Klikk på OK.

Kontrollere statusen for rembursimporten

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Importer remburs og importinkasso.
  2. Kontroller statusen for rembursimporten.

Postere innkjøpsfaktura

  1. Gå til Leverandører > Bestillinger > Alle bestillinger. Velg bestillingen som ble opprettet med rembursen.
  2. Velg Faktura i handlingsruten.
  3. Klikk på Faktura.
  4. Skriv inn fakturanummeret i Nummer-feltet .
  5. Velg tilsvarende Forsendelsesnummer.
  6. Angi en fakturadato i feltet Fakturadato .
  7. Klikk på Oppdater samsvarsstatus.
  8. Poster fakturaen ved å trykke Post.

Kontrollere status for rembursimport og utskrift

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Importer remburs og importinkasso.
  2. Finn og velg ønsket post i listen.
  3. Bekreft detaljene for import av kredittbrev.
  4. Bekreft forsendelsesstatus = Fakturert.
  5. Hvis du vil skrive ut kredittbrevet , klikker du Vis i handlingsruten og deretter Velg Skriv ut program.

Postere leverandørbetalingsjournalen for den opprettede innkjøpsfakturaen med remburs

  1. Gå til Leverandører > Betalinger > Betalingsjournal.
  2. Klikk Ny.
  3. I Navn-feltet Velg navnet på leverandørbetalingsjournalen.
  4. Klikk Linjer.
  5. Angi en dato i Dato-feltet.
  6. I Konto-feltet Velg leverandørkontoen fra bestillingen. Klikk Lagre.
  7. Klikk på Utlign transaksjoner.
  8. Velg en faktura som skal betales. Kontroller at feltene Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er riktige.
  9. VelgMerk av for fakturaen som skal betales. Klikk på OK.
  10. VelgBetaling-fanen og kontroller at feltene Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er oppdatert.
  11. Klikk på Poster.

Bekreft statusen Importer kredittbrev etter at faktura er betalt

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Importer remburs og importinkasso.
  2. Finn og Velg posten i listen.
  3. Gå til linjene og kontroller at statusen Importbrev med kreditt er Bekreftet og Forsendelsesstatus er Betalt .

Kontrollere bankfasilitetsgrensen og utnyttelsesrapporten

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Forespørsler og rapporter > Purringer eller garanti > Rapport om bankfasiliteter og bruk.
  2. Utvid delen Poster som skal inkluderes.
  3. Klikk på Filter, og definer Kriterier-feltet med den nødvendige bankkontoen.
  4. Klikk OK , og kjør rapporten.
  5. Kontroller at rapporten angir transaksjonene med bankdokumentnummer, fasilitetsgrense, brukt beløp og fasilitetssaldobeløp.