Om standard motkontoer for utgiftstransaksjoner
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Når du registrerer en utgiftstransaksjon på en journallinje, foreslår systemet motkontoen som samsvarer best med prosjekt-, kategori- og arbeider på transaksjonslinjen.
Typen standard motkonto kan være leverandør, kunde, finans eller bank. Det er mest vanlig praksis å sette opp standard motkonto som en leverandørkonto. Imidlertid noen bedrifter definerer en finansmotkonto for individuelle ansatte eller de bruker forskuddsbetalinger og definerer standard motkontoer som kundekontoer.
Obs!
Hvis du har definert en motkonto for en journal topptekst, overstyrer kontoer fra standard motkonto når du registrerer utgifter i denne journalen.
Eksempel
Ansatte som betaler for måltider, hoteller og transport når de er på business må tilbakebetalt av selskapet. Gode formål er det nyttig å ha en standard motkonto. Når du setter opp et system for standard motkontoer, vil en motkonto foreslås når de ansatte registrerer sine utgifter i utgiftsjournalen.
Tabellen nedenfor illustrerer en situasjon der et firma har definert fire standard motkontoer.
Arbeidsprosess |
Kategori |
Prosjekt |
Type |
Standard motkonto |
|---|---|---|---|---|
Arbeidsprosessen 1 |
Tom |
Tom |
Leverandør |
1356 |
Arbeidsprosessen 2 |
Tom |
Tom |
Leverandør |
1367 |
Tom |
Flybillett |
Tom |
Leverandør |
205085 |
Tom |
Hotell |
13000 |
Leverandør |
206068 |
Når arbeiderne 1 og 2 angir utgiftstransaksjoner, brukes standard-motkontoer 1356 og 1367. Imidlertid Hvis utgiften er en flybillett, er blir motkonto 205085 foreslått fordi det er flyselskapet som i dette tilfellet er leverandøren, får tilbakebetalt, i stedet for ansatte.
Selskapet har en avtale med en i området der prosjekt 13000 er plassert. De har derfor definert en standard motkonto for alle på prosjekt 13000. Hvis en arbeidsprosess registrerer en utgiftstransaksjon med kategori Hotell for prosjekt 13000, foreslår systemet blir motkontoen 206068.
Søkeprioritet for motkontoer
Du kan definere motkontoer for prosjekter, kategorier og ansatte. Når systemet søker etter en motkonto til å tilordne en utgiftstransaksjon til, velger konto som samsvarer mest med detaljer om utgifter for prosjekt, kategori og arbeidsprosess. Når systemet identifiserer et sett med kontoer som har riktig prosjekt, fortsetter den for eksempel Søk etter kategori og deretter worker finner mest. Hvis ingen Motkonto er tildelt arbeidsprosess-nivå, brukes kontoen som er tilordnet til kategorien. Hvis ingen kontoer er tilordnet til kategorien, brukes kontoen som er knyttet til prosjektet.
Se også
Opprett fakturaforslag for prosjekter med og uten faktureringsregler.