Del via

(ITA) Generere og skrive ut en leverandør remittering betalingsfil

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Når du genererer remitteringsfilen en leverandør-betaling, standard verdi dato vises i den dato for mottakeren -kolonnen i den bankremisse rapporten. Hvis standard verdi er tom, brukes datoen.

Før du kan generere en leverandør betaling remitteringsfilen med datoen som standard er verdien, må du først opprette en fakturajournalen og betalingsjournalen for leverandøren.

Bokføre en Fakturajournal

  1. Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Fakturajournal.

  2. Trykk CTRL+N for å opprette en ny journal.

  3. I den Navn , velger du navnet på.

  4. Klikk Linjer du vil åpne den Journalbilag skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, se Journalbilag - Fakturajournal (skjema).

  5. I den Kontotype og Konto felt, velg Leverandør og leverandør kontonummer.

  6. I den Faktura angir fakturanummeret.

  7. I den Kredit angir transaksjonsbeløpet.

  8. I den Motkontotype og Motkonto felt, velg Bank og bankkontonummeret.

  9. I den Valuta , velger du valutaen for transaksjonen.

  10. På den Faktura -kategorien i den Betalingsmåte , velger du betalingsmåten som du har opprettet for betaling remitteringer.

  11. Click Valider > ValiderHvis du vil godkjenne journalen.

  12. Click Poster > Poster og overførHvis du vil postere og overføre transaksjonsbeløpene til de aktuelle finanskontoene.

  13. Lukke skjemaer for å lagre endringene.

Hh227498.collapse_all(nb-no,AX.60).gifGenerer en tekstfil og skrive ut remitteringsfilen for leverandør-betaling

  1. Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Betalinger > Betalingsjournal.

  2. Trykk CTRL+N for å opprette en ny journal.

  3. I den Navn feltet, velg journalnavnet, og klikk deretter Linjer til å åpne den Journalbilag skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, se Journalbilag - journal for leverandørbetaling (skjema).

  4. Trykk CTRL+N for å opprette en ny linje.

  5. Klikk på Oversikt kategorien, og angi nødvendig informasjon.

  6. Klikk på Betaling -kategorien og i den Betalingsmåte , velger du betalingsmåten.

  7. I den Dokumentdato angir datoen da dokumentet ble opprettet.

  8. Click Funksjoner > UtligningHvis du vil åpne den Utlign åpne transaksjoner -skjemaet, og Merk transaksjoner for utligning. Hvis du vil ha mer informasjon, se Utlign åpne transaksjoner – leverandør (skjema).

  9. Lukk skjemaet for å lagre endringene.

  10. I den Journalbilag -skjemaet, klikker du Funksjoner > Opprett betalingerHvis du vil åpne den Opprett betalinger skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, se Generere betalinger – leverandør (klasseskjema).

  11. I den Betalingsmåte , velger du betalingsmåten.

  12. I den Eksporter format velger du Pagamento Fornitori (IT).

  13. I den Bankkonto velger bankkonto mottar betalingen.

  14. Velg den Vis formatdialogboks merket for å vise dialogboksen Eksporter format når du klikker OK.

  15. Klikk Dialog du vil åpne den Pagamento Fornitori (IT) skjema.

  16. I den Filnavn -feltet, angi banen og navnet, eller bla for å finne mappen som inneholder filen som skal opprettes.

  17. I den Opprettingsdato , velger du oppretting av betalingsdato.

  18. I den Standarddato , velger du standard verdi datoen for betalingsfilen. Standard verdi dato vises i den dato for mottakeren -kolonnen i den bankremisse rapporten. Hvis standard verdi er tom, brukes datoen.

  19. Velg den Kontrollrapport avmerkingsboksen for å skrive ut rapporten bank remittering kontroll. Klikk Kontrollrapport du vil åpne den Innstillinger for utskriftsmål -skjemaet, og angi skriverinnstillinger for.

  20. Klikk OK til å generere remitteringsfilen for leverandør-betaling i angitt filformat og skrive ut rapporten bank remittering kontroll.

Se også

(ITA) Sette opp en betalingsmåten for betaling remitteringsfiler