Journalbilag - betalingsjournalen for kunder (skjema)

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Kundereskontro > Journaler > Betalinger > Betalingsjournal. Klikk Linjer.

Bruk dette skjemaet til å angi og postere betalinger som du mottar fra kunder.

Noen knapper i skjemaet er ikke tilgjengelige når en journal er sendt til journalgodkjenning for arbeidsflyt. Når journalen er godkjent, den Poster knappealternativer er tilgjengelige, og er ikke de andre kontrollene og feltene i-skjemaet. Du kan vise, redigere eller behandles betalinger for en journal som er godkjent. Hvis du endrer en godkjent journal, blir arbeidsflytens status tilbakestilt, den Poster knappealternativer er ikke tilgjengelige, og de andre kontrollene og feltene blir tilgjengelige. Når du har utført endringene, må du sende journalen til godkjenning på nytt.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Hovedoppgaver: Kundebetalinger og utligninger

Hovedoppgaver: Remburs for eksport av varer

Sette en kundetransaksjon på vent

Registrere og postere en etterdatert sjekk fra en kunde

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet. 

Obs!

Dette skjemaet kan inneholde arbeidsflytknapper. Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflytknapper, se Arbeidsflythandlinger.

Kategorier

Kategorier	Beskrivelse
Oversikt	Opprett og vis journallinjene for betalinger til fra kunder i den valgte journalen.
Generelt	Angi og Vis mer informasjon om linjen som er valgt i den Oversikt i kategorien.
Betaling	Angi eller Vis informasjon om betalingen som er knyttet til den valgte linjen.
Betalingsgebyr	Angi eller Vis informasjon om betalingsgebyret som er knyttet til den valgte linjen.
Bank	Angi eller vis informasjon om banken som betalingen blir innbetalt til.
Anleggsmidler	Angi eller Vis informasjon om anleggsmidlet som er knyttet til den valgte linjen.
Logg	Viser historikken til betalingstransaksjonslinjen.
Etterdaterte sjekker	Angi eller Vis informasjon om postdated sjekkene som er utstedt til en leverandør. Denne kategorien er tilgjengelig bare hvis den Aktiver etterdaterte sjekker er merket i den Parametere for økonomimodul skjema.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Rediger kundebetalinger	Åpne den Rediger kundebetalinger -skjemaet, der du kan utligne betalingen som er valgt i den Oversikt i kategorien.
Poster	Åpne en meny med følgende elementer: Poster og overfør– Poster linjer som ikke har feil og overføringslinjer med feil til en ny journal. Poster – Poster de valgte linjene. Hvis det finnes en feil, posteres ingen linjer, og det vises en feilmelding.
Valider	Åpne en meny med følgende elementer: Valider - Bekreft at journallinjene er klare for postering. Valider bare bilag - Bekreft at den valgte journallinjen er klar for postering.
Finansdimensjoner	Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med.
Godkjenning	Åpne en meny med følgende elementer: Klarmeld– Angi at den valgte journallinjen er klar til godkjenning. Godkjenn– Godkjenn den valgte journallinjen. Avvis– Avvis den valgte journallinjen. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis godkjenning er aktivert i den Journalnavn -skjemaet for journalnavnet som du valgte i den Betalingsjournal skjema.
Merverdiavgift	Vis og Rediger før postering, om du har den forventede mva-transaksjonen som er relatert til journallinjen som er valgt i den Oversikt i kategorien.
Periodisk journal	Åpne den Periodisk journal -skjemaet, der du kan hente linjene i en periodisk journal.
