Utligne åpne transaksjoner - kunde (skjema)

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Økonomimodul > Journaler > Økonomijournal. Klikk Linjer. Angi en betalingslinje for for en kunde, og klikk deretter Funksjoner > Utligning.

– eller –

Klikk Kundereskontro > Journaler > Betalinger > Betalingsjournal. Klikk Linjer. Angi en betalingslinjen, og klikk deretter Funksjoner > Utligning.

– eller –

Klikk Kundereskontro > Journaler > Veksel > Journal for vekseltrekking. Klikk Linjer. Angi en veksel-linje, og klikk deretter Funksjoner > Utligning.

– eller –

Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder. På den Handlingsruten, på den Innkreving klikker Utlign åpne transaksjoner.

– eller –

Klikk Kundereskontro > Felles > Fritekstfakturaer > Alle fritekstfakturaer. På den Handlingsruten, klikker du Utlign åpne transaksjoner.

– eller –

Klikk Salg og markedsføring > Felles > Salgsordrer > Alle salgsordrer. På den Handlingsruten, på den Faktura klikker Åpne transaksjoner.

Bruk dette skjemaet til å vise åpne kundetransaksjoner og merke dem for utligning. For eksempel kan du utligne betalinger med fakturaer. Du kan også bruke dette skjemaet til å utligne en kreditnota med en kunde-faktura for en salgsordre. Du kan gjøre dette hvis du allerede har publisert en faktura, og varene er returnert. Du kan angi en kreditnota i den Salgsordre skjemaet og utligne den med fakturaen. Fakturabeløpet er utlignet når kreditnotaen er bokført. Fritekstfakturaer kan rettes opp ved hjelp av funksjonen Fritekst faktura rettelser som styres av den Korreksjon av fritekstfaktura Konfigurasjonsnøkkel.

Obs!

Et ikon i den Er merket -feltet angir at en transaksjon allerede er merket for utligning.

Rabattbeløp per transaksjon og det totale rabattbeløpet for kunde eller fakturaen vises i betalingsvalutaen og valuta juridisk enhet som er knyttet til kundekontoen.

Hvis du åpner dette skjemaet fra en Remitteringsjournal, må du merke linjene til fakturaen er fullstendig utlignet. Balansen må være null.

Åpne transaksjoner for juridiske enheter som er inkludert i et organisasjonshierarki for sentralisert betalinger, og som er knyttet til den valgte kunden (den valgte kunden, en kunde i en annen juridisk enhet som er tilordnet samme adressebok-ID eller en kunde i et organisasjonshierarki), er inkludert i skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere sentralisert kundebetaling.

Hvis du er betaling av konserninterne transaksjoner, men juridiske enheter er ikke inkludert i et organisasjonshierarki for sentralisert betalinger, viser dette skjemaet transaksjoner som er knyttet til juridisk enhet kundens betaling. Hvis du arbeider i den juridiske DAT-enheten, og du oppretter en betaling for en kundekonto i den juridiske EXT-enheten, viser for eksempel fakturaer fra de ESTE juridisk enheten i dette skjemaet.

