Betalingen reconciliëren die niet automatisch kunnen worden vereffend

U moet soms betalingen op uw bankrekening verwerken die niet kunnen worden vereffend met een gerelateerde openstaande klant-, leveranciers- of bankrekeningpost. Redenen kunnen zijn dat er geen document bestaat in Business Central waarmee de betaling kan worden vereffend of dat het gerelateerde document in Business Central een ander bedrag dan het transactiebedrag heeft, bijvoorbeeld vanwege de valutawisselkoers. Op de pagina Dagboek betalingsreconciliatie worden alle transactiebedragen voor betalingen die nog niet zijn vereffend, weergegeven in het veld Verschil, inclusief bedragen die niet kunnen worden vereffend om redenen zoals de bovengenoemde.

De methoden om dit soort niet-vereffende betalingen op te lossen:

• Handmatig vereffenen
• Toewijzing van tekst aan rekening gebruiken
• Een te hoog bedrag overmaken naar een journaalregel om de vereiste boeking te creëren en te boeken, zoals een terugbetaling van een te veel betaald bedrag.

Betalingen die niet kunnen worden vereffend, kunnen op de volgende verschillende manieren op de dagboekregels van de betalingsreconciliatie worden weergegeven:

• De waarde in het veld Verschil is gelijk aan de waarde in het veld Transactiebedrag, waarmee wordt aangegeven dat er geen gedeelte van de betaling kan worden vereffend met een gerelateerde openstaande klant-, leveranciers- of bankrekeningpost.
• De waarde in het veld Verschil is lager dan de waarde in het veld Transactiebedrag, waarmee wordt aangegeven dat een gedeelte van de betaling kan worden vereffend met een gerelateerde openstaande klant-, leveranciers- of bankrekeningpost. Het resterende deel van de betaling kan niet worden vereffend en moet handmatig worden gereconcilieerd of moet rechtstreeks naar een rekening worden geboekt.

Als u dergelijke betalingen wilt reconciliëren, kunt u de actie Verschil overboeken naar rekening kiezen en vervolgens opgeven naar welke rekening het bedrag in het veld Verschil wordt geboekt wanneer u het dagboek van de betalingsreconciliatie boekt. U kunt dit doen via de pagina Betalingsreconciliatiedagboek of vanaf de pagina Controle van betalingsvereffening, die u opent door de waarde in het veld Zekerheid afstemming te kiezen of door het veld Verschil te kiezen.

Tip

Er bestaat een vergelijkbare functionaliteit om automatische reconciliatie van terugkerende betalingen in te stellen die niet kunnen worden vereffend met gerelateerde openstaande klant-, leveranciers- of bankrekeningposten. Zie Tekst op herhalende betalingen aan rekeningen toewijzen voor automatisch reconciliëren voor meer informatie.

Betalingen reconciliëren die niet automatisch kunnen worden vereffend

1. Kies het voer Betalingsreconciliatiedagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Open een betalingreconciliatiedagboek. Zie voor meer informatie Betalingen vereffenen met automatische vereffening.
3. Kies Verschil overboeken naar rekening. De pagina Verschil overboeken naar rekening wordt geopend.
4. Geef in het veld Rekeningsoort het soort rekening op waarnaar het betalingsbedrag wordt geboekt.
5. Geef in het veld Rekeningnr. de rekening op waarnaar het betalingsbedrag wordt geboekt.
6. Geef in het veld Omschrijving de tekst op waarmee deze directe betalingsboeking wordt omschreven. Standaard wordt de tekst in het veld Transactietekst op de dagboekregel van de betalingsreconciliatie ingevoegd.
7. Kies de knop Ok.

Als de waarde in het veld Verschil gelijk is aan de waarde in het veld Transactiebedrag als u het dagboek van de betalingsreconciliatie boekt, wordt de volledige betaling op de dagboekregel rechtstreeks naar de opgegeven tegenrekening geboekt.

Als de waarde in het veld Verschil lager is dan de waarde in het Transactiebedrag, wordt een extra dagboekregel gemaakt met dezelfde tekst en datum en met het verschil ingevoegd in het veld Transactiebedrag. Op de oorspronkelijke dagboekregel wordt het verschil afgetrokken van de waarde van het veld Transactiebedrag en blijft de betaling vereffend met de gerelateerde klant-, leveranciers- of bankrekeningpost. Wanneer u het dagboek van de betalingsreconciliatie boekt, wordt één deel van de betaling als een vereffende betaling geboekt. Het andere gedeelte van de betaling wordt direct naar de opgegeven rekening geboekt.

Zie ook

Tegoeden beheren
Verkoop
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central