Del via

Importere remburs

  • Artikkel

Denne prosedyren hjelper deg med å importere en remburs. Følgende må defineres før du fullfører denne prosedyren: bankfasiliteter, posteringsprofiler, en bankfasilitetsavtale og leverandørbankdetaljer.

Denne fremgangsmåten bruker demonstrasjonsfirmaet USMF.

Opprette en bestilling med remburs

  1. Gå til Leverandører > Bestillinger > Alle bestillinger.
  2. Klikk på Ny.
  3. Angi eller velg en verdi i Leverandørkonto-feltet.
  4. Finn og velg ønsket post i listen.
  5. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  6. Utvid delen Generelt.
  7. Angi eller velg en verdi i Område-feltet.
  8. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  9. Angi eller velg en verdi i feltet Lager.
  10. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  11. Angi en dato i feltet Regnskapsdato.
  12. Angi en dato i Leveringsdato-feltet.

Notat

Feltet Bankdokumenttype skal være Remburs.

  1. Klikk på OK.
  2. Angi eller velg en verdi i Varenummer-feltet.
  3. Finn og velg ønsket post i listen.
  4. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  5. Vis delen Linjedetaljer.
  6. Velg kategorien Levering.
  7. Angi en dato i Leveringsdato-feltet.
  8. Angi en dato i feltet Bekreftet leveringsdato.
  9. Angi et tall i Enhetspris-feltet.
    • Definer rembursdetaljene.
  10. Klikk på Administrer i handlingsruten.
  11. Klikk Remburs/importinkasso.
  12. Angi dato og klokkeslett i Søknadsdato-feltet.
    • Kontroller at Bankkonto-feltet har en standard aktiv bankkonto, som er basert på programdatoen.
  13. Angi en verdi i feltet Bankdokumentnummer.
  14. Angi dato og klokkeslett i Mottaksdato-feltet.
  15. Vis delen Bankdokument.
  16. Angi dato og klokkeslett i feltet Utløpsdato.
  17. Vis delen Bankdetaljer.
  18. Angi eller velg en verdi i Advisbank-feltet.
  19. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  20. Klikk på Lagre.
  21. Klikk Hent bestillingsforsendelser.
  22. Lukk siden.
  23. Klikk på Innkjøp i handlingsruten.
  24. Klikk på Bekreft.
  25. Klikk på Administrer i handlingsruten.
  26. Klikk Remburs/importinkasso.
  27. Klikk på Behandle.
  28. Klikk på Bekreft.
    • Kontroller at fasilitetssaldoen reduserer bestillingsbeløpet. I dette eksemplet: innkjøpsbeløp = 500,00, fasilitetsgrense = 10000,00, derfor fasilitetssaldo = 9500,00.
  29. Lukk siden.
  30. Angi et tall i Enhetspris-feltet.
  31. Klikk på Lagre.
  32. Klikk på Innkjøp i handlingsruten.
  33. Klikk på Bekreft.
    • Endre rembursen på grunn av endringen i enhetspris.
  34. Klikk på Administrer i handlingsruten.
  35. Klikk Remburs/importinkasso.
    • Endre rembursen på grunn av endringen i innkjøpsenhetspris.
  36. Klikk på Behandle.
  37. Klikk Endre.
  38. Klikk Fjern.
  39. Klikk på Ja.
  40. Klikk Hent bestillingsforsendelser.
  41. Klikk på Behandle.
  42. Klikk på Bekreft.
    • Kontroller at fasilitetssaldoen reduserer bestillingsbeløpet. I dette eksemplet: redigert innkjøpsbeløp = 600,00, fasilitetsgrense = 10000,00, derfor fasilitetssaldo = 9400,00.
  43. Lukk siden.

Postere følgeseddel

  1. Klikk på Motta i handlingsruten.
  2. Klikk på Produktkvittering.
  3. Skriv inn en verdi i feltet PurchParmTable_Num.
    • Velg Forsendelsesnummer som ble opprettet med referanse til rembursen.
  4. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  5. Angi en dato i feltet Produktkvitteringsdato.
  6. Klikk på OK.
  7. Lukk siden.
  8. Lukk siden.

Kontrollere statusen for rembursimporten

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Importer remburs og importinkasso.
  2. Finn og velg ønsket post i listen.
  3. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
    • Kontroller statusen for rembursimporten.
  4. Lukk siden.
  5. Lukk siden.

Postere innkjøpsfaktura

  1. Gå til Leverandører > Bestillinger > Alle bestillinger.
    • Velg bestillingen som ble opprettet med rembursen.
  2. Finn og velg ønsket post i listen.
  3. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  4. Klikk på Faktura i handlingsruten.
  5. Klikk på Faktura.
  6. Skriv inn en verdi i Nummer-feltet.
  7. Angi eller velg en verdi i feltet Forsendelsesnummer.
  8. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  9. Angi en dato i Fakturadato-feltet.
  10. Klikk på Oppdater samsvarsstatus.
  11. Klikk på Poster.
  12. Lukk siden.
  13. Lukk siden.

Kontrollere status for rembursimport og utskrift

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Importer remburs og importinkasso.
  2. Finn og velg ønsket post i listen.
  3. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
    • Kontroller rembursimporten.
    • Valider: Forsendelsesstatus = fakturerte bankfasilitetsdetaljer
  4. Klikk Vis.
  5. Klikk Skriv ut søknad.
  6. Klikk på OK.
    • Kontroller at remburssøknaden blir skrevet ut.
  7. Lukk siden.
  8. Lukk siden.
  9. Lukk siden.

Postere leverandørbetalingsjournalen for den opprettede innkjøpsfakturaen med remburs

  1. Gå til Leverandører > Betalinger > Betalingsjournal.
  2. Klikk på Ny.
  3. Angi eller velg en verdi i Navn-feltet.
  4. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  5. Klikk Linjer.
  6. Angi en dato i Dato-feltet.
  7. Angi de ønskede verdiene i Konto-feltet.
  8. Klikk på Utlign transaksjoner.
  9. Vis delen Totaler.
  10. Velg et alternativ i feltet Vis.
    • Kontroller at feltet Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er oppdatert.
  11. Merk av for Merk.
  12. Klikk på OK.
  13. Klikk på fanen Betaling.
    • Kontroller at feltet Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er oppdatert.
  14. Klikk på Poster.
  15. Lukk siden.
  16. Lukk siden.

Kontrollere statusen for rembursimporten etter fakturaen er betalt

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Importer remburs og importinkasso.
  2. Finn og velg ønsket post i listen.
  3. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
    • Kontroller statusen for rembursimporten.
  4. Lukk siden.

Kontrollere bankfasilitetsgrensen og utnyttelsesrapporten

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Forespørsler og rapporter > Purringer eller garanti > Rapport om bankfasiliteter og bruk.
  2. Utvid delen Poster som skal inkluderes.
  3. Klikk på Filter.
    • Definer Kriterier-feltet med den påkrevde bankkontoen.
  4. Angi eller velg en verdi i Kriterier-feltet.
  5. Klikk koblingen i den valgte raden i listen.
  6. Klikk på OK.
  7. Klikk på OK.
    • Kontroller rapporten som viser transaksjonene.
    • Kontroller at rapporten angir transaksjonene med bankdokumentnummer, fasilitetsgrense, brukt beløp og fasilitetssaldobeløp.
  8. Lukk siden.