Oppgaver som bruker dette skjemaet

Utlign transakejoner med betalinger

Angi krysskurs

Omorganisere transaksjoner

Hovedoppgaver: Remburs for eksport av varer

Hovedoppgaver: Remburs eller importinkasso for vareimport

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Oversikt	Vis informasjon om åpne kundetransaksjoner og marker transaksjonene for utligning. Vis også rabatter for hver transaksjonslinje for, og det totale rabattbeløpet som er gitt til kunden til dette punktet.
Generelt	Vis tilleggsinformasjon om transaksjonen som er åpen.
Betaling	Vis detaljer om betalingen, vekselen og beløpet for en åpen kundetransaksjon.
Utligning	Vis detaljene for en delvis utlignet transaksjon.
Kontantrabatt	Hvis en transaksjon inkluderer en kontantrabatt, kan du vise kontantrabatten og beløpet, i tillegg til det totale transaksjonsbeløpet.
Purringer	Vis samlingene status, rente, og bokstaven for en åpen transaksjon.
Finansdimensjoner	Vis informasjon om finansdimensjoner, for eksempel standarddimensjonene og hvor dimensjonene brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Oppdater	Utligne de merkede transaksjonene. Når transaksjonene er utlignet, kan du vise og tilbakeføre utligningene i skjemaet Redigere lukket transaksjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om betalingsutligninger mellom firmaer. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle kunder eller skjemaet Kunder.
Omorganisering av transaksjoner	Omorganiser en åpen transaksjon. Du kan dele en transaksjon i nye transaksjoner med nye forfallsdatoer, eller du kan velge flere åpne transaksjoner og omorganisere dem til én enkel åpen transaksjon. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle kunder eller skjemaet Kunder.
Forespørsel	Visningsinformasjon om bilag, logg eller spesifikasjoner av en transaksjon.
Merk betaling	Merk den valgte betalingen som primærbetalingen. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle kunder eller skjemaet Kunder.
Marker fakturalinjer	Åpne den Marker fakturalinjer -skjemaet, der du kan velge individuelle linjer for utligning og endre beløpene til å utligne for disse linjene. Denne knappen er tilgjengelig hvis alle følgende forhold gjelder: Det er merket av for Marker linjer i fritekstfakturaer og rentenotaer i Kundeparametere-skjemaet. Den valgte kunden har et Transaksjonsbeløp som er større enn null. Det er ikke en kreditnota eller en kreditnota for rente. Den merkede transaksjonen inneholder mer enn én transaksjonslinje for som er tilgjengelige for å bli merket.
Merk etter prioritet	Merk debettransaksjoner i dette skjemaet i henhold til utligning prioriteten som er angitt i den Kundeparametere skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kundeparametere (skjema). Denne knappen er tilgjengelig hvis alle følgende forhold gjelder: Det er merket av for Prioriter utligning i Kundeparametere-skjemaet. En kundekonto er angitt i den Angi kundebetalinger skjema. Det finnes et positivt beløp i den Angi kundebetalinger skjema. Når du klikker denne knappen, merkes prioriterte transaksjoner til summen av beløpene til å utligne for disse transaksjonene er lik eller mindre enn beløpet som er angitt i dette skjemaet. Ikke endre visningsrekkefølgen for transaksjonene. Obs! Transaksjonen som er merket som kan sist få en akontobetaling. I dette tilfellet er beløpet du vil utligne for transaksjonen reduseres slik at det totale beløpet du vil utligne er lik beløpet som er angitt i dette skjemaet.
Merk alt	Velg den Merk merket for alle transaksjonene i listen. Obs! Hvis den Offentlig sektor konfigurasjonsnøkkelen er valgt, fungerer ikke denne knappen på kreditnotaer når den Restrict settlement of credit notes er merket for betaling klassifisering.
Fjern all merking	Fjern den Merk merket for alle transaksjonene i listen.

