Definere en juridisk enhet for datterselskap for konsolidering
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Metoden du bruker for å forberede underkontoene for konsolidering er delvis avhengig av i hvilken grad strukturen i kontoplanen i den underordnede juridiske enheten reflekterer kontoplanen i den konsoliderte juridiske enheten.
Før du begynner en konsolidering som del av en periodeavslutning, må du utføre de forberedende aktivitetene for periodeavslutningen, men ikke avslutte underkontoene før konsolideringen er fullført. Hvis du vil ha mer informasjon om periodeavslutningen, kan du se Lukke måneden, perioden og regnskapsåret og Kontrolliste for avslutning av regnskapsår.
Obs!
Vi anbefaler at du bruker for å kombinere de økonomiske resultatene for flere juridiske enheter i et konsoliderte format. lar deg opprette konsoliderte finansrapporter på tvers av juridiske enheter, bruke Microsoft Excel for å importere konsolideringsdata fra andre kilder og oversette beløp til alle mulig rapporteringsvalutaer uten å måtte kjøre konsolideringsprosessen i Microsoft Dynamics AX.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konsoliderer transaksjoner ved hjelp av , kan du se Finanskonsolideringer og omregning av valuta.
Tilordne underordnede hovedkontoer til konsoliderte hovedkontoer
Hvis den kontoplanen i den underordnede juridiske enheten ikke følger kontoplanen i den konsoliderte juridiske enheten, kan du tilordne hovedkontoene i den underordnede til hovedkontoene i den konsoliderte juridiske enheten. Følg disse trinnene i den underordnede juridiske enheten.
Klikk Økonomimodul > Oppsett > Kontoplan > Kontoplan.
Velg en kontoplan. Velg en hovdekonto på hurtigfanen Hovedkontoer og klikk deretter Rediger.
Velg hver underordnede hovedkonto som skal tilordnes til en konsoliderte hovedkonto. På hurtigfanen Generelt, i Konsernkonto-feltet, angir du kontoen som saldoen eller transaksjonene i den aktuelle underordnede hovedkontoen, skal overføres til i den konsoliderte juridiske enheten. Du kan angi den samme konsoliderte hovedkontoen for flere underordnede kontoer.
Obs!
Hvis hovedkontotypene til underkontoene som tilordnes, er forskjellige fra hovedkontotypene til kontoene i den konsoliderte juridiske enheten, overskrives verdiene på kontoer av hovdekontotypen Sum under konsolidering.
Hvis du vil forberede rapporter og finansrapporter for den konsoliderte juridiske enheten, som er basert på finansdimensjoner, kan du tilordne finansdimensjonene som brukes i underkontoene til finansdimensjonene i den konsoliderte juridiske enheten.
Åpne skjemaet Finansdimensjonsverdier i den underordnede juridiske enheten. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Finansdimensjoner > Finansdimensjoner. Velg en finansdimensjon og klikk deretter Finansdimensjonsverdier.)
Velg finansdimensjonsverdien du vil tilordne til en annen finansdimensjonsverdi i den konsoliderte juridiske enheten.
Angi finansdimensjonen i den konsoliderte juridiske enheten, i feltet Gruppedimensjon på hurtigfanen Generelt. Under konsolidering, tilordnes denne finansdimensjonen til transaksjoner og saldoer som bruker den valgte finansdimensjonen i den underordnede juridiske enheten. Finansdimensjonene du angir her, må være i bruk i den konsoliderte juridiske enheten. Du kan tilordne finansdimensjonen som brukes som gruppefinansdimensjonen for flere underordnede finansdimensjoner.
Hvis du utfører en online konsolidering, kan du bruke skjemaet Konsolidering [ Tilkoblet ] i den konsoliderte juridiske enheten. (Klikk Økonomimodul > Periodisk > Konsolidering > Konsolider [Eksporter til].) Hvis du vil forsikre deg om at overføringen skjer slik du vil, merker du av for Bruk konsolideringskonto: i kategorien Kriterier.
Du må også velge de riktige finansdimensjonene i kategorien Finansdimensjoner i skjemaet Konsolidering [ Tilkoblet ]. For hver finansdimensjon du velger, angir du et nummer i feltet Segmentrekkefølge for å angi rekkefølgen dimensjonene skal vises i.
Opprettholde samme kontoplan i både de underordnede og konsoliderte juridiske enhetene.
Hovedkontoene i den underordnede juridiske enheten kan ha samme kontonumre og samme struktur for kontoplanen som hovedkontoene i den konsoliderte juridiske enheten. I dette tilfellet trenger du ikke å tilordne hovedkontoene i den underordnede til hovedkontoene i den konsoliderte juridiske enheten manuelt.
Følg dette trinnet i den konsoliderte juridiske enheten: Merk av for Bruk konsolideringskonto: i skjemaet Konsolidering [ Tilkoblet ] før du begynner konsolideringen. Under konsolidering overføres transaksjoner og saldoer automatisk til rett konto.
Obs!
Hvis kontoene ikke samsvarer, stopper konsolideringen, og det vises en melding.
Opprette en kontoplan for den konsoliderte juridiske enheten på grunnlag av en eksisterende kontoplan
Du kan utføre konsolideringen selv om det ikke er opprettet kontoplan i den konsoliderte juridiske enheten enda.
Hvis du har planlagt kontostrukturen som skal brukes i den konsoliderte juridiske enheten, kan du tilordne de underordnede kontoene til denne strukturen.
Hvis du ikke tilordner underordnede kontoer, opprettes kontoene i den konsoliderte juridiske enheten automatisk når underordnet data overføres til den konsoliderte juridiske enheten. Disse kontoene er baseres på hovedkontoen. Etterfølgende data samles k kontoer i den konsoliderte juridiske enheten som har samme kontonummer som de underordnede kontoene.
Uavhengig av om du har tilordnet kontoer eller ei, fjerner du merket i avmerkingsboksen Bruk konsolideringskonto: i skjemaet Konsolidering i den konsoliderte juridiske enheten før du kjører denne typen konsolidering.
Obs!
Du kan bruke denne metoden til å opprette en kontoplan i den konsoliderte juridiske enheten fra kontoplanen i en av de underordnede juridiske enheten. Slett konsolideringstransaksjoner ved hjelp av instruksjonene i Vise og slette avstemmingstransaksjoner. Tilordne deretter et passende konsolideringsomregningsprinsipp til hver konsoliderte hovedkonto, og kjør konsolideringen for alle de underordnede juridiske enhetene.