Beregne rente og opprette rentenotaer
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bruk disse prosedyrene til å beregene rente med eller uten å opprette rentenotaer. Du kan bruke den sekundære prosedyren til å opprette rentenotaer som har gebyrer, men som ikke beregner rente.
Beregne rente og opprette rentenotaer
Bruk denne prosedyren til å beregne rente ved å bruke skjemaet Renteberegning, og oppretter deretter rentenotaer ved å bruke skjemaet Rentenota.
Klikk Kundereskontro > Periodisk > Purringer > Renteberegning.
Velg transaksjonstypene det skal beregnes rente for, og transaksjonsdatoene som skal tas med.
Velg ett av følgende alternativer i feltet Bruk posteringsprofil fra:
Konto – Bruk posteringsprofilen som er tilordnet kundekontoen for hver rentenota.
Velg – Bruk posteringsprofilen som du velger i Posteringsprofil-feltet. Pass på at du velger en posteringsprofil der det er merket av for Rente på hurtigfanen Tabellrestriksjoner, og som har en rentekode tilordnet på hurtigfanen Oppsett i skjemaet Kundeposteringsprofiler.
Transaksjon – Bruk den individuelle posteringsprofilen fra transaksjoner der rente er beregnet for hver rentenota. Transaksjoner som ikke har en tilordnet posteringsprofil, bruker posteringsprofilen som er angitt i området Finans og merverdiavgift i skjemaet Kundeparametere.
Obs!
Hvis konfigurasjonsnøkkelen Offentlig sektor er valgt, beregnes rente for hver fakturalinje i stedet for hele fakturaen.
Klikk OK. Det beregnes rente og opprettes rentenotaer.
Opprette rentenotaer som har gebyrer, men som ikke beregner rente
Bruk denne prosedyren til å opprette rentenotaer som har et gebyr, men som ikke beregner rente. Du kan for eksempel ta et begyr hver gang du sender rentenotaer, for å minne kundene på forfalte gebyrer som de skylder. Dette lar deg ta gebyrer uten at du også må beregne nye rentetillegg.
.gif "Gg243052.collapse_all(nb-no,AX.60).gif")
Opprette en rentekode og en posteringsprofil
Følgende oppsettstrinn kan utelates hvis de allerede er gjennomført:
Åpne Rente-skjemaet, og opprett en rentekode som kan brukes til å opprette rentenotaer som har et gebyr, men ingen rente. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere rentesatser for en rentekode.
Inkluder følgende detaljer:
Velg Én sats som rentetype.
I kategorien Inntjening, i feltet Beregn renter hver velger du Kalenderdag og angir 1.
Velg en konto i Finansposteringsdebet-feltet. Dette identifiserer finanskontoen der renteinntektene skal posteres.
La Månedlig rente i %-feltet være tomt.
Velg en gebyrkonto der gebyret skal posteres til.
Angi gebyrbeløpet i feltet Gebyr i valuta.
I kategorien Betalinger velger du en konto i feltet Finanspostering kredit. Dette identifiserer finanskontoen der rentebetalinger skal posteres.
Åpne Kundeposteringsprofiler-skjemaet, og opprett en kundeposteringsprofil som kan brukes til å opprette rentenotaer som har et gebyr, men ingen rente. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Customer posting profiles (form).
Inkluder følgende detaljer:
Ikke merk av for Rente på hurtigfanen Tabellrestriksjoner.
På hurtigfanen Oppsett velger du en kontokode og en samlekonto.
Velg rentekoden du opprettet i Rente-skjemaet.
Opprett fritekstfakturaer
Bruk skjemaet Fritekstfaktura til å opprette fritekstfakturaer for kundene du vil belaste med et gebyr. Poster fritekstfakturaene du oppretter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fritekstfaktura (skjema).
Opprette rentenotaer som har gebyrer, men ingen rente
Klikk Kundereskontro > Periodisk > Purringer > Renteberegning.
Merk av for Faktura i kategorien Generelt.
Angi fra- og til-datoer.
Velg Velg i Bruk posteringsprofil fra-feltet.
Velg posteringsprofilen som ble opprettet for rentenotaer som har et gebyr, men ingen rente.
Klikk Velg for å velge kundene som skal belastes med et gebyr.
Klikk OK for å opprette rentenotaene.
Skrive ut og postere rentenotaene
Åpne Rentenota-skjemaet, og velg rentenotaene du har opprettet.
Klikk Skriv ut for å skrive ut rentenotaene. Rentenotaer må skrives ut før de kan posteres.
Klikk Poster for å postere rentenotaene. Se Rentenota (skjema) hvis du vil ha mer informasjon.
Beregne rente uten å opprette rentenotaer
Bruk denne prosedyren til å beregene rente uten å opprette rentenotaer. Dette er nyttig hvis du vil vise det gjeldende rentebeløpet uten å generere en rentenotatransaksjon.