Felt

Felt	Beskrivelse
Merket total	Saldo for transaksjoner som er merket som skal utlignes, minus rabattbeløp i valutaen for juridisk enhet som er knyttet til kundekontoen.
Merket total i %1	Restbeløp som skal utlignes, minus rabattbeløp i valutaen for kunden, primærbetaling eller journaltransaksjon. Obs! Navnet på feltet inkluderer valutakoden.
Kundesaldo	Kundesaldo i valutaen på den juridiske enheten som er tilknyttet kundekontoen.
Beregnet kontantrabatt	Forventet samlet rabattbeløp i regnskap-valuta av juridisk enhet som er knyttet til kundekontoen. Hvis den Full utligning er merket for noen av de merkede linjene, beregnet kontantrabatt inkluderer full utligning rabattbeløpet. Obs! (AUT, CHE, DEU) Funksjonalitet for fullstendig utligning er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Beregnet kontantrabatt i %1	Forventede totale rabattbeløp i valutaen for kunden, primærbetaling eller journaltransaksjon. Obs! Navnet på feltet inkluderer valutakoden. Hvis du åpnet dette skjemaet fra den Alle kunder liste-siden, valuta hentes fra kundekontoen. Hvis du åpnet dette skjemaet fra den Alle kunder liste-siden og en primærbetaling er valgt, valuta hentes fra betalingen. Hvis du åpnet skjemaet fra journal-skjemaet, hentes valuta fra journaltransaksjonen.
Betalingsforslag	Velg dette alternativet for å legge til de merkede transaksjonene i et betalingsforslag. Når du klikker Lukk, Kundebetalingsforslag skjema åpnes, der du kan overføre transaksjoner til betalingsforslaget. Dette feltet er tilgjengelig bare når du åpner skjemaet fra en betalingskladd.
Overført	Beløpet som ble overført fra bilaget eller betaling i valuta juridisk enhet som er tilknyttet kontoen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet.
Overført i %1	Betalingsbeløp som ble overført fra bilaget, i valutaen for kunden, primærbetaling eller journaltransaksjon. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet. Navnet på feltet inkluderer valutakoden.
Posteringsdato for utligning	Velg hvordan du vil bestemme utligning Bokføringsdato, hvis utligningen av en transaksjon som fører til en exchange-forskjellen: Seneste dato – Bruk datoen for den nyeste transaksjonen som inngår i utligningen. Dagens dato – Bruk dagens dato. Valgt dato – Bruk datoen du angir. Denne datoen må være den samme som datoen til den nyeste transaksjonen som inngår i utligningen, eller en senere dato. Hvis du velger dette alternativet, kan du angi bokføringsdatoen for de valgte transaksjonene. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle kunder eller skjemaet Kunder.
Dato som skal brukes til å beregne rabatter	Velg hvordan du vil bestemme om det skal beregnes rabatt: Transaksjonsdato– Bruke transaksjonsdatoen for betaling eller kreditnotaen. Valgt dato – Bruk datoen du angir. Hvis du velger dette alternativet, angir du datoen for kontantrabatten for de valgte transaksjonene. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra en listeside i eller detalj-skjema.
Vis	Velg ett av de følgende innstillingene: Alle – Alle transaksjoner. Remburs– Bare brev med kredit-transaksjoner. Importinkasso– Bare importere transaksjoner. Standardvalget er Alle.
Er merket	Hvis det vises et ikon, er transaksjonen markert for utligning. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle kunder eller skjemaet Kunder.
Primærbetaling	Hvis det vises et ikon, er transaksjonen primærbetaling for en faktura. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle kunder eller skjemaet Kunder.
Merk	Velg dette alternativet for å merke den for utligning.
