Hovedoppgaver: Leverandørfakturaer

Artikkel
08/03/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En leverandørfaktura for en bestilling er en faktura som er knyttet til en bestilling. Den inneholder et hode og én eller flere linjer for varer eller tjenester. En leverandørfaktura fullfører syklusen med bestilling, produktkvittering og leverandørfaktura. Du kan også registrere leverandørfakturaer som ikke er knyttet til bestillinger.

Obs!

(FRA) Hvis du vil opprette eller se gjennom mandats og bordereaux de mandat som er relatert til en leverandørfaktura, kan du se (FRA) Key tasks: Mandats de paiement and bordereaux de mandat (Public sector).

Hva vil du gjøre?

Få mer informasjon om...

Registrere og lagre leverandørfakturaer for bestillinger

Legge til fakturalinjer som ikke er for en bestilling

Postere leverandørfakturaer i Leverandørfaktura-skjemaet

Sende en leverandørfaktura til vurdering

Registrere og samsvare leverandørfakturaer med produktkvitteringer

Registrere, postere og skrive ut flere fakturaer som en periodisk oppgave

Postere og skrive ut flere leverandørfakturaer fra fakturagodkjenningsjournalen

Nytt i og hurtigreparasjon KB3047235

Finn hjelp for skjema

Finn beslektede oppgaver

Få mer informasjon om...

Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.

About Accounts payable invoice matching

Anleggsmidler som opprettes fra Kunder

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Registrere og lagre leverandørfakturaer for bestillinger

Du kan lagre fakturaer i Leverandørfaktura-skjemaet. Du må kanskje gjøre dette hvis du blir avbrutt når du registrerer data, eller hvis du må bekrefte informasjon om fakturaen før du posterer den. Du kan også sette fakturaer på vent i Leverandørfaktura-skjemaet.

Obs!

Du kan ikke postere fakturaer som er på vent.

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Åpne leverandørfakturaer.
Klikk Faktura > Leverandørfaktura i Handlingsrute. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.
Angi eller velg en fakturakonto. Dette er leverandørkontoen for leverandøren som sendte fakturaen.
Angi fakturanummeret.
Klikk Hent bestillinger i handlingsruten. Merk av for Ta med for én eller flere bestillinger eller bestillingslinjer, og klikk deretter OK.
Velg typen antall du vil oppdatere i feltet Standardantall for linjer øverst i skjemaet.
- Motta nå-antall – Bruk for delvise forsendelser. Standardverdien i Antall-feltet er fra antallfeltet Motta nå på bestillingen.
- Bestilt antall – Bruk for komplette forsendelser. Standardverdien i Antall-feltet er fra antallfeltet Bestilt på bestillingen.
- Registrert antall – Bruk hvis varen krever registrering, som angitt i skjemaet Varemodellgrupper. Standardverdien i Antall-feltet er det fysiske, oppdaterte antallet som er registrert.
- Produktkvitteringsantall – Bruk hvis det allerede er mottatt en produktkvittering for ordren. Standardverdien i Antall-feltet er fra totalt antall tilgjengelige produktkvitteringer.
- Registrerte antall og tjenester – Bruk hvis antall er registrert i ankomstjournaler for lagerførte varer eller varer som ikke er lagerført. Dette alternativet omfatter tjenester også, uavhengig av om de er registrert.
Velg en fakturalinje i rutenettet Linjer, og gjør endringer etter behov. Hvis du for eksempel bestilte ti varer, men fakturaen bare er for fem varer, kan du for eksempel endre verdien i Antall-feltet til 5.
Se gjennom informasjonen på hurtigfanen Linjedetaljer, og gjør endringer etter behov.
Gjenta trinn 7 og 8 for de gjenstående linjene på fakturaen.
Hvis den juridiske enheten bruker fakturakontroll, ser du i Samsvarsavvik-feltet på hurtigfanen Leverandørfakturahode. Et utropstegn angir at det finnes et samsvarsavvik for én eller flere typer fakturakontroll. Et merke angir at all at fakturakontrollavvik er innenfor akseptable toleranser.
Hvis du vil lagre fakturaen uten å postere den, lukker du skjemaet. Fakturaens status endres fra Ny til Ventende. Du kan vise fakturaen på listesiden Ventende leverandørfakturaer.

Til toppen

Legge til fakturalinjer som ikke er for en bestilling

Du kan opprette leverandørfakturaer som ikke er knyttet til noen bestillinger. Disse leverandørfakturaene kan inneholde en blanding av fakturalinjer som er for bestillingslinjer, og fakturalinjer som ikke er for bestillingslinjer. Du kan også legge til fakturalinjer som ikke er for en bestilling, i en leverandørfaktura som er knyttet til en bestilling.