Funksjoner	Åpne en meny med følgende elementer: Utligning– Åpne den Utlign åpne transaksjoner -skjemaet, der du kan utligne betalingslinjen som er valgt i den Oversikt kategorien mot en av de åpne kundefakturaene. Opprett betalinger– Åpne den Opprett betalinger -skjemaet, der du kan generere en betaling til den riktige bankkontoen for de valgte linjene. Betalingsbilag – Opprett et betalingsbilag når journalen er opprettet. Journalbeskrivelser– Åpne den Journalbeskrivelser -skjemaet, der du kan skrive inn beskrivelser for journaltransaksjoner. Slett journaltransaksjonene for kundebetalinger – Slett alle linjene i journalen. Importer betalinger– Åpne den Legg i diskett med betalinger -skjemaet, der du kan importere kundebetalinger til journalen. Utførelsesdato – Angi en dato for import av importdato for domisileringsposter.
Betalingsstatus	Åpne en meny med følgende elementer: Ingen – Vis statusen til linjen på begynnelsen av prosessen. Sendt – Velg når betalingen eller sjekken genereres. Mottatt– Velg når banken informerer deg at du har mottatt en fil hvis banken har sagt seg villig til å informere deg om dette. Godkjent – Velg når betalingen godkjennes. Bruk på nytt – Velg for å bruke sjekknummeret for betalingen på nytt. For eksempel hvis sjekken ble ødelagt når det ble skrevet ut, kan du bruke samme sjekknummer til å skrive ut en ny sjekk. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter der primæradressen er i USA, og hvis du valgte den Tillat ny bruk av sjekk merket i den Bankparametere skjema. Avvist – Velg når betalingen avvises. Obs! (ELLER) Tre ytterligere statuser er også tilgjengelige for juridiske enheter der primæradressen er i Norge.
Betalingsforslag	Åpne en meny med følgende elementer: Opprett betalingsforslag – Kjør en satsvis jobb for å hente åpne og godkjente kundefakturalinjer som forfaller snart, som kan gi en kontantrabatt, eller som oppfyller begge disse kriteriene. Rediger betalingsforslag – Rediger betalingsforslagslinjene som ble opprettet i den satsvise jobben, skriv ut rapporter for forslagene og overfør linjene til betalingsjournalen.
Forespørsler	Åpne en meny med følgende elementer: Bilag– Åpne den Bilagstransaksjoner -skjemaet, der du kan vise postene for journalen for transaksjoner for kundebetaling Vis merkede transaksjoner– Åpne den Merket for utligning -skjemaet, der du kan vise transaksjoner som skal utlignes. Saldokontroll– Åpne den Saldokontroll -skjemaet, der du kan vise saldoene for hver bankkonto. Betalingskontroll– Åpne den Betalingskontroll -skjemaet, der du kan vise betalingslinjer etter konto og valuta. Betalingsgebyr– Åpne den Betalingsgebyr -skjemaet, der du kan vise informasjon om betalingsgebyr-transaksjoner. Alternativene som er tilgjengelige, avhenger av posteringsstatusen for den valgte journallinjen.
Skriv ut	Skriv ut rapporter som er relevante for journallinjene, og skriv ut proformafakturaer for forskuddsbetalinger.
Marker fakturalinjer	Åpne den Marker fakturalinjer -skjemaet, der du kan velge individuelle linjer for utligning og endre beløpene skal utlignes for disse linjene. Denne knappen er bare tilgjengelig i følgende tilfeller: Det er merket av for Marker linjer i fritekstfakturaer og rentenotaer i Kundeparametere-skjemaet. Totalbeløpet av merkede kundetransaksjoner som er større enn null. Det er ikke en kreditnota eller en kreditnota for renter. Den valgte transaksjonen inneholder mer enn én transaksjonslinje som er tilgjengelig som skal merkes.

