Hovedoppgaver: Forskuddsbetalinger
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Med en en forskuddsbetalt faktura kan du foreta forskuddsfakturabetalinger til en leverandør før bestillingen er oppfylt. En leverandør kan for eksempel kreve en forskuddsbetaling for bestemte varer eller tjenester. Når forskuddet er betalt, kan den juridiske enheten senere bruke forskuddsbetalingen på én eller flere leverandørfakturaer for å motregne beløpet som allerede er betalt.
Hva vil du gjøre?
Få mer informasjon om...
Definer en konto for forskuddsbetaling
Opprette en bestilling som har en forskuddsbetaling
Opprette en forskuddsbetaling
Postere og utligne betalinger mot en forskuddsbetaling
Postere leverandørfakturajournalen
Bruke en forskuddsbetaling mot en leverandørfaktura
Tilbakeføre anvendelsen av en forskuddsbetaling
Finn hjelp for skjema
Få mer informasjon om...
Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.
Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling
Definer en konto for forskuddsbetaling
Klikk Lagerstyr. > Oppsett > Postering > Postering. Gå til kategorien Bestilling.
Velg alternativet Forskuddsbetaling i Velg-ruten.
Klikk Legg til for å legge til en posteringstype, og velg deretter verdier i feltene. For forskuddsbetalinger velger du Kategori i Varekode-feltet, og deretter velger du verdier i feltene Kategorirelasjon, Kontokode og Hovedkonto. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Varepostering (skjema).
Til toppen
Opprette en bestilling som har en forskuddsbetaling
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger.
Klikk Bestilling i handlingsruten for å opprette en bestilling.
Velg en leverandørkonto i skjemaet Opprett bestilling. Angi eventuelle ekstra hodeinformasjon, og klikk deretter OK.
I Bestillingslinjer-rutenettet i skjemaet Bestilling angir du annen informasjon for bestillingen, herunder varenummer, antall og enhetspris. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en bestilling.
Klikk kategorien Innkjøp i handlingsruten, og klikk deretter Forskuddsbetaling.
Angi informasjon for forskuddsbetalingen, inkludert en beskrivelse, verdien av forskuddsbetalingen, om forskuddsbetalingen er et fast beløp eller en prosent, og en forskuddskategori-ID. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forskuddsbetaling (skjema).
Klikk Lagre.
Klikk kategorien Innkjøp i handlingsruten i skjemaet Bestilling, og klikk deretter Bekreft for å bekrefte bestillingen.
Til toppen
Opprette en forskuddsbetaling
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger.
Dobbeltklikk en bekreftet bestilling som er definert for forskuddsbetaling.
Klikk kategorien Faktura i handlingsruten. Klikk Forskuddsbetalt faktura i Generer-gruppen. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.
Angi informasjonen for den forskuddsbetalte fakturaen, inkludert fakturanummeret. Du kan ikke endre antallet for en forskuddsfaktura.
Klikk Poster i handlingsruten, for å postere den forhåndsbetalte fakturaen, og klikk deretter Poster i skjemaet som vises. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hovedoppgaver: Leverandørfakturaer.
Til toppen
Postere og utligne betalinger mot en forskuddsbetaling
Følg denne fremgangsmåten for å postere og utligne en én enkelt betaling mot en forskuddsbetaling.
Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Betalinger > Betalingsjournal.
Klikk Ny for å opprette en betalingsjournal.
Angi informasjon for betalingsjournalen, og klikk deretter Linjer.
I Journalbilag-skjemaet velger du kontoen, motkontoen og andre journalbilagsdetaljer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Journalbilag - journal for leverandørbetaling (skjema).
Klikk Funksjoner og deretter Utligning. Utlign åpne transaksjoner-skjemaet åpnes.
Merk av for Merk for å merke forskuddstransaksjoen for utligning, og lukk deretter skjemaet.
I Journalbilag-skjemaet klikker du Poster, og deretter klikker du Poster.
Til toppen
Postere leverandørfakturajournalen
Følg denne fremgangsmåten for å opprette og postere en leverandørfaktura for bestillingen.
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger.
Dobbeltklikk en bekreftet bestilling som inneholder en forskuddsbetaling. Bestilling-skjemaet åpnes.
Klikk kategorien Faktura i handlingsruten. Klikk Faktura i Generer-gruppen. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.
Angi informasjonen for fakturaen, inkludert fakturanummeret.
Klikk Poster i handlingsruten, for å postere den forhåndsbetalte fakturaen, og klikk deretter Poster i skjemaet som vises. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hovedoppgaver: Leverandørfakturaer.
Til toppen
Bruke en forskuddsbetaling mot en leverandørfaktura
Følg denne fremgangsmåten for å bruke en forhåndsbetaling mot en leverandørfaktura.
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører.
Dobbeltklikk leverandøren for leverandørfakturaen du har opprettet. Leverandører-skjemaet åpnes.
Klikk kategorien Faktura i handlingsruten, og klikk deretter Bruk forskuddsbetaling.
I rutenettet Velg fakturaen for å bruke forskuddsbetalingene til å velger du leverandørfakturaene du vil bruke forskuddsbetalingene på. I rutenettet Velg forskuddsbetalinger som skal brukes velger du de forskuddsbetalte fakturaene som skal brukes.
Klikk Bruk forskuddsbetalinger.
Til toppen
Tilbakeføre anvendelsen av en forskuddsbetaling
Følg denne fremgangsmåten for å tilbakeføre bruken av en forskuddsbetaling som ble gjort mot en leverandørfaktura.
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører.
Velg leverandøren for leverandørfakturaen du har opprettet.
Klikk Rediger i handlingsruten.
Klikk kategorien Faktura i handlingsruten, og klikk deretter Tilbakefør forskuddsbetalingsplassering.
I rutenettet Velg fakturaen som forskuddsbetalingene skal reverseres fra velger du leverandørfakturaene du vil tilbakeføre forskuddsbetalingene fra. I rutenettet Velg forskuddsbetalinger som skal reverseres velger du forskuddsbetalingene som skal reverseres.
Klikk Tilbakefør forskuddsbetalingsplassering.
Til toppen