Om overføre project-data fra andre ERP-systemer

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Overføre prosjektdata fra et annet Enterprise Ressursplanlegging system i Microsoft Dynamics AX består av to viktige oppgaver:

• Opprette en Økonomijournal post kontoen saldoer fra et annet system

• Opprett en journal begynnelsen saldo project til å angi project saldoer

Når du overfører project-data til Microsoft Dynamics AX fra frakoblede poster eller et annet Enterprise Resource planlegging ERP-system, project-informasjon beholdes. I tillegg må akkumulert milepæl eller fremdrift fakturaer fra begynnelsen av prosjektet med datoen for migreringen registreres under overføringen. Hvis du vil overføre Prosjektdetaljer som tidligere ble sporet, men du ikke vil ha innvirkning på finans, bruker den Journal for startsaldo for skjemaet til å postere prosjektet begynner saldo detaljer. Kjør den Microsoft Dynamics AX beregne prosessen som brukes til å gjenkjenne inntekter for fastprisprosjekter. Når overføringsprosessen er fullført på riktig måte, bokførte verdier i Prosjektstyring og regnskap lik konto-verdier i finans og Økonomi ikke inneholder en dobbel oppføring eller inflated saldoer.

Du kan overføre Prosjektdetaljer til Microsoft Dynamics AX for følgende typer prosjekter:

• Fastpris

• Etter regning

• Investering

• Intern

• Tid

• Kostnad

Overføre et fastprisprosjekt

Som en del av prosessen med å overføre et fastprisprosjekt til Microsoft Dynamics AX, må du kjøre anslag-prosessen. Microsoft Dynamics AXkan deretter beregne prosenten for prosjektet som er fullført på datoen for overføring. Fordi fastprisprosjekter Avsett inntekt, antas det at fakturatransaksjoner er registrert men ikke fakturert.

Basert på estimater og tidligere salg fakturering, kan du angi detaljer for varer i arbeid (via) fra forrige oppfølgingsmetode i den Journal for startsaldo skjema. Detaljer, posteres deretter til Microsoft Dynamics AX administrasjon og regnskap. RIA-detaljer kan bestå av time-, utgifts- og varetransaksjoner, og det er registrert i balansen som brutto RIA.

VIA kan være basert på ett av to godkjente regnskap inntekt håndskriftgjenkjenning regler, fullført kontrakt eller prosent fullført. VIA kan være verdsatt kostprisen, salgsprisen, eller produksjonen pluss fortjeneste.

• Fullføringsprosenten – denne metoden gjenkjenner inntekter, kostnader og Bruttofortjeneste for hver periode, basert på fremdriften i et langsiktig prosjekt. For eksempel, hvis 25 prosent av en bygning-prosjektet ble fullført under året, kan verktøyet gjenkjenne 25 prosent av den totale fortjenesten som forventes på kontrakten. Denne metoden foretrekkes vanligvis, fordi han tilsvarer inntekter og utgifter i en regnskapsperiode bedre enn fullført kontrakt-metoden. På grunn av prinsipper for conservatism gjenkjennes vanligvis fullstendig forventede tap i gjeldende regnskapsår.

• Fullført kontrakt – denne metoden bare gjenkjenner omsetningen og fortjenesten når et langsiktig prosjekt er fullført.

Hvis du bruker prosentvise fullføringsmetoden, beregnes netto RIA ved å trekke fra a konto-fakturaer er bokført fra brutto via. Brutto via er arbeid som er utført. Net via representerer investering som selskapet har gjort i prosjektet.

Når du overfører Prosjektdetaljer, må du fullføre følgende oppgaver:

Obs!

Det antas at du har opprettet et fastprisprosjekt, og at du har konfigurert project til å spore transaksjoner i henhold til dine forretningskrav underveis i prosjektet.

1. Opprett en journal for begynnelsen saldo ved hjelp av den Journal for startsaldo skjema. Deretter skriver du inn detaljer for transaksjonen for prosjekter du overfører til Microsoft Dynamics AX, på nivået du trenger. Vurdere prosjektets kategori, worker og detaljer om du vil overføre til Microsoft Dynamics AX for rapportering. I tillegg bør du vurdere detaljer som er nødvendig for å beregne Inntektsidentifisering.