Felter

Felt:	Beskrivelse
(Saldo) Journal	Balansen for journalen.
(Saldo) Per bilag	Saldoen for det valgte bilaget.
(Total debet) Journal	Det totale debetbeløpet for journalen.
(Total debet) Per bilag	Debetbeløpet for det valgte bilaget.
(Total kredit) Journal	Det totale kreditbeløpet for journalen.
(Total kredit) Per bilag	Kreditbeløpet for det valgte bilaget.
Dato	Brukes til å vise eller angi posteringsdatoen. Standarddatoen er systemdatoen, som vanligvis er dagens dato. Når du endret datoen på en linje, som er standard når det opprettes en ny linje.
Firmakontoer	Velg den juridiske enheten som er knyttet til kunden for denne transaksjonen. Hvis du bruker sentraliserte betalinger, anses den juridiske enheten som du velger her juridisk enhet for betaling For mer informasjon, kan du se Sentraliserte kundebetalinger.
Konto	Angi eller Vis kontonummeret for kunden.
Faktura	Angi eller velg fakturanummeret som er knyttet til betalingen. Hvis du for eksempel mottok en kvittering fra banken, angir du fakturanummeret. Informasjon om kunden vises. Obs! Hvis flere fakturaer er knyttet til betalingen, bruker du i stedet skjemaet Utlign åpne transaksjoner (Funksjoner > Utligning) til å velge fakturaene. Hvis det vises en stjerne (*), er flere fakturaer eller andre transaksjoner enn fakturaer tilordnet til betalingen.
Beskrivelse	Angi en beskrivelse av transaksjonen. Du kan også angi koden for standard Journalbeskrivelse som er opprettet i den Journalbeskrivelser skjema.
Debet	Angi et debetbeløp i valutaen som er valgt i journallinjen.
Kredit	Angi kreditbeløpet i valutaen som er valgt for journallinjen. Kundens er betaling vanligvis, men ikke alltid angitt beløp i dette feltet.
Bruke et betalingsbilag	Merk av i denne avmerkingsboksen for å angi at beløpet skal innbetales med et utbetalingsbilag. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette et betalingsbilag.
Motkontotype	Velg kontotypen for mottransaksjonen til kundebetalingen. Dette er vanligvis kontotypen Bank for journallinjene for kundebetaling.
Motkonto	Angi eller Vis kontoen for motkontotypen som er valgt i den Motkontotype feltet.
Betalingsstatus	Velg betalingsstatusen for betalingslinjen. Ingen – Vis statusen til linjen på begynnelsen av prosessen. Sendt – Velg når betalingen eller sjekken genereres. Mottatt– Velg når banken informerer deg at du har mottatt en fil hvis banken har sagt seg villig til å informere deg om dette. Godkjent – Velg når betalingen godkjennes. Bruk på nytt – Velg for å bruke sjekknummeret for betalingen på nytt. For eksempel hvis sjekken ble ødelagt under utskrift, kan du bruke samme sjekknummer til å skrive ut en ny sjekk. Obs! (USA) Dette alternativet er bare tilgjengelig for juridiske enheter der primæradressen er i USA, og hvis du valgte den Tillat ny bruk av sjekk merket i den Parametere for bankstyring skjema. Avvist – Velg når betalingen avvises. Obs! (ELLER) Tre ytterligere statuser er også tilgjengelige for juridiske enheter der primæradressen er i Norge.
Bilag	Bilagsnummeret for transaksjonen. Bilagsseriene defineres i Nummerserier-skjemaet. Hvis den Fortløpende er merket i den Nummerserier -skjemaet og ingen brukerendringer er tillatt (den Til et lavere tall og Til et høyere tall er merket), dette feltet hoppet over når du flytter gjennom feltene i skjemaet. Bilagsserien er valgt for journalnavnet i den Bilagsserie i den Journalnavn skjema.
Valuta	Valutaen for betalingslinjen. Hvis betalingen er i en fremmed valuta, angir du valutaen i dette feltet. Dette feltet mottar en standardvaluta avhengig av de følgende prioritetene: Valuta-feltet i skjemaene Hovedkontoer - kontoplan: %1, Kunder eller Leverandører i henhold til kontotypen. Valuta-feltet i Journal-skjemaet hentet fra Journalnavn-skjemaet. Regnskapsvaluta-feltet i Finans-skjemaet.
Kontonavn	Navnet på kontoen.
Motkontonavn	Navnet på motkontoen.
Betalingsmåte	Angi eller Vis betalingsmåten som brukes for den valgte linjen.
Betalingsspesifikasjon	Velge eller endre betalingsspesifikasjon for betalingsmåten som gjelder for den valgte linjen.
Betalingsreferanse	Referanse for en bestemt betaling. Obs! Når det brukes et betalingsbilag, må det angis en betalingsreferanse.