Full utligning	Merk av i denne boksen for å utligne fakturaen med denne betalingen, selv om saldoen ikke er null. Beløpet som vises i Merket total-feltet for fakturaen, fjernes når du lukker skjemaet. Et ikon vises i stedet for avmerkingsboksen hvis full utligning ikke er tilgjengelig for den valgte fakturaen. Dette kan skje hvis du bruker sentralisert betalinger og juridisk enhet av fakturaen, har den primære adressen i Østerrike, Tyskland og Sveits. Obs! (AUT, CHE, DEU) Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Bruk kontantrabatt	Vis eller velg et alternativ for å bruke kontantrabatten etter rabattbeløpet. Du kan se beløpet minus kontantrabatt i den Beløp som skal utlignes feltet. Alternativene er: Normal – Kontantrabatten brukes bare hvis fakturaen utlignes før datoen som er definert for kontantrabatten. Alltid – Den sist tilgjengelige kontantrabatten brukes hvis fakturaen utlignes etter kontantrabattdatoen. Hvis fakturaen utlignes før datoen som er definert for kontantrabatten, er kontantrabattbeløpet det samme som om du velger Normal. Aldri – Det brukes ingen kontantrabatt, selv om fakturaen utlignes på eller før rabattdatoen. Dette feltet virker med den Beregn kontantrabatter for delvise betalinger og Beregn kontantrabatter for kreditnotaer felt i den Kundeparametere skjema. Hvis du velger Normal i dette feltet, gjelder feltene parameter for utligningen. Hvis du velger Alltid, utføres alltid kontantrabatten. Hvis du velger Aldri, kontantrabatten aldri tatt.
Bilag	Bilagsnummeret for den tilknyttede finanstransaksjonen. Bilagsnummeret bestemmes av bilagsserien slik den er definert i skjemaet Nummerserier.
Konto	Kundekontoen som er knyttet til transaksjonen.
Firmakontoer	Juridisk enhet som er tilknyttet kundekontoen for transaksjonen.
Dato	Dato for gjeldende transaksjon.
Forfallsdato	Datoen når transaksjonen forfaller.
Frist	Fristen for bekreftelse fra banken om at betalinger som er kvalifisert for rabatt, er betalt.
Faktura	Fakturanummer som transaksjonen er knyttet til.
Billing classification	Betaling klassifisering som ble tilordnet til fakturaen, da det ble opprettet. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Veksel-ID	Unik identifikator for vekselen. Identifikatoren brukes ved opprettelse av nye veksler. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du åpnet skjemaet fra en journal for protestering av veksel, journal for tilbaketrekking av veksel, remitteringsjournal eller vekselavregningsjournal.
Serienummer	Viser 1 for den første syklusen for trekking av egenveksler og 2 for første syklus for tilbaketrekking av egenveksel. Hvis du åpner dette skjemaet fra en kladd og den Veksel-ID -feltet er tomt, 0 vises. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du åpnet skjemaet fra en journal for protestering av veksel, journal for tilbaketrekking av veksel, remitteringsjournal eller vekselavregningsjournal.
Status	Status for vekselen: Ingen – Ingen veksler er trukket. Trukket – Vekselen er postert i en journal for vekseltrekking. Remittert – Vekseldokumentet er postert i en remitteringsjournal. Protestert – En veksel som ikke ble innfridd av banken, er protestert i en journal for vekselprotest. Trukket tilbake – En veksel som tidligere ble protestert er blitt trukket tilbake i en journal for tilbaketrekking av veksel. Innfridd – Vekselen er utlignet. Utligningen kan skje før du får bekreftelse fra banken. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du åpnet skjemaet fra en journal for protestering av veksel, journal for tilbaketrekking av veksel, remitteringsjournal eller vekselavregningsjournal.
Remitteringsnummer	En unik identifikator for remitteringsfilen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du åpnet skjemaet fra en journal for protestering av veksel, journal for tilbaketrekking av veksel, remitteringsjournal eller vekselavregningsjournal.
Beløp i transaksjonsvaluta	Transaksjonsbeløpet i valutaen for transaksjonen.
Valuta	Valutakoden for transaksjonen.
Kryssats	Den direkte valutakursen mellom betalingen og fakturaen hvis de er i forskjellige valuter og hvis det er valgt en primærbetaling.
