Bewerken

Delen via

Leveranciersbetalingen voorstellen

  • Artikel

Op de pagina Betalingsdagboek kunt u door middel van de batchverwerking Leveranciersbetalingen voorstellen betalingsregels laten voorstellen. Op basis van uw instellingen stelt Business Central regels voor het volgende voor:

  • Betalingen die binnenkort verschuldigd zijn
  • Betalingen waarbij een betalingskorting beschikbaar is.

Om optimaal van voorgestelde betalingen te profiteren, moet u uw leveranciers naar prioriteit indelen. Ga voor meer informatie over het prioriteren van leveranciers naar De prioriteit van leveranciers bepalen.

Notitie

De batchverwerking sluit leveranciersposten uit die Afwachten of die al zijn toegepast en een waarde hebben in het veld Vereffenings-id.

Belangrijk

Als u wilt profiteren van contantkortingen en een beschikbaar bedrag hebt ingevoerd, wordt dit bedrag gebruikt voor de volgende posten:

  • Prioritaire openstaande leveranciersposten eerst, in volgorde van prioriteit.
  • Achterstallige posten zonder prioriteitsnummer.
  • Openstaande leveranciersposten die in aanmerking komen voor betalingskortingen. De posten zijn gerangschikt op leveranciersnummer.

De actie Leveranciersbetalingen voorstellen gebruiken

  1. Selecteer het Lampje dat de functie Vertel me opent., voer Betalingsdagboeken in en selecteer vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Open het dagboek en selecteer vervolgens de actie Leveranciersbetalingen voorstellen.
  3. Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
  4. Selecteer de knop OK.

De vervaldatum als boekingsdatum invoegen op betalingsdagboekregels

Wanneer u de batchverwerking Leveranciersbetalingen voorstellen gebruikt om betalingsregels voor uw leveranciers te maken, kunt u twee speciale velden invullen om te zorgen dat de gegenereerde regels de vervaldatum gebruiken om de boekingsdatum te berekenen. Deze velden zijn Bereken boekingsdatum via vervaldatum vereffeningsdoc. en Vervaldatumafwijking vereffeningsdoc..

Belangrijk

U kunt het veld Bereken boekingsdatum via vervaldatum vereffeningsdoc. niet samen gebruiken met het veld Contantkorting nemen of het veld Een regel per leverancier. Als de boekingsdatum is gebaseerd op de vervaldatum, worden enkele contantkortingen mogelijk niet correct berekend, omdat de boekingsdatum na de vervaldatum voor contantkorting ligt.

En als de berekende boekingsdatum in het verleden ligt, wordt de boekingsdatum voorwaarts verplaatst naar de volgende werkdatum en wordt een waarschuwing weergegeven.

U kunt ook handmatig betalingsregels maken, waarbij de vervaldatum wordt gebruikt om de boekingsdatum te berekenen. Nadat u posten hebt vereffend, kunt u met de actie Boekingssdatum berekenen de boekingsdatum op de dagboekregel bijwerken met de vervaldatum van de gerelateerde inkoopfactuur. Ga voor meer informatie over dit handmatige proces naar Inkooptransacties handmatig vereffenen.

Notitie

Als de inkoopfactuur achterstallig is, wordt de boekingsdatum ingesteld op de werkdatum en wordt het lettertype op de regel rood.

Zie ook

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central