Utligningstype	Utligningstypen for betalingstransaksjonen. Du kan bruke den Utlign åpne transaksjoner -skjemaet for å utligne fakturaer som tidligere er postert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Utligne åpne transaksjoner - kunde (skjema). Når du registrerer en kundebetaling og angir Kunde i den Kontotype -feltet, posteres transaksjonen til den valgte kundekontoen. Samtidig utføres automatisk en transaksjon i kundesammendragskontoen i økonomimodulen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Customer posting profiles (form).
Dokument	Angi nummeret eller navnet på dokumentet som er grunnlaget for betalingstransaksjonen.
Dokumentdato	Angi eller Vis datoen for dokumentet, for eksempel en faktura for kunde, som er grunnlaget for betalingstransaksjonen. Dokumentdatoen brukes til å bestemme forfallsdatoen og kontantrabattdatoen.
Frigivelsesdato	Hvis du vil sette transaksjonen på vent til en angitt dato, angir du denne datoen. Du kan fremdeles endre transaksjonen, og den kan posteres på eller etter denne datoen. Hvis dette feltet er tomt, kan transaksjonen posteres når som helst. Obs! Du kan fjerne merket i dette feltet for å avslutte ventingen.
Overføring	Merk av i denne avmerkingsboksen for å angi transaksjonen som en overføring. Du kan bruke transaksjonstypenavnet som er lagt til betalingstransaksjonen, til å identifisere transaksjonen senere.
Firmakontoer	IDen for juridisk enhet. Denne IDen fungerer også som et filnavn for transaksjoner som posteres mellom juridiske enheter i konserninternt regnskap.
Kontotype	Velg eller Vis kontotypen for journallinjen. I journallinjene for kundebetalinger er standardverdien for dette feltet Kunde.
Mva-gruppe	Velg eller Vis mva-gruppen for transaksjonen. Standardverdien er mva-gruppen som er valgt for kundekontoen som er angitt på betalingslinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Mva-grupper (skjema).
Vare, mva-gruppe	Vare, mva-gruppen som er angitt for hver journallinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vare, mva-grupper (skjema). Obs! Hvis den Avgiftsfri merket i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjemaet som er valgt for finanskontoen i den Konto -feltet på journallinjen, dette feltet ikke har en standardverdi, men du kan angi en verdi.
Mva-retning	Hvis det er merket av her, kontrolleres mva-retningen for den valgte journallinjen av oppsettet av Mva-retning-feltet i Hovedkontoer - kontoplan: %1-skjemaet for finanskontoen som er valgt i Konto-feltet på journallinjen. Eksempel Hvis kundebetalinger registreres på et bilag sammen med en avgift fra banken, bestemmes mva-retningen på mva-posteringen til avgiften som utgående (Konto, utgående merverdiavgift), fordi en kundekonto er en del av bilagsposteringen. Men hvis du Mva-retning -feltet er valgt på linjen med gebyret, tas mva-retningen i stedet fra den primære kontoen. Mva-retningen endres til Konto, innkommende merverdiavgift hvis mva-retningen på den primære kontoen er satt til Innkjøp. Obs! Hvis du vil vise mva-retningen for journallinjen, klikker du Merverdiavgift.
Motregn firmakonto	Angi identifikatoren for den juridiske enheten der den gjeldende transaksjonen skal motposteres.
Motposteringstekst	Angi en beskrivelse for forskyvning loggoppføringen.
Valutakurs	Valutakursen som gjelder for transaksjonen.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakursen.
Beregningsmåte	Grunnlaget for beregningen av krysskursen.
Kryssats	Kryssatsen for transaksjonen.
Journalbilag for forskuddsbetaling	Velg denne kontrollen for å angi at betalingen er en forskuddsbetaling som ble foretatt ved hjelp av et journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon om forskuddsbetaling og journalbilagene for forskuddsbetaling, se Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon om å postere forskuddsbetaling Journalbilag, se Poster Journalbilag for forskuddsbetalingskontoer med for forskuddsbetaling.
Betalings-ID	Angi betalings-IDen for betalingslinjen. Hvis betalingsforslaget ble brukt til å opprette linjen, foreslås betalings-IDen fra fakturaen eller kreditnotaen, men du kan endre dette.
Merknad	Angi tekst som skal brukes til å beskrive betalingen i en generert fil for elektroniske betalinger.
Forfallsdato	Forfallsdatoen for fakturaen som er beregnet basert på betalingsbetingelsene for fakturaen. Du kan endre denne datoen. Obs! Forfallsdatoen beregnes ikke hvis betalingen ikke er tilknyttet en faktura.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen for transaksjonen. Standardverdien er fra oppsettet for den valgte kontotypen. En posteringsprofil må angis for hver oppdatering av, for eksempel en leverandør, kunde eller anleggsmiddeltransaksjon.
