Veldtoewijzing bij het importeren van SEPA CAMT-bestanden

Business Central ondersteunt de regionale SEPA-norm (Single Euro Payments Area) voor het importeren van SEPA-bankafschriften (CAMT-indeling). Zie voor meer informatie De extensie AMC Banking 365 Fundamentals gebruiken.

De SEPA CAMT-standaard heeft zelf lokale variaties. U moet daarom mogelijk de algemene definitie voor gegevensuitwisseling, aangeduid door de code SEPA CAMT op de pagina Definities van gegevensuitwisseling, wijzigen om deze aan de lokale variant van de standaard aan te passen. De volgende tabellen tonen de element-aan-veld-toewijzing voor tabellen 81, 273 en 274 in de SEPA CAMT-implementatie in Business Central.

Voor informatie over het maken of het aanpassen van de definitie van gegevensuitwisseling raadpleegt u Definities voor gegevensuitwisseling instellen.

CAMT-gegevenstoewijzing aan velden in de tabel Dagboek (81)

Elementpad	Berichtelement	Gegevenssoort	Omschrijving	Identificatie voor een negatief teken	Veldnr.	Veldnaam
Stmt/Ntry/Amt	Bedrag	Decimaal	Het geldbedrag in de kaspost		13	Bedrag
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	CreditDebitIndicator	Tekst	Geeft aan of de post een credit- of een debetpost is	DBIT	13	Bedrag
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt	Datum	Datum	De datum waarop een post wordt geboekt naar een rekening in de boeken van de rekeningservice		5	Boekingsdatum
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	DateTime	DateTime	De datum en tijd waarop een post wordt geboekt naar een rekening in de boeken van de rekeningservice		5	Boekingsdatum
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm	Naam	Tekst	De naam van de partij die een geldbedrag is verschuldigd aan de (uiteindelijke) incassant		1221	Informatie over betaler
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd	Ongestructureerd	Tekst	Informatie die wordt verschaft om de afstemming/reconciliatie mogelijk te maken van een post met de artikelen die de betaling wordt geacht te vereffenen, zoals commerciële facturen in een vorderingsysteem, in een ongestructureerde vorm		8	Omschrijving
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf	AdditionalEntryInformation	Tekst	Extra informatie over de invoer		1222	Transactie-informatie

CAMT-gegevenstoewijzing aan velden in de tabel Bankreconciliatie (273)

Elementpad	Berichtelement	Gegevenssoort	Omschrijving	Identificatie voor een negatief teken	Veldnr.	Veldnaam
Stmt/CreDtTm	CreationDateTime	Datum	De datum en tijd waarop het bericht is gemaakt.		3	Afschriftdatum
Stmt/Bal/Amt	Bedrag	Decimaal	Het bedrag dat resulteert uit de tot een nettowaarde teruggebrachte bedragen voor alle debet- en creditposten		4	Eindsaldo afschrift

CAMT-gegevenstoewijzing aan velden in de tabel Bankreconciliatieregel (274)

Elementpad	Berichtelement	Gegevenssoort	Omschrijving	Identificatie voor een negatief teken	Veldnr.	Veldnaam
Stmt/Ntry/Amt	Bedrag	Decimaal	Het geldbedrag in de kaspost		7	Afschrifttotaal
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	CreditDebitIndicator	Tekst	Geeft aan of de post een credit- of een debetpost is	DBIT	7	Afschrifttotaal
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt	Datum	Datum	De datum waarop een post wordt geboekt naar een rekening in de boeken van de rekeningservice		5	Transactiedatum
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	DateTime	DateTime	De datum en tijd waarop een post wordt geboekt naar een rekening in de boeken van de rekeningservice		5	Transactiedatum
Stmt/Ntry/ValDt/Dt	Datum	Datum	De datum waarop activa beschikbaar worden voor de rekeninghouder in het geval van een creditpost, of niet meer beschikbaar zijn voor de rekeninghouder in het geval van een debetpost		12	Waardedatum
Stmt/Ntry/ValDt/DtTm	DateTime	DateTime	De datum en tijd waarop activa beschikbaar worden voor de rekeninghouder in het geval van een creditpost, of niet meer beschikbaar zijn voor de rekeninghouder in het geval van een debetpost		12	Waardedatum
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm	Naam	Tekst	De naam van de partij die een geldbedrag is verschuldigd aan de (uiteindelijke) incassant		15	Informatie over betaler
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd	Ongestructureerd	Tekst	Informatie die wordt verschaft om de afstemming/reconciliatie mogelijk te maken van een post met de artikelen die de betaling wordt geacht te vereffenen, zoals commerciële facturen in een vorderingsysteem, in een ongestructureerde vorm		6	Omschrijving
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf	AdditionalEntryInformation	Tekst	Extra informatie over de invoer		16	Transactie-informatie

Elementen in het knooppunt Ntry die worden geïmporteerd in Business Central maar niet aan velden worden toegewezen, worden opgeslagen in de tabel Kolomdef. boekingsuitwisseling. Gebruikers kunnen deze elementen vanuit de pagina's Betalingsreconciliatiedagboek, Betalingsvereffening en Bankreconciliatie weergeven door de actie Details bankrekeningafschriftregel te kiezen. Zie voor meer informatie Betalingen vereffenen met automatische vereffening.

Belangrijk

Bij het importeren van CAMT-bankafschriften, verwacht Business Central dat elke transactie uniek is, wat betekent dat het veld Transactie-id dat afkomstig is van de tag Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId in het CAMT-bestand, uniek moet zijn binnen de openstaande bankrekeningreconciliatie. Als de informatie niet aanwezig is, negeert Business Central de betaling. Als een eerdere bankafstemming op dezelfde bankrekening is geboekt met dezelfde transactie-id als bij de huidige import, wordt de huidige transactie niet automatisch gereconcilieerd, maar kan deze nog steeds worden geïmporteerd.

Zie ook

Gegevensuitwisseling instellen
Gegevens elektronisch uitwisselen
De AMC Banking 365 Fundamentals-extensie gebruiken
XML-schema's gebruiken om definities voor gegevensuitwisseling voor te bereiden
Betalingen reconciliëren met automatische vereffening

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central