Beløp som skal utlignes	Mengden utligning i regnskap valutaen for transaksjonen. For en delvis betaling skal dette beløpet beløpet etter at rabatten er utført. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om delvis kundebetalinger. Hvis den Prioriter utligning er merket i den Kundeparametere -skjemaet og en delvis betaling brukes til transaksjonen, beløpet du vil utligne for transaksjonen er redusert, slik at det totale beløpet du vil utligne er lik beløpet som er angitt i dette skjemaet. Hvis den Marker linjer i fritekstfakturaer og rentenotaer er merket i den Kundeparametere -skjemaet beløpet kan bestemmes ved å merke fakturalinjer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Marker fakturalinjer (skjema).
Beløp som skal utlignes i %1	Utligningsbeløpet i valutaen til kunden, primærbetaling eller journaltransaksjon. Obs! Navnet på feltet inkluderer valutakoden. Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet.
Bankdokumentnummer	Bank bilagsnummeret for bokstav med kredit.
Forsendelsesnummer	Følgeseddelnummeret for bokstav med kredit.
Kontantrabattdato	Datofrist for utligning av fakturaen for å få en kontantrabatt. Kontantrabatten blir automatisk postert til finanskontoen som er angitt for kontantrabatten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Kontantrabatter.
Kontantrabattbeløp	Kontantrabattbeløpet som er inkludert i kundetransaksjonen når fakturaen er bokført.
Rabattbeløp i %1	Kontantrabattbeløpet i betalingsvalutaen. Obs! Navnet på feltet inneholder valutakoden for betalingen. Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet for en betaling.
Kontantrabatt brukt	Det totale rabattbeløpet som har blitt tatt for tidligere betalinger eller kreditnotaer.
Kontantrabatt brukt i %1	Det totale rabattbeløpet som har blitt tatt for tidligere betalinger eller kreditnotaer, i valutaen for betalingen. Obs! Navnet på feltet inneholder valutakoden for betalingen. Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet for en betaling.
Kontantrabattbeløp som skal brukes	Rabattbeløp tar for betaling eller kreditnota avregnes med den valgte fakturaen. Du kan endre verdien i dette feltet i følgende situasjoner: Transaksjonen er merket, og skjemaet åpnes fra en betaling Journalbilag skjema. Transaksjonen er merket og Valgt dato er valgt i den Dato som skal brukes til å beregne rabatter feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om delvis kundebetalinger. Hvis den Full utligning er merket for noen av de merkede linjene, standardoppføringen inneholder rabattbeløpet full utligning. Obs! (AUT, CHE, DEU) Funksjonalitet for fullstendig utligning er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Kontantrabattbeløp som skal brukes i %1	Rabattbeløp tar for betaling eller kreditnota avregnes med den valgte fakturaen, i valutaen for betalingen. Obs! Navnet på feltet inneholder valutakoden for betalingen. Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet for en betaling. Hvis den Full utligning er merket for noen av de merkede linjene, standardoppføringen inneholder rabattbeløpet full utligning. Obs! (AUT, CHE, DEU) Funksjonalitet for fullstendig utligning er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Kontantrabatt ved full utligning	Full utligning rabattbeløp for betaling eller kreditnota avregnes med den valgte fakturaen. Dette beløpet beregnes automatisk basert på linje med den Full utligning merket, minus beløpet i den Kontantrabattbeløp og Kontantrabatt brukt felt. Obs! (AUT, CHE, DEU) Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Kontantrabatt ved full utligning i %1	Full utligning rabattbeløp for betaling eller kreditnota avregnes med den valgte fakturaen, i valutaen for betalingen. Dette beløpet beregnes automatisk basert på linje med den Full utligning merket, minus beløpet i den Rabattbeløp i %1 og Kontantrabatt brukt i %1 felt. Obs! (AUT, CHE, DEU) Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Beskrivelse	Beskrivelse for gjeldende transaksjon. Beskrivelsen kan settes inn automatisk når fakturaer posteres, eller du kan angi det manuelt.
Alternativ kontantrabattkonto	Du kan angi en alternativ konto for kontantrabatten, overstyrer den vanlige posteringsoppsettet for gjeldende linje. Hvis du lar kundene trekk fra kontantrabatt på betalinger som er gjort etter en betalingsdato, kan du spore uautorisert kontantrabatt-fradrag i en egen konto.