Klikk Kundereskontro > Felles > Kundefakturaer > Kundefakturaer som forfaller i dag.
– eller –
Klikk Kundereskontro > Felles > Kundefakturaer > Forfalte kundefakturaer.
I handlingsruten, i kategorien Åpne kundefaktura, klikker du Beregn rente og velger deretter ett av følgende:
Kunde – Beregn rente for alle åpne fakturaer for den valgte kunden.
Faktura – Beregn rente bare for den valgte fakturaen.
Velg transaksjonstypene det skal beregnes rente for, og transaksjonsdatoene som skal tas med.
Velg ett av følgende alternativer i feltet Bruk posteringsprofil fra:
Konto – Bruk posteringsprofilen som er tilordnet kundekontoen for hver rentenota.
Velg – Bruk posteringsprofilen som du velger i Posteringsprofil-feltet. Pass på at du velger en posteringsprofil der det er merket av for Rente i kategorien Tabellrestriksjoner, og som har en rentekode tilordnet på hurtigfanen Oppsett i skjemaet Kundeposteringsprofiler.
Transaksjon – Bruk den individuelle posteringsprofilen fra transaksjoner der rente er beregnet for hver rentenota. Transaksjoner som ikke har en tilordnet posteringsprofil, bruker posteringsprofilen som er angitt i området Finans og merverdiavgift i skjemaet Kundeparametere.
Obs!
Hvis konfigurasjonsnøkkelen Offentlig sektor er valgt, beregnes rente for hver fakturalinje i stedet for hele fakturaen.
Klikk OK. Det beregnes rente, men ingen rentenotaer opprettes. Resultatet av beregningen vises i Upostert rente-feltet på listesiden.
Obs!
Beløpet som vises i Upostert rente-feltet, er midlertidig. Når du lukker listesiden, går verdien i dette feltet tilbake til null.
Opprette rentenotaer
Bruk denne prosedyren til å opprette rentenotaer.
Klikk Kundereskontro > Periodisk > Purringer > Renteberegning.
– eller –
Klikk Kundereskontro > Felles > Kundefakturaer > Åpne kundefakturaer. I handlingsruten, i kategorien Åpne kundefaktura, klikker du Ny rentenota og velger deretter Kunde eller Faktura.
Angi verdier i feltene i Parametere-delen for å definere transaksjonstypen og forfallsdatogrensene som du vil opprette forslagslinjer for rentenota for. Du kan også indikere en avrundingsverdi og angi en posteringsprofil eller kundeposteringsprofil for å bestemme rentesatskoden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Renteberegning (klasseskjema).
Klikk OK. Linjene som oppfyller kriteriene du valgte i skjemaet Renteberegning, opprettes som forslagslinjer for rentenotaer i skjemaet Rentenota.
Klikk Kundereskontro > Periodisk > Purringer > Rentenota.
– eller –
Klikk Kundereskontro > Felles > Kundefakturaer > Åpne kundefakturaer. Klikk Skriv ut eller poster rentenotaer i kategorien Åpne kundefaktura i handlingsruten.
Rediger forslagslinjene i Rentenota-skjemaet.
Når du er fornøyd, skriver du ut og posterer linjene du vil sende som rentenotaer til kunder som har forfalte kontoer.
Hvis du vil vise opprettede, annullerte og posterte rentenotaer, bruker du skjemaet Rentejournal. (Klikk Kundereskontro > Forespørsler > Purringer > Rentejournal.)
Skriv ut rentenotaer
Hvis du vil se gjennom og skrive ut rentenotaer, velger du notaen og klikker deretter Skriv ut i skjemaet Rentenota. (Klikk Kundereskontro > Periodisk > Purringer > Rentenota.)
Poster rentenotaer
Hvis du vil postere en rentenota, velger du notaen og klikker deretter Poster i skjemaet Rentenota. (Klikk Kundereskontro > Periodisk > Purringer > Rentenota.)
(DNK) Generere og skrive ut en rentenota som har et betalingsbilag
Du kan skrive ut et betalingsbilag for å inkludere fakturanummeret som betalings-ID. Hvis du vil generere og skrive ut en rentenota som har et betalingsbilag, åpner du skjemaet Rentenota. (Klikk Kundereskontro > Rapporter > Ekstern > Rentenota.Velg et betalingsbilag, og velg deretter ett av følgende alternativer:
Ingen – Intet betalingsbilag skrives ut. Velg dette alternativet hvis betalingsbeløpet er i en annen valuta enn norske kroner (NOK).
FIK 751 – Skriv ut et FIK 751-betalingsbilag hvis du har tenkt å skrive betalingsbeløpet og forfallsdatoen manuelt på betalingsbilaget.
FIK 752 – Skriv ut et FIK 752-betalingsbilag hvis du har tenkt å bruke et datamaskingenerert betalingsbilag der betalingsbeløpet og forfallsdatoen er skrevet ut på forhånd.