Sentralbankens formålskode	Koden som brukes når du rapporterer til en sentralbank, hvis aktuelt.
Formålstekst	Beskrivelse av koden som brukes når du rapporterer til en sentralbank.
Importdato	Angi importdata for varer. Denne dataen brukes i en rapport ved betaling.
Bankdokumentnummer	Velg brev med kredit bank bilagsnummeret. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver rembursimport i skjemaet Parametere for økonomimodul.
Forsendelsesnummer	Velg brev med kredit følgeseddelnummeret. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver rembursimport i skjemaet Parametere for økonomimodul.
Gebyr-ID	Identifikator for gebyret.
Gebyrbeløp	Beløpet til gebyret. Dette er en absolutt verdi.
Valuta	Valutakode for gebyret.
Mva-gruppe	Mva-gruppe for gebyret.
Vare, mva-gruppe	Mva-gruppe for vare for gebyret.
Kontotype	Kontotypen, for eksempel leverandør, kunde eller Finans som gebyrtransaksjonen gjelder.
Konto	Velg kontoen for gebyrtransaksjonen. Valget begrenses av kontotypen.
Banktransaksjonstype	Velg banktransaksjonstypen som brukes for betalingen.
Betalingsreferanse	En referanse til en bestemt betaling.
Betalingsbilag	Innbetalingen bli forsinket nummeret for den posterte betalingslinjen, hvis de Bruke et betalingsbilag er merket.
Kontoidentifikasjon	Velg eller vis bankkontoen som mottar betalingen. Du kan endre dette feltet hvis betalingsstatusen ikke er Sendt eller Godkjent.
Transaksjonstype	Velg eller Vis transaksjonstypen for anleggsmiddeltransaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende emner: Om anleggsmiddelanskaffelser Om avskrivning Om avhending av anleggsmidler Om aktiva reserver
Verdimodell	Velg eller vis verdimodellen for anleggsmidlet. De riktige verdimodellene vises ofte som standard. Hvis du for eksempel verdimodeller med statusen Solgt eller Kassert er ikke tilgjengelige for tilleggstransaksjoner. Bare verdimodeller som er konfigurert for posteringslaget i journalen, foreslås. Hvis journalen er definert for avgift, er for eksempel bare verdimodeller som er definert for avgift tilgjengelige.
Klarmeldt	Brukeren som ferdigmeldte journalen.
Godkjent av	Brukeren som godkjente journalen.
Avvist av	Brukeren som avviste journalen.
Postert den	Dato for siste postering i journalen.
Feil funnet	Feilmeldingene for bilaget og handlinger som er utført.
Fremmed firmakonto	Den andre juridiske enheten der transaksjonen posteres, hvis transaksjonen er en transaksjon for konserninternt regnskap.
Fremmed bilag	Bilagsnummeret i den konserninterne regnskapet juridisk enheten for transaksjonen som er relatert til den posterte journallinjetransaksjonen.
Importdato	Datoen lastingen av journalen hvis journalen ble importert.
Fil opprettet den	Datoen da betalingsfilen ble generert.
Filnr.	Antall filer som ble sendt.
Forfallsdato	Angi datoen da postdated sjekken er forfalt, i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.
Mottaksdato	Angi datoen når postdated sjekken ble mottatt fra en kunde, i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.
Status for etterdatert sjekk	Statusen for postdated av: Åpen– Postdated sjekken blir opprettet, og er forbundet med en betaling. Postert– Kunden posteres. Avbrutt– Postdated sjekken ble annullert etter bokføring, og tilsvarende finansposter, tilbakeføres. Overført til leverandører– Postdated av overføres til betalingsjournalen for leverandøren. På vent– Postdated er sperret. Erstattet– Postdated sjekken er erstattet av en ny kontroll. Statusen for den opprinnelige sjekken endres fra Avbrutt til Erstattet. Betalt– Postdated av tømmes etter forfallsdatoen av banken.
Sjekknummer	Hvor mange av postdated.
Kasserer	Velg IDen til kasserer som er ansvarlig for postdated av transaksjonen.
Selger	Velg identifikator for selgeren som er ansvarlig for postdated av transaksjonen.
Erstatningssjekk	Merk av i denne avmerkingsboksen for å angi at sjekken er en erstatning for den opprinnelige sjekken.
Kommentarer	Angi årsakene til mottak av erstatning.
Opprinnelig sjekk	Merk de opprinnelige postdated av detaljene, for eksempel sjekknummeret, forfallsdato og kundekonto.
Valuta	Valutakoden som brukes for sjekken erstatning.
Beløp	Beløpet som er angitt for kontrollen postdated.
Avdeling av utstedende bank	Angi navnet på bankens filialnummer for postdated av.
Navn på utstedende bank	Skriv inn navnet på banken for postdated av.

Se også

Journalhode (skjema)

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).