Del via

(ITA) Sette opp en betalingsmåten for betaling remitteringsfiler

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Før du kan generere en remitteringsfilen for leverandør-betaling, må du først angi den italienske valideringsmetoden for bankkonti og deretter sette opp i Pagamento Fornitori IT Eksporter filformat for betalingsmåten for leverandøren.

Sette opp en bankkonto

  1. Klikk Kontant- og bankbehandling > Felles > Bankkontoer.

  2. Klikk Bankkonto til å opprette en ny bankkonto. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bankkontoer (skjema).

  3. I den Bankkonto og Navn felt, skriver du inn en unik bankkontonummer og navnet på banken.

  4. I den IBAN angir bankens 27 tegn International bankkonto tall (IBAN).

    Obs!

    Formatet for IBAN-nummer er som følger: IT < 3 sifre > < 10 sifre > < 12 tegn >. Tre sifre etter ISO-kode på to bokstaver representerer kontrollsifrene som er beregnet ut fra resten av IBAN-tegn. Neste 10 sifre representerer National Bank-koden og gren-tall og tegnene representerer konto-IDEN til banken.

  5. Klikk på Oppsett FastTab, og i den Hovedkonto , velger du finanskontoen for banken.

  6. Angi eller endre informasjonen i de andre kategoriene i skjemaet etter behov.

  7. Lukk skjemaet for å lagre endringene.

Konfigurere en bankkonto for en leverandør

  1. Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører.

  2. Velg leverandøren, og klikk deretter Rediger i rutenett i den Vedlikehold handling-gruppen til å vise detaljer for leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Leverandører (skjema).

  3. Klikk Bankkontoer i den Oppsett handling-gruppen til å åpne den Leverandørbankkontoer skjema.

  4. Klikk Ny til å opprette en ny bankkonto for leverandøren.

  5. I den Bankkonto og Navn -feltene angir du unike bankkontonummer og navnet på banken.

  6. Lukk skjemaet for å lagre endringene.

Sette opp en betalingsmåten for betaling remitteringsfiler

  1. Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Betaling > Betalingsmåter.

  2. Klikk Ny til å lage en betalingsmåte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Betalingsmåter - leverandører (skjema).

  3. I den Betalingsmåte angir den unike identifikasjonskoden for betalingsmåten for leverandøren.

  4. Klikk den Filformater FastTab, og klikk deretter Oppsett å åpne i Filformater for betalingsmåter skjemaet.

  5. Klikk på Eksporter -kategorien og i den Tilgjengelig listen, velger Pagamento Fornitori (IT).

  6. Klikk < til å flytte filformat til den Valgt listen.

  7. Klikk på Remittering -kategorien og i den Tilgjengelig listen, velger Pagamento Fornitori (IT).

  8. Klikk < til å flytte filformat til den Valgt listen.

  9. Lukk skjemaet for å gå tilbake til den Betalingsmåter skjema.

  10. I den Betalingsmåter skjemaet i den Eksporter format og Remitteringsformat felt, velg Pagamento Fornitori (IT).

  11. Lukk skjemaet for å lagre endringene.

Se også

(ITA) Generere og skrive ut en leverandør remittering betalingsfil