2. Opprette og kjøre et estimat for begynnelsen saldo.

Estimat-prosessen beregner basert på informasjon om faktisk og prognose, prosenten for prosjektet som er fullført, og bruker verdien til å registrere påløpte inntekter.

Overføre på slutten av regnskapsåret-vs. overføre på midyear

Hvis du overfører til Prosjektdetaljer i starten av regnskapsåret, registreres følgende hendelser for både prosentvise fullføringsmetoden og fullført kontrakt-metoden:

1. En generell journal for eiendeler og gjeld blir postert i balansen i finans. Denne journalen inneholder en beløpet for brutto via ble bokført, og et kreditbeløp for fakturerte varer i arbeid. Ingen oppføringer er registrert for fortjeneste og tap.

2. En detaljert begynnelsen Saldo-journal posteres i prosjektstyring og regnskap. Denne journalen inneholder kostnader og fakturaer som ble registrert i forrige systemet til slutten av regnskapsåret.

3. En begynnelsen saldo estimatet posteres på slutten av regnskapsåret. Denne estimatet omfatter både kostnader og inntekter.

Overføre under regnskapsåret

Hvis du overfører Prosjektdetaljer i midten av regnskapsåret, er andre estimatet postert. Denne beregningen dekker på slutten av forrige regnskapsår for overføring-oppdatert.

I tillegg kan til hendelser som er beskrevet i følgende tabell oppstå, avhengig av metoden du bruker for vurdering.

Metode	Poster
Fullføringsprosent	I tillegg til oppføringen for journalen i balanse registreres oppføringer for fortjeneste og tap for gjeldende regnskapsår til den migrering datoen. I tillegg til begynnelsen saldo journalen posteres, er et ekstra sett med poster registrert for transaksjoner med dato for overføring. To startsaldo estimater posteres i stedet én. Én postering er på slutten av forrige regnskapsår og er bare for varer i arbeid. Andre bokføring er den migreringen datoen, og er både via og resultat.
Fullført kontrakt	I tillegg til begynnelsen saldo journalen posteres, er et ekstra sett med poster registrert for transaksjoner med dato for overføring. To begynnelsen saldo estimater posteres. Én estimatet posteres på slutten av forrige regnskapsår, og den andre er postert for transaksjoner som oppstår etter slutten av året og den migreringen oppdatert. Begge estimater er bare for RIA. Obs! To begynner saldo estimater påvirker ikke økonomimodulen, enten på slutten av forrige regnskapsår eller på datoen for overføring.

Avstemming

Når du overfører til Prosjektdetaljer, avstemme saldoene via balansen med detaljer som er postert i prosjektstyring og regnskap. Du kan vise detaljert informasjon om transaksjonene i følgende rapporter:

• Kontoavstemming – VIA (rapport)

• Prosjekter – via (rapport)

Overføre tid og etter regning-prosjekter

Du kan også overføre saldoer begynnelsen for etter regning- prosjekter, slik at transaksjoner som ble postert i forrige ERP-systemet kan spores og fakturert i Microsoft Dynamics AX.

Hvis du overfører Prosjektdetaljer for etter regning- prosjekter, kan du vurdere følgende spørsmål:

• Du registrerer via kostnader og Avsett omsetning, eller registrerer du kostnader for fortjeneste og tap?

• Har fakturering blitt kjøre i det forrige systemet?

  Obs!

  Hvis tidligere transaksjoner som er fakturert, må du angi den Transaksjonsstatus i den Journallinjer for startsaldoer skjemaet til Fakturert.

• Omsetningen er postert i det forrige systemet, og ble innspilt omsetningen i finans som et engangsbeløp?

Du trenger ikke kjøre prosessen estimatet på project-detaljer for etter regning- prosjekter. Du må bare skrive inn detaljer i den Journal for startsaldo skjema.

Obs!

Transaksjoner fra begynnelsen Saldo journal utelates fra justering-funksjonen. Derfor må du korrigere begynner saldoer manuelt i den Journal for startsaldo skjema. Hvis du vil rette begynnelsen saldoer, bruk Tilbakeførte transaksjoner for journal og nye journaltransaksjoner i.

Overføre investeringsprosjekter

Når du sporer investeringsprosjekter, må du registrere utgiftene på balansen. Hvis du vil overføre kostnader-detaljer, angi registrerte kostnader fra forrige system i den Journal for startsaldo skjema. Du må imidlertid fremdeles kjøre estimat-prosessen Microsoft Dynamics AX etter at de posteres. Microsoft Dynamics AXkan deretter beregne prosenten av project er fullført, og registrerer transaksjonen som behandles.

Overføre andre prosjekter: kostnad, intern og tid

Hvis du ikke overfører detaljer for internt prosjekt-utgifter, eller hvis du har prosjekter du er bare sporing timer, kan du vurdere følgende spørsmål:

• Bokfører du utgifter til resultatregnskapet eller balansen? Metode som brukes til boken utgifter for hvert prosjekt bestemmer hvordan du overfører utgifter til Microsoft Dynamics AX.

• Hva slags prosjektet har du, og hva er alternativene for postering? Project og alternativer for postering bestemmer hvordan du vil behandle og spore disse prosjektene.

Regler for postering av kostnader i begynnelsen saldo journaler

For fastprisprosjekter og investeringsprosjekter styrer inntekt håndskriftgjenkjenning regnskap regelen for den tilknyttede prosjektgruppen plasseringer kostnader posteres. I finans som er postert en transaksjon, avhenger av innstillinger for prosjektgruppen for postering til resultat eller balanse. Innstillingen for prosjektgruppen for postering til balansen eller fortjeneste og tap som kan overstyres bare hvis den Kapitaliser kostnader avmerkingsboksen er valgt for egenskapen tilknyttet linje på den Linjeegenskaper skjema. (Klikk Prosjektstyring og regnskap > Oppsett > Linjeegenskaper > Linjeegenskaper.) Hvis de Kapitaliser kostnader er ikke merket, transaksjonen er postert til resultatkontoer, uavhengig av innstillingen for prosjektgruppen.

Obs!

Hvis standard kostpris status endres på linjene i journalen begynnelsen saldo, kostnadstransaksjoner estimatet prosessen kan bokføre flere. Finans er ikke oppdatert.

Følgende tabell beskriver reglene for postering av kostnader i journaler for begynnelsen saldo.

Revenue recognition type	Betingelse	Bokført kostnad-status
Fullføringsprosent – eller – Fullført kontrakt	Transaksjonstypen er Time, og status for kostnaden for timer i Finans innstillingen for prosjektet er Aldri finans. Obs! Hvis statusen er Aldri finans, kostnader bokføres bare på prosjektets subledger ikke til finans.	Aldri finans
Fullført kontrakt	Den bokstav linjen er satt til sanne.	Balanse
Fullført prosent	Den bokstav linjen er satt til sanne.	Resultat
Prosent fullført – eller – Fullført kontrakt	Den bokstav linjen er satt til False.	Resultat

Ved hjelp av funksjonen prognose reduksjon

Når du angir prognosen for prosjekter som er i arbeid, inkluderer beløp du angir en prognose beløp som ikke tidligere har brukt. Hvis du bruker funksjonen prognose reduksjon, inneholder imidlertid beløpene som tidligere ble brukt i prognosen som du angir. Deretter, når du angir begynnelsen saldo journaler for beløpene som tidligere ble brukt, prognose beløpene er redusert til gjeldende saldo.

Forsiktig

Du kan bruke funksjonen prognose reduksjon Hvis du har bokført begynnelsen saldo journaler før bokføring prognosene. Vi anbefaler at du angir de totale prognosene, aktivere prognose reduksjon og deretter postere den begynnelsen saldo.

Følgende emner gir informasjon om overføring av prosjektdata fra annet ERP-system og oppretter startsaldo loggoppføringer:

Opprette og validere journaler og journallinjer

Opprette en startsaldo for prosjekt

Beginning balance journal (form)

Journal lines for beginning balances (form)

Journalbilag - økonomijournalen (skjema)

Journalhode (skjema)