Transaksjonstype	Transaksjonstypen som er knyttet til transaksjon når den posteres, for eksempel Betaling eller Kunde.
Rettelse	Hvis det er merket av i denne boksen, er gjeldende transaksjon en retting av en annen transaksjon. Når kreditnotaer oppdateres, debiteres eller krediteres finanstransaksjoner som tilbakeførte oppføringer.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen som brukes for denne transaksjonen. En posteringsprofil kan være relatert til utvalgte kunder, grupper av kunder eller alle kunder.
Siste justeringsdato for revaluering av utenlandsk valuta	Dato for siste revalueringen i fremmed valuta for gjeldende transaksjon. Du kan bruke den Revaluering av utenlandsk valuta -skjemaet for å revaluere fremmed valuta på åpne kundetransaksjoner.
Siste justeringsbilag for revaluering av utenlandsk valuta	Bilaget for siste revalueringen fremmed valuta for transaksjonen.
Siste justeringssats for revaluering av utenlandsk valuta	Valutakursen som ble brukt for den nyeste revalueringen fremmed valuta for transaksjonen.
Billing classification	Betaling klassifisering som ble tilordnet til fakturaen, da det ble opprettet. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Godkjent av	Initialene til den ansatte som godkjente transaksjonen.
Godkjent	Hvis det er merket av for dette, har transaksjonen blitt godkjent. Standardverdien for betalinger kommer fra betalingsjournalen.
Dokument	Nummeret på dokumentet, for eksempel en veksel, som transaksjonen er basert på.
Dokumentdato	Angi eller vis dokumentdatoen. Når du legger inn en kundefaktura, brukes vanligvis fakturaens faktiske dato som posteringsdato. I så fall er både forfallsdatoen og kontantrabattdatoen basert på dokumentdatoen.
Ordrekonto	Ordrekonto knyttet til transaksjonen.
ID for mva-faktura - salg	Identifikator for mva-faktura som genereres når verdi legges merverdiavgift er realisert. Denne IDEN tilordnes automatisk når fakturaen er bokført. IDEN brukes nummerserien som er angitt i den Parametere for økonomimodul skjema. Obs! (THA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Thailand.
Betalingsreferanse	En referanse til en bestemt betaling.
Betalingsmåte	Betalingsmåten som ble brukt for kundetransaksjonen.
Betalingsspesifikasjon	Angi en betalingsspesifikasjonskode, hvis den kreves for den gjeldende betalingsmetoden. Betalingsspesifikasjonskoder brukes til å velge forskjellige nivåer av betalingsspesifikasjoner med automatiske betalingsoverføringer. Betalingsspesifikasjonskoder defineres av banker. De må inkluderes i hver betalingspost i betalingsoverføringsfilen for å informere banken om nivået av betalingsspesifikasjon for hver betaling. Obs! Du må kontakte banken din for informasjon om hvordan du bruker de ulike kodene for transaksjonsspesifikasjonen.
Betaling	Betalingsbetingelsene som ble brukt for transaksjonen.
Journalbilag for forskuddsbetaling	Velg denne kontrollen for å angi at betalingen er en forskuddsbetaling som ble foretatt ved hjelp av et journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon om forskuddsbetaling og journalbilagene for forskuddsbetaling, se Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling.
Identifikasjon av betalingstrinn	Betalingstrinnet som i øyeblikket er knyttet til denne transaksjonen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Betalingsstyring er valgt.
ID for forrige betalingstrinn	Betalingstrinnet som var knyttet til denne transaksjonen før den nådde gjeldende betalingstrinn. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Betalingsstyring er valgt.
Rapporteringsbunke	Rapporteringsbunken for betalingsstyring.
Veksel-ID	Veksel-IDen som tilsvarer transaksjonen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Veksel er valgt.
Serienummer	Viser 1 for den første syklusen for trekking av egenveksler og 2 for første syklus for tilbaketrekking av egenveksel.
