Tilbakefør utligninger
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruke skjemaet Redigere lukket transaksjon i flere valutaer til å tilbakeføre utligninger for kunder eller leverandører. Dette kan være ønskelig hvis feil dato eller utligningsbeløp ble brukt. Når du tilbakefører en utligning, tilbakeføres alle transaksjonsdistribusjoner som inngår når en betaling brukes til å utligne en faktura, blant annet postering til økonomimodulen, fortjeneste eller tap på valutakurser, øredifferanser og kontantrabattransaksjoner.
Obs!
De opprinnelige faktura- og betalingstransaksjonene tilbakeføres ikke automatisk når du tilbakefører utligninger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilbakefører eller utligner disse transaksjonene, kan du se Tilbakeføre en transaksjon eller Utlign transakejoner med betalinger.
Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder.
– eller –
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører.
– eller –
Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Leverandører > Alle leverandører.
Velg en kunde eller leverandørkonto som har lukkede transaksjoner du vil tilbakeføre.
Hvis du arbeider med en kundekonto, klikker du kategorien Innkreving i handlingsruten, og klikker deretter Redigere lukket transaksjon.
– eller –
Hvis du arbeider med en leverandørkonto, klikker du Faktura i handlingsruten, og klikker deretter Redigere lukket transaksjon.
I Posteringsdato for tilbakeføring av utligning-feltet velger du hvordan posteringsdatoen for tilbakeføringsutligningen skal fastsettes:
Seneste dato – Bruk datoen til den nyeste opprinnelige utligningen.
Dagens dato – Bruk dagens dato.
Valgt dato – Bruk datoen du angir. Datoen må være den samme som datoen til den nyeste transaksjonen som inngår i utligningen, eller en senere dato.
Merk linjen som inneholder utligningen du vil tilbakeføre.
Sett et merke i boksen Merk for en faktura eller betaling. Transaksjonen som utligner transaksjonen du har merket, velges automatisk.
Obs!
Hvis du vil forhåndsvise transaksjonene som blir tilbakeført, kan du merke en linje og deretter klikke Forespørsel > Bilag.
Klikk Tilbakefør.
Se også
Hovedoppgaver: Forskuddsbetalinger
Oppheve en tilbakeført transaksjon