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Åpne leverandørfakturaer.
Klikk Faktura > Leverandørfaktura i Handlingsrute. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.
Angi eller velg en fakturakonto. Dette er kontoen for leverandøren som sendte fakturaen.
Angi fakturanummeret.
Klikk Legg til linje i rutenettet Linjer, og angi informasjon om linjen. Hvis du angir et varenummer, må linjer som ikke er for en bestilling, ha produkttypen Vare eller Tjeneste og ikke være lagerført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Leverandørfaktura (skjema).
Hvis du vil vise eller angi tilleggsinformasjon om linjen, klikker du hurtigfanen Linjedetaljer og angir informasjonen.
Valgfritt: Gjenta trinn 5 og 6 for ytterligere linjer.
Valgfritt: Hvis du vil vise eller angi tilleggsinformasjon for fakturahodet, klikker du Topptekstvisning i Handlingsrute.
Valgfritt: Hvis du vil postere fakturaen, klikker du Poster i Handlingsrute, og deretter klikker du Poster i skjemaet som vises.
Hvis du vil lagre fakturaen uten å postere, lukker du skjemaet. Du kan vise fakturaen på listesiden Ventende leverandørfakturaer.

Til toppen

Postere leverandørfakturaer i Leverandørfaktura-skjemaet

Du kan postere en leverandørfaktura i Leverandørfaktura-skjemaet.

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.
Velg en faktura. Klikk Rediger i handlingsruten. Alternativt kan du dobbeltklikke en faktura for å åpne Leverandørfaktura-skjemaet.
Kontroller at informasjonen for fakturaen samsvarer med fakturaen fra leverandøren, i rutenettet Linjer og på hurtigfanen Linjedetaljer. Hvis du vil foreta rettelser, angir du de nye beløpene eller antallene.
Klikk Totaler i Handlingsrute, og kontroller at informasjonen stemmer. Lukk Totaler-skjemaet.
Kontroller annen informasjon i skjemaet og relaterte skjemaer etter behov.
Hvis fakturaen var på vent og alle problemer med fakturaen er løst, fjerner du merket for På vent. Du kan ikke postere fakturaer som er på vent.
Klikk Poster i Handlingsrute, og klikk deretter Poster i skjemaet som vises.

Til toppen

Sende en leverandørfaktura til vurdering

Organisasjonen kan bruke arbeidsflyten til å administrere vurderingsprosessen for leverandørfakturaer. Om nødvendig vises en gul informasjonslinje øverst i Leverandørfaktura-skjemaet eller på listesiden Ventende leverandørfakturaer. Det kan bli nødvendig med arbeidsflytvurdering for fakturahodet, fakturalinjen eller begge. Arbeidsflytkontrollene gjelder for hodet eller linjen, avhengig av hvor fokuset er før du klikker kontrollen.

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.
Velg en faktura. Klikk Rediger i handlingsruten. Alternativt kan du dobbeltklikke en faktura for å åpne Leverandørfaktura-skjemaet.
Gjør eventuelle nødvendige endringer, og klikk deretter Send.
Les instruksjonene, skriv inn en kommentar, og klikk deretter Send.

Obs!

Hvis du vil avbryte vurderingsprosessen, klikker du Handlinger > Tilbakekall.

Til toppen

Registrere og samsvare leverandørfakturaer med produktkvitteringer

Du kan angi og lagre informasjon for leverandørfakturaer, og du kan samsvare fakturalinjer med produktkvitteringslinjer. Du kan også samsvare delvist antall for en linje, hvis du må.

Du kan opprette en leverandørfaktura basert på linjeelementene for produktkvittering som er mottatt til nå, selv om ikke alle varene i en bestemt bestilling er mottatt ennå. Du kan for eksempel gjøre dette hvis en leverandør sender én faktura per måned som dekker alle leveringer vedkommende sender i løpet av den måneden. Hver produktkvittering representerer en delvis eller komplett levering av varene i bestillingen.

Når du posterer fakturaen, oppdateres Gjenstår å fakturere-antallet for hver vare med totalantallet som er mottatt for de valgte produktkvitteringene. Hvis både Gjenstår å fakturere-antallet og Gjenstående levering-antallet for alle varer på bestillingen er null, endres statusen for bestillingen til Fakturert. Hvis Gjenstår å fakturere-antallet ikke er null, endres ikke statusen for bestillingen, og flere fakturaer kan registreres for den.

Denne fremgangsmåten forutsetter at minst én produktkvittering er postert for bestillingen. Leverandørfakturaen er basert på disse produktkvitteringene og gjenspeiler antallet i dem. Finansinformasjonen for fakturaen er basert på informasjonen du angir når du posterer fakturaen.

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Åpne leverandørfakturaer.
Klikk Faktura > Leverandørfaktura i Handlingsrute. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.
Velg antallet som skal oppdateres, i feltet Standardantall for linjer.
Angi eller velg en fakturakonto. Dette er kontoen for leverandøren som sendte fakturaen.
Angi fakturanummeret.
Klikk Avstem produktkvitteringer i handlingsruten. Klikk alternativt Fakturalinje > Avstem produktkvitteringer i rutenettet Linjer.
Merk av for Samsvar for produktkvitteringene som samsvarer med fakturalinjeelementene, i skjemaet Samsvar produktkvitteringer med faktura . Du kan også klikke Merk alle linjer eller Merk alle produktkvitteringer for å samsvare alle produktkvitteringene med fakturaen.
Valgfritt: Hvis du vil samsvare et delvist antall, angir du et antall i feltet Produktkvitteringsantall som skal samsvares.
Klikk OK for å lukke skjemaet Samsvar produktkvitteringer med faktura og gå tilbake til skjemaet Leverandørfaktura.
Hvis du vil lagre fakturaen uten å postere den, merker du av for På vent på hurtigfanen Leverandørfakturahode.

Hvis du vil postere fakturaen og lukke skjemaet, klikker du Poster i Handlingsrute, og deretter klikker du Poster i skjemaet som vises.
Lukk skjemaet.

Til toppen

Registrere, postere og skrive ut flere fakturaer som en periodisk oppgave

Du kan arbeide med flere fakturaer samtidig og postere alle samtidig. Hvis du vil gjøre dette, åpner du Leverandørfaktura-skjemaet ved å klikke menyelementet Vedlikehold leverandørfakturaer.

Klikk Leverandørreskontro > Periodisk > Vedlikehold leverandørfakturaer.
Klikk Fra bestilling i Handlingsrute for å opprette fakturaer basert på bestillinger.
Angi eller velg en spørring i skjemaet Innkjøpsoppdatering, og klikk deretter OK. Fakturaer opprettes og vises i Leverandørfaktura-skjemaet.
Valgfritt: Du kan kombinere de foreslåtte fakturaene etter fakturakonto, ordre eller automatisk. Klikk Konsolider fakturaer i Handlingsrute, velg konsolideringsalternativer, og klikk deretter Konsolidering.
Rediger fakturainformasjonen i rutenettet. Du kan for eksempel angi et fakturanummer for hver linje i rutenettet.
Valgfritt: Hvis du vil endre fakturalinjer for en faktura, velger du fakturaen og klikker deretter Rediger i Handlingsrute. Foreta eventuelle endringer. Klikk Fakturadetaljer i Lukk-gruppen i Handlingsrute for å gå tilbake til rutenettet.
Hvis du må arbeide mer med en faktura før du posterer den, velger du fakturaen og merker deretter av for På vent.
Når du er sikker på at fakturaene stemmer, klikker du Poster i Handlingsrute og deretter Poster i skjemaet som vises.

Til toppen

Postere og skrive ut flere leverandørfakturaer fra fakturagodkjenningsjournalen

Denne fremgangsmåten forutsetter at minst én produktkvittering er postert for bestillingen, og at en faktura for bestillingen er postert for en ankomstregistrering. Den økonomiske informasjonen for fakturaen er fra fakturaen som ble postert i registret.

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Fakturagodkjenningsjournal.
Opprett en journal, og klikk deretter Linjer.
Klikk Finn bilag. Velg et bilag i listen Liste over bilag i Finn bilag-skjemaet, og klikk deretter Velg.
Klikk OK for å lukke Finn bilag-skjemaet.
Angi en konto i kategorien Oversikt.
Klikk kategorien Generelt, og kontroller at merverdiavgiften og valutainformasjonen er riktig.
Klikk Funksjoner > Bestilling.
Valgfritt: Endre spørringen i Spørring brukt-skjemaet, og klikk deretter OK. Leverandørfaktura-skjemaet vises.
I Standardantall for linjer-feltet velger du Produktkvitteringsantall.
Klikk Fra produktkvittering i handlingsruten.
Merk av for Ta med for produktkvitteringslinjene som skal inkluderes på denne fakturaen, i skjemaet Velg produktkvittering .
Klikk OK. Det totale fakturabeløpet på fakturaen som er beregnet basert på produktkvitteringen, sammenlignes med det totale fakturabeløpet på den registrerte fakturaen. Hvis de er like, blir leverandørfakturaene postert og skrevet ut. Hvis de ikke er like, vises meldinger.

Til toppen

Nytt i og hurtigreparasjon KB3047235

Hvis du ikke er i offentlig sektor, kan du nå opprette én eller flere kontoer for engangsleverandør samtidig som du oppretter fakturaer for disse leverandørene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Create a one-time vendor and invoice (Public sector) og Import and create one-time vendors and invoices (Public sector). Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis er installert, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Hvis du planlegger å bruke generelle budsjettreservasjoner med fakturaer, kan du se Relieve a general budget reservation (Public sector). Når du velger en generell budsjettreservasjon på en leverandørfakturalinje, kopieres alle prosjektdetaljer og prosjektdistribusjoner. På grunn av budsjettreservasjonsreferansen kan noen av prosjektdetaljene ikke redigeres. Vær oppmerksom på at i en detalj for leverandørfakturalinje må du velge en innkjøpskategori før du velger en line for generell budsjettreservasjon. Hvis du velger budsjettreservasjonslinjen først, deaktiveres kategorifeltet Innkjøp.

Til toppen