Status	Status for vekselen: Ingen – Ingen veksler er trukket. Trukket – Vekselen er postert i en journal for vekseltrekking. Remittert – Vekseldokumentet er postert i en remitteringsjournal. Protestert – En veksel som ikke ble innfridd av banken, er protestert i en journal for vekselprotest. Trukket tilbake – En veksel som tidligere ble protestert er blitt trukket tilbake i en journal for tilbaketrekking av veksel. Innfridd – Vekselen er utlignet. Utligningen kan skje før du får bekreftelse fra banken.
Remitteringsnummer	En unik identifikator for en bank remitteringsfilen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Veksel er valgt.
Valuta for opprinnelig beløp	Det totale beløpet for den opprinnelige transaksjonen i før eventuelle Omvurderinger for fremmed valuta i Transaksjonsvaluta.
Opprinnelig beløp	Det totale transaksjonsbeløpet for den opprinnelige transaksjonen i regnskap-valuta.
Beløp i transaksjonsvaluta	Åpne transaksjonsbeløpet i etter Omvurderinger for fremmed valuta i Transaksjonsvaluta.
Beløp	Åpne beløp for transaksjonen i regnskap-valuta.
Beløp for valutakursjustering	Hvis en faktura som ble opprettet i en fremmed valuta, og hvis en revaluering av utenlandsk valuta ble gjort i tidsrommet mellom fakturering og betaling, vises beløpet for revalueringen fremmed valuta i valuta regnskap.
Utlignet valuta	Utlignet del av beløpet i valutaen som vises i den Valuta feltet.
Beløp som er utlignet	Utlignet del av beløpet i valuta for kontobehandling. Dette inkluderer alle Omvurderinger for fremmed valuta og øredifferanser.
Siste utligningsbilag	Bilagsnummeret for den siste betalingsdatoen.
Kontonummer for siste utligningsbilag	Kundekontoen for det nyeste utligningsbilaget.
Firma for siste utligningsbilag	Juridisk enhet som er knyttet til den siste utligningsbilag.
Siste utligning	Datoen for den nyeste utligningen.
Utligning	Hvis det er merket av i denne boksen, kan transaksjonen utlignes automatisk.
Lukket dato	Hvis transaksjonen er utlignet, vises datoen for full utligning. Denne datoen tilsvarer transaksjonsdatoen for den endelige betalingen. Hvis dette feltet er tomt, betyr det at transaksjonen enda ikke er helt utlignet. Hvis for eksempel en forskuddsbetaling som ble postert 1. januar utlignes mot en faktura som ble postert 1. februar, er det fakturadatoen som vil bli vist.
Lukk	Posteringsprofilen brukes når betalingen er blitt bekreftet av banken, og kan anses som utligningen blir lukket.
Kontantrabattdato	Siste betalingsdato når kunden kan motta kontantrabatt. Datoen beregnes basert på vilkårene for kontantrabatt, som definert i den Kontantrabatt skjema. (Klikk Kundereskontro > Oppsett > Betaling > Kontantrabatt.)
Kontantrabattbeløp	Mengden kontantrabatten som er inkludert i kundetransaksjonen når fakturaen er bokført.
Beløp i transaksjonsvaluta	Transaksjonsbeløpet minus kontantrabatt i Transaksjonsvaluta for.
Rentenota	Rentenotanummeret for den nyeste renteberegningen for transaksjonen.
Dato	Datoen for den nyeste renteberegningen for transaksjonen.
Rentedato	Datoen for den nyeste rentenotaen for transaksjonen.
Purring	Gjeldende purrenummer for transaksjonen.
Purrekode	Gjeldende purrekode for transaksjonen.
Dato	Datoen for den nyeste purringen for transaksjonen.
Gyldig purrekode	Purrekoden som skal brukes for neste purring for transaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gyldig purrekode.
Purrestatus	Status for transaksjonen i samlinger-prosessen. Hvis du vil ha mer informasjon, se den Purringer skjema og Samlinger (skjema).
Årsakskode	Årsakskode for gjeldende status for samlinger. Årsakssporet som er valgt når samlinger-statusen er endret i den Purringer skjema.
Årsakskommentar	Årsak til kommentaren for gjeldende status for samlinger. Årsak til merknaden skrives inn når samlinger-statusen er endret i den Purringer skjema.
Finansdimensjoner	Finansdimensjonene som er konfigurert i skjemaet Finansdimensjoner.
Der dimensjonen %1 brukes	Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Se også

Kontantrabatter

Om delvis kundebetalinger

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).