Importer remburs

Trinnene nedenfor beskriver prosessen med å importere en remburs. Bankfasiliteter, posteringsprofiler, en bankfasilitetsavtale og leverandørbankdetaljer må konfigureres før du starter denne prosedyren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere bankfasiliteter og posteringsprofiler for remburs og Opprette en leverandørbankkonto.

Opprette bestilling med en remburs

1. For å opprette en bestilling med en remburs går du til Leverandørreskontro > Bestillinger > Alle bestillinger.
2. Klikk Ny.
3. Velg en leverandørverdi i feltet Leverandørkonto.
4. Utvid delen Generelt.
5. Velg verdier for feltene Område og Lager.
6. Angi datoer i feltene Regnskapsdato og Ønsket mottaksdato.

Obs!

Feltet Bankdokumenttype skal være Remburs.

7. Klikk OK.
8. Velg Varenummer i bestillingslinjer.
9. Vis delen Linjedetaljer.
10. Velg kategorien Levering.
11. Angi bekreftet leveringsdato i feltet Bekreftet leveringsdato.
12. Kontroller bestillingslinjene på nytt, og legg til Enhetspris-verdi. Denne verdien kan allerede være standard fra innkjøpsforretningsavtale eller vareoppsett.
13. Hvis du vil definere kredittbrevsdetaljene, klikker du Behandle>Remburs/importinkasso i handlingsruten.
14. Angi dato og klokkeslett i Søknadsdato-feltet. Kontroller at Bankkonto-feltet har en standard aktiv bankkonto, som er basert på programdatoen.
15. Angi en verdi i feltet Bankdokumentnummer.
16. Angi dato og klokkeslett i Mottaksdato-feltet.
17. Vis delen Bankdokument.
18. Angi dato og klokkeslett i feltet Utløpsdato.
19. Vis delen Bankdetaljer.
20. Angi eller velg en verdi i Advisbank-feltet.
21. Klikk Lagre.
22. På Linjer klikker du Hent bestillingsforsendelser.
23. Returner til Bestilling.
24. Klikk Innkjøp i handlingsruten.
25. Klikk Bekreft.
26. Klikk Administrer i handlingruten.
27. Klikk Remburs/importinkasso.
28. Klikk på Behandle.
29. Klikk Bekreft. Når du har bekreftet på nytt, kontrollerer du fasilitetssaldoen redusert med bestillingsbeløpet på siden Bankfasilitetsavtaler . I dette eksemplet: innkjøpsbeløp = 500,00, fasilitetsgrense = 10000,00, derfor fasilitetssaldo = 9500,00.

Endre prisen på bestillingslinjen

1. Åpne bestillingen, og oppdater feltet Enhetspris på bestillingslinjen.
2. Klikk Lagre.
3. Bekreft bestillingen ved å klikke Bekreft > kjøp i handlingsruten.
4. På grunn av endringene i enhetsprisen bør du endre kredittbrevet ved å klikke Behandle > Remburs/importinkasso i handlingsruten.
5. Klikk på Behandle > Endre.
6. Klikk på Fjern > Ja.
7. Klikk Hent bestillingsforsendelser på Linjer i Remburs/importinkasso.
8. Klikk på Behandle > Bekreft. Bekreft fasilitetssaldoen redusert med det oppdaterte bestillingsbeløpet på siden Bankfasilitetsavtaler. For eksempel: redigert innkjøpsbeløp = 600,00, fasilitetsgrense = 10000,00, derfor fasilitetssaldo = 9400,00
9. Lukk siden.

Poster følgeseddel

1. Klikk Motta i handlingsruten.
2. Klikk Produktkvittering.
3. I feltet Produktkvittering angir du et produktkvitteringsnummer.
4. Velg Forsendelsesnummer som ble opprettet med referanse til rembursen.
5. Angi en Produktkvitteringsdato.
6. Klikk OK.

Kontrollere statusen for rembursimporten

1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Importer remburs og importinkasso.
2. Kontroller statusen for rembursimporten.

Postere innkjøpsfaktura

1. Gå til Leverandører > Bestillinger > Alle bestillinger. Velg bestillingen som ble opprettet med rembursen.
2. Velg Faktura i handlingsruten.
3. Klikk på Faktura.
4. I feltet Nummer angir du fakturanummeret.
5. Velg det tilsvarende Forsendelsesnummeret.
6. Angi en fakturedato i Fakturadato-feltet.
7. Klikk på Oppdater samsvarsstatus.
8. Velg Poster for å postere fakturaen.

Kontrollere status for rembursimport og utskrift

1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Importer remburs og importinkasso.
2. Finn og velg ønsket post i listen.
3. Kontroller detaljer for rembursimporten.
4. Valider Forsendelsesstatus = Fakturert.
5. Hvis du vil skrive ut Remburs, klikker du Vis i handlingsruten og deretter velg Skriv ut søknad.

Postere leverandørbetalingsjournalen for den opprettede innkjøpsfakturaen med remburs

1. Gå til Leverandører > Betalinger > Betalingsjournal.
2. Klikk Ny.
3. Velg leverandørbetalingsjournalnavn i Navn-feltet.
4. Klikk Linjer.
5. Angi en dato i Dato-feltet.
6. I feltet Konto velger du leverandørkontoen fra bestillingen. Klikk Lagre.
7. Klikk på Utlign transaksjoner.
8. Velg en faktura som skal betales. Kontroller at feltet Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er korrekt.
9. Velg avmerkingsboksen Merk av for fakturaen som skal betales. Klikk OK.
10. Velg fanen Betaling, og kontroller at feltene Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er oppdatert.
11. Klikk på Poster.

Kontrollere statusen for rembursimporten etter fakturaen er betalt

1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Purringer > Importer remburs og importinkasso.
2. Finn og velg posten i listen.
3. Gå til Linjer og kontroller at statusen for rembursimporten er Bekreftet og Forsendelsesstatus er Betalt.

Kontrollere bankfasilitetsgrensen og utnyttelsesrapporten

1. Gå til Kontant- og bankbehandling > Forespørsler og rapporter > Purringer eller garanti > Rapport om bankfasiliteter og bruk.
2. Utvid delen Poster som skal inkluderes.
3. Klikk på Filter, og angi feltet Kriterier med den påkrevde bankkontoen.
4. Velg OK, og kjør rapporten.
5. Kontroller at rapporten angir transaksjonene med Bankdokumentnummer, Fasilitetsgrense, Brukt beløp og Fasilitetssaldobeløp.