Stortingsregel wordt onjuist berekend in het bestand elektronische overboeking voor crediteurenbeheer

Dit artikel biedt een oplossing voor het probleem dat op de afwikkelingsregel in het EFT-bestand (Electronic Funds Transfer) alleen het bedrag van de laatste factuur wordt weergegeven.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Origineel KB-nummer: 2026313

Symptomen

De regel Storting in het EFT-bestand toont alleen het bedrag van de laatste factuur, in plaats van het juiste totale bedrag van het hele bestand te berekenen. Dit is wanneer u slechts één afwikkelingsregel in het EFT-bestand hebt die de som van het hele bestand moet weergeven.

Oorzaak

De berekeningsmethode voor het veld betalingsbedrag in de stortingsregel moet worden gewijzigd van een gegevensveld in een berekening.

Oplossing

Wijzig de berekeningsmethode in de regel Afwikkeling door de volgende stappen uit te voeren:

1. Wijs in het menu Kaartennaar Financieel en selecteer EFT-bestandsindeling.

2. Voer de EFT-indelings-id in die moet worden gewijzigd.

3. Selecteer eerst de knop Importeren/exporteren en sla een kopie van de bestaande indeling op een locatie van uw keuze op voor het geval u de oorspronkelijke installatie om wat voor reden dan ook moet terugverwijzen.

4. Selecteer in het venster EFT File Format Maintenance het Regeltype van afwikkeling.

5. Voor de betalingsregel selecteert u Berekening in de kolom Toewijzing aan .

6. Selecteer vervolgens de knop Details weergeven om de regel uit te vouwen.

7. Stel het berekeningstype in op Totaal debetbedrag.

8. Schakel indien nodig het selectievakje voor Decimale Places verwijderen in.

9. Voer 2 in voor de decimale Places.

10. Kies Opslaan.

11. Test het bestand om te controleren of het totaal juist is. (De afwikkelingsregel begint doorgaans met 627 in het EFT-bestand.)

    Opmerking

    Wanneer het bestand juist is, selecteert u opnieuw Importeren/exporteren en overschrijft u de oude kopie van het bestand met het nieuwe bestand. Het wordt aanbevolen om een kopie van het juiste bestand te bewaren voor het geval u het om welke reden dan ook opnieuw moet importeren.

Meer informatie

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u de regel Afwikkeling vult met de standaardinstellingen en slechts één afwikkelingsregel voor het hele bestand hebt:

1. Schakel in de EFT-bestandsindeling het selectievakje Automatische afwikkeling genereren voor elk detail in om de regel Afwikkeling te vullen met de standaardinstellingen.
2. Sla de EFT-bestandsindeling op.
3. Open vervolgens de EFT-bestandsindeling opnieuw en hef de markering auto-settlement genereren voor elk detail op en selecteer Opslaan wanneer wordt gevraagd of er afwikkelingsdetails bestaan voor deze indeling. Wilt u de details opslaan of verwijderen? Selecteer vervolgens OK in het volgende bericht. Hiermee blijft de toewijzing voor de afwikkelingsregel behouden en resulteert dit in één afwikkelingsregel voor het hele bestand, die een totaal voor het hele bestand zou bevatten. Volg vervolgens de stappen in de sectie Oplossing om de regel Afwikkeling te wijzigen van een gegevensveld in een berekening, zodat de totalen